Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 672	52 991	82 663	5 570	7 414	12 984	8 202	4 148	12 350	27 040	56 257	83 297
20208	20 749	3 421	24 170	57 938	1 571	59 509	51 654	381	52 035	27 033	4 611	31 644
30102	894 254	0	894 254	68 524 870	0	68 524 870	67 941 264	0	67 941 264	1 477 860	0	1 477 860
30110	11 274	7 459	18 733	20 003	1 041	21 044	17 023	908	17 931	14 254	7 592	21 846
30114	0	1 652 576	1 652 576	0	14 655 425	14 655 425	0	14 657 867	14 657 867	0	1 650 134	1 650 134
30202	86 863	0	86 863	0	0	0	1 410	0	1 410	85 453	0	85 453
30204	165 420	0	165 420	24 388	0	24 388	0	0	0	189 808	0	189 808
30221	0	0	0	54 135	0	54 135	54 135	0	54 135	0	0	0
30233	94	0	94	4 195	907	5 102	4 126	907	5 033	163	0	163
30413	13	0	13	4 497 013	0	4 497 013	4 497 014	0	4 497 014	12	0	12
30424	959	10 763 895	10 764 854	34 202 272	14 258 106	48 460 378	34 197 928	20 499 544	54 697 472	5 303	4 522 457	4 527 760
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31903	4 000 000	0	4 000 000	3 000 000	0	3 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
32002	2 000 000	0	2 000 000	33 350 000	0	33 350 000	35 350 000	0	35 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	16 280 000	327 478	16 607 478	16 280 000	2 508	16 282 508	0	324 970	324 970
32004	3 000 000	0	3 000 000	5 200 000	0	5 200 000	3 780 000	0	3 780 000	4 420 000	0	4 420 000
32005	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32007	0	847 752	847 752	0	70 359	70 359	0	31 828	31 828	0	886 283	886 283
32201	2 184	0	2 184	0	0	0	1	0	1	2 183	0	2 183
32202	0	0	0	24 343 442	3 058 420	27 401 862	24 343 442	3 058 420	27 401 862	0	0	0
32203	0	0	0	10 310 268	0	10 310 268	6 687 759	0	6 687 759	3 622 509	0	3 622 509
32301	0	19 220	19 220	0	1 678	1 678	0	575	575	0	20 323	20 323
45106	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45208	0	1 985 286	1 985 286	0	1 065 315	1 065 315	0	608 002	608 002	0	2 442 599	2 442 599
45506	1 640	0	1 640	0	0	0	282	0	282	1 358	0	1 358
45507	75 792	0	75 792	0	0	0	609	0	609	75 183	0	75 183
45605	0	632 988	632 988	0	1 118 246	1 118 246	0	55 480	55 480	0	1 695 754	1 695 754
45706	40 872	0	40 872	0	0	0	142	0	142	40 730	0	40 730
46506	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
46507	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	652 513	652 513	80 812 188	322 972 589	403 784 777	80 812 188	323 231 154	404 043 342	0	393 948	393 948
47408	0	0	0	45 516 945	303 239 432	348 756 377	45 516 945	303 239 432	348 756 377	0	0	0
47410	0	1 737 871	1 737 871	0	202 910	202 910	0	1 334 133	1 334 133	0	606 648	606 648
47423	124	0	124	66 167	71	66 238	66 178	71	66 249	113	0	113
47427	18 154	12 040	30 194	82 218	15 385	97 603	78 937	10 800	89 737	21 435	16 625	38 060
47431	0	28 891	28 891	0	1 067	1 067	0	23 510	23 510	0	6 448	6 448
47802	0	733 886	733 886	0	52 108	52 108	0	183 481	183 481	0	602 513	602 513
52601	2 953	0	2 953	7 163	0	7 163	10 116	0	10 116	0	0	0
60308	60	0	60	228	0	228	19	0	19	269	0	269
