Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	429	0	429	0	0	0	125	0	125	304	0	304
10610	79 152	0	79 152	0	0	0	0	0	0	79 152	0	79 152
20202	128 796	95 193	223 989	1 816 599	473 293	2 289 892	1 813 401	465 211	2 278 612	131 994	103 275	235 269
20208	41 294	0	41 294	90 217	0	90 217	93 487	0	93 487	38 024	0	38 024
20209	6 553	7 925	14 478	1 016 362	172 602	1 188 964	1 010 017	175 952	1 185 969	12 898	4 575	17 473
30102	248 881	0	248 881	10 064 217	0	10 064 217	9 975 756	0	9 975 756	337 342	0	337 342
30110	14 403	66 787	81 190	1 999 116	95 070	2 094 186	1 999 939	82 914	2 082 853	13 580	78 943	92 523
30114	0	834	834	0	302	302	0	56	56	0	1 080	1 080
30202	50 956	0	50 956	980	0	980	0	0	0	51 936	0	51 936
30204	2 176	0	2 176	135	0	135	0	0	0	2 311	0	2 311
30215	0	2 363	2 363	0	143	143	0	124	124	0	2 382	2 382
30221	0	0	0	704 400	28 169	732 569	704 400	28 169	732 569	0	0	0
30233	1 755	3	1 758	1 380 162	67 255	1 447 417	1 381 209	67 258	1 448 467	708	0	708
30302	72 858	0	72 858	4 266 215	4 684	4 270 899	4 267 176	4 517	4 271 693	71 897	167	72 064
30306	909 093	0	909 093	429 644	19 802	449 446	408 081	19 802	427 883	930 656	0	930 656
30424	829	0	829	46 507	0	46 507	47 292	0	47 292	44	0	44
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	320 000	0	320 000	450 000	0	450 000	370 000	0	370 000	400 000	0	400 000
31903	1 200 000	0	1 200 000	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000	1 200 000	0	1 200 000
32201	1 516	2 891	4 407	0	174	174	12	152	164	1 504	2 913	4 417
44906	151 021	0	151 021	50 000	0	50 000	2 500	0	2 500	198 521	0	198 521
44907	107 000	0	107 000	72 500	0	72 500	105 500	0	105 500	74 000	0	74 000
45201	34 145	0	34 145	96 010	0	96 010	104 263	0	104 263	25 892	0	25 892
45203	0	0	0	13 000	0	13 000	4 000	0	4 000	9 000	0	9 000
45205	38 350	0	38 350	52 789	0	52 789	25 050	0	25 050	66 089	0	66 089
45206	1 246 280	0	1 246 280	226 666	0	226 666	262 364	0	262 364	1 210 582	0	1 210 582
45207	716 082	0	716 082	75 435	0	75 435	161 030	0	161 030	630 487	0	630 487
45208	563 409	0	563 409	15 890	0	15 890	19 875	0	19 875	559 424	0	559 424
45306	4 550	0	4 550	1 250	0	1 250	0	0	0	5 800	0	5 800
45307	39 681	0	39 681	1 230	0	1 230	1 452	0	1 452	39 459	0	39 459
45401	482	0	482	1 070	0	1 070	1 120	0	1 120	432	0	432
45406	2 466	0	2 466	6 341	0	6 341	414	0	414	8 393	0	8 393
45407	48 023	0	48 023	4 590	0	4 590	5 807	0	5 807	46 806	0	46 806
45408	247 584	0	247 584	10 000	0	10 000	12 394	0	12 394	245 190	0	245 190
45502	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45504	741	0	741	0	0	0	713	0	713	28	0	28
45505	21 292	0	21 292	2 104	0	2 104	1 314	0	1 314	22 082	0	22 082
45506	74 047	0	74 047	11 369	0	11 369	6 086	0	6 086	79 330	0	79 330
45507	1 903 396	0	1 903 396	55 649	0	55 649	48 916	0	48 916	1 910 129	0	1 910 129
45812	77 377	0	77 377	459	0	459	100	0	100	77 736	0	77 736
45814	694	0	694	454	0	454	920	0	920	228	0	228
45815	58 660	0	58 660	3 167	0	3 167	2 298	0	2 298	59 529	0	59 529
45912	187	0	187	205	0	205	14	0	14	378	0	378
45914	1 443	0	1 443	321	0	321	352	0	352	1 412	0	1 412
45915	1 658	0	1 658	938	0	938	895	0	895	1 701	0	1 701
47101	7	0	7	6	0	6	0	0	0	13	0	13
