Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 551	0	6 551	1 443	0	1 443	1 244	0	1 244	6 750	0	6 750
10610	86 288	0	86 288	0	0	0	0	0	0	86 288	0	86 288
20202	146 183	121 199	267 382	3 568 953	460 141	4 029 094	3 510 943	487 057	3 998 000	204 193	94 283	298 476
20208	253 776	0	253 776	344 239	0	344 239	366 383	0	366 383	231 632	0	231 632
20209	33 560	0	33 560	2 335 743	0	2 335 743	2 335 965	0	2 335 965	33 338	0	33 338
30102	307 626	0	307 626	22 403 942	0	22 403 942	22 536 672	0	22 536 672	174 896	0	174 896
30110	61 256	116 001	177 257	6 259 694	253 034	6 512 728	6 285 045	278 932	6 563 977	35 905	90 103	126 008
30202	35 487	0	35 487	0	0	0	638	0	638	34 849	0	34 849
30204	2 715	0	2 715	579	0	579	0	0	0	3 294	0	3 294
30210	0	0	0	15 646	0	15 646	15 646	0	15 646	0	0	0
30221	0	0	0	0	97 624	97 624	0	60 795	60 795	0	36 829	36 829
30233	5 128	527	5 655	146 583	26 969	173 552	147 111	27 162	174 273	4 600	334	4 934
30413	70	0	70	5 695 384	0	5 695 384	5 695 444	0	5 695 444	10	0	10
30424	11 270	1 832	13 102	5 797 365	7 726	5 805 091	5 802 765	8 308	5 811 073	5 870	1 250	7 120
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	4 350 000	0	4 350 000	3 250 000	0	3 250 000	1 100 000	0	1 100 000
31903	1 100 000	0	1 100 000	4 740 000	0	4 740 000	5 840 000	0	5 840 000	0	0	0
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44904	12 135	0	12 135	9 210	0	9 210	21 345	0	21 345	0	0	0
44905	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45007	14 000	0	14 000	0	0	0	500	0	500	13 500	0	13 500
45201	73 658	0	73 658	125 714	0	125 714	117 720	0	117 720	81 652	0	81 652
45204	38 090	0	38 090	39 665	0	39 665	35 150	0	35 150	42 605	0	42 605
45205	460 152	0	460 152	168 530	0	168 530	177 854	0	177 854	450 828	0	450 828
45206	1 297 006	0	1 297 006	313 767	0	313 767	129 089	0	129 089	1 481 684	0	1 481 684
45207	796 970	0	796 970	188 984	0	188 984	130 240	0	130 240	855 714	0	855 714
45208	234 633	0	234 633	28 287	0	28 287	1 650	0	1 650	261 270	0	261 270
45404	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45407	27 610	0	27 610	0	0	0	830	0	830	26 780	0	26 780
45408	82 105	0	82 105	0	0	0	31 801	0	31 801	50 304	0	50 304
45504	75	0	75	0	0	0	17	0	17	58	0	58
45505	1 692	0	1 692	1 100	0	1 100	386	0	386	2 406	0	2 406
45506	17 216	0	17 216	3 388	0	3 388	1 134	0	1 134	19 470	0	19 470
45507	224 599	0	224 599	6 903	0	6 903	11 191	0	11 191	220 311	0	220 311
45509	6 282	0	6 282	3 340	0	3 340	3 004	0	3 004	6 618	0	6 618
45812	51 673	0	51 673	24 352	0	24 352	4 296	0	4 296	71 729	0	71 729
45814	741	0	741	0	0	0	345	0	345	396	0	396
45815	64 593	0	64 593	797	0	797	810	0	810	64 580	0	64 580
45912	1 125	0	1 125	11	0	11	0	0	0	1 136	0	1 136
45915	1 752	0	1 752	88	0	88	86	0	86	1 754	0	1 754
47404	0	77	77	5 326 931	93 555	5 420 486	5 326 931	93 554	5 420 485	0	78	78
47408	0	0	0	5 685 339	86 076	5 771 415	5 685 339	86 076	5 771 415	0	0	0
47423	74 083	2	74 085	15 347	0	15 347	15 438	0	15 438	73 992	2	73 994
47427	12 832	0	12 832	38 427	27	38 454	36 605	27	36 632	14 654	0	14 654
50104	50 438	0	50 438	444	0	444	70	0	70	50 812	0	50 812
50106	158 132	0	158 132	53 453	0	53 453	30 858	0	30 858	180 727	0	180 727
50121	0	0	0	215	0	215	116	0	116	99	0	99
50205	128 400	0	128 400	622	0	622	0	0	0	129 022	0	129 022
50221	972	0	972	762	0	762	645	0	645	1 089	0	1 089
50307	262 974	0	262 974	5 597 883	0	5 597 883	5 560 931	0	5 560 931	299 926	0	299 926
60302	6 152	0	6 152	0	0	0	5 020	0	5 020	1 132	0	1 132