60310	458	0	458	102	0	102	100	0	100	460	0	460
60312	8 160	0	8 160	4 040	0	4 040	4 815	0	4 815	7 385	0	7 385
60314	817	3 217	4 034	1 147	619	1 766	942	863	1 805	1 022	2 973	3 995
60323	55	0	55	268	0	268	248	0	248	75	0	75
60336	187	0	187	1	0	1	1	0	1	187	0	187
60401	51 797	0	51 797	0	0	0	0	0	0	51 797	0	51 797
60415	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
60901	27 699	0	27 699	25	0	25	0	0	0	27 724	0	27 724
60906	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61002	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61008	182	0	182	170	0	170	184	0	184	168	0	168
61009	110	0	110	48	0	48	76	0	76	82	0	82
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61212	0	0	0	0	160 864	160 864	0	160 864	160 864	0	0	0
61403	3 956	0	3 956	1 695	0	1 695	981	0	981	4 670	0	4 670
70606	1 198 575	0	1 198 575	747 168	0	747 168	483	0	483	1 945 260	0	1 945 260
70608	7 215 216	0	7 215 216	1 515 183	0	1 515 183	0	0	0	8 730 399	0	8 730 399
70611	68 459	0	68 459	13 692	0	13 692	0	0	0	82 151	0	82 151
70614	0	0	0	10 116	0	10 116	4 921	0	4 921	5 195	0	5 195
70616	5 271	0	5 271	0	0	0	0	0	0	5 271	0	5 271
Итого по активу (баланс)	19 942 634	19 134 006	39 076 640	329 652 723	661 211 005	990 863 728	326 712 190	667 104 876	993 817 066	22 883 167	13 240 135	36 123 302
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	58 698	0	58 698	0	0	0	0	0	0	58 698	0	58 698
10801	1 115 257	0	1 115 257	0	0	0	0	0	0	1 115 257	0	1 115 257
30111	173 767	0	173 767	2 403 944	0	2 403 944	2 416 306	0	2 416 306	186 129	0	186 129
30220	0	0	0	0	6 922	6 922	0	6 922	6 922	0	0	0
30222	0	0	0	12 684	0	12 684	12 684	0	12 684	0	0	0
30232	1 200	0	1 200	112 707	53 489	166 196	114 017	53 489	167 506	2 510	0	2 510
31302	10 000	0	10 000	240 000	0	240 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31405	0	12 366	12 366	0	13 445	13 445	0	1 079	1 079	0	0	0
31409	0	734 718	734 718	0	27 584	27 584	0	60 978	60 978	0	768 112	768 112
405	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
407	765 041	441 497	1 206 538	13 514 645	7 314 706	20 829 351	13 333 799	7 697 938	21 031 737	584 195	824 729	1 408 924
408.1	21 191	5 776 725	5 797 916	1 092 136	3 382 542	4 474 678	1 396 550	538 762	1 935 312	325 605	2 932 945	3 258 550
408.2	74 243	59 637	133 880	73 906	26 960	100 866	88 252	15 861	104 113	88 589	48 538	137 127
40902	0	0	0	0	47 543	47 543	0	47 543	47 543	0	0	0
42102	586 000	2 260 672	2 846 672	11 073 000	2 490 838	13 563 838	11 010 000	2 594 768	13 604 768	523 000	2 364 602	2 887 602
42103	5 000	1 695 504	1 700 504	5 000	63 657	68 657	0	140 718	140 718	0	1 772 565	1 772 565
42105	0	4 521 344	4 521 344	0	2 905 552	2 905 552	0	156 773	156 773	0	1 772 565	1 772 565
42106	6 609 208	0	6 609 208	9 208	0	9 208	0	0	0	6 600 000	0	6 600 000
42107	456 020	53 807	509 827	0	2 020	2 020	1	4 465	4 466	456 021	56 252	512 273
42304	9 807	0	9 807	4 298	0	4 298	987	0	987	6 496	0	6 496
42306	654	0	654	0	0	0	4	0	4	658	0	658
