Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 537	0	26 537	0	0	0	0	0	0	26 537	0	26 537
20202	26 265	23 879	50 144	961 677	64 708	1 026 385	952 191	67 880	1 020 071	35 751	20 707	56 458
20208	24 570	0	24 570	98 820	0	98 820	101 849	0	101 849	21 541	0	21 541
20209	4 395	1 434	5 829	662 762	22 645	685 407	660 748	23 794	684 542	6 409	285	6 694
30102	135 557	0	135 557	7 897 846	0	7 897 846	7 890 581	0	7 890 581	142 822	0	142 822
30110	3 782	26 958	30 740	10 644	123 594	134 238	10 320	129 303	139 623	4 106	21 249	25 355
30202	19 473	0	19 473	728	0	728	0	0	0	20 201	0	20 201
30204	744	0	744	0	0	0	15	0	15	729	0	729
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	0	2 482	2 482	0	150	150	0	131	131	0	2 501	2 501
30221	0	0	0	0	237	237	0	237	237	0	0	0
30233	1 327	21	1 348	20 051	2 198	22 249	19 866	2 216	22 082	1 512	3	1 515
30602	10	0	10	21 900	0	21 900	21 906	0	21 906	4	0	4
31902	0	0	0	555 000	0	555 000	555 000	0	555 000	0	0	0
31903	0	0	0	690 000	0	690 000	520 000	0	520 000	170 000	0	170 000
32002	0	0	0	3 170 000	0	3 170 000	3 050 000	0	3 050 000	120 000	0	120 000
32003	320 000	0	320 000	770 000	0	770 000	1 090 000	0	1 090 000	0	0	0
32201	0	3 427	3 427	0	207	207	0	180	180	0	3 454	3 454
45201	25 847	0	25 847	62 526	0	62 526	64 916	0	64 916	23 457	0	23 457
45204	68 893	0	68 893	93 363	0	93 363	76 889	0	76 889	85 367	0	85 367
45205	238 265	0	238 265	7 712	0	7 712	15 500	0	15 500	230 477	0	230 477
45206	563 992	0	563 992	38 103	0	38 103	60 072	0	60 072	542 023	0	542 023
45207	256 172	0	256 172	4 546	0	4 546	10 470	0	10 470	250 248	0	250 248
45208	201 011	0	201 011	0	0	0	5 566	0	5 566	195 445	0	195 445
45405	3 535	0	3 535	320	0	320	0	0	0	3 855	0	3 855
45406	92 004	0	92 004	0	0	0	15	0	15	91 989	0	91 989
45407	24 332	0	24 332	1 360	0	1 360	1 835	0	1 835	23 857	0	23 857
45408	68 825	0	68 825	0	0	0	869	0	869	67 956	0	67 956
45503	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45504	1 619	0	1 619	500	0	500	40	0	40	2 079	0	2 079
45505	3 607	0	3 607	8 000	7 505	15 505	102	62	164	11 505	7 443	18 948
45506	28 963	0	28 963	4 970	0	4 970	1 073	0	1 073	32 860	0	32 860
45507	358 076	0	358 076	12 090	0	12 090	14 870	0	14 870	355 296	0	355 296
45509	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45811	11 843	0	11 843	0	0	0	0	0	0	11 843	0	11 843
45812	83 306	0	83 306	18 253	0	18 253	22 740	0	22 740	78 819	0	78 819
45814	31 203	0	31 203	0	0	0	0	0	0	31 203	0	31 203
45815	58 831	0	58 831	1 182	0	1 182	955	0	955	59 058	0	59 058
45912	1 923	0	1 923	358	0	358	911	0	911	1 370	0	1 370
45914	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
45915	4 452	0	4 452	302	0	302	338	0	338	4 416	0	4 416
47408	0	0	0	76 423	93 370	169 793	76 423	93 370	169 793	0	0	0
47423	138 659	0	138 659	4 129	9 586	13 715	3 960	9 586	13 546	138 828	0	138 828
47427	16 969	5	16 974	25 324	10	25 334	25 878	6	25 884	16 415	9	16 424
50104	90 308	0	90 308	729	0	729	28	0	28	91 009	0	91 009
50106	89 142	0	89 142	22 713	0	22 713	9	0	9	111 846	0	111 846
50107	205 236	0	205 236	1 950	0	1 950	5 395	0	5 395	201 791	0	201 791
50121	5 327	0	5 327	754	0	754	529	0	529	5 552	0	5 552
50208	17 728	0	17 728	152	0	152	0	0	0	17 880	0	17 880
50221	750	0	750	0	0	0	16	0	16	734	0	734
60302	767	0	767	2 364	0	2 364	655	0	655	2 476	0	2 476
60306	99	0	99	125	0	125	58	0	58	166	0	166
60308	374	0	374	683	0	683	540	0	540	517	0	517
60312	16 842	0	16 842	5 661	0	5 661	4 952	0	4 952	17 551	0	17 551
