Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 347	30 201	92 548	538 661	85 965	624 626	506 519	88 069	594 588	94 489	28 097	122 586
20208	10 294	0	10 294	34 165	0	34 165	34 468	0	34 468	9 991	0	9 991
20209	0	0	0	344 047	0	344 047	344 047	0	344 047	0	0	0
30102	41 273	0	41 273	1 393 890	0	1 393 890	1 382 472	0	1 382 472	52 691	0	52 691
30110	10 924	4 978	15 902	16 089 060	7 551	16 096 611	16 088 589	7 004	16 095 593	11 395	5 525	16 920
30114	0	44 101	44 101	0	173 656	173 656	0	169 142	169 142	0	48 615	48 615
30202	7 180	0	7 180	90	0	90	0	0	0	7 270	0	7 270
30204	474	0	474	1 895	0	1 895	0	0	0	2 369	0	2 369
30221	0	0	0	7 989	7 213	15 202	7 989	7 213	15 202	0	0	0
30233	451	12	463	41 493	4 871	46 364	40 454	4 883	45 337	1 490	0	1 490
30302	16 641	126 324	142 965	5 967	74 492	80 459	764	32 478	33 242	21 844	168 338	190 182
30306	15 331	123 605	138 936	63 256	42 693	105 949	65 414	5 931	71 345	13 173	160 367	173 540
30424	689	0	689	38 631	0	38 631	36 792	0	36 792	2 528	0	2 528
30425	0	3 545	3 545	0	214	214	0	186	186	0	3 573	3 573
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31902	0	0	0	12 900 000	0	12 900 000	12 175 000	0	12 175 000	725 000	0	725 000
31903	800 000	0	800 000	3 020 000	0	3 020 000	3 820 000	0	3 820 000	0	0	0
32101	4 273	0	4 273	59 845	0	59 845	30 767	0	30 767	33 351	0	33 351
32102	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
32104	0	101 249	101 249	0	109 381	109 381	0	106 113	106 113	0	104 517	104 517
32201	1 150	0	1 150	100	0	100	0	0	0	1 250	0	1 250
44906	5 000	0	5 000	0	0	0	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
44907	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	2 348	0	2 348	2 125	0	2 125	3 995	0	3 995	478	0	478
45206	3 049	0	3 049	2 151	0	2 151	755	0	755	4 445	0	4 445
45207	741	0	741	0	0	0	10	0	10	731	0	731
45208	15 658	0	15 658	0	0	0	0	0	0	15 658	0	15 658
45405	494	0	494	0	0	0	44	0	44	450	0	450
45406	2 030	0	2 030	0	0	0	0	0	0	2 030	0	2 030
45407	4 750	0	4 750	0	0	0	610	0	610	4 140	0	4 140
45503	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
45504	42	0	42	35	0	35	42	0	42	35	0	35
45505	991	0	991	290	0	290	327	0	327	954	0	954
45506	8 366	0	8 366	518	0	518	545	0	545	8 339	0	8 339
45507	42 191	0	42 191	200	0	200	684	0	684	41 707	0	41 707
45509	239	0	239	620	0	620	504	0	504	355	0	355
45606	7 600	0	7 600	0	0	0	4 200	0	4 200	3 400	0	3 400
45704	0	0	0	88	0	88	38	0	38	50	0	50
45815	3 648	0	3 648	221	0	221	151	0	151	3 718	0	3 718
45915	387	0	387	78	0	78	42	0	42	423	0	423
47404	0	2 363	2 363	41 265	43 526	84 791	41 265	43 799	85 064	0	2 090	2 090
47408	0	0	0	11 816	35 772	47 588	11 816	35 772	47 588	0	0	0
47423	298	0	298	1 094	0	1 094	1 091	0	1 091	301	0	301
47427	440	304	744	7 134	406	7 540	7 134	383	7 517	440	327	767
47801	93 391	0	93 391	0	0	0	1 928	0	1 928	91 463	0	91 463
50709	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60302	7 682	0	7 682	49	0	49	4	0	4	7 727	0	7 727
60306	156	0	156	52	0	52	74	0	74	134	0	134
60308	30	0	30	10	0	10	35	0	35	5	0	5
60312	12 576	0	12 576	4 215	0	4 215	4 938	0	4 938	11 853	0	11 853
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	760	0	760	2	0	2	0	0	0	762	0	762
60336	83	0	83	14	0	14	19	0	19	78	0	78
60401	271 216	0	271 216	57	0	57	0	0	0	271 273	0	271 273
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60415	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60901	13 037	0	13 037	1 469	0	1 469	0	0	0	14 506	0	14 506
