Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
20202	11 349	70 249	81 598	2 675 982	106 813	2 782 795	2 665 826	106 111	2 771 937	21 505	70 951	92 456
20209	19 417	2 304	21 721	2 548 509	69 577	2 618 086	2 556 492	70 996	2 627 488	11 434	885	12 319
30102	65 632	0	65 632	11 770 519	0	11 770 519	11 769 712	0	11 769 712	66 439	0	66 439
30110	851	361 894	362 745	1 500	362 987	364 487	1 349	387 849	389 198	1 002	337 032	338 034
30202	6 364	0	6 364	754	0	754	0	0	0	7 118	0	7 118
30204	2 390	0	2 390	786	0	786	0	0	0	3 176	0	3 176
30221	0	0	0	1 500	3 114	4 614	1 500	3 114	4 614	0	0	0
30233	0	0	0	1 336	3 675	5 011	1 336	3 675	5 011	0	0	0
30424	113	0	113	4 828 294	0	4 828 294	4 828 304	0	4 828 304	103	0	103
30425	0	3 841	3 841	0	231	231	0	202	202	0	3 870	3 870
31902	0	0	0	5 260 000	0	5 260 000	5 070 000	0	5 070 000	190 000	0	190 000
31903	480 000	0	480 000	2 150 000	0	2 150 000	2 280 000	0	2 280 000	350 000	0	350 000
32201	0	886	886	0	54	54	0	47	47	0	893	893
45201	222 154	0	222 154	316 511	0	316 511	363 985	0	363 985	174 680	0	174 680
45204	6 916	0	6 916	693	0	693	6 348	0	6 348	1 261	0	1 261
45205	2 743	0	2 743	6 617	0	6 617	0	0	0	9 360	0	9 360
45206	13 400	0	13 400	0	0	0	800	0	800	12 600	0	12 600
45207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45208	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45407	2 072	0	2 072	0	0	0	188	0	188	1 884	0	1 884
45505	9 128	0	9 128	60	0	60	4	0	4	9 184	0	9 184
45506	82 500	0	82 500	30 000	0	30 000	0	0	0	112 500	0	112 500
45509	196	10	206	337	211	548	105	2	107	428	219	647
45817	0	6 736	6 736	0	406	406	0	354	354	0	6 788	6 788
45917	0	230	230	0	14	14	0	12	12	0	232	232
47404	0	59 444	59 444	0	4 827 553	4 827 553	0	4 834 714	4 834 714	0	52 283	52 283
47408	0	0	0	5 173 097	5 035 533	10 208 630	5 173 097	5 035 533	10 208 630	0	0	0
47423	5	0	5	1	35	36	1	35	36	5	0	5
47427	98	0	98	675	0	675	343	0	343	430	0	430
50205	12 703	0	12 703	91	0	91	0	0	0	12 794	0	12 794
50221	151	0	151	90	0	90	107	0	107	134	0	134
60302	1 761	0	1 761	2	0	2	801	0	801	962	0	962
60308	0	0	0	2 125	0	2 125	2 125	0	2 125	0	0	0
60310	57	0	57	204	0	204	205	0	205	56	0	56
60312	239	0	239	3 276	0	3 276	3 463	0	3 463	52	0	52
60323	31	0	31	0	0	0	2	0	2	29	0	29
60336	133	0	133	17	0	17	32	0	32	118	0	118
60401	27 445	0	27 445	0	0	0	0	0	0	27 445	0	27 445
60901	1 330	0	1 330	0	0	0	0	0	0	1 330	0	1 330
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	165	0	165	74	0	74	65	0	65	174	0	174
61009	18	0	18	81	0	81	82	0	82	17	0	17
61403	539	0	539	124	0	124	110	0	110	553	0	553
70606	298 824	0	298 824	43 327	0	43 327	29	0	29	342 122	0	342 122
70608	238 725	0	238 725	44 200	0	44 200	0	0	0	282 925	0	282 925
70611	1 419	0	1 419	821	0	821	0	0	0	2 240	0	2 240
Итого по активу (баланс)	1 618 880	505 594	2 124 474	34 861 613	10 410 203	45 271 816	34 726 421	10 442 644	45 169 065	1 754 072	473 153	2 227 225
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	151	0	151	107	0	107	90	0	90	134	0	134
10701	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
10801	32 455	0	32 455	0	0	0	0	0	0	32 455	0	32 455
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	484 672	3 162	487 834	7 975 038	309 191	8 284 229	8 004 513	389 786	8 394 299	514 147	83 757	597 904
408.1	29 489	778	30 267	146 448	54 855	201 303	142 349	54 961	197 310	25 390	884	26 274
408.2	42 822	125 894	168 716	265 032	36 148	301 180	263 308	32 691	295 999	41 098	122 437	163 535
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42103	0	152 565	152 565	0	8 021	8 021	0	9 204	9 204	0	153 748	153 748
42110	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42301	679	14 135	14 814	60 750	743	61 493	60 154	853	61 007	83	14 245	14 328