60306	104	0	104	6 075	0	6 075	6 051	0	6 051	128	0	128
60308	41	0	41	595	1	596	607	1	608	29	0	29
60310	1 354	0	1 354	1 519	21	1 540	1 093	21	1 114	1 780	0	1 780
60312	15 213	0	15 213	10 836	0	10 836	12 744	0	12 744	13 305	0	13 305
60314	0	136	136	0	422	422	0	147	147	0	411	411
60323	15 018	0	15 018	921	0	921	957	0	957	14 982	0	14 982
60336	1 068	0	1 068	731	0	731	0	0	0	1 799	0	1 799
60401	824 550	0	824 550	1 283	0	1 283	515	0	515	825 318	0	825 318
60404	30 217	0	30 217	0	0	0	0	0	0	30 217	0	30 217
60415	966	0	966	2 312	0	2 312	1 226	0	1 226	2 052	0	2 052
60901	4 451	0	4 451	0	0	0	0	0	0	4 451	0	4 451
61002	760	0	760	495	0	495	166	0	166	1 089	0	1 089
61008	2 863	0	2 863	2 691	0	2 691	2 477	0	2 477	3 077	0	3 077
61009	1 871	0	1 871	1 920	0	1 920	1 385	0	1 385	2 406	0	2 406
61010	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
61209	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
61210	0	0	0	5 591 017	0	5 591 017	5 591 017	0	5 591 017	0	0	0
61403	2 166	0	2 166	63	0	63	610	0	610	1 619	0	1 619
61702	17 824	0	17 824	0	0	0	0	0	0	17 824	0	17 824
62001	243 255	0	243 255	8 104	0	8 104	0	0	0	251 359	0	251 359
62101	20 393	0	20 393	0	0	0	0	0	0	20 393	0	20 393
62102	17 124	0	17 124	0	0	0	0	0	0	17 124	0	17 124
70606	2 536 867	0	2 536 867	785 245	0	785 245	412	0	412	3 321 700	0	3 321 700
70607	2 233	0	2 233	2 488	0	2 488	3 121	0	3 121	1 600	0	1 600
70608	160 598	0	160 598	29 045	0	29 045	0	0	0	189 643	0	189 643
70610	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
70611	7 585	0	7 585	5 233	0	5 233	0	0	0	12 818	0	12 818
Итого по активу (баланс)	10 632 628	255 515	10 888 143	79 764 123	1 025 596	80 789 719	78 760 005	1 042 080	79 802 085	11 636 746	239 031	11 875 777
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	453 480	0	453 480	0	0	0	0	0	0	453 480	0	453 480
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10603	972	0	972	645	0	645	762	0	762	1 089	0	1 089
10609	1 434	0	1 434	0	0	0	0	0	0	1 434	0	1 434
10701	19 236	0	19 236	0	0	0	0	0	0	19 236	0	19 236
10801	78 796	0	78 796	0	0	0	0	0	0	78 796	0	78 796
30109	0	0	0	3 944	0	3 944	3 944	0	3 944	0	0	0
30126	1 215	0	1 215	6 993	0	6 993	6 877	0	6 877	1 099	0	1 099
30222	270	0	270	69 531	712	70 243	69 561	712	70 273	300	0	300
30226	34	0	34	1 325	0	1 325	2 450	0	2 450	1 159	0	1 159
30232	5 167	102	5 269	1 345 179	14 543	1 359 722	1 354 271	14 694	1 368 965	14 259	253	14 512
30236	0	0	0	0	57 423	57 423	0	57 823	57 823	0	400	400
30410	163	0	163	226	0	226	165	0	165	102	0	102
30601	3 219	1 832	5 051	20 659	8 309	28 968	22 229	7 727	29 956	4 789	1 250	6 039
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	1 452	0	1 452	2 313	0	2 313	3 127	0	3 127	2 266	0	2 266
406	223 732	0	223 732	684 917	0	684 917	512 448	0	512 448	51 263	0	51 263
407	1 013 550	78 094	1 091 644	6 663 497	191 023	6 854 520	6 978 481	195 805	7 174 286	1 328 534	82 876	1 411 410
408.1	396 317	25 222	421 539	2 038 410	16 118	2 054 528	2 065 407	26 756	2 092 163	423 314	35 860	459 174
408.2	280 830	2 213	283 043	380 016	931	380 947	360 457	376	360 833	261 271	1 658	262 929
40905	1	0	1	59 678	0	59 678	59 678	0	59 678	1	0	1
40906	33 560	0	33 560	846 169	0	846 169	845 947	0	845 947	33 338	0	33 338
40909	0	0	0	34 084	31 781	65 865	34 084	31 781	65 865	0	0	0
40910	0	0	0	4 877	4 152	9 029	4 877	4 152	9 029	0	0	0
40911	124	0	124	59 199	838	60 037	59 215	838	60 053	140	0	140
40912	0	0	0	41 960	23 498	65 458	41 960	23 498	65 458	0	0	0