47105	17	0	17	0	0	0	6	0	6	11	0	11
47106	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47404	0	2 025	2 025	51 466	64 221	115 687	51 466	66 246	117 712	0	0	0
47408	0	0	0	12 012	32 940	44 952	12 012	32 940	44 952	0	0	0
47417	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
47423	10 483	1 323	11 806	44 630	1 803	46 433	33 639	1 620	35 259	21 474	1 506	22 980
47427	16 629	0	16 629	58 835	0	58 835	55 614	0	55 614	19 850	0	19 850
47802	89 885	0	89 885	3 000	0	3 000	150	0	150	92 735	0	92 735
50208	4 875	0	4 875	49	0	49	0	0	0	4 924	0	4 924
50709	1 970	0	1 970	0	0	0	0	0	0	1 970	0	1 970
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	3 930	0	3 930	521	0	521	521	0	521	3 930	0	3 930
60306	285	0	285	4 282	0	4 282	4 037	0	4 037	530	0	530
60308	2	0	2	169	0	169	149	0	149	22	0	22
60310	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
60312	14 638	0	14 638	9 558	0	9 558	9 566	0	9 566	14 630	0	14 630
60314	354	0	354	26	0	26	85	0	85	295	0	295
60323	727	0	727	51	0	51	28	0	28	750	0	750
60336	726	0	726	0	0	0	726	0	726	0	0	0
60347	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60401	649 444	0	649 444	11 632	0	11 632	682	0	682	660 394	0	660 394
60404	27 700	0	27 700	219	0	219	0	0	0	27 919	0	27 919
60415	18 413	0	18 413	1	0	1	0	0	0	18 414	0	18 414
60901	38 171	0	38 171	607	0	607	0	0	0	38 778	0	38 778
60906	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
61002	74	0	74	233	0	233	230	0	230	77	0	77
61008	858	0	858	714	0	714	681	0	681	891	0	891
61009	279	0	279	418	0	418	240	0	240	457	0	457
61010	0	0	0	23	0	23	5	0	5	18	0	18
61209	0	0	0	4 202	0	4 202	4 202	0	4 202	0	0	0
61212	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61214	0	0	0	9 493	0	9 493	9 493	0	9 493	0	0	0
61403	1 130	0	1 130	114	0	114	281	0	281	963	0	963
61702	6 704	0	6 704	0	0	0	0	0	0	6 704	0	6 704
61905	13 201	0	13 201	0	0	0	0	0	0	13 201	0	13 201
61907	68 544	0	68 544	74 000	0	74 000	0	0	0	142 544	0	142 544
61908	74 000	0	74 000	0	0	0	74 000	0	74 000	0	0	0
62001	103 045	0	103 045	0	0	0	15 619	0	15 619	87 426	0	87 426
70606	841 624	0	841 624	147 473	0	147 473	156	0	156	988 941	0	988 941
70608	126 721	0	126 721	23 445	0	23 445	0	0	0	150 166	0	150 166
70611	8 406	0	8 406	3 517	0	3 517	0	0	0	11 923	0	11 923
70616	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
Итого по активу (баланс)	10 545 381	179 381	10 724 762	28 227 969	960 458	29 188 427	27 914 630	944 961	28 859 591	10 858 720	194 878	11 053 598
Пассив
10207	415 000	0	415 000	82	0	82	82	0	82	415 000	0	415 000
10601	168 524	0	168 524	0	0	0	0	0	0	168 524	0	168 524
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10609	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	316 597	0	316 597	0	0	0	0	0	0	316 597	0	316 597
30220	12 496	0	12 496	71 454	0	71 454	59 432	0	59 432	474	0	474
30222	345	0	345	6 546	0	6 546	6 251	0	6 251	50	0	50
30223	36 851	0	36 851	1 143 942	0	1 143 942	1 207 926	0	1 207 926	100 835	0	100 835
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	527	0	527	1 675 843	57 075	1 732 918	1 675 486	57 186	1 732 672	170	111	281
30236	1 517	0	1 517	45 451	146	45 597	44 060	146	44 206	126	0	126
