Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 902	0	13 902	0	0	0	263	0	263	13 639	0	13 639
20202	87 048	77 371	164 419	437 533	255 557	693 090	457 893	253 989	711 882	66 688	78 939	145 627
20209	0	0	0	203 305	36 050	239 355	203 305	36 050	239 355	0	0	0
30102	3 408	0	3 408	499 449	0	499 449	401 583	0	401 583	101 274	0	101 274
30110	7 788	12 757	20 545	28 437	91 195	119 632	28 063	88 688	116 751	8 162	15 264	23 426
30202	38 472	0	38 472	2 898	0	2 898	0	0	0	41 370	0	41 370
30204	7 806	0	7 806	343	0	343	0	0	0	8 149	0	8 149
30215	150	848	998	0	70	70	0	32	32	150	886	1 036
30233	0	14	14	7 337	6 953	14 290	7 337	6 938	14 275	0	29	29
30302	73 791	24 689	98 480	13 852	9 211	23 063	0	1 077	1 077	87 643	32 823	120 466
30306	1 281 572	81 228	1 362 800	26 061	7 061	33 122	33 000	2 921	35 921	1 274 633	85 368	1 360 001
30413	4	0	4	1 834 473	0	1 834 473	1 834 466	0	1 834 466	11	0	11
30424	0	0	0	7 526 854	0	7 526 854	7 526 832	0	7 526 832	22	0	22
32201	0	3 973	3 973	0	0	0	0	0	0	0	3 973	3 973
32202	513 836	0	513 836	6 053 073	0	6 053 073	6 566 909	0	6 566 909	0	0	0
32203	0	0	0	1 380 163	0	1 380 163	1 012 934	0	1 012 934	367 229	0	367 229
45206	154 600	0	154 600	0	0	0	87 258	0	87 258	67 342	0	67 342
45207	122 200	0	122 200	0	0	0	3 400	0	3 400	118 800	0	118 800
45505	15 299	0	15 299	100	0	100	38	0	38	15 361	0	15 361
45506	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45507	43 961	0	43 961	0	0	0	0	0	0	43 961	0	43 961
45509	130	0	130	1 559	0	1 559	1 321	0	1 321	368	0	368
45812	281 840	0	281 840	0	0	0	100	0	100	281 740	0	281 740
45815	11 303	0	11 303	0	0	0	0	0	0	11 303	0	11 303
45912	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
45915	13	0	13	0	0	0	2	0	2	11	0	11
47402	0	0	0	40 764	0	40 764	40 764	0	40 764	0	0	0
47404	0	67 394	67 394	9 623 508	1 597 286	11 220 794	9 623 508	1 664 459	11 287 967	0	221	221
47408	0	0	0	17 532 231	1 550 441	19 082 672	17 532 231	1 550 441	19 082 672	0	0	0
47423	60 416	0	60 416	896	9 672	10 568	337	9 672	10 009	60 975	0	60 975
47427	701	0	701	6 204	0	6 204	6 226	0	6 226	679	0	679
47802	4 447	0	4 447	0	0	0	0	0	0	4 447	0	4 447
47803	34 021	0	34 021	32 860	0	32 860	6 323	0	6 323	60 558	0	60 558
50208	20 822	0	20 822	355	0	355	2 810	0	2 810	18 367	0	18 367
50221	1 395	0	1 395	476	0	476	176	0	176	1 695	0	1 695
50305	79 796	0	79 796	463 007	0	463 007	411 551	0	411 551	131 252	0	131 252
50306	82 063	0	82 063	659	0	659	9 677	0	9 677	73 045	0	73 045
50307	233 759	0	233 759	252	0	252	712	0	712	233 299	0	233 299
50308	88 349	0	88 349	688	0	688	1 060	0	1 060	87 977	0	87 977
50318	50 472	0	50 472	411 665	0	411 665	462 137	0	462 137	0	0	0
50505	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
60302	190	0	190	1 272	0	1 272	190	0	190	1 272	0	1 272
60308	413	0	413	138	0	138	138	0	138	413	0	413
60310	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
60312	3 510	0	3 510	5 087	0	5 087	5 456	0	5 456	3 141	0	3 141
60314	0	678	678	0	48	48	0	231	231	0	495	495
60323	637	0	637	25	0	25	313	0	313	349	0	349
60336	123	0	123	109	0	109	152	0	152	80	0	80
60401	14 819	0	14 819	133	0	133	25	0	25	14 927	0	14 927
60415	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60901	15 094	0	15 094	0	0	0	0	0	0	15 094	0	15 094
60906	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61008	2	0	2	118	0	118	118	0	118	2	0	2
