Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
20202	68 609	73 012	141 621	1 109 422	564 619	1 674 041	1 105 069	575 754	1 680 823	72 962	61 877	134 839
20208	789	0	789	3 374	0	3 374	3 625	0	3 625	538	0	538
20209	8 700	4 429	13 129	540 590	178 219	718 809	549 290	182 648	731 938	0	0	0
30102	113 196	0	113 196	2 075 511	0	2 075 511	1 853 857	0	1 853 857	334 850	0	334 850
30110	13 253	21 338	34 591	207 717	310 710	518 427	202 730	311 448	514 178	18 240	20 600	38 840
30202	34 368	0	34 368	797	0	797	0	0	0	35 165	0	35 165
30204	1 251	0	1 251	78	0	78	0	0	0	1 329	0	1 329
30210	0	0	0	94 595	0	94 595	93 095	0	93 095	1 500	0	1 500
30215	3 500	3 730	7 230	0	310	310	0	140	140	3 500	3 900	7 400
30221	0	0	0	1 614	92 525	94 139	1 614	82 381	83 995	0	10 144	10 144
30233	135	0	135	46 617	24 741	71 358	46 752	24 741	71 493	0	0	0
30302	198 538	467 703	666 241	96 712	101 738	198 450	39 644	27 396	67 040	255 606	542 045	797 651
30306	1 013 504	474 978	1 488 482	241 819	115 757	357 576	364 170	44 841	409 011	891 153	545 894	1 437 047
30424	6 536	0	6 536	141 634	0	141 634	145 646	0	145 646	2 524	0	2 524
31902	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32201	0	11 303	11 303	0	938	938	0	424	424	0	11 817	11 817
45201	34 801	0	34 801	71 512	0	71 512	72 602	0	72 602	33 711	0	33 711
45203	0	0	0	46 245	0	46 245	1 245	0	1 245	45 000	0	45 000
45204	14 130	0	14 130	23 619	0	23 619	13 774	0	13 774	23 975	0	23 975
45205	120 973	0	120 973	0	0	0	0	0	0	120 973	0	120 973
45206	496 930	0	496 930	11 840	0	11 840	44 865	0	44 865	463 905	0	463 905
45207	401 519	0	401 519	0	0	0	1 343	0	1 343	400 176	0	400 176
45208	225 878	0	225 878	3 918	0	3 918	1 602	0	1 602	228 194	0	228 194
45406	85 000	0	85 000	10 000	0	10 000	0	0	0	95 000	0	95 000
45407	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45408	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45505	624	0	624	0	0	0	88	0	88	536	0	536
45506	26 427	0	26 427	1 221	0	1 221	1 008	0	1 008	26 640	0	26 640
45507	1 431 833	0	1 431 833	77 895	0	77 895	75 148	0	75 148	1 434 580	0	1 434 580
45509	5	0	5	214	0	214	219	0	219	0	0	0
45706	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45812	44 983	0	44 983	0	0	0	0	0	0	44 983	0	44 983
45815	5 569	0	5 569	1 331	0	1 331	888	0	888	6 012	0	6 012
45912	1 284	0	1 284	0	0	0	1 116	0	1 116	168	0	168
45914	0	0	0	1 079	0	1 079	0	0	0	1 079	0	1 079
45915	2 650	0	2 650	1 393	0	1 393	805	0	805	3 238	0	3 238
47404	0	0	0	1 525 822	1 529 277	3 055 099	1 525 822	1 527 142	3 052 964	0	2 135	2 135
47408	0	0	0	1 432 697	1 636 781	3 069 478	1 432 697	1 636 781	3 069 478	0	0	0
47423	12 715	0	12 715	51 556	0	51 556	53 078	0	53 078	11 193	0	11 193
47427	9 947	0	9 947	30 174	0	30 174	31 255	0	31 255	8 866	0	8 866
47801	49 235	0	49 235	0	0	0	0	0	0	49 235	0	49 235
60302	2 653	0	2 653	10	0	10	39	0	39	2 624	0	2 624
60306	10	0	10	2	0	2	10	0	10	2	0	2
60308	215	0	215	383	0	383	386	0	386	212	0	212
60310	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
60312	8 508	0	8 508	14 524	0	14 524	15 401	0	15 401	7 631	0	7 631
60323	2 199	0	2 199	11	0	11	0	0	0	2 210	0	2 210
60336	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
60401	105 912	0	105 912	115	0	115	678	0	678	105 349	0	105 349
60404	13 522	0	13 522	0	0	0	0	0	0	13 522	0	13 522
60415	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60901	14 337	0	14 337	551	0	551	563	0	563	14 325	0	14 325
60906	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	184	0	184	211	0	211	242	0	242	153	0	153
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	5 603	0	5 603	5 603	0	5 603	0	0	0
61214	0	0	0	51 057	0	51 057	51 057	0	51 057	0	0	0
61403	3 334	0	3 334	982	0	982	1 137	0	1 137	3 179	0	3 179
61702	1 047	0	1 047	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047