60906	0	0	0	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469	0	0	0
61002	133	0	133	16	0	16	70	0	70	79	0	79
61008	1 025	0	1 025	566	0	566	535	0	535	1 056	0	1 056
61009	195	0	195	201	0	201	87	0	87	309	0	309
61212	0	0	0	1 888	0	1 888	1 888	0	1 888	0	0	0
61403	2 333	0	2 333	4	0	4	349	0	349	1 988	0	1 988
61703	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
62001	6 848	0	6 848	0	0	0	0	0	0	6 848	0	6 848
70606	167 566	0	167 566	26 483	0	26 483	0	0	0	194 049	0	194 049
70608	187 136	0	187 136	52 339	0	52 339	0	0	0	239 475	0	239 475
70616	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
Итого по активу (баланс)	1 843 230	436 682	2 279 912	34 702 630	585 756	35 288 386	34 627 982	500 989	35 128 971	1 917 878	521 449	2 439 327
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10701	21 169	0	21 169	0	0	0	0	0	0	21 169	0	21 169
10801	84 571	0	84 571	0	0	0	0	0	0	84 571	0	84 571
30111	0	9 989	9 989	100 318	479	100 797	100 318	1 055	101 373	0	10 565	10 565
30126	2 062	0	2 062	1 505	0	1 505	1 462	0	1 462	2 019	0	2 019
30226	290	0	290	870	0	870	1 425	0	1 425	845	0	845
30232	19	0	19	18 352	1 435	19 787	18 343	1 435	19 778	10	0	10
30301	16 641	126 324	142 965	764	32 478	33 242	5 967	74 492	80 459	21 844	168 338	190 182
30305	15 331	123 605	138 936	65 414	5 931	71 345	63 256	42 693	105 949	13 173	160 367	173 540
31408	0	8 863	8 863	0	9 231	9 231	0	368	368	0	0	0
31409	0	101 249	101 249	0	4 782	4 782	0	24 722	24 722	0	121 189	121 189
32115	1 687	0	1 687	1 687	0	1 687	1 742	0	1 742	1 742	0	1 742
32211	241	0	241	0	0	0	22	0	22	263	0	263
405	0	0	0	0	4 327	4 327	0	4 327	4 327	0	0	0
406	13 415	0	13 415	30 176	0	30 176	22 242	0	22 242	5 481	0	5 481
407	465 291	14 250	479 541	1 111 068	73 048	1 184 116	1 115 696	72 840	1 188 536	469 919	14 042	483 961
408.1	63 905	4 813	68 718	180 511	7 804	188 315	178 338	3 601	181 939	61 732	610	62 342
408.2	25 812	436	26 248	36 505	1 327	37 832	32 457	1 112	33 569	21 764	221	21 985
40905	0	0	0	4 646	1 622	6 268	4 646	1 622	6 268	0	0	0
40909	0	0	0	3 426	2 555	5 981	3 426	2 555	5 981	0	0	0
40910	0	0	0	1 244	455	1 699	1 244	455	1 699	0	0	0
40911	455	0	455	88 719	0	88 719	89 121	0	89 121	857	0	857
40912	0	0	0	1 352	758	2 110	1 352	758	2 110	0	0	0
40913	0	0	0	3 431	156	3 587	3 431	156	3 587	0	0	0
42102	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42108	3 632	0	3 632	0	0	0	0	0	0	3 632	0	3 632
42109	0	0	0	1 200	0	1 200	7 200	0	7 200	6 000	0	6 000
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42112	5 500	0	5 500	2 500	0	2 500	0	0	0	3 000	0	3 000
42204	3 800	0	3 800	1 800	0	1 800	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	20 242	0	20 242	3 148	0	3 148	2 814	0	2 814	19 908	0	19 908
42303	6 840	0	6 840	2 330	0	2 330	3 828	0	3 828	8 338	0	8 338
42304	46 468	0	46 468	2 476	0	2 476	2 818	0	2 818	46 810	0	46 810
42305	120 601	4 130	124 731	18 404	206	18 610	17 033	281	17 314	119 230	4 205	123 435
42306	203 528	5 819	209 347	9 212	887	10 099	10 101	980	11 081	204 417	5 912	210 329
42601	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
42604	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44915	150	0	150	75	0	75	0	0	0	75	0	75
45215	15 693	0	15 693	9	0	9	2	0	2	15 686	0	15 686
45415	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
45515	6 042	0	6 042	236	0	236	94	0	94	5 900	0	5 900
45818	3 624	0	3 624	18	0	18	39	0	39	3 645	0	3 645
45918	344	0	344	4	0	4	6	0	6	346	0	346
47405	0	0	0	65 477	64 952	130 429	65 477	64 952	130 429	0	0	0
