Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
20202	36 216	182	36 398	252 327	1 873	254 200	225 344	1 589	226 933	63 199	466	63 665
20209	0	0	0	121 244	0	121 244	121 244	0	121 244	0	0	0
30102	140 453	0	140 453	4 482 305	0	4 482 305	4 477 766	0	4 477 766	144 992	0	144 992
30110	1 371	15	1 386	1	909	910	1	903	904	1 371	21	1 392
30202	4 110	0	4 110	262	0	262	0	0	0	4 372	0	4 372
31901	766 000	0	766 000	85 000	0	85 000	100 000	0	100 000	751 000	0	751 000
45206	171 947	0	171 947	8 053	0	8 053	70 000	0	70 000	110 000	0	110 000
45207	70 950	0	70 950	0	0	0	100	0	100	70 850	0	70 850
45407	1 650	0	1 650	0	0	0	61	0	61	1 589	0	1 589
45506	1 737	0	1 737	0	0	0	179	0	179	1 558	0	1 558
47408	0	0	0	0	910	910	0	910	910	0	0	0
47423	39 670	0	39 670	10	0	10	20 008	0	20 008	19 672	0	19 672
47427	321	0	321	7 421	0	7 421	6 951	0	6 951	791	0	791
60302	0	0	0	2 661	0	2 661	0	0	0	2 661	0	2 661
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60310	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60312	249	0	249	1 833	0	1 833	1 486	0	1 486	596	0	596
60401	12 017	0	12 017	0	0	0	0	0	0	12 017	0	12 017
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	1 686	0	1 686	137	0	137	0	0	0	1 823	0	1 823
60906	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61008	3	0	3	47	0	47	47	0	47	3	0	3
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	579	0	579	19	0	19	73	0	73	525	0	525
61702	97	0	97	0	0	0	97	0	97	0	0	0
70606	54 224	0	54 224	4 740	0	4 740	8	0	8	58 956	0	58 956
70608	565	0	565	24	0	24	0	0	0	589	0	589
70611	9 376	0	9 376	676	0	676	2 661	0	2 661	7 391	0	7 391
Итого по активу (баланс)	1 313 713	197	1 313 910	4 967 074	3 692	4 970 766	5 026 339	3 402	5 029 741	1 254 448	487	1 254 935
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	15 457	0	15 457	0	0	0	0	0	0	15 457	0	15 457
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
406	897	0	897	1 381	0	1 381	484	0	484	0	0	0
407	409 878	0	409 878	6 248 636	909	6 249 545	6 178 749	909	6 179 658	339 991	0	339 991
408.1	16 909	2	16 911	145 772	0	145 772	145 901	0	145 901	17 038	2	17 040
408.2	3 177	5	3 182	198 912	0	198 912	199 182	0	199 182	3 447	5	3 452
40911	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
42301	4 515	0	4 515	39 162	0	39 162	39 074	0	39 074	4 427	0	4 427
42306	31 764	0	31 764	29 010	0	29 010	30 783	0	30 783	33 537	0	33 537
42307	39 059	0	39 059	21 855	0	21 855	22 008	0	22 008	39 212	0	39 212
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	15 011	0	15 011	6 312	0	6 312	403	0	403	9 102	0	9 102
47407	0	0	0	908	0	908	908	0	908	0	0	0
47411	0	0	0	15	0	15	496	0	496	481	0	481
47416	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
47425	403	0	403	403	0	403	1	0	1	1	0	1
47426	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
60301	16	0	16	857	0	857	855	0	855	14	0	14
60305	2 200	0	2 200	1 568	0	1 568	1 334	0	1 334	1 966	0	1 966
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60322	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60335	580	0	580	442	0	442	371	0	371	509	0	509
60414	5 745	0	5 745	0	0	0	62	0	62	5 807	0	5 807
60903	600	0	600	0	0	0	36	0	36	636	0	636
61701	458	0	458	0	0	0	46	0	46	504	0	504
70601	88 477	0	88 477	1	0	1	15 688	0	15 688	104 164	0	104 164
70603	430	0	430	0	0	0	21	0	21	451	0	451
70615	1 626	0	1 626	143	0	143	0	0	0	1 483	0	1 483
Итого по пассиву (баланс)	1 313 903	7	1 313 910	6 697 446	909	6 698 355	6 638 471	909	6 639 380	1 254 928	7	1 254 935
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 214	0	2 214	1	0	1	2 104	0	2 104	111	0	111
90902	4 345	0	4 345	2 367	0	2 367	289	0	289	6 423	0	6 423
91414	11 883	0	11 883	0	0	0	2 690	0	2 690	9 193	0	9 193
91501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91803	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
99998	534 232	0	534 232	262	0	262	103 070	0	103 070	431 424	0	431 424
Итого по активу (баланс)	554 482	0	554 482	2 630	0	2 630	108 153	0	108 153	448 959	0	448 959
Пассив
91003	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
91312	517 860	0	517 860	94 755	0	94 755	0	0	0	423 105	0	423 105
91316	8 053	0	8 053	8 053	0	8 053	0	0	0	0	0	0
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	20 250	0	20 250	2 980	0	2 980	265	0	265	17 535	0	17 535
Итого по пассиву (баланс)	554 482	0	554 482	106 050	0	106 050	527	0	527	448 959	0	448 959

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?