61703	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
61901	1 170 070	0	1 170 070	0	0	0	593 580	0	593 580	576 490	0	576 490
61902	0	0	0	593 580	0	593 580	0	0	0	593 580	0	593 580
61903	257 876	0	257 876	0	0	0	4 481	0	4 481	253 395	0	253 395
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
61908	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
61911	0	0	0	614 418	0	614 418	0	0	0	614 418	0	614 418
62001	18 122	0	18 122	0	0	0	0	0	0	18 122	0	18 122
70606	1 136 892	0	1 136 892	152 812	0	152 812	0	0	0	1 289 704	0	1 289 704
70608	415 843	0	415 843	132 017	0	132 017	0	0	0	547 860	0	547 860
70616	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	7 644 395	1 056 493	8 700 888	9 577 876	4 555 615	14 133 491	8 460 530	4 413 696	12 874 226	8 761 741	1 198 412	9 960 153
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 608	0	70 608	0	0	0	0	0	0	70 608	0	70 608
10614	725 664	0	725 664	0	0	0	614 418	0	614 418	1 340 082	0	1 340 082
30126	230	0	230	46	0	46	97	0	97	281	0	281
30220	0	0	0	0	2 916	2 916	0	4 603	4 603	0	1 687	1 687
30226	0	0	0	0	0	0	630	0	630	630	0	630
30232	253	1 452	1 705	137 165	138 167	275 332	137 350	137 908	275 258	438	1 193	1 631
30301	198 538	467 703	666 241	39 644	27 396	67 040	96 712	101 738	198 450	255 606	542 045	797 651
30305	1 013 504	474 978	1 488 482	364 170	44 841	409 011	241 819	115 757	357 576	891 153	545 894	1 437 047
406	91	0	91	3 553	0	3 553	3 479	0	3 479	17	0	17
407	92 940	1 191	94 131	1 292 721	75 875	1 368 596	1 554 847	77 024	1 631 871	355 066	2 340	357 406
408.1	30 603	291	30 894	177 957	2 186	180 143	195 629	1 911	197 540	48 275	16	48 291
408.2	84 952	28 486	113 438	361 635	13 884	375 519	370 330	12 104	382 434	93 647	26 706	120 353
40901	53 172	0	53 172	62 932	0	62 932	67 906	0	67 906	58 146	0	58 146
40905	0	0	0	31 221	1 119	32 340	31 221	1 119	32 340	0	0	0
40909	0	0	0	11 767	17 878	29 645	11 767	17 878	29 645	0	0	0
40910	0	0	0	2 573	5 351	7 924	2 573	5 351	7 924	0	0	0
40911	322	0	322	48 690	3 122	51 812	48 812	3 122	51 934	444	0	444
40912	0	0	0	23 507	65 896	89 403	23 507	65 896	89 403	0	0	0
40913	0	0	0	18 651	65 354	84 005	18 651	65 354	84 005	0	0	0
42102	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	17	0	17	14	0	14	0	0	0	3	0	3
42111	4 055	0	4 055	0	0	0	0	0	0	4 055	0	4 055
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	180	18	198	0	1	1	0	2	2	180	19	199
42303	6 335	144	6 479	5 605	205	5 810	5 383	2 512	7 895	6 113	2 451	8 564
42304	133 145	5 041	138 186	119 161	1 009	120 170	12 086	1 281	13 367	26 070	5 313	31 383
42305	93 795	11 800	105 595	1 655	1 364	3 019	33 019	2 017	35 036	125 159	12 453	137 612
42306	524 200	16 543	540 743	26 973	2 075	29 048	81 226	3 695	84 921	578 453	18 163	596 616
42307	2 083 590	0	2 083 590	128 593	0	128 593	124 889	0	124 889	2 079 886	0	2 079 886
42604	150	153	303	157	6	163	7	13	20	0	160	160
42605	0	126	126	0	5	5	0	10	10	0	131	131
42606	4 148	0	4 148	25	0	25	280	0	280	4 403	0	4 403
42607	18 803	0	18 803	788	0	788	2 463	0	2 463	20 478	0	20 478
45215	96 722	0	96 722	5 060	0	5 060	6 076	0	6 076	97 738	0	97 738
45415	8 351	0	8 351	15 002	0	15 002	20 255	0	20 255	13 604	0	13 604
45515	117 587	0	117 587	9 905	0	9 905	44 334	0	44 334	152 016	0	152 016
45818	49 507	0	49 507	487	0	487	1 297	0	1 297	50 317	0	50 317
45918	1 940	0	1 940	165	0	165	840	0	840	2 615	0	2 615
47407	0	0	0	1 634 421	1 435 591	3 070 012	1 634 421	1 435 591	3 070 012	0	0	0
47411	10 476	106	10 582	27 111	20	27 131	24 112	31	24 143	7 477	117	7 594
47416	795	0	795	237 467	0	237 467	262 874	0	262 874	26 202	0	26 202
47422	63	86	149	5 216	86	5 302	5 642	0	5 642	489	0	489
47425	9 727	0	9 727	7 143	0	7 143	8 729	0	8 729	11 313	0	11 313