60323	878	0	878	5	0	5	21	0	21	862	0	862
60336	987	0	987	253	0	253	928	0	928	312	0	312
60401	197 562	0	197 562	1	0	1	0	0	0	197 563	0	197 563
60404	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812
60415	2 297	0	2 297	460	0	460	1	0	1	2 756	0	2 756
60901	13 133	0	13 133	3 029	0	3 029	0	0	0	16 162	0	16 162
60906	0	0	0	3 030	0	3 030	3 030	0	3 030	0	0	0
61002	188	0	188	31	0	31	219	0	219	0	0	0
61008	536	0	536	201	0	201	241	0	241	496	0	496
61009	395	0	395	522	0	522	728	0	728	189	0	189
61010	25	0	25	12	0	12	33	0	33	4	0	4
61013	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
61209	0	0	0	19 770	0	19 770	19 770	0	19 770	0	0	0
61403	1 193	0	1 193	13	0	13	47	0	47	1 159	0	1 159
61702	40 320	0	40 320	0	0	0	0	0	0	40 320	0	40 320
62001	70 765	0	70 765	0	0	0	0	0	0	70 765	0	70 765
70606	275 391	0	275 391	46 989	0	46 989	99	0	99	322 281	0	322 281
70607	235	0	235	287	0	287	50	0	50	472	0	472
70608	43 086	0	43 086	6 416	0	6 416	0	0	0	49 502	0	49 502
70611	9 017	0	9 017	907	0	907	2 364	0	2 364	7 560	0	7 560
70616	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
Итого по активу (баланс)	3 935 428	58 206	3 993 634	15 347 147	324 210	15 671 357	15 305 611	326 765	15 632 376	3 976 964	55 651	4 032 615
Пассив
10208	38 788	0	38 788	55	0	55	55	0	55	38 788	0	38 788
10601	132 092	0	132 092	0	0	0	0	0	0	132 092	0	132 092
10603	750	0	750	16	0	16	0	0	0	734	0	734
10701	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
10801	243 408	0	243 408	0	0	0	0	0	0	243 408	0	243 408
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	2	0	2	18	0	18	16	0	16	0	0	0
30226	45	0	45	6	0	6	21	0	21	60	0	60
30232	16	30	46	17 696	5 885	23 581	17 689	6 314	24 003	9	459	468
405	787	0	787	1	0	1	7 203	0	7 203	7 989	0	7 989
407	530 262	670	530 932	2 437 311	77 342	2 514 653	2 358 767	77 362	2 436 129	451 718	690	452 408
408.1	94 052	0	94 052	789 107	1 500	790 607	821 048	1 500	822 548	125 993	0	125 993
408.2	83 012	3 137	86 149	179 160	22 673	201 833	166 985	22 918	189 903	70 837	3 382	74 219
40903	22	5	27	0	0	0	0	1	1	22	6	28
40905	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
40906	0	0	0	40 558	0	40 558	40 558	0	40 558	0	0	0
40909	0	1	1	1 168	1 448	2 616	1 168	1 448	2 616	0	1	1
40910	0	0	0	439	604	1 043	439	604	1 043	0	0	0
40911	955	0	955	22 077	0	22 077	21 613	0	21 613	491	0	491
40912	0	0	0	802	2 680	3 482	802	2 680	3 482	0	0	0
40913	0	0	0	471	2 696	3 167	471	2 696	3 167	0	0	0
42102	9 850	0	9 850	9 850	0	9 850	9 850	0	9 850	9 850	0	9 850
42103	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	20 187	22 812	42 999	11 711	11 423	23 134	12 222	8 559	20 781	20 698	19 948	40 646
42303	4 220	0	4 220	5 807	0	5 807	5 750	0	5 750	4 163	0	4 163
42304	2 925	0	2 925	994	0	994	389	0	389	2 320	0	2 320
42305	112 565	29 248	141 813	12 726	4 330	17 056	98 449	7 912	106 361	198 288	32 830	231 118
42306	152 972	0	152 972	3 279	0	3 279	12 399	0	12 399	162 092	0	162 092
42307	1 650 251	0	1 650 251	171 176	0	171 176	105 285	0	105 285	1 584 360	0	1 584 360
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42607	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
45215	23 482	0	23 482	2 135	0	2 135	649	0	649	21 996	0	21 996
45415	1 467	0	1 467	1	0	1	0	0	0	1 466	0	1 466
45515	24 615	0	24 615	3 352	0	3 352	4 465	0	4 465	25 728	0	25 728
45818	136 340	0	136 340	3 404	0	3 404	3 376	0	3 376	136 312	0	136 312
45918	6 141	0	6 141	421	0	421	144	0	144	5 864	0	5 864
