Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	411	0	411	208	0	208	0	0	0	619	0	619
10610	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
11101	778	0	778	0	0	0	0	0	0	778	0	778
20202	18 108	10 540	28 648	161 274	13 316	174 590	149 181	14 218	163 399	30 201	9 638	39 839
20209	0	0	0	62 374	5 347	67 721	62 374	5 347	67 721	0	0	0
30102	81 299	0	81 299	9 781 045	0	9 781 045	9 822 855	0	9 822 855	39 489	0	39 489
30110	204 088	40 427	244 515	137 672	93 724	231 396	218 705	91 343	310 048	123 055	42 808	165 863
30202	19 373	0	19 373	715	0	715	0	0	0	20 088	0	20 088
30204	2 069	0	2 069	0	0	0	485	0	485	1 584	0	1 584
30602	2 794	0	2 794	50 503	0	50 503	50 604	0	50 604	2 693	0	2 693
31902	0	0	0	415 000	0	415 000	415 000	0	415 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	2 100 000	0	2 100 000	2 150 000	0	2 150 000	250 000	0	250 000
32002	0	0	0	5 060 000	0	5 060 000	4 640 000	0	4 640 000	420 000	0	420 000
32003	315 000	0	315 000	1 245 000	0	1 245 000	1 560 000	0	1 560 000	0	0	0
45201	19 455	0	19 455	14 137	0	14 137	11 267	0	11 267	22 325	0	22 325
45206	8 600	0	8 600	0	0	0	2 700	0	2 700	5 900	0	5 900
45207	89 966	0	89 966	10 000	0	10 000	322	0	322	99 644	0	99 644
45208	10 958	0	10 958	0	0	0	201	0	201	10 757	0	10 757
45408	459	0	459	0	0	0	43	0	43	416	0	416
45505	1 584	0	1 584	60	0	60	89	0	89	1 555	0	1 555
45506	9 970	0	9 970	960	0	960	265	0	265	10 665	0	10 665
45507	49 334	0	49 334	600	0	600	1 592	0	1 592	48 342	0	48 342
45509	201	0	201	4	0	4	91	0	91	114	0	114
45812	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45814	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45815	2 463	0	2 463	0	0	0	0	0	0	2 463	0	2 463
45915	435	0	435	29	0	29	27	0	27	437	0	437
47408	0	0	0	53	20 466	20 519	53	20 466	20 519	0	0	0
47423	20 000	0	20 000	3 118	5 347	8 465	3 118	5 347	8 465	20 000	0	20 000
47427	161	0	161	9 023	0	9 023	8 866	0	8 866	318	0	318
47802	7 159	0	7 159	0	0	0	210	0	210	6 949	0	6 949
50207	90 687	0	90 687	740	0	740	3 038	0	3 038	88 389	0	88 389
50208	121 509	0	121 509	21 421	0	21 421	13	0	13	142 917	0	142 917
50221	3 248	0	3 248	516	0	516	831	0	831	2 933	0	2 933
52601	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60308	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60310	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60312	122	0	122	2 589	0	2 589	2 129	0	2 129	582	0	582
60314	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
60323	1 999	0	1 999	25	0	25	33	0	33	1 991	0	1 991
60336	202	0	202	59	0	59	59	0	59	202	0	202
60401	6 997	0	6 997	0	0	0	187	0	187	6 810	0	6 810
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	16	0	16	196	0	196	196	0	196	16	0	16
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
61212	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
61403	203	0	203	29	0	29	62	0	62	170	0	170
61601	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
70606	128 420	0	128 420	13 878	0	13 878	0	0	0	142 298	0	142 298
70608	59 324	0	59 324	6 257	0	6 257	0	0	0	65 581	0	65 581
70611	1 180	0	1 180	4 612	0	4 612	0	0	0	5 792	0	5 792
70614	204	0	204	155	0	155	53	0	53	306	0	306
Итого по активу (баланс)	1 582 616	50 967	1 633 583	19 103 311	138 232	19 241 543	19 105 708	136 753	19 242 461	1 580 219	52 446	1 632 665
Пассив
10207	123 850	0	123 850	0	0	0	0	0	0	123 850	0	123 850
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10603	3 248	0	3 248	831	0	831	516	0	516	2 933	0	2 933
10701	22 293	0	22 293	0	0	0	0	0	0	22 293	0	22 293
10801	43 801	0	43 801	0	0	0	0	0	0	43 801	0	43 801
30232	0	0	0	5 032	2 031	7 063	5 032	2 031	7 063	0	0	0
407	317 012	19 363	336 375	842 544	94 418	936 962	1 316 806	95 827	1 412 633	791 274	20 772	812 046
408.1	13 688	1 111	14 799	13 298	537	13 835	16 073	50	16 123	16 463	624	17 087
408.2	10 920	30 127	41 047	51 575	13 942	65 517	51 713	14 129	65 842	11 058	30 314	41 372
