Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 102	0	2 102	0	0	0	153	0	153	1 949	0	1 949
10610	3 505	0	3 505	0	0	0	0	0	0	3 505	0	3 505
20202	249 780	424 139	673 919	5 966 052	6 226 656	12 192 708	5 913 605	6 369 848	12 283 453	302 227	280 947	583 174
20208	41 713	0	41 713	556 213	0	556 213	561 624	0	561 624	36 302	0	36 302
20209	20 553	0	20 553	3 996 043	3 894 915	7 890 958	3 953 806	3 894 915	7 848 721	62 790	0	62 790
30102	165 507	0	165 507	14 447 402	0	14 447 402	14 385 944	0	14 385 944	226 965	0	226 965
30110	114 653	942 622	1 057 275	5 131 288	9 074 074	14 205 362	5 195 068	8 912 388	14 107 456	50 873	1 104 308	1 155 181
30114	0	266	266	0	151 216	151 216	0	146 810	146 810	0	4 672	4 672
30202	38 280	0	38 280	2 983	0	2 983	0	0	0	41 263	0	41 263
30204	10 618	0	10 618	184	0	184	0	0	0	10 802	0	10 802
30210	0	0	0	26 286	0	26 286	26 286	0	26 286	0	0	0
30215	750	20 680	21 430	0	1 247	1 247	0	1 087	1 087	750	20 840	21 590
30221	0	63 366	63 366	0	884 934	884 934	0	814 145	814 145	0	134 155	134 155
30233	1 908	0	1 908	111 245	48 814	160 059	110 952	48 814	159 766	2 201	0	2 201
30424	718	589	1 307	5 790 400	36	5 790 436	5 790 276	31	5 790 307	842	594	1 436
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32003	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32108	0	145 798	145 798	0	12 052	12 052	0	6 649	6 649	0	151 201	151 201
32202	0	0	0	13 589 058	0	13 589 058	13 388 058	0	13 388 058	201 000	0	201 000
32203	1 225 072	0	1 225 072	6 796 727	0	6 796 727	7 483 494	0	7 483 494	538 305	0	538 305
45107	39 743	0	39 743	2 692	0	2 692	1 800	0	1 800	40 635	0	40 635
45201	16 113	0	16 113	86 994	0	86 994	51 460	0	51 460	51 647	0	51 647
45203	19 007	0	19 007	3 641	0	3 641	19 648	0	19 648	3 000	0	3 000
45204	63 649	0	63 649	20 167	0	20 167	30 390	0	30 390	53 426	0	53 426
45205	135 965	0	135 965	38 769	0	38 769	14 950	0	14 950	159 784	0	159 784
45206	128 200	0	128 200	6 800	0	6 800	17 000	0	17 000	118 000	0	118 000
45207	115 153	0	115 153	29 072	0	29 072	13 887	0	13 887	130 338	0	130 338
45208	10 283	0	10 283	0	0	0	567	0	567	9 716	0	9 716
45401	224	0	224	578	0	578	402	0	402	400	0	400
45404	60	0	60	281	0	281	60	0	60	281	0	281
45407	717	0	717	0	0	0	17	0	17	700	0	700
45408	509	0	509	0	0	0	85	0	85	424	0	424
45504	35	0	35	0	0	0	12	0	12	23	0	23
45505	2 051	0	2 051	190	0	190	403	0	403	1 838	0	1 838
45506	184 316	0	184 316	19 411	0	19 411	15 591	0	15 591	188 136	0	188 136
45507	711 060	0	711 060	44 584	0	44 584	32 730	0	32 730	722 914	0	722 914
45509	24 886	0	24 886	10 568	0	10 568	11 155	0	11 155	24 299	0	24 299
45812	6 629	0	6 629	210	0	210	210	0	210	6 629	0	6 629
45815	87 695	0	87 695	4 080	0	4 080	3 044	0	3 044	88 731	0	88 731
45912	130	0	130	16	0	16	16	0	16	130	0	130
45915	1 733	0	1 733	1 532	0	1 532	1 548	0	1 548	1 717	0	1 717
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47404	0	226 559	226 559	23 941 587	3 386 322	27 327 909	23 941 587	3 375 666	27 317 253	0	237 215	237 215
47408	67 695	0	67 695	45 882 614	47 601 315	93 483 929	45 880 409	47 601 315	93 481 724	69 900	0	69 900
47423	13 263	40	13 303	1 446	2 044	3 490	1 190	3	1 193	13 519	2 081	15 600
47427	7 631	133	7 764	32 724	32	32 756	31 716	134	31 850	8 639	31	8 670
50107	111 705	0	111 705	112 941	0	112 941	111 968	0	111 968	112 678	0	112 678
50121	187	0	187	309	0	309	187	0	187	309	0	309