30301	72 858	0	72 858	4 267 177	4 517	4 271 694	4 266 216	4 684	4 270 900	71 897	167	72 064
30305	909 093	0	909 093	408 081	19 803	427 884	429 644	19 803	449 447	930 656	0	930 656
30601	0	2 009	2 009	23 724	25 750	49 474	23 965	24 991	48 956	241	1 250	1 491
405	6	34 498	34 504	6	18 477	18 483	0	35 203	35 203	0	51 224	51 224
406	9 924	57	9 981	287 735	101	287 836	290 278	102	290 380	12 467	58	12 525
407	892 027	22 377	914 404	5 631 795	56 898	5 688 693	5 636 084	53 110	5 689 194	896 316	18 589	914 905
408.1	243 126	878	244 004	958 967	7 186	966 153	959 806	9 280	969 086	243 965	2 972	246 937
408.2	73 592	0	73 592	112 068	0	112 068	118 276	0	118 276	79 800	0	79 800
40905	34	0	34	1 795	0	1 795	1 798	0	1 798	37	0	37
40907	0	0	0	13 255	0	13 255	13 255	0	13 255	0	0	0
40909	0	0	0	11 271	6 888	18 159	11 271	6 888	18 159	0	0	0
40910	0	0	0	3 788	121	3 909	3 788	121	3 909	0	0	0
40911	2 219	0	2 219	210 380	0	210 380	210 075	0	210 075	1 914	0	1 914
40912	0	0	0	9 379	1 597	10 976	9 407	1 597	11 004	28	0	28
40913	27	0	27	17 045	1 593	18 638	17 147	1 593	18 740	129	0	129
42101	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	133 978	16 045	150 023	419 540	11 967	431 507	421 174	12 151	433 325	135 612	16 229	151 841
42303	15 030	0	15 030	5 425	0	5 425	9 790	0	9 790	19 395	0	19 395
42304	175 829	20 368	196 197	74 005	5 960	79 965	49 323	6 022	55 345	151 147	20 430	171 577
42305	265 445	21 053	286 498	80 546	10 355	90 901	63 727	9 614	73 341	248 626	20 312	268 938
42306	1 785 381	59 512	1 844 893	277 346	8 518	285 864	330 137	11 534	341 671	1 838 172	62 528	1 900 700
42307	3 058 739	0	3 058 739	121 119	0	121 119	146 234	0	146 234	3 083 854	0	3 083 854
42601	1 210	170	1 380	2 058	8	2 066	1 922	10	1 932	1 074	172	1 246
42605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	1 270	35	1 305	1 195	2	1 197	1 261	3	1 264	1 336	36	1 372
42607	5 906	0	5 906	0	0	0	1 140	0	1 140	7 046	0	7 046
43807	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
44915	3 060	0	3 060	1 575	0	1 575	1 591	0	1 591	3 076	0	3 076
45215	62 893	0	62 893	35 326	0	35 326	30 787	0	30 787	58 354	0	58 354
45315	571	0	571	44	0	44	75	0	75	602	0	602
45415	6 942	0	6 942	3 101	0	3 101	5 593	0	5 593	9 434	0	9 434
45515	57 319	0	57 319	8 252	0	8 252	7 406	0	7 406	56 473	0	56 473
45818	118 121	0	118 121	1 287	0	1 287	4 671	0	4 671	121 505	0	121 505
45918	1 984	0	1 984	134	0	134	382	0	382	2 232	0	2 232
47405	0	0	0	0	4 910	4 910	0	4 910	4 910	0	0	0
47407	0	0	0	32 877	12 026	44 903	32 877	12 026	44 903	0	0	0
47411	48 862	349	49 211	40 840	98	40 938	38 529	79	38 608	46 551	330	46 881
47416	233	0	233	25 490	0	25 490	25 531	0	25 531	274	0	274
47422	227	105	332	312 710	2 680	315 390	312 727	2 701	315 428	244	126	370
47425	11 720	0	11 720	15 403	0	15 403	18 403	0	18 403	14 720	0	14 720
47426	671	0	671	1 132	0	1 132	1 161	0	1 161	700	0	700
47804	89 885	0	89 885	150	0	150	3 000	0	3 000	92 735	0	92 735
50220	429	0	429	125	0	125	0	0	0	304	0	304
50719	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
60301	1 545	0	1 545	8 702	0	8 702	8 866	0	8 866	1 709	0	1 709
60305	14 217	0	14 217	18 066	0	18 066	17 282	0	17 282	13 433	0	13 433