47426	226	0	226	206	0	206	244	0	244	264	0	264
47804	2 462	0	2 462	0	0	0	0	0	0	2 462	0	2 462
60301	0	0	0	2 716	0	2 716	4 815	0	4 815	2 099	0	2 099
60305	6 498	0	6 498	16 238	0	16 238	17 561	0	17 561	7 821	0	7 821
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	788	0	788	289	0	289	131	0	131	630	0	630
60311	491	0	491	5 950	0	5 950	5 459	0	5 459	0	0	0
60322	5	0	5	3 893	0	3 893	3 893	0	3 893	5	0	5
60324	3 320	0	3 320	249	0	249	277	0	277	3 348	0	3 348
60335	5 248	0	5 248	7 900	0	7 900	4 701	0	4 701	2 049	0	2 049
60414	14 243	0	14 243	678	0	678	309	0	309	13 874	0	13 874
60903	4 296	0	4 296	167	0	167	444	0	444	4 573	0	4 573
61701	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
61909	3 617	0	3 617	48	0	48	209	0	209	3 778	0	3 778
61912	716 126	0	716 126	469	0	469	0	0	0	715 657	0	715 657
62002	1 812	0	1 812	0	0	0	0	0	0	1 812	0	1 812
70601	739 916	0	739 916	352	0	352	89 109	0	89 109	828 673	0	828 673
70603	412 058	0	412 058	0	0	0	135 247	0	135 247	547 305	0	547 305
70615	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
Итого по пассиву (баланс)	7 692 770	1 008 118	8 700 888	4 841 401	1 904 347	6 745 748	5 950 096	2 054 917	8 005 013	8 801 465	1 158 688	9 960 153
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	352 980	0	352 980	148 138	0	148 138	98 479	0	98 479	402 639	0	402 639
90902	82 983	0	82 983	71 384	0	71 384	61 565	0	61 565	92 802	0	92 802
90907	53 172	0	53 172	67 906	0	67 906	62 932	0	62 932	58 146	0	58 146
91202	302	0	302	2	0	2	2	0	2	302	0	302
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	4 555 771	0	4 555 771	261 677	0	261 677	210 034	0	210 034	4 607 414	0	4 607 414
91418	49 235	0	49 235	0	0	0	0	0	0	49 235	0	49 235
91501	7 350	0	7 350	74 351	0	74 351	0	0	0	81 701	0	81 701
91502	0	0	0	593 580	0	593 580	0	0	0	593 580	0	593 580
91604	5 758	0	5 758	3 147	0	3 147	2 639	0	2 639	6 266	0	6 266
91704	2 397	0	2 397	0	0	0	0	0	0	2 397	0	2 397
91802	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
91803	831	0	831	0	0	0	0	0	0	831	0	831
99998	3 206 215	0	3 206 215	659 478	0	659 478	409 397	0	409 397	3 456 296	0	3 456 296
Итого по активу (баланс)	8 318 331	0	8 318 331	1 879 663	0	1 879 663	845 049	0	845 049	9 352 945	0	9 352 945
Пассив
91003	0	0	0	797	0	797	797	0	797	0	0	0
91004	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91311	316 496	0	316 496	38 463	0	38 463	36 318	0	36 318	314 351	0	314 351
91312	2 658 875	1 302	2 660 177	126 733	49	126 782	402 686	108	402 794	2 934 828	1 361	2 936 189
91315	0	3 218	3 218	0	1 395	1 395	0	327	327	0	2 150	2 150
91316	11 958	0	11 958	11 840	0	11 840	0	0	0	118	0	118
91317	64 314	0	64 314	186 650	0	186 650	219 162	0	219 162	96 826	0	96 826
91507	149 901	0	149 901	43 241	0	43 241	0	0	0	106 660	0	106 660
91508	151	0	151	151	0	151	2	0	2	2	0	2
99999	5 112 116	0	5 112 116	369 367	0	369 367	1 153 900	0	1 153 900	5 896 649	0	5 896 649
Итого по пассиву (баланс)	8 313 811	4 520	8 318 331	777 320	1 444	778 764	1 812 943	435	1 813 378	9 349 434	3 511	9 352 945
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	57 254	8 606	65 860	1 181 856	77 819	1 259 675	1 194 674	82 298	1 276 972	44 436	4 127	48 563
99996	102 948	0	102 948	1 262 651	0	1 262 651	1 279 806	0	1 279 806	85 793	0	85 793
Итого по активу (баланс)	160 202	8 606	168 808	2 444 507	77 819	2 522 326	2 474 480	82 298	2 556 778	130 229	4 127	134 356
Пассив
96901	8 644	56 937	65 581	82 199	1 197 607	1 279 806	77 692	1 184 959	1 262 651	4 137	44 289	48 426
99997	103 227	0	103 227	1 276 972	0	1 276 972	1 259 675	0	1 259 675	85 930	0	85 930
Итого по пассиву (баланс)	111 871	56 937	168 808	1 359 171	1 197 607	2 556 778	1 337 367	1 184 959	2 522 326	90 067	44 289	134 356

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?