40905	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40909	0	0	0	160	113	273	160	113	273	0	0	0
40910	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
40911	0	0	0	44 245	0	44 245	44 245	0	44 245	0	0	0
40912	0	0	0	3 350	1 416	4 766	3 350	1 416	4 766	0	0	0
40913	0	0	0	10 253	4 277	14 530	10 253	4 277	14 530	0	0	0
42103	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
42104	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42303	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
42304	21 353	0	21 353	5 097	0	5 097	11	0	11	16 267	0	16 267
42305	8 587	0	8 587	1 897	0	1 897	5 110	0	5 110	11 800	0	11 800
42306	95 233	0	95 233	20 418	0	20 418	21 961	0	21 961	96 776	0	96 776
42307	0	115	115	0	6	6	0	7	7	0	116	116
42605	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	6 240	0	6 240	902	0	902	2 241	0	2 241	7 579	0	7 579
45515	9 258	0	9 258	473	0	473	0	0	0	8 785	0	8 785
45818	5 918	0	5 918	0	0	0	0	0	0	5 918	0	5 918
45918	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
47407	0	0	0	20 536	0	20 536	20 536	0	20 536	0	0	0
47411	172	0	172	835	0	835	852	0	852	189	0	189
47416	20	0	20	1 770	0	1 770	1 761	0	1 761	11	0	11
47422	0	0	0	125	41	166	125	41	166	0	0	0
47425	20 159	0	20 159	1 292	0	1 292	1 163	0	1 163	20 030	0	20 030
47426	779	0	779	3 512	0	3 512	3 264	0	3 264	531	0	531
47804	6 141	0	6 141	15	0	15	0	0	0	6 126	0	6 126
50220	411	0	411	0	0	0	208	0	208	619	0	619
52602	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60301	64	0	64	5 135	0	5 135	5 089	0	5 089	18	0	18
60305	3 428	0	3 428	4 103	0	4 103	3 563	0	3 563	2 888	0	2 888
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60322	210	0	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0
60324	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897
60335	623	0	623	1 189	0	1 189	1 058	0	1 058	492	0	492
60349	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
60414	6 266	0	6 266	186	0	186	18	0	18	6 098	0	6 098
60903	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61701	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
70601	132 608	0	132 608	0	0	0	15 431	0	15 431	148 039	0	148 039
70603	59 457	0	59 457	0	0	0	6 296	0	6 296	65 753	0	65 753
Итого по пассиву (баланс)	1 582 867	50 716	1 633 583	1 539 346	116 781	1 656 127	1 537 318	117 891	1 655 209	1 580 839	51 826	1 632 665
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	227	0	227	98	0	98	149	0	149	176	0	176
90902	24 036	0	24 036	31	0	31	59	0	59	24 008	0	24 008
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	294 421	0	294 421	18 330	0	18 330	25 209	0	25 209	287 542	0	287 542
91418	7 159	0	7 159	0	0	0	210	0	210	6 949	0	6 949
91604	4 150	0	4 150	258	0	258	128	0	128	4 280	0	4 280
99998	505 516	0	505 516	23 621	0	23 621	35 124	0	35 124	494 013	0	494 013
Итого по активу (баланс)	835 510	0	835 510	42 338	0	42 338	60 879	0	60 879	816 969	0	816 969
Пассив
91003	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
91312	464 725	0	464 725	0	0	0	1 280	0	1 280	466 005	0	466 005
91317	15 843	0	15 843	34 140	0	34 140	21 358	0	21 358	3 061	0	3 061
91507	24 928	0	24 928	754	0	754	753	0	753	24 927	0	24 927
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	329 994	0	329 994	25 654	0	25 654	18 616	0	18 616	322 956	0	322 956
Итого по пассиву (баланс)	835 510	0	835 510	60 778	0	60 778	42 237	0	42 237	816 969	0	816 969
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	6 096	0	6 096	3 047	0	3 047	3 049	0	3 049
99996	0	0	0	5 945	0	5 945	2 926	0	2 926	3 019	0	3 019
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 041	0	12 041	5 973	0	5 973	6 068	0	6 068
Пассив
96704	0	0	0	2 927	0	2 927	5 946	0	5 946	3 019	0	3 019
99997	0	0	0	3 046	0	3 046	6 095	0	6 095	3 049	0	3 049
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 973	0	5 973	12 041	0	12 041	6 068	0	6 068

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?