47407	0	0	0	37 166	26 302	63 468	37 166	26 302	63 468	0	0	0
47411	4 436	52	4 488	3 935	16	3 951	2 784	13	2 797	3 285	49	3 334
47416	137	0	137	2 573	0	2 573	2 875	0	2 875	439	0	439
47422	54	3	57	18 750	2	18 752	18 750	2	18 752	54	3	57
47425	1 756	0	1 756	270	0	270	306	0	306	1 792	0	1 792
47426	0	16	16	176	421	597	182	409	591	6	4	10
47804	3 027	0	3 027	366	0	366	0	0	0	2 661	0	2 661
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	1 399	0	1 399	363	0	363	345	0	345	1 381	0	1 381
60305	4 145	0	4 145	3 974	0	3 974	6 846	0	6 846	7 017	0	7 017
60309	0	0	0	165	0	165	178	0	178	13	0	13
60311	89	0	89	2 712	0	2 712	2 679	0	2 679	56	0	56
60322	35	0	35	13	0	13	23	0	23	45	0	45
60324	3 078	0	3 078	1 852	0	1 852	1 957	0	1 957	3 183	0	3 183
60335	3 099	0	3 099	3 684	0	3 684	3 562	0	3 562	2 977	0	2 977
60414	93 408	0	93 408	0	0	0	1 007	0	1 007	94 415	0	94 415
60903	2 413	0	2 413	0	0	0	190	0	190	2 603	0	2 603
61501	5 630	0	5 630	0	0	0	0	0	0	5 630	0	5 630
61701	1 210	0	1 210	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 210
62002	3 382	0	3 382	0	0	0	0	0	0	3 382	0	3 382
70601	112 026	0	112 026	5	0	5	19 126	0	19 126	131 147	0	131 147
70603	188 475	0	188 475	0	0	0	53 472	0	53 472	241 947	0	241 947
Итого по пассиву (баланс)	1 880 363	399 549	2 279 912	1 835 189	239 174	2 074 363	1 908 648	325 130	2 233 778	1 953 822	485 505	2 439 327
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	60	0	60	3 425	0	3 425	3 421	0	3 421	64	0	64
90902	288 250	0	288 250	7 477	0	7 477	9 103	0	9 103	286 624	0	286 624
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	29	0	29	0	0	0	25	0	25	4	0	4
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	234 298	0	234 298	428	0	428	375	0	375	234 351	0	234 351
91418	93 469	0	93 469	0	0	0	1 888	0	1 888	91 581	0	91 581
91501	4 591	0	4 591	0	0	0	0	0	0	4 591	0	4 591
91604	12 217	0	12 217	437	0	437	104	0	104	12 550	0	12 550
91704	1 325	0	1 325	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	3 857	0	3 857	0	0	0	0	0	0	3 857	0	3 857
91803	141	0	141	0	0	0	57	0	57	84	0	84
99998	1 003 739	0	1 003 739	38 733	0	38 733	169 345	0	169 345	873 127	0	873 127
Итого по активу (баланс)	1 642 035	0	1 642 035	50 502	0	50 502	184 320	0	184 320	1 508 217	0	1 508 217
Пассив
91003	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
91004	0	0	0	1 895	0	1 895	1 895	0	1 895	0	0	0
91311	236 877	0	236 877	100 991	0	100 991	0	0	0	135 886	0	135 886
91312	594 677	554	595 231	0	25	25	0	43	43	594 677	572	595 249
91316	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
91317	68 556	0	68 556	66 344	0	66 344	36 705	0	36 705	38 917	0	38 917
91318	28 150	0	28 150	0	0	0	0	0	0	28 150	0	28 150
91507	74 650	0	74 650	0	0	0	0	0	0	74 650	0	74 650
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	638 296	0	638 296	14 971	0	14 971	11 765	0	11 765	635 090	0	635 090
Итого по пассиву (баланс)	1 641 481	554	1 642 035	184 291	25	184 316	50 455	43	50 498	1 507 645	572	1 508 217
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 727	0	4 727	4 727	0	4 727	0	0	0
99996	0	0	0	4 745	0	4 745	4 745	0	4 745	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 472	0	9 472	9 472	0	9 472	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	4 745	4 745	0	4 745	4 745	0	0	0
99997	0	0	0	4 727	0	4 727	4 727	0	4 727	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 727	4 745	9 472	4 727	4 745	9 472	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?