Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	63 989	0	63 989	10 823	0	10 823	9 794	0	9 794	65 018	0	65 018
10610	42 682	0	42 682	0	0	0	0	0	0	42 682	0	42 682
20202	65 057	33 292	98 349	1 041 668	58 947	1 100 615	1 017 629	61 037	1 078 666	89 096	31 202	120 298
20208	37 751	0	37 751	298 958	0	298 958	301 570	0	301 570	35 139	0	35 139
20209	0	0	0	514 609	9 635	524 244	514 609	9 635	524 244	0	0	0
30102	129 978	0	129 978	11 915 408	0	11 915 408	11 856 300	0	11 856 300	189 086	0	189 086
30110	1 011 869	92 227	1 104 096	2 353 400	93 679	2 447 079	2 354 477	98 394	2 452 871	1 010 792	87 512	1 098 304
30114	0	13 477	13 477	0	122 352	122 352	0	112 255	112 255	0	23 574	23 574
30202	65 206	0	65 206	1 823	0	1 823	0	0	0	67 029	0	67 029
30204	4 089	0	4 089	0	0	0	55	0	55	4 034	0	4 034
30210	0	0	0	157 150	0	157 150	157 150	0	157 150	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	3 025 100	8 128	3 033 228	3 025 100	8 127	3 033 227	0	1	1
30233	0	18	18	10 540	2 542	13 082	10 540	2 553	13 093	0	7	7
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	6 674	0	6 674	44 287 546	0	44 287 546	44 294 112	0	44 294 112	108	0	108
30602	1 332	0	1 332	81 556	0	81 556	77 862	0	77 862	5 026	0	5 026
31902	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
31903	1 385 440	0	1 385 440	4 159 380	0	4 159 380	4 494 820	0	4 494 820	1 050 000	0	1 050 000
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32308	0	6 075	6 075	0	472	472	0	276	276	0	6 271	6 271
45007	300	0	300	0	0	0	15	0	15	285	0	285
45201	57 057	0	57 057	120 551	0	120 551	158 029	0	158 029	19 579	0	19 579
45205	0	0	0	17 600	0	17 600	4 300	0	4 300	13 300	0	13 300
45206	136 668	0	136 668	3 302	0	3 302	19 075	0	19 075	120 895	0	120 895
45207	265 660	0	265 660	53 038	0	53 038	16 175	0	16 175	302 523	0	302 523
45208	130 278	0	130 278	11 490	0	11 490	3 138	0	3 138	138 630	0	138 630
45301	3 307	0	3 307	3 253	0	3 253	3 708	0	3 708	2 852	0	2 852
45306	525	0	525	0	0	0	169	0	169	356	0	356
45307	1 098	0	1 098	0	0	0	15	0	15	1 083	0	1 083
45308	11 234	0	11 234	0	0	0	130	0	130	11 104	0	11 104
45401	2 746	0	2 746	5 234	0	5 234	6 001	0	6 001	1 979	0	1 979
45406	7 295	0	7 295	640	0	640	1 166	0	1 166	6 769	0	6 769
45407	92 351	0	92 351	3 888	0	3 888	17 609	0	17 609	78 630	0	78 630
45408	51 116	0	51 116	7 350	0	7 350	1 008	0	1 008	57 458	0	57 458
45504	803	0	803	50	0	50	137	0	137	716	0	716
45505	7 604	0	7 604	2 829	0	2 829	1 818	0	1 818	8 615	0	8 615
45506	121 006	0	121 006	3 634	0	3 634	9 397	0	9 397	115 243	0	115 243
45507	582 625	0	582 625	24 343	0	24 343	17 048	0	17 048	589 920	0	589 920
45509	135	0	135	664	0	664	652	0	652	147	0	147
45812	82 739	0	82 739	171	0	171	1 031	0	1 031	81 879	0	81 879
45813	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
45814	9 276	0	9 276	42	0	42	3	0	3	9 315	0	9 315
45815	7 848	0	7 848	293	0	293	478	0	478	7 663	0	7 663
45912	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45914	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
45915	173	0	173	116	0	116	182	0	182	107	0	107
47404	0	408 164	408 164	0	41 766 191	41 766 191	0	41 907 446	41 907 446	0	266 909	266 909
47408	0	0	0	40 570 217	902 586	41 472 803	40 570 217	902 586	41 472 803	0	0	0
47423	17 085	0	17 085	117	0	117	424	0	424	16 778	0	16 778
47427	18 439	0	18 439	22 827	0	22 827	21 359	0	21 359	19 907	0	19 907