40913	0	0	0	67 893	7 333	75 226	67 893	7 333	75 226	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41804	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
41805	100 010	0	100 010	0	0	0	40 000	0	40 000	140 010	0	140 010
42102	75 000	0	75 000	228 300	0	228 300	178 300	0	178 300	25 000	0	25 000
42103	259 000	0	259 000	194 000	0	194 000	187 700	0	187 700	252 700	0	252 700
42104	129 300	0	129 300	67 200	0	67 200	18 100	0	18 100	80 200	0	80 200
42105	111 350	0	111 350	0	0	0	42 500	0	42 500	153 850	0	153 850
42106	6 500	0	6 500	5 000	0	5 000	0	0	0	1 500	0	1 500
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42109	1 200	0	1 200	26 700	0	26 700	31 750	0	31 750	6 250	0	6 250
42110	5 430	0	5 430	4 130	0	4 130	6 000	0	6 000	7 300	0	7 300
42111	3 400	0	3 400	1 000	0	1 000	7 830	0	7 830	10 230	0	10 230
42112	14 500	0	14 500	0	0	0	1 000	0	1 000	15 500	0	15 500
42113	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42202	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42203	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42204	800	0	800	0	0	0	6 000	0	6 000	6 800	0	6 800
42205	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42206	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
42301	132 135	11 324	143 459	153 076	5 436	158 512	144 181	6 529	150 710	123 240	12 417	135 657
42303	14 629	7 884	22 513	3 851	1 129	4 980	4 662	1 185	5 847	15 440	7 940	23 380
42304	333 290	4 061	337 351	39 934	1 953	41 887	68 649	2 078	70 727	362 005	4 186	366 191
42305	844 687	47 771	892 458	16 301	10 009	26 310	102 442	11 354	113 796	930 828	49 116	979 944
42306	527 802	80 594	608 396	164 779	10 103	174 882	23 557	15 523	39 080	386 580	86 014	472 594
42307	178 633	10 129	188 762	26 635	557	27 192	28 748	2 109	30 857	180 746	11 681	192 427
42601	410	210	620	40	312	352	0	316	316	370	214	584
42605	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
42606	500	0	500	0	8	8	0	604	604	500	596	1 096
43801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
44915	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600
45215	560 861	0	560 861	610 534	0	610 534	628 850	0	628 850	579 177	0	579 177
45415	20 107	0	20 107	7 224	0	7 224	0	0	0	12 883	0	12 883
45515	23 037	0	23 037	2 262	0	2 262	1 915	0	1 915	22 690	0	22 690
45818	111 048	0	111 048	1 198	0	1 198	17 335	0	17 335	127 185	0	127 185
45918	2 434	0	2 434	9	0	9	428	0	428	2 853	0	2 853
47403	0	0	0	350 884	3 918	354 802	350 884	3 918	354 802	0	0	0
47405	0	0	0	79 309	36 493	115 802	79 309	36 493	115 802	0	0	0
47407	0	0	0	5 763 663	7 557	5 771 220	5 763 663	7 557	5 771 220	0	0	0
47411	80	5	85	1 861	14	1 875	12 057	136	12 193	10 276	127	10 403
47416	38	0	38	18 674	0	18 674	18 772	0	18 772	136	0	136
47422	7 124	34	7 158	38 601	1	38 602	38 603	2	38 605	7 126	35	7 161
47425	186 813	0	186 813	57 907	0	57 907	48 010	0	48 010	176 916	0	176 916
47426	5 593	0	5 593	6 669	0	6 669	6 271	0	6 271	5 195	0	5 195
50120	1 535	0	1 535	3 121	0	3 121	2 488	0	2 488	902	0	902
50220	6 551	0	6 551	1 244	0	1 244	1 443	0	1 443	6 750	0	6 750
60301	3 265	0	3 265	7 537	0	7 537	10 033	0	10 033	5 761	0	5 761
60305	17 791	0	17 791	15 074	0	15 074	19 663	0	19 663	22 380	0	22 380
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	1 982	0	1 982	1 985	0	1 985	526	0	526	523	0	523
60311	3 675	0	3 675	12 055	0	12 055	12 364	0	12 364	3 984	0	3 984
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	450	0	450	1 774	0	1 774	1 777	0	1 777	453	0	453