50205	100 067	0	100 067	889	0	889	0	0	0	100 956	0	100 956
50207	0	88 736	88 736	0	5 718	5 718	0	4 666	4 666	0	89 788	89 788
50208	146 314	0	146 314	1 480	0	1 480	20 033	0	20 033	127 761	0	127 761
50211	0	974 567	974 567	0	69 662	69 662	0	51 583	51 583	0	992 646	992 646
50221	3 952	0	3 952	80	0	80	1 140	0	1 140	2 892	0	2 892
50305	50 769	0	50 769	380	0	380	0	0	0	51 149	0	51 149
50308	91 548	0	91 548	1 334	0	1 334	0	0	0	92 882	0	92 882
60302	0	0	0	43 335	0	43 335	0	0	0	43 335	0	43 335
60308	69	0	69	466	6	472	518	6	524	17	0	17
60310	1 729	0	1 729	1 234	0	1 234	908	0	908	2 055	0	2 055
60312	7 981	0	7 981	11 706	0	11 706	9 416	0	9 416	10 271	0	10 271
60314	0	264	264	0	834	834	0	264	264	0	834	834
60323	9 209	0	9 209	254	0	254	134	0	134	9 329	0	9 329
60336	1 795	0	1 795	946	0	946	498	0	498	2 243	0	2 243
60401	556 585	0	556 585	115	0	115	151	0	151	556 549	0	556 549
60415	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60901	35 797	0	35 797	15	0	15	0	0	0	35 812	0	35 812
60906	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61002	0	0	0	277	0	277	23	0	23	254	0	254
61008	2 959	0	2 959	759	0	759	1 022	0	1 022	2 696	0	2 696
61009	2 010	0	2 010	2 616	0	2 616	1 070	0	1 070	3 556	0	3 556
61209	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61210	0	0	0	132 572	0	132 572	132 572	0	132 572	0	0	0
61403	7 110	0	7 110	846	0	846	788	0	788	7 168	0	7 168
61702	21 204	0	21 204	0	0	0	0	0	0	21 204	0	21 204
61907	66 036	0	66 036	0	0	0	0	0	0	66 036	0	66 036
62001	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
70606	1 556 219	0	1 556 219	319 611	0	319 611	33	0	33	1 875 797	0	1 875 797
70608	1 228 435	0	1 228 435	199 772	0	199 772	0	0	0	1 428 207	0	1 428 207
70610	7	0	7	12	0	12	0	0	0	19	0	19
70611	46 412	0	46 412	265	0	265	43 335	0	43 335	3 342	0	3 342
70616	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
Итого по активу (баланс)	7 619 773	2 887 759	10 507 532	127 474 347	71 359 877	198 834 224	127 353 235	71 228 324	198 581 559	7 740 885	3 019 312	10 760 197
Пассив
10208	248 463	0	248 463	0	0	0	0	0	0	248 463	0	248 463
10601	15 385	0	15 385	0	0	0	0	0	0	15 385	0	15 385
10603	3 952	0	3 952	1 140	0	1 140	80	0	80	2 892	0	2 892
10701	12 423	0	12 423	0	0	0	0	0	0	12 423	0	12 423
10801	263 804	0	263 804	0	0	0	0	0	0	263 804	0	263 804
30126	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30220	0	0	0	58	219	277	58	219	277	0	0	0
30222	0	0	0	0	138 803	138 803	0	141 786	141 786	0	2 983	2 983
30223	3 973	0	3 973	167 235	0	167 235	163 728	0	163 728	466	0	466
30232	733	3 615	4 348	894 584	367 589	1 262 173	894 003	372 902	1 266 905	152	8 928	9 080
30236	0	267	267	16 341	5 889	22 230	16 341	7 629	23 970	0	2 007	2 007
31502	0	0	0	152 999	0	152 999	152 999	0	152 999	0	0	0
31503	0	0	0	2 339 597	0	2 339 597	2 339 597	0	2 339 597	0	0	0
405	5	0	5	3 080	0	3 080	3 079	0	3 079	4	0	4
407	2 120 457	41 346	2 161 803	10 172 262	295 916	10 468 178	9 908 018	318 929	10 226 947	1 856 213	64 359	1 920 572
408.1	297 727	5 924	303 651	1 421 734	14 414	1 436 148	1 433 682	17 047	1 450 729	309 675	8 557	318 232
408.2	380 136	234 445	614 581	1 309 001	239 409	1 548 410	1 345 918	241 984	1 587 902	417 053	237 020	654 073
40903	630	0	630	132	0	132	34	0	34	532	0	532
40905	3	0	3	21 529	3 238	24 767	21 529	3 238	24 767	3	0	3
40906	0	0	0	4 285	0	4 285	4 285	0	4 285	0	0	0