47803	129	0	129	129	0	129	129	0	129	129	0	129
50205	273 164	0	273 164	1 779	0	1 779	1 649	0	1 649	273 294	0	273 294
50206	26 668	0	26 668	235	0	235	47	0	47	26 856	0	26 856
50207	16 095	0	16 095	132	0	132	4	0	4	16 223	0	16 223
50208	281 249	0	281 249	2 338	0	2 338	5 783	0	5 783	277 804	0	277 804
50221	2 689	0	2 689	673	0	673	270	0	270	3 092	0	3 092
50606	111 179	0	111 179	28 157	0	28 157	46 675	0	46 675	92 661	0	92 661
50621	667	0	667	91	0	91	758	0	758	0	0	0
50705	19 479	0	19 479	0	0	0	9 607	0	9 607	9 872	0	9 872
50706	246 075	0	246 075	45 135	0	45 135	11 890	0	11 890	279 320	0	279 320
50721	337	0	337	1 161	0	1 161	1 301	0	1 301	197	0	197
60302	0	0	0	3 666	0	3 666	3 666	0	3 666	0	0	0
60306	2	0	2	48	0	48	3	0	3	47	0	47
60308	43	0	43	207	0	207	250	0	250	0	0	0
60310	854	0	854	1 174	0	1 174	1 096	0	1 096	932	0	932
60312	7 727	0	7 727	6 131	0	6 131	10 785	0	10 785	3 073	0	3 073
60323	304	0	304	3 413	0	3 413	3 447	0	3 447	270	0	270
60347	2 689	0	2 689	11 123	0	11 123	5 182	0	5 182	8 630	0	8 630
60401	594 338	0	594 338	4 687	0	4 687	99	0	99	598 926	0	598 926
60404	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
60415	0	0	0	4 588	0	4 588	4 588	0	4 588	0	0	0
60901	5 782	0	5 782	111	0	111	0	0	0	5 893	0	5 893
60906	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61002	1 042	0	1 042	50	0	50	68	0	68	1 024	0	1 024
61008	3 345	0	3 345	270	0	270	608	0	608	3 007	0	3 007
61009	579	0	579	770	0	770	114	0	114	1 235	0	1 235
61209	0	0	0	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202	0	0	0
61210	0	0	0	78 317	0	78 317	78 317	0	78 317	0	0	0
61212	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61403	771	0	771	282	0	282	211	0	211	842	0	842
61902	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
61904	38 200	0	38 200	0	0	0	0	0	0	38 200	0	38 200
62001	21 204	0	21 204	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202	21 204	0	21 204
70606	1 265 665	0	1 265 665	274 017	0	274 017	25	0	25	1 539 657	0	1 539 657
70607	11 632	0	11 632	4 432	0	4 432	2 372	0	2 372	13 692	0	13 692
70608	621 372	0	621 372	112 095	0	112 095	0	0	0	733 467	0	733 467
70611	17 773	0	17 773	2 420	0	2 420	0	0	0	20 193	0	20 193
Итого по активу (баланс)	8 211 994	553 253	8 765 247	110 099 888	42 964 532	153 064 420	109 258 893	43 102 309	152 361 202	9 052 989	415 476	9 468 465
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	260 941	0	260 941	0	0	0	0	0	0	260 941	0	260 941
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	3 026	0	3 026	1 571	0	1 571	1 834	0	1 834	3 289	0	3 289
10609	8 865	0	8 865	0	0	0	0	0	0	8 865	0	8 865
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	844 881	0	844 881	0	0	0	12	0	12	844 893	0	844 893
30126	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
30220	2 354	0	2 354	57 385	332	57 717	60 910	332	61 242	5 879	0	5 879
30223	11 570	0	11 570	624 438	0	624 438	643 342	0	643 342	30 474	0	30 474
30226	200	0	200	1	0	1	1	0	1	200	0	200
30232	672	138	810	45 457	9 604	55 061	45 461	9 527	54 988	676	61	737
40406	313	0	313	25	0	25	0	0	0	288	0	288
405	339	0	339	82	0	82	0	0	0	257	0	257
406	21 801	0	21 801	11 825	0	11 825	13 924	0	13 924	23 900	0	23 900
407	1 844 438	7 787	1 852 225	4 457 882	194 594	4 652 476	4 567 309	190 041	4 757 350	1 953 865	3 234	1 957 099
408.1	110 692	0	110 692	565 574	9 686	575 260	568 112	11 375	579 487	113 230	1 689	114 919