60324	21 323	0	21 323	3 905	0	3 905	4 619	0	4 619	22 037	0	22 037
60335	5 110	0	5 110	719	0	719	5 325	0	5 325	9 716	0	9 716
60414	303 644	0	303 644	409	0	409	2 744	0	2 744	305 979	0	305 979
60903	2 332	0	2 332	0	0	0	130	0	130	2 462	0	2 462
61304	31 653	0	31 653	3 353	0	3 353	908	0	908	29 208	0	29 208
61501	8 679	0	8 679	34	0	34	53	0	53	8 698	0	8 698
61701	86 288	0	86 288	0	0	0	0	0	0	86 288	0	86 288
62002	6 313	0	6 313	0	0	0	1 876	0	1 876	8 189	0	8 189
62103	1 712	0	1 712	0	0	0	0	0	0	1 712	0	1 712
70601	2 592 507	0	2 592 507	714	0	714	795 844	0	795 844	3 387 637	0	3 387 637
70602	124	0	124	116	0	116	215	0	215	223	0	223
70603	157 797	0	157 797	0	0	0	28 425	0	28 425	186 222	0	186 222
70615	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
Итого по пассиву (баланс)	10 618 668	269 475	10 888 143	20 302 910	434 162	20 737 072	21 265 396	459 310	21 724 706	11 581 154	294 623	11 875 777
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 648 435	0	1 648 435	211 622	0	211 622	366 078	0	366 078	1 493 979	0	1 493 979
90902	1 859 186	0	1 859 186	84 713	0	84 713	183 815	0	183 815	1 760 084	0	1 760 084
90909	762	0	762	29	0	29	0	0	0	791	0	791
91202	7	0	7	17	0	17	14	0	14	10	0	10
91203	11	0	11	16	0	16	16	0	16	11	0	11
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91412	300 950	0	300 950	0	0	0	0	0	0	300 950	0	300 950
91414	12 941 512	0	12 941 512	1 077 355	0	1 077 355	983 433	0	983 433	13 035 434	0	13 035 434
91501	785	0	785	0	0	0	338	0	338	447	0	447
91502	907	0	907	36 828	0	36 828	0	0	0	37 735	0	37 735
91604	50 923	0	50 923	19 966	0	19 966	18 211	0	18 211	52 678	0	52 678
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	166 164	0	166 164	15	0	15	33	0	33	166 146	0	166 146
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	382 897	0	382 897	84	0	84	3	0	3	382 978	0	382 978
91803	11 965	0	11 965	11	0	11	10	0	10	11 966	0	11 966
99998	8 644 305	0	8 644 305	1 472 166	0	1 472 166	1 411 788	0	1 411 788	8 704 683	0	8 704 683
Итого по активу (баланс)	26 055 463	0	26 055 463	2 902 824	0	2 902 824	2 963 741	0	2 963 741	25 994 546	0	25 994 546
Пассив
91312	3 985 994	2 658 848	6 644 842	496 953	139 793	636 746	624 753	160 407	785 160	4 113 794	2 679 462	6 793 256
91315	1 297 827	0	1 297 827	405	0	405	26 867	0	26 867	1 324 289	0	1 324 289
91316	9 020	0	9 020	256 377	0	256 377	255 000	0	255 000	7 643	0	7 643
91317	400 866	0	400 866	510 743	0	510 743	431 618	0	431 618	321 741	0	321 741
91318	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
91319	195 132	0	195 132	26 867	0	26 867	0	0	0	168 265	0	168 265
91507	96 597	0	96 597	7 384	0	7 384	255	0	255	89 468	0	89 468
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	17 411 158	0	17 411 158	1 547 825	0	1 547 825	1 426 530	0	1 426 530	17 289 863	0	17 289 863
Итого по пассиву (баланс)	23 396 615	2 658 848	26 055 463	2 846 688	139 793	2 986 481	2 765 157	160 407	2 925 564	23 315 084	2 679 462	25 994 546
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	15 467	15 467	0	15 467	15 467	0	0	0
99996	0	0	0	3 315 430	0	3 315 430	3 315 430	0	3 315 430	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 315 430	15 467	3 330 897	3 315 430	15 467	3 330 897	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 315 430	0	3 315 430	3 315 430	0	3 315 430	0	0	0
99997	0	0	0	15 467	0	15 467	15 467	0	15 467	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 330 897	0	3 330 897	3 330 897	0	3 330 897	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?