40909	0	66	66	28 156	37 772	65 928	28 156	37 846	66 002	0	140	140
40910	0	0	0	8 439	5 062	13 501	8 439	5 062	13 501	0	0	0
40911	0	0	0	70 576	532	71 108	70 576	532	71 108	0	0	0
40912	0	1 239	1 239	49 691	220 213	269 904	49 691	219 936	269 627	0	962	962
40913	0	0	0	115 570	116 177	231 747	115 570	116 177	231 747	0	0	0
42102	196 318	0	196 318	824 321	0	824 321	826 525	0	826 525	198 522	0	198 522
42103	173 900	368	174 268	164 600	19	164 619	143 500	22	143 522	152 800	371	153 171
42104	84 900	4 625	89 525	23 000	244	23 244	350	279	629	62 250	4 660	66 910
42105	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
42106	4 050	0	4 050	0	0	0	0	0	0	4 050	0	4 050
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42109	25 094	0	25 094	78 358	0	78 358	74 894	0	74 894	21 630	0	21 630
42110	19 400	0	19 400	14 900	0	14 900	3 355	0	3 355	7 855	0	7 855
42111	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42112	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42203	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	593	0	593	85	0	85	0	0	0	508	0	508
42301	37 225	17 844	55 069	101 862	20 429	122 291	94 953	18 862	113 815	30 316	16 277	46 593
42304	862 848	104 180	967 028	466 074	55 191	521 265	260 929	38 816	299 745	657 703	87 805	745 508
42305	1 144 776	248 484	1 393 260	266 039	49 646	315 685	412 233	64 182	476 415	1 290 970	263 020	1 553 990
42306	183 572	210 171	393 743	53 860	49 498	103 358	70 558	67 671	138 229	200 270	228 344	428 614
42307	20 121	3 518	23 639	4 279	1 315	5 594	619	530	1 149	16 461	2 733	19 194
42604	4 132	668	4 800	223	35	258	358	41	399	4 267	674	4 941
42605	2 267	2 768	5 035	35	1 644	1 679	79	216	295	2 311	1 340	3 651
42606	50	9	59	0	72	72	2	1 755	1 757	52	1 692	1 744
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	9 430	0	9 430	1 166	0	1 166	1 025	0	1 025	9 289	0	9 289
45415	10	0	10	0	0	0	4	0	4	14	0	14
45515	48 295	0	48 295	1 183	0	1 183	2 111	0	2 111	49 223	0	49 223
45818	92 623	0	92 623	513	0	513	1 229	0	1 229	93 339	0	93 339
45918	1 410	0	1 410	15	0	15	24	0	24	1 419	0	1 419
47108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47403	0	0	0	25 940 699	465 331	26 406 030	25 940 699	465 331	26 406 030	0	0	0
47405	0	0	0	290 239	16 414	306 653	290 239	16 414	306 653	0	0	0
47407	0	0	0	47 824 520	45 699 269	93 523 789	47 824 520	45 699 269	93 523 789	0	0	0
47411	1 090	0	1 090	15 012	398	15 410	14 007	408	14 415	85	10	95
47416	6 806	0	6 806	41 060	642	41 702	37 359	814	38 173	3 105	172	3 277
47422	7 376	1	7 377	147 391	233	147 624	147 638	233	147 871	7 623	1	7 624
47425	15 660	0	15 660	1 082	0	1 082	2 134	0	2 134	16 712	0	16 712
47426	5 724	10	5 734	9 618	1	9 619	6 408	4	6 412	2 514	13	2 527
50219	3 074	0	3 074	0	0	0	32	0	32	3 106	0	3 106
50220	241	0	241	15	0	15	0	0	0	226	0	226
50319	659	0	659	0	0	0	11	0	11	670	0	670
60301	0	0	0	3 812	0	3 812	6 631	0	6 631	2 819	0	2 819
60305	15 201	0	15 201	29 158	0	29 158	27 205	0	27 205	13 248	0	13 248
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	425	0	425	422	0	422	164	0	164	167	0	167
60311	583	0	583	8 826	0	8 826	8 323	0	8 323	80	0	80
60313	0	0	0	0	68	68	0	68	68	0	0	0
60322	15	0	15	146	0	146	132	0	132	1	0	1
60324	9 209	0	9 209	10	0	10	130	0	130	9 329	0	9 329
60335	4 213	0	4 213	5 728	0	5 728	7 709	0	7 709	6 194	0	6 194
60349	13 558	0	13 558	0	0	0	1 249	0	1 249	14 807	0	14 807