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	746	0	746	861	0	861	710	0	710	595	0	595
60311	1 106	0	1 106	3 754	0	3 754	2 652	0	2 652	4	0	4
60320	327	0	327	191	0	191	0	0	0	136	0	136
60322	81	0	81	872	0	872	858	0	858	67	0	67
60324	1 450	0	1 450	182	0	182	147	0	147	1 415	0	1 415
60335	6 584	0	6 584	4 131	0	4 131	4 804	0	4 804	7 257	0	7 257
60414	191 999	0	191 999	664	0	664	1 478	0	1 478	192 813	0	192 813
60903	15 361	0	15 361	0	0	0	764	0	764	16 125	0	16 125
61301	1 142	0	1 142	2 132	0	2 132	1 713	0	1 713	723	0	723
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61701	79 151	0	79 151	0	0	0	0	0	0	79 151	0	79 151
70601	885 037	0	885 037	89	0	89	156 450	0	156 450	1 041 398	0	1 041 398
70603	126 946	0	126 946	0	0	0	23 455	0	23 455	150 401	0	150 401
Итого по пассиву (баланс)	10 547 306	177 456	10 724 762	16 399 112	256 676	16 655 788	16 710 870	273 754	16 984 624	10 859 064	194 534	11 053 598
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	543 998	0	543 998	98 659	0	98 659	82 352	0	82 352	560 305	0	560 305
90902	1 140 501	0	1 140 501	124 316	0	124 316	145 055	0	145 055	1 119 762	0	1 119 762
90909	9 073	0	9 073	58	0	58	463	0	463	8 668	0	8 668
91202	2 029	0	2 029	0	0	0	536	0	536	1 493	0	1 493
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91414	3 367 292	0	3 367 292	234 901	0	234 901	105 047	0	105 047	3 497 146	0	3 497 146
91418	89 885	0	89 885	3 000	0	3 000	150	0	150	92 735	0	92 735
91501	19 024	0	19 024	5 911	0	5 911	10 907	0	10 907	14 028	0	14 028
91502	18 602	0	18 602	0	0	0	10	0	10	18 592	0	18 592
91604	51 868	0	51 868	6 128	0	6 128	4 814	0	4 814	53 182	0	53 182
91704	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	4 726	0	4 726
91802	11 656	0	11 656	0	0	0	10	0	10	11 646	0	11 646
91803	1 080	0	1 080	20	0	20	0	0	0	1 100	0	1 100
99998	8 907 487	0	8 907 487	1 162 275	0	1 162 275	1 013 742	0	1 013 742	9 056 020	0	9 056 020
Итого по активу (баланс)	14 167 245	0	14 167 245	1 635 268	0	1 635 268	1 363 086	0	1 363 086	14 439 427	0	14 439 427
Пассив
91003	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
91004	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
91312	8 590 744	0	8 590 744	350 327	0	350 327	426 084	0	426 084	8 666 501	0	8 666 501
91315	1 327	0	1 327	0	0	0	0	0	0	1 327	0	1 327
91316	58 762	0	58 762	90 043	0	90 043	69 250	0	69 250	37 969	0	37 969
91317	240 496	0	240 496	572 255	0	572 255	665 824	0	665 824	334 065	0	334 065
91507	16 137	0	16 137	0	0	0	0	0	0	16 137	0	16 137
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	5 259 758	0	5 259 758	252 029	0	252 029	375 678	0	375 678	5 383 407	0	5 383 407
Итого по пассиву (баланс)	14 167 245	0	14 167 245	1 265 769	0	1 265 769	1 537 951	0	1 537 951	14 439 427	0	14 439 427
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 790	1 790	0	1 790	1 790	0	0	0
99996	0	0	0	1 790	0	1 790	1 790	0	1 790	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 790	1 790	3 580	1 790	1 790	3 580	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 790	0	1 790	1 790	0	1 790	0	0	0
99997	0	0	0	1 790	0	1 790	1 790	0	1 790	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 580	0	3 580	3 580	0	3 580	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?