Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 355	89 010	139 365	623 920	641 941	1 265 861	599 642	663 948	1 263 590	74 633	67 003	141 636
20209	0	0	0	325 000	150 782	475 782	325 000	150 782	475 782	0	0	0
30102	27 718	0	27 718	7 526 797	0	7 526 797	7 501 991	0	7 501 991	52 524	0	52 524
30110	8 564	38 800	47 364	9 152	1 063 518	1 072 670	7 905	1 017 878	1 025 783	9 811	84 440	94 251
30114	0	62	62	0	4	4	0	3	3	0	63	63
30202	3 070	0	3 070	310	0	310	0	0	0	3 380	0	3 380
30204	1 547	0	1 547	0	0	0	93	0	93	1 454	0	1 454
30221	0	0	0	0	237 295	237 295	0	237 295	237 295	0	0	0
30233	0	0	0	14 012	5 341	19 353	14 012	5 341	19 353	0	0	0
31902	0	0	0	2 712 320	0	2 712 320	2 458 320	0	2 458 320	254 000	0	254 000
31903	397 000	0	397 000	1 303 710	0	1 303 710	1 529 710	0	1 529 710	171 000	0	171 000
32002	0	0	0	960 000	0	960 000	960 000	0	960 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	170 000	0	170 000	190 000	0	190 000	0	0	0
45107	21 245	0	21 245	0	0	0	11 430	0	11 430	9 815	0	9 815
45203	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45205	12 350	0	12 350	300	0	300	2 100	0	2 100	10 550	0	10 550
45206	67 242	0	67 242	9 500	0	9 500	7 492	0	7 492	69 250	0	69 250
45207	95 269	0	95 269	0	0	0	7 561	0	7 561	87 708	0	87 708
45208	26 250	0	26 250	0	0	0	583	0	583	25 667	0	25 667
45505	281	0	281	0	0	0	37	0	37	244	0	244
45506	64 249	0	64 249	2 300	0	2 300	9 628	0	9 628	56 921	0	56 921
45507	7 158	0	7 158	0	0	0	561	0	561	6 597	0	6 597
45705	1 000	0	1 000	0	0	0	27	0	27	973	0	973
45812	21 748	0	21 748	193	0	193	350	0	350	21 591	0	21 591
45815	11 058	0	11 058	373	0	373	278	0	278	11 153	0	11 153
45912	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
45915	242	0	242	119	0	119	126	0	126	235	0	235
46506	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	882 258	1 206 940	2 089 198	882 258	1 206 940	2 089 198	0	0	0
47423	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
47427	106	0	106	7 008	8	7 016	6 885	8	6 893	229	0	229
47802	8 456	0	8 456	0	0	0	230	0	230	8 226	0	8 226
60302	450	0	450	1 340	0	1 340	0	0	0	1 790	0	1 790
60308	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60310	314	0	314	1 023	0	1 023	1 207	0	1 207	130	0	130
60312	4 480	0	4 480	5 630	0	5 630	7 672	0	7 672	2 438	0	2 438
60323	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
60336	297	0	297	75	0	75	134	0	134	238	0	238
60401	36 810	0	36 810	4 162	0	4 162	0	0	0	40 972	0	40 972
60415	938	0	938	3 665	0	3 665	4 603	0	4 603	0	0	0
60901	1 438	0	1 438	0	0	0	0	0	0	1 438	0	1 438
61002	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61008	442	0	442	172	0	172	118	0	118	496	0	496
61009	825	0	825	543	0	543	873	0	873	495	0	495
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61212	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
61403	513	168	681	324	0	324	119	27	146	718	141	859
61702	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131
70606	181 131	0	181 131	24 487	0	24 487	11	0	11	205 607	0	205 607
70608	88 052	0	88 052	16 169	0	16 169	0	0	0	104 221	0	104 221
70611	2 219	0	2 219	0	0	0	1 341	0	1 341	878	0	878
Итого по активу (баланс)	1 166 333	128 040	1 294 373	14 605 601	3 305 829	17 911 430	14 533 036	3 282 222	17 815 258	1 238 898	151 647	1 390 545
Пассив
10207	303 823	0	303 823	0	0	0	0	0	0	303 823	0	303 823
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
10801	3 876	0	3 876	0	0	0	0	0	0	3 876	0	3 876
30222	0	0	0	0	236 976	236 976	0	236 976	236 976	0	0	0
30232	624	11	635	18 779	4 742	23 521	19 951	5 095	25 046	1 796	364	2 160
407	404 889	12 769	417 658	2 030 382	650 501	2 680 883	2 059 589	685 739	2 745 328	434 096	48 007	482 103
408.1	5 676	2 362	8 038	19 521	8 929	28 450	18 581	11 164	29 745	4 736	4 597	9 333
408.2	59 343	86 049	145 392	95 488	49 999	145 487	70 814	60 085	130 899	34 669	96 135	130 804
40905	0	0	0	557	698	1 255	557	698	1 255	0	0	0
40909	0	0	0	93	15	108	93	15	108	0	0	0
40912	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
