Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	273	0	273	75	0	75	3	0	3	345	0	345
20202	39 463	18 691	58 154	20 849	19 943	40 792	51 775	26 336	78 111	8 537	12 298	20 835
20209	0	0	0	20 000	15 185	35 185	20 000	15 185	35 185	0	0	0
30102	36 208	0	36 208	14 956 651	0	14 956 651	14 962 721	0	14 962 721	30 138	0	30 138
30110	713	27 872	28 585	600	20 304	20 904	810	16 788	17 598	503	31 388	31 891
30202	4 234	0	4 234	0	0	0	985	0	985	3 249	0	3 249
30204	2 453	0	2 453	0	0	0	970	0	970	1 483	0	1 483
30233	609	0	609	2 912	0	2 912	3 009	0	3 009	512	0	512
30413	40	0	40	0	0	0	23	0	23	17	0	17
30424	2 444	7 634	10 078	47 799	45 809	93 608	48 850	4 111	52 961	1 393	49 332	50 725
30425	0	4 136	4 136	0	250	250	0	218	218	0	4 168	4 168
30602	1 679	539	2 218	0	32	32	0	28	28	1 679	543	2 222
31902	0	0	0	11 880 000	0	11 880 000	11 190 000	0	11 190 000	690 000	0	690 000
31903	620 000	0	620 000	2 840 000	0	2 840 000	3 460 000	0	3 460 000	0	0	0
32201	0	857	857	0	51	51	0	45	45	0	863	863
45201	0	0	0	11 168	0	11 168	928	0	928	10 240	0	10 240
45208	56 400	0	56 400	0	0	0	0	0	0	56 400	0	56 400
45408	37 421	0	37 421	1 980	0	1 980	0	0	0	39 401	0	39 401
45504	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100
45505	195	0	195	0	0	0	115	0	115	80	0	80
45506	2 173	0	2 173	0	0	0	1 199	0	1 199	974	0	974
45507	32 522	37 560	70 082	31 400	2 267	33 667	274	2 408	2 682	63 648	37 419	101 067
45509	0	0	0	643	0	643	320	0	320	323	0	323
45912	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
47408	0	0	0	347 268	389 564	736 832	347 268	389 564	736 832	0	0	0
47423	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47427	0	0	0	2 145	238	2 383	2 145	238	2 383	0	0	0
50211	0	62 178	62 178	0	4 136	4 136	0	3 523	3 523	0	62 791	62 791
50221	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
50706	1 837	0	1 837	0	0	0	0	0	0	1 837	0	1 837
60302	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60306	26	0	26	9	0	9	19	0	19	16	0	16
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60312	8 987	0	8 987	2 787	0	2 787	3 206	0	3 206	8 568	0	8 568
60314	0	385	385	0	0	0	0	263	263	0	122	122
60336	146	0	146	87	0	87	99	0	99	134	0	134
60401	9 186	0	9 186	0	0	0	0	0	0	9 186	0	9 186
60901	7 961	0	7 961	1 724	0	1 724	0	0	0	9 685	0	9 685
60906	431	0	431	1 294	0	1 294	1 725	0	1 725	0	0	0
61008	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70606	177 866	0	177 866	68 443	0	68 443	0	0	0	246 309	0	246 309
70608	244 557	0	244 557	19 320	0	19 320	0	0	0	263 877	0	263 877
Итого по активу (баланс)	1 292 209	159 852	1 452 061	30 260 493	497 779	30 758 272	30 099 803	458 707	30 558 510	1 452 899	198 924	1 651 823
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	95 000	0	95 000	305 000	0	305 000
10603	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	385 247	0	385 247	0	0	0	0	0	0	385 247	0	385 247
30232	61	0	61	826	0	826	777	0	777	12	0	12
407	43 600	26	43 626	149 903	1	149 904	146 166	2	146 168	39 863	27	39 890
408.1	337	24 076	24 413	5 173	1 266	6 439	5 667	2 029	7 696	831	24 839	25 670
408.2	23 268	20 557	43 825	70 940	13 828	84 768	189 924	16 987	206 911	142 252	23 716	165 968
40911	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
42301	1 606	46	1 652	0	2	2	13	3	16	1 619	47	1 666
42305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42306	36 727	2 658	39 385	14 334	2 375	16 709	7 879	163	8 042	30 272	446	30 718
42307	700	34	734	0	1	1	125	2	127	825	35	860