47407	0	0	0	92 808	76 933	169 741	92 808	76 933	169 741	0	0	0
47411	19 929	125	20 054	13 371	31	13 402	9 952	24	9 976	16 510	118	16 628
47416	745	0	745	5 690	0	5 690	5 496	0	5 496	551	0	551
47422	2 436	31	2 467	24 433	9 588	34 021	24 422	9 586	34 008	2 425	29	2 454
47425	138 997	0	138 997	1 366	0	1 366	1 822	0	1 822	139 453	0	139 453
47426	49	0	49	16	0	16	174	0	174	207	0	207
50120	62	0	62	1	0	1	185	0	185	246	0	246
60301	670	0	670	1 872	0	1 872	2 511	0	2 511	1 309	0	1 309
60305	5 720	0	5 720	6 762	0	6 762	10 870	0	10 870	9 828	0	9 828
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	350	0	350	350	0	350	104	0	104	104	0	104
60311	1 469	0	1 469	4 715	0	4 715	7 863	0	7 863	4 617	0	4 617
60320	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60322	173	0	173	38	0	38	38	0	38	173	0	173
60324	1 972	0	1 972	576	0	576	645	0	645	2 041	0	2 041
60335	3 992	0	3 992	3 285	0	3 285	3 605	0	3 605	4 312	0	4 312
60349	1 547	0	1 547	0	0	0	0	0	0	1 547	0	1 547
60414	50 870	0	50 870	0	0	0	493	0	493	51 363	0	51 363
60903	5 674	0	5 674	0	0	0	235	0	235	5 909	0	5 909
61501	5 054	0	5 054	0	0	0	0	0	0	5 054	0	5 054
61701	26 537	0	26 537	0	0	0	0	0	0	26 537	0	26 537
70601	314 956	0	314 956	0	0	0	48 925	0	48 925	363 881	0	363 881
70602	3 687	0	3 687	578	0	578	856	0	856	3 965	0	3 965
70603	43 161	0	43 161	0	0	0	6 462	0	6 462	49 623	0	49 623
Итого по пассиву (баланс)	3 937 575	56 059	3 993 634	3 873 650	217 133	4 090 783	3 911 227	218 537	4 129 764	3 975 152	57 463	4 032 615
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	180 157	0	180 157	34 360	0	34 360	21 984	0	21 984	192 533	0	192 533
90902	699 998	0	699 998	33 020	0	33 020	44 403	0	44 403	688 615	0	688 615
91104	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	6 822 423	0	6 822 423	212 446	0	212 446	367 293	0	367 293	6 667 576	0	6 667 576
91501	10 933	0	10 933	0	0	0	0	0	0	10 933	0	10 933
91604	45 481	0	45 481	5 222	0	5 222	3 108	0	3 108	47 595	0	47 595
91704	10 460	0	10 460	0	0	0	0	0	0	10 460	0	10 460
91802	12 590	0	12 590	0	0	0	0	0	0	12 590	0	12 590
99998	2 442 949	0	2 442 949	318 535	0	318 535	368 852	0	368 852	2 392 632	0	2 392 632
Итого по активу (баланс)	10 224 997	6	10 225 003	603 585	0	603 585	805 642	0	805 642	10 022 940	6	10 022 946
Пассив
91003	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
91312	2 150 092	0	2 150 092	171 625	0	171 625	111 809	0	111 809	2 090 276	0	2 090 276
91315	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91316	10 775	0	10 775	3 290	0	3 290	250	0	250	7 735	0	7 735
91317	267 800	0	267 800	193 224	0	193 224	205 709	0	205 709	280 285	0	280 285
91507	14 082	0	14 082	1	0	1	55	0	55	14 136	0	14 136
99999	7 782 054	0	7 782 054	436 788	0	436 788	285 048	0	285 048	7 630 314	0	7 630 314
Итого по пассиву (баланс)	10 225 003	0	10 225 003	805 641	0	805 641	603 584	0	603 584	10 022 946	0	10 022 946
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	12 047	12 047	0	10 856	10 856	0	1 191	1 191
99996	0	0	0	11 980	0	11 980	10 777	0	10 777	1 203	0	1 203
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 980	12 047	24 027	10 777	10 856	21 633	1 203	1 191	2 394
Пассив
96901	0	0	0	10 091	687	10 778	11 294	687	11 981	1 203	0	1 203
99997	0	0	0	10 856	0	10 856	12 047	0	12 047	1 191	0	1 191
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 947	687	21 634	23 341	687	24 028	2 394	0	2 394

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?