408.2	209 229	1 167	210 396	347 703	53	347 756	353 526	90	353 616	215 052	1 204	216 256
40905	1	0	1	2 697	144	2 841	2 697	144	2 841	1	0	1
40907	9	0	9	8 317	0	8 317	8 314	0	8 314	6	0	6
40909	0	0	0	1 686	1 523	3 209	1 686	1 523	3 209	0	0	0
40910	0	0	0	180	179	359	180	179	359	0	0	0
40911	1 267	0	1 267	60 548	73	60 621	60 076	73	60 149	795	0	795
40912	0	0	0	4 996	1 753	6 749	4 996	1 753	6 749	0	0	0
40913	0	0	0	10 272	6 989	17 261	10 272	6 989	17 261	0	0	0
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42103	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42104	9 000	0	9 000	1 000	0	1 000	6 500	0	6 500	14 500	0	14 500
42106	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000
42301	25 062	10 658	35 720	147 547	21 459	169 006	151 517	19 686	171 203	29 032	8 885	37 917
42304	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42305	77	45 845	45 922	0	21 878	21 878	1	31 170	31 171	78	55 137	55 215
42306	750 414	100 723	851 137	52 429	16 783	69 212	100 159	9 715	109 874	798 144	93 655	891 799
42307	1 641 800	0	1 641 800	6 368	0	6 368	79 386	0	79 386	1 714 818	0	1 714 818
42601	416	63	479	241	4	245	308	4	312	483	63	546
42606	156	49	205	107	2	109	35	4	39	84	51	135
45015	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	48 246	0	48 246	8 387	0	8 387	7 798	0	7 798	47 657	0	47 657
45315	1 535	0	1 535	68	0	68	0	0	0	1 467	0	1 467
45415	2 560	0	2 560	411	0	411	200	0	200	2 349	0	2 349
45515	16 587	0	16 587	914	0	914	2 376	0	2 376	18 049	0	18 049
45818	99 589	0	99 589	1 107	0	1 107	268	0	268	98 750	0	98 750
45918	233	0	233	15	0	15	9	0	9	227	0	227
47401	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
47405	0	0	0	223 848	221 863	445 711	223 848	221 863	445 711	0	0	0
47407	0	0	0	901 757	40 665 099	41 566 856	901 757	40 665 099	41 566 856	0	0	0
47411	2 531	1 019	3 550	23 370	304	23 674	23 583	264	23 847	2 744	979	3 723
47416	1 114	0	1 114	1 932	0	1 932	1 414	0	1 414	596	0	596
47422	446	0	446	890 410	0	890 410	890 619	0	890 619	655	0	655
47425	38 655	0	38 655	10 752	0	10 752	11 199	0	11 199	39 102	0	39 102
47804	64	0	64	64	0	64	64	0	64	64	0	64
50220	5 833	0	5 833	614	0	614	268	0	268	5 487	0	5 487
50620	8 534	0	8 534	2 372	0	2 372	4 432	0	4 432	10 594	0	10 594
50720	58 156	0	58 156	9 181	0	9 181	10 556	0	10 556	59 531	0	59 531
60301	2 245	0	2 245	1 599	0	1 599	2 915	0	2 915	3 561	0	3 561
60305	7 880	0	7 880	8 820	0	8 820	7 793	0	7 793	6 853	0	6 853
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
60311	9 041	0	9 041	5 331	0	5 331	5 449	0	5 449	9 159	0	9 159
60320	49	0	49	12	0	12	0	0	0	37	0	37
60322	4	0	4	42	0	42	44	0	44	6	0	6
60324	846	0	846	47	0	47	153	0	153	952	0	952
60335	2 380	0	2 380	2 849	0	2 849	2 538	0	2 538	2 069	0	2 069
60349	3 703	0	3 703	0	0	0	0	0	0	3 703	0	3 703
60405	13 345	0	13 345	209	0	209	45	0	45	13 181	0	13 181
60414	210 922	0	210 922	99	0	99	2 865	0	2 865	213 688	0	213 688
60903	614	0	614	0	0	0	98	0	98	712	0	712
61501	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
61701	15 139	0	15 139	0	0	0	0	0	0	15 139	0	15 139
61910	5 676	0	5 676	0	0	0	146	0	146	5 822	0	5 822
61912	22 470	0	22 470	76	0	76	0	0	0	22 394	0	22 394
62002	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
70601	1 266 008	0	1 266 008	197	0	197	250 973	0	250 973	1 516 784	0	1 516 784
70602	680	0	680	759	0	759	91	0	91	12	0	12