61009	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61209	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61212	0	0	0	7 904	0	7 904	7 904	0	7 904	0	0	0
61214	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0
61403	634	0	634	122	0	122	93	0	93	663	0	663
62001	357 225	0	357 225	0	0	0	0	0	0	357 225	0	357 225
70606	341 358	0	341 358	45 455	0	45 455	240	0	240	386 573	0	386 573
70608	167 294	0	167 294	25 170	0	25 170	0	0	0	192 464	0	192 464
70611	3 674	0	3 674	222	0	222	1 272	0	1 272	2 624	0	2 624
Итого по активу (баланс)	4 233 828	268 952	4 502 780	46 218 737	3 563 544	49 782 281	46 282 097	3 614 498	49 896 595	4 170 468	217 998	4 388 466
Пассив
10208	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10603	1 395	0	1 395	176	0	176	476	0	476	1 695	0	1 695
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	7 781	0	7 781	0	0	0	0	0	0	7 781	0	7 781
30126	9 225	0	9 225	491	0	491	488	0	488	9 222	0	9 222
30232	3	0	3	4 283	7 990	12 273	4 286	7 990	12 276	6	0	6
30236	579	0	579	15 650	42	15 692	15 650	42	15 692	579	0	579
30301	73 791	24 689	98 480	0	1 077	1 077	13 852	9 211	23 063	87 643	32 823	120 466
30305	1 281 572	81 228	1 362 800	33 000	2 921	35 921	26 061	7 061	33 122	1 274 633	85 368	1 360 001
30601	5 644	0	5 644	48 260	0	48 260	49 523	0	49 523	6 907	0	6 907
31502	51 200	0	51 200	469 321	0	469 321	418 121	0	418 121	0	0	0
32211	3 973	0	3 973	0	0	0	0	0	0	3 973	0	3 973
406	92	0	92	63	0	63	105	0	105	134	0	134
407	100 013	2 962	102 975	271 475	60 239	331 714	259 951	57 320	317 271	88 489	43	88 532
408.1	7 676	0	7 676	31 607	0	31 607	31 529	0	31 529	7 598	0	7 598
408.2	14 170	40	14 210	37 858	2 962	40 820	28 483	2 961	31 444	4 795	39	4 834
40905	2	0	2	2 451	4 339	6 790	2 451	4 339	6 790	2	0	2
40909	0	0	0	1 390	1 411	2 801	1 390	1 411	2 801	0	0	0
40910	0	0	0	474	1 179	1 653	474	1 179	1 653	0	0	0
40911	7	0	7	4 834	0	4 834	4 959	0	4 959	132	0	132
40912	0	0	0	1 688	6 822	8 510	1 688	6 822	8 510	0	0	0
40913	0	0	0	2 288	1 128	3 416	2 288	1 128	3 416	0	0	0
42106	0	53 705	53 705	0	54 010	54 010	0	305	305	0	0	0
42301	6 957	613	7 570	75 890	3 824	79 714	90 273	4 189	94 462	21 340	978	22 318
42303	1 069	0	1 069	0	0	0	2 554	0	2 554	3 623	0	3 623
42304	10 817	1 062	11 879	2 460	41	2 501	1 743	91	1 834	10 100	1 112	11 212
42305	340 057	6 778	346 835	65 706	2 051	67 757	8 898	1 159	10 057	283 249	5 886	289 135
42306	633 824	61 702	695 526	43 703	9 830	53 533	61 792	7 786	69 578	651 913	59 658	711 571
42601	47	565	612	0	21	21	65	47	112	112	591	703
42606	2 894	1 195	4 089	65	35	100	1 467	124	1 591	4 296	1 284	5 580
43707	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
45215	9 048	0	9 048	12 471	0	12 471	14 376	0	14 376	10 953	0	10 953
45515	6 734	0	6 734	0	0	0	0	0	0	6 734	0	6 734
45818	258 214	0	258 214	100	0	100	0	0	0	258 114	0	258 114
45918	303	0	303	2	0	2	0	0	0	301	0	301
47401	0	0	0	7 904	0	7 904	7 904	0	7 904	0	0	0
47403	0	0	0	9 493 098	1 584 608	11 077 706	9 493 098	1 584 608	11 077 706	0	0	0
47407	0	0	0	17 489 943	1 591 239	19 081 182	17 489 943	1 591 239	19 081 182	0	0	0
47411	14 999	108	15 107	13 871	199	14 070	7 072	91	7 163	8 200	0	8 200
47416	39 118	0	39 118	61 852	0	61 852	22 836	0	22 836	102	0	102
47422	91	0	91	331	0	331	344	0	344	104	0	104
47425	60 313	0	60 313	477	0	477	645	0	645	60 481	0	60 481