42507	0	112 262	112 262	0	5 902	5 902	0	6 773	6 773	0	113 133	113 133
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	1 627	0	1 627	9	0	9	112	0	112	1 730	0	1 730
45515	6 953	0	6 953	30 254	0	30 254	30 950	0	30 950	7 649	0	7 649
45918	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
47407	0	0	0	388 605	347 761	736 366	388 605	347 761	736 366	0	0	0
47411	591	150	741	763	168	931	435	18	453	263	0	263
47416	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
47422	0	0	0	0	15 185	15 185	0	15 185	15 185	0	0	0
47425	2 076	0	2 076	5 527	0	5 527	26 699	0	26 699	23 248	0	23 248
47426	0	0	0	0	577	577	0	577	577	0	0	0
50220	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
50720	273	0	273	3	0	3	0	0	0	270	0	270
60301	14	0	14	519	0	519	505	0	505	0	0	0
60305	3 802	0	3 802	5 222	0	5 222	4 445	0	4 445	3 025	0	3 025
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	162	0	162	658	0	658	673	0	673	177	0	177
60322	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0
60324	3 710	0	3 710	869	0	869	608	0	608	3 449	0	3 449
60335	1 157	0	1 157	1 348	0	1 348	1 114	0	1 114	923	0	923
60414	7 256	0	7 256	0	0	0	96	0	96	7 352	0	7 352
60903	876	0	876	0	0	0	53	0	53	929	0	929
70601	179 254	0	179 254	0	0	0	48 231	0	48 231	227 485	0	227 485
70603	227 940	0	227 940	0	0	0	19 147	0	19 147	247 087	0	247 087
Итого по пассиву (баланс)	1 292 252	159 809	1 452 061	770 196	387 066	1 157 262	967 524	389 500	1 357 024	1 489 580	162 243	1 651 823
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 871	0	16 871	171	0	171	1	0	1	17 041	0	17 041
90902	281 285	0	281 285	2 798	0	2 798	10	0	10	284 073	0	284 073
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	522 715	84 913	607 628	306 603	5 123	311 726	63 502	4 465	67 967	765 816	85 571	851 387
91604	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
91803	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
99998	592 759	0	592 759	203 967	0	203 967	185 475	0	185 475	611 251	0	611 251
Итого по активу (баланс)	1 413 755	84 913	1 498 668	513 971	5 123	519 094	249 420	4 465	253 885	1 678 306	85 571	1 763 877
Пассив
91312	168 841	85 131	253 972	1 000	4 476	5 476	30 325	5 136	35 461	198 166	85 791	283 957
91313	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91315	217 429	0	217 429	83 692	0	83 692	133 492	0	133 492	267 229	0	267 229
91316	3 404	0	3 404	3 380	0	3 380	326	0	326	350	0	350
91317	1 060	0	1 060	14 911	0	14 911	34 688	0	34 688	20 837	0	20 837
91319	109 578	0	109 578	234 373	0	234 373	156 357	0	156 357	31 562	0	31 562
91507	5 795	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	905 909	0	905 909	68 409	0	68 409	315 126	0	315 126	1 152 626	0	1 152 626
Итого по пассиву (баланс)	1 413 537	85 131	1 498 668	405 765	4 476	410 241	670 314	5 136	675 450	1 678 086	85 791	1 763 877
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	379 119	5 000	384 119	343 387	5 000	348 387	35 732	0	35 732
99996	0	0	0	385 023	0	385 023	349 297	0	349 297	35 726	0	35 726
Итого по активу (баланс)	0	0	0	764 142	5 000	769 142	692 684	5 000	697 684	71 458	0	71 458
Пассив
96901	0	0	0	4 975	344 322	349 297	4 975	380 048	385 023	0	35 726	35 726
99997	0	0	0	348 387	0	348 387	384 119	0	384 119	35 732	0	35 732
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	353 362	344 322	697 684	389 094	380 048	769 142	35 732	35 726	71 458

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?