70603	744 144	0	744 144	0	0	0	158 756	0	158 756	902 900	0	902 900
70615	3 885	0	3 885	0	0	0	0	0	0	3 885	0	3 885
Итого по пассиву (баланс)	8 597 798	167 449	8 765 247	8 505 775	41 172 322	49 678 097	9 211 484	41 169 831	50 381 315	9 303 507	164 958	9 468 465
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	26 251	0	26 251	10 934	0	10 934	11 259	0	11 259	25 926	0	25 926
80601	26	0	26	31 043	0	31 043	30 759	0	30 759	310	0	310
80901	0	0	0	1 446	0	1 446	0	0	0	1 446	0	1 446
81001	873	0	873	0	0	0	0	0	0	873	0	873
Итого по активу (баланс)	27 150	0	27 150	43 423	0	43 423	42 018	0	42 018	28 555	0	28 555
Пассив
85101	27 098	0	27 098	0	0	0	0	0	0	27 098	0	27 098
85201	0	0	0	20 483	0	20 483	20 625	0	20 625	142	0	142
85401	0	0	0	0	0	0	1 263	0	1 263	1 263	0	1 263
85501	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
Итого по пассиву (баланс)	27 150	0	27 150	20 483	0	20 483	21 888	0	21 888	28 555	0	28 555
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	149 049	0	149 049	2 682	0	2 682	13 332	0	13 332	138 399	0	138 399
90902	241 202	0	241 202	41 137	0	41 137	32 583	0	32 583	249 756	0	249 756
91202	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91414	4 293 477	0	4 293 477	134 339	0	134 339	48 285	0	48 285	4 379 531	0	4 379 531
91418	161	0	161	161	0	161	161	0	161	161	0	161
91501	137 390	0	137 390	8 770	0	8 770	3 427	0	3 427	142 733	0	142 733
91604	32 651	0	32 651	315	0	315	158	0	158	32 808	0	32 808
91704	5 495	0	5 495	0	0	0	0	0	0	5 495	0	5 495
91802	83 519	0	83 519	0	0	0	0	0	0	83 519	0	83 519
91803	444	0	444	18	0	18	0	0	0	462	0	462
99998	3 432 782	0	3 432 782	426 717	0	426 717	503 959	0	503 959	3 355 540	0	3 355 540
Итого по активу (баланс)	8 376 190	0	8 376 190	614 140	0	614 140	601 907	0	601 907	8 388 423	0	8 388 423
Пассив
91003	0	0	0	1 768	0	1 768	1 768	0	1 768	0	0	0
91211	506	0	506	0	0	0	3	0	3	509	0	509
91311	12 655	0	12 655	0	0	0	0	0	0	12 655	0	12 655
91312	3 011 353	0	3 011 353	211 051	0	211 051	192 467	0	192 467	2 992 769	0	2 992 769
91315	15 317	0	15 317	0	0	0	300	0	300	15 617	0	15 617
91316	87 488	0	87 488	39 078	0	39 078	13 600	0	13 600	62 010	0	62 010
91317	304 053	0	304 053	252 020	0	252 020	218 561	0	218 561	270 594	0	270 594
91507	1 410	0	1 410	42	0	42	18	0	18	1 386	0	1 386
99999	4 943 408	0	4 943 408	84 130	0	84 130	173 605	0	173 605	5 032 883	0	5 032 883
Итого по пассиву (баланс)	8 376 190	0	8 376 190	588 089	0	588 089	600 322	0	600 322	8 388 423	0	8 388 423
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	395 961	8 862	404 823	40 586 811	989 538	41 576 349	40 644 582	912 620	41 557 202	338 190	85 780	423 970
94101	0	0	0	73 683	0	73 683	73 683	0	73 683	0	0	0
99996	403 496	0	403 496	41 786 751	0	41 786 751	41 767 342	0	41 767 342	422 905	0	422 905
Итого по активу (баланс)	799 457	8 862	808 319	82 447 245	989 538	83 436 783	82 485 607	912 620	83 398 227	761 095	85 780	846 875
Пассив
96901	8 900	388 972	397 872	984 254	40 712 254	41 696 508	1 061 949	40 659 592	41 721 541	86 595	336 310	422 905
97101	5 624	0	5 624	70 834	0	70 834	65 210	0	65 210	0	0	0
99997	404 823	0	404 823	41 630 885	0	41 630 885	41 650 032	0	41 650 032	423 970	0	423 970
Итого по пассиву (баланс)	419 347	388 972	808 319	42 685 973	40 712 254	83 398 227	42 777 191	40 659 592	83 436 783	510 565	336 310	846 875

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?