60414	94 970	0	94 970	131	0	131	2 096	0	2 096	96 935	0	96 935
60903	12 465	0	12 465	0	0	0	711	0	711	13 176	0	13 176
61301	71	0	71	175	0	175	141	0	141	37	0	37
61304	10 338	0	10 338	2 458	0	2 458	2 255	0	2 255	10 135	0	10 135
61501	2 159	0	2 159	5	0	5	10	0	10	2 164	0	2 164
61701	3 505	0	3 505	0	0	0	0	0	0	3 505	0	3 505
70601	1 559 975	0	1 559 975	23	0	23	275 091	0	275 091	1 835 043	0	1 835 043
70602	187	0	187	187	0	187	309	0	309	309	0	309
70603	1 367 448	0	1 367 448	0	0	0	255 950	0	255 950	1 623 398	0	1 623 398
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	9 627 984	879 548	10 507 532	93 099 591	47 805 682	140 905 273	93 299 736	47 858 202	141 157 938	9 828 129	932 068	10 760 197
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	822 907	0	822 907	143 254	0	143 254	37 673	0	37 673	928 488	0	928 488
90902	2 647 534	0	2 647 534	714 601	0	714 601	337 790	0	337 790	3 024 345	0	3 024 345
91202	27	0	27	5	0	5	2	0	2	30	0	30
91203	5	0	5	5	0	5	6	0	6	4	0	4
91414	3 844 631	0	3 844 631	584 929	0	584 929	572 629	0	572 629	3 856 931	0	3 856 931
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91419	0	0	0	731 100	1 985 824	2 716 924	731 100	1 985 824	2 716 924	0	0	0
91604	41 431	0	41 431	3 693	0	3 693	2 514	0	2 514	42 610	0	42 610
91704	23 771	0	23 771	0	0	0	0	0	0	23 771	0	23 771
91802	42 253	0	42 253	0	0	0	8	0	8	42 245	0	42 245
91803	3 342	0	3 342	0	0	0	0	0	0	3 342	0	3 342
99998	2 558 773	0	2 558 773	22 199 485	0	22 199 485	22 732 965	0	22 732 965	2 025 293	0	2 025 293
Итого по активу (баланс)	10 384 675	0	10 384 675	24 377 072	1 985 824	26 362 896	24 414 687	1 985 824	26 400 511	10 347 060	0	10 347 060
Пассив
91003	0	0	0	2 983	0	2 983	2 983	0	2 983	0	0	0
91004	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
91312	791 838	0	791 838	107 811	0	107 811	91 463	0	91 463	775 490	0	775 490
91314	1 305 827	0	1 305 827	18 952 033	3 350 573	22 302 606	18 434 339	3 350 573	21 784 912	788 133	0	788 133
91315	17 000	0	17 000	0	0	0	14 000	0	14 000	31 000	0	31 000
91316	42 322	0	42 322	31 764	0	31 764	40 000	0	40 000	50 558	0	50 558
91317	267 396	0	267 396	287 617	0	287 617	265 943	0	265 943	245 722	0	245 722
91507	134 221	0	134 221	0	0	0	0	0	0	134 221	0	134 221
91508	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
99999	7 825 902	0	7 825 902	3 534 626	0	3 534 626	4 030 491	0	4 030 491	8 321 767	0	8 321 767
Итого по пассиву (баланс)	10 384 675	0	10 384 675	22 917 018	3 350 573	26 267 591	22 879 403	3 350 573	26 229 976	10 347 060	0	10 347 060
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 185 323	209 248	2 394 571	45 579 871	2 823 561	48 403 432	45 454 851	2 812 639	48 267 490	2 310 343	220 170	2 530 513
99996	2 387 624	0	2 387 624	48 541 264	0	48 541 264	48 407 271	0	48 407 271	2 521 617	0	2 521 617
Итого по активу (баланс)	4 572 947	209 248	4 782 195	94 121 135	2 823 561	96 944 696	93 862 122	2 812 639	96 674 761	4 831 960	220 170	5 052 130
Пассив
96901	210 630	2 176 994	2 387 624	2 806 592	45 600 679	48 407 271	2 819 470	45 721 794	48 541 264	223 508	2 298 109	2 521 617
99997	2 394 571	0	2 394 571	48 267 491	0	48 267 491	48 403 433	0	48 403 433	2 530 513	0	2 530 513
Итого по пассиву (баланс)	2 605 201	2 176 994	4 782 195	51 074 083	45 600 679	96 674 762	51 222 903	45 721 794	96 944 697	2 754 021	2 298 109	5 052 130

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?