47426	11 409	22	11 431	104	23	127	793	1	794	12 098	0	12 098
47804	3 675	0	3 675	63	0	63	329	0	329	3 941	0	3 941
50319	199 987	0	199 987	0	0	0	4	0	4	199 991	0	199 991
50507	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
60301	0	0	0	628	0	628	1 854	0	1 854	1 226	0	1 226
60305	6 493	0	6 493	8 925	0	8 925	8 648	0	8 648	6 216	0	6 216
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	382	0	382	528	0	528	146	0	146	0	0	0
60311	114	0	114	256	0	256	357	0	357	215	0	215
60324	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
60335	1 961	0	1 961	578	0	578	2 242	0	2 242	3 625	0	3 625
60414	10 421	0	10 421	25	0	25	94	0	94	10 490	0	10 490
60903	1 104	0	1 104	0	0	0	64	0	64	1 168	0	1 168
61501	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0	0	1 102	0	1 102
62002	23 495	0	23 495	0	0	0	0	0	0	23 495	0	23 495
70601	289 434	0	289 434	0	0	0	32 801	0	32 801	322 235	0	322 235
70603	187 975	0	187 975	0	0	0	24 745	0	24 745	212 720	0	212 720
Итого по пассиву (баланс)	4 268 111	234 669	4 502 780	28 204 296	3 335 991	31 540 287	28 136 869	3 289 104	31 425 973	4 200 684	187 782	4 388 466
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	27 702	0	27 702	1 699	0	1 699	1 002	0	1 002	28 399	0	28 399
90902	485 068	0	485 068	792	0	792	74 153	0	74 153	411 707	0	411 707
91202	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	941 305	0	941 305	0	0	0	0	0	0	941 305	0	941 305
91418	178 728	0	178 728	37 211	0	37 211	7 904	0	7 904	208 035	0	208 035
91502	21 378	0	21 378	0	0	0	0	0	0	21 378	0	21 378
91604	77 954	0	77 954	5 030	0	5 030	71	0	71	82 913	0	82 913
91605	5 357	0	5 357	0	0	0	0	0	0	5 357	0	5 357
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91802	18 024	0	18 024	0	0	0	0	0	0	18 024	0	18 024
99998	2 646 314	0	2 646 314	7 964 894	0	7 964 894	8 129 621	0	8 129 621	2 481 587	0	2 481 587
Итого по активу (баланс)	4 421 611	0	4 421 611	8 009 627	0	8 009 627	8 212 753	0	8 212 753	4 218 485	0	4 218 485
Пассив
91003	0	0	0	2 898	0	2 898	2 898	0	2 898	0	0	0
91004	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
91312	2 008 276	0	2 008 276	11 427	0	11 427	0	0	0	1 996 849	0	1 996 849
91314	544 254	0	544 254	8 058 124	0	8 058 124	7 904 818	0	7 904 818	390 948	0	390 948
91315	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
91317	195	0	195	56 829	0	56 829	56 835	0	56 835	201	0	201
91507	93 046	0	93 046	0	0	0	0	0	0	93 046	0	93 046
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	1 775 297	0	1 775 297	83 128	0	83 128	44 729	0	44 729	1 736 898	0	1 736 898
Итого по пассиву (баланс)	4 421 611	0	4 421 611	8 212 749	0	8 212 749	8 009 623	0	8 009 623	4 218 485	0	4 218 485
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 666	0	5 666	1 574 504	14 558	1 589 062	1 580 170	14 558	1 594 728	0	0	0
99996	5 652	0	5 652	1 593 658	0	1 593 658	1 599 310	0	1 599 310	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 318	0	11 318	3 168 162	14 558	3 182 720	3 179 480	14 558	3 194 038	0	0	0
Пассив
96901	0	5 652	5 652	12 265	1 587 045	1 599 310	12 265	1 581 393	1 593 658	0	0	0
99997	5 666	0	5 666	1 594 728	0	1 594 728	1 589 062	0	1 589 062	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 666	5 652	11 318	1 606 993	1 587 045	3 194 038	1 601 327	1 581 393	3 182 720	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?