40913	0	0	0	47	426	473	47	426	473	0	0	0
42301	161	1 459	1 620	0	67	67	0	469	469	161	1 861	2 022
42306	5 820	0	5 820	0	0	0	5 000	0	5 000	10 820	0	10 820
42309	1 620	0	1 620	75	0	75	196	0	196	1 741	0	1 741
42601	0	16	16	0	0	0	0	1	1	0	17	17
42609	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45115	4 461	0	4 461	2 400	0	2 400	0	0	0	2 061	0	2 061
45215	8 147	0	8 147	1 424	0	1 424	666	0	666	7 389	0	7 389
45515	1 714	0	1 714	129	0	129	206	0	206	1 791	0	1 791
45715	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45818	29 270	0	29 270	353	0	353	43	0	43	28 960	0	28 960
45918	395	0	395	4	0	4	4	0	4	395	0	395
47407	0	0	0	1 153 724	933 768	2 087 492	1 153 724	933 768	2 087 492	0	0	0
47411	5	0	5	51	0	51	51	0	51	5	0	5
47416	0	0	0	5 493	7 731	13 224	7 386	7 731	15 117	1 893	0	1 893
47422	1 300	0	1 300	356	0	356	392	0	392	1 336	0	1 336
47425	4 492	0	4 492	1 012	0	1 012	1 006	0	1 006	4 486	0	4 486
47804	6 466	0	6 466	45	0	45	72	0	72	6 493	0	6 493
60301	355	0	355	1 502	0	1 502	1 370	0	1 370	223	0	223
60305	9 580	0	9 580	10 012	0	10 012	8 678	0	8 678	8 246	0	8 246
60309	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60311	68	0	68	1 907	0	1 907	1 913	0	1 913	74	0	74
60313	0	11	11	0	11	11	0	12	12	0	12	12
60322	10	0	10	312	0	312	302	0	302	0	0	0
60324	227	0	227	7	0	7	7	0	7	227	0	227
60335	2 140	0	2 140	2 453	0	2 453	2 131	0	2 131	1 818	0	1 818
60414	23 252	0	23 252	0	0	0	260	0	260	23 512	0	23 512
60903	481	0	481	0	0	0	39	0	39	520	0	520
61304	735	0	735	261	0	261	50	0	50	524	0	524
70601	179 079	0	179 079	168	0	168	24 300	0	24 300	203 211	0	203 211
70603	90 178	0	90 178	0	0	0	16 983	0	16 983	107 161	0	107 161
70615	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
Итого по пассиву (баланс)	1 191 696	102 677	1 294 373	3 346 862	1 893 863	5 240 725	3 394 718	1 942 179	5 336 897	1 239 552	150 993	1 390 545
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	200 139	0	200 139	50	0	50	430	0	430	199 759	0	199 759
90902	124 919	0	124 919	42 062	0	42 062	10 455	0	10 455	156 526	0	156 526
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	437 707	0	437 707	9 245	0	9 245	6 496	0	6 496	440 456	0	440 456
91418	8 457	0	8 457	0	0	0	231	0	231	8 226	0	8 226
91604	6 328	0	6 328	142	0	142	200	0	200	6 270	0	6 270
91704	3 837	0	3 837	0	0	0	0	0	0	3 837	0	3 837
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	30 108	0	30 108	0	0	0	0	0	0	30 108	0	30 108
91803	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
99998	727 636	0	727 636	28 232	0	28 232	108 471	0	108 471	647 397	0	647 397
Итого по активу (баланс)	1 539 630	0	1 539 630	79 731	0	79 731	126 283	0	126 283	1 493 078	0	1 493 078
Пассив
91003	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
91312	658 479	0	658 479	98 796	0	98 796	4 957	0	4 957	564 640	0	564 640
91315	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
91316	269	0	269	200	0	200	0	0	0	69	0	69
91317	10 508	0	10 508	9 257	0	9 257	9 549	0	9 549	10 800	0	10 800
91507	17 586	0	17 586	0	0	0	13 508	0	13 508	31 094	0	31 094
91508	5 794	0	5 794	0	0	0	0	0	0	5 794	0	5 794
99999	811 994	0	811 994	17 757	0	17 757	51 444	0	51 444	845 681	0	845 681
Итого по пассиву (баланс)	1 539 630	0	1 539 630	126 227	0	126 227	79 675	0	79 675	1 493 078	0	1 493 078
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	23 273	0	23 273	412 885	173 450	586 335	436 158	172 259	608 417	0	1 191	1 191
99996	23 204	0	23 204	587 122	0	587 122	609 121	0	609 121	1 205	0	1 205
Итого по активу (баланс)	46 477	0	46 477	1 000 007	173 450	1 173 457	1 045 279	172 259	1 217 538	1 205	1 191	2 396
Пассив
96901	0	23 204	23 204	128 282	480 839	609 121	129 487	457 635	587 122	1 205	0	1 205
99997	23 273	0	23 273	608 417	0	608 417	586 335	0	586 335	1 191	0	1 191
Итого по пассиву (баланс)	23 273	23 204	46 477	736 699	480 839	1 217 538	715 822	457 635	1 173 457	2 396	0	2 396

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?