42302	92 622	0	92 622	92 828	0	92 828	206	0	206	0	0	0
42305	140 341	0	140 341	5 188	0	5 188	5 188	0	5 188	140 341	0	140 341
42306	32 938	25 144	58 082	4 702	20 468	25 170	763	20 744	21 507	28 999	25 420	54 419
42309	30	0	30	0	0	0	4	0	4	34	0	34
42601	4	434	438	0	23	23	0	27	27	4	438	442
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	11 747	0	11 747	6 883	0	6 883	6 001	0	6 001	10 865	0	10 865
45415	24	0	24	2	0	2	0	0	0	22	0	22
45515	28 434	0	28 434	7	0	7	11	0	11	28 438	0	28 438
45818	6 736	0	6 736	18	0	18	70	0	70	6 788	0	6 788
45918	230	0	230	0	0	0	2	0	2	232	0	232
47407	0	0	0	5 025 712	5 177 712	10 203 424	5 025 712	5 177 712	10 203 424	0	0	0
47411	4 637	309	4 946	955	282	1 237	1 132	21	1 153	4 814	48	4 862
47416	103	0	103	3 510	0	3 510	3 407	0	3 407	0	0	0
47422	148	11	159	216	29 634	29 850	161	29 628	29 789	93	5	98
47425	486	0	486	6 226	0	6 226	7 176	0	7 176	1 436	0	1 436
47426	0	4	4	0	0	0	6	13	19	6	17	23
60301	501	0	501	1 516	0	1 516	1 302	0	1 302	287	0	287
60305	5 722	0	5 722	4 030	0	4 030	4 072	0	4 072	5 764	0	5 764
60309	0	0	0	0	0	0	73	0	73	73	0	73
60311	38	0	38	49	0	49	46	0	46	35	0	35
60320	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60324	31	0	31	2	0	2	0	0	0	29	0	29
60335	1 425	0	1 425	1 197	0	1 197	1 033	0	1 033	1 261	0	1 261
60414	19 515	0	19 515	0	0	0	184	0	184	19 699	0	19 699
60903	388	0	388	0	0	0	24	0	24	412	0	412
61701	1 274	0	1 274	0	0	0	0	0	0	1 274	0	1 274
70601	301 209	0	301 209	0	0	0	43 879	0	43 879	345 088	0	345 088
70603	245 623	0	245 623	0	0	0	49 738	0	49 738	295 361	0	295 361
Итого по пассиву (баланс)	1 802 038	322 436	2 124 474	13 600 418	5 637 077	19 237 495	13 624 606	5 715 640	19 340 246	1 826 226	400 999	2 227 225
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 657	0	4 657	5 091	0	5 091	5 799	0	5 799	3 949	0	3 949
90902	5 033	0	5 033	209	0	209	9	0	9	5 233	0	5 233
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	17 659	0	17 659	7 310	0	7 310	6 348	0	6 348	18 621	0	18 621
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	7 639	1 395	9 034	336	85	421	0	74	74	7 975	1 406	9 381
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	91	72	163	0	4	4	0	4	4	91	72	163
99998	719 467	0	719 467	618 432	0	618 432	497 790	0	497 790	840 109	0	840 109
Итого по активу (баланс)	869 605	1 467	871 072	631 379	89	631 468	509 946	78	510 024	991 038	1 478	992 516
Пассив
91003	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
91004	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
91312	691 903	0	691 903	98 995	0	98 995	172 001	0	172 001	764 909	0	764 909
91317	23 131	664	23 795	396 805	231	397 036	444 847	44	444 891	71 173	477	71 650
91507	3 769	0	3 769	219	0	219	0	0	0	3 550	0	3 550
99999	151 605	0	151 605	12 232	0	12 232	13 034	0	13 034	152 407	0	152 407
Итого по пассиву (баланс)	870 408	664	871 072	509 791	231	510 022	631 422	44	631 466	992 039	477	992 516
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	806 446	639 047	1 445 493	3 695 756	1 124 991	4 820 747	4 008 289	1 325 244	5 333 533	493 913	438 794	932 707
99996	1 446 151	0	1 446 151	4 834 281	0	4 834 281	5 344 329	0	5 344 329	936 103	0	936 103
Итого по активу (баланс)	2 252 597	639 047	2 891 644	8 530 037	1 124 991	9 655 028	9 352 618	1 325 244	10 677 862	1 430 016	438 794	1 868 810
Пассив
96901	641 528	804 623	1 446 151	1 323 633	4 020 696	5 344 329	1 125 081	3 709 200	4 834 281	442 976	493 127	936 103
99997	1 445 493	0	1 445 493	5 333 533	0	5 333 533	4 820 747	0	4 820 747	932 707	0	932 707
Итого по пассиву (баланс)	2 087 021	804 623	2 891 644	6 657 166	4 020 696	10 677 862	5 945 828	3 709 200	9 655 028	1 375 683	493 127	1 868 810

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?