42502	423 000	0	423 000	1 269 000	0	1 269 000	846 000	0	846 000	0	0	0
42604	18 255	1 767	20 022	6 088	1 413	7 501	3 058	11 644	14 702	15 225	11 998	27 223
42605	717	37 066	37 783	0	2 165	2 165	5	3 048	3 053	722	37 949	38 671
42606	0	6 306	6 306	0	237	237	0	529	529	0	6 598	6 598
43805	1 069	0	1 069	0	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069
44005	0	7 503	7 503	0	282	282	0	623	623	0	7 844	7 844
45115	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45215	3 878	0	3 878	184 847	0	184 847	189 832	0	189 832	8 863	0	8 863
45715	580	0	580	10	0	10	0	0	0	570	0	570
46508	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
47108	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47403	0	0	0	34 653 961	3 038 082	37 692 043	34 653 961	3 038 082	37 692 043	0	0	0
47407	0	0	0	44 495 710	304 364 645	348 860 355	44 495 710	304 364 645	348 860 355	0	0	0
47411	281	19	300	237	38	275	178	40	218	222	21	243
47416	0	0	0	87	988 725	988 812	87	990 204	990 291	0	1 479	1 479
47422	0	0	0	66 358	5 586 203	5 652 561	66 358	5 586 203	5 652 561	0	0	0
47425	195	0	195	284	0	284	242	0	242	153	0	153
47426	176 761	51 489	228 250	3 982	40 227	44 209	40 236	8 901	49 137	213 015	20 163	233 178
47804	696	0	696	700	0	700	4	0	4	0	0	0
52602	0	0	0	2 545	0	2 545	7 163	0	7 163	4 618	0	4 618
60301	2	0	2	16 054	0	16 054	17 866	0	17 866	1 814	0	1 814
60305	10 223	0	10 223	17 260	0	17 260	17 220	0	17 220	10 183	0	10 183
60307	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60309	2 027	0	2 027	109	0	109	457	0	457	2 375	0	2 375
60311	0	0	0	2 484	0	2 484	2 519	0	2 519	35	0	35
60313	0	5 996	5 996	0	2 770	2 770	0	1 271	1 271	0	4 497	4 497
60322	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
60324	1 387	0	1 387	226	0	226	1 011	0	1 011	2 172	0	2 172
60335	1 539	0	1 539	2 535	0	2 535	2 093	0	2 093	1 097	0	1 097
60405	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
60414	32 543	0	32 543	0	0	0	348	0	348	32 891	0	32 891
60903	3 066	0	3 066	0	0	0	245	0	245	3 311	0	3 311
61701	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
70601	1 390 199	0	1 390 199	2	0	2	622 531	0	622 531	2 012 728	0	2 012 728
70603	7 242 940	0	7 242 940	0	0	0	1 778 887	0	1 778 887	9 021 827	0	9 021 827
70613	3 262	0	3 262	4 922	0	4 922	2 545	0	2 545	885	0	885
Итого по пассиву (баланс)	23 410 224	15 666 416	39 076 640	109 299 267	330 360 045	439 659 312	111 381 488	325 324 486	436 705 974	25 492 445	10 630 857	36 123 302
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	296 769	0	296 769	707	0	707	709	0	709	296 767	0	296 767
90902	68	0	68	17	0	17	11	0	11	74	0	74
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91219	0	24 632	24 632	0	191 092	191 092	0	215 724	215 724	0	0	0
91414	18 395	2 714 892	2 733 287	0	2 232 283	2 232 283	46	560 215	560 261	18 349	4 386 960	4 405 309
91418	0	733 886	733 886	0	52 108	52 108	0	183 481	183 481	0	602 513	602 513
99998	11 422 302	0	11 422 302	41 349 879	0	41 349 879	37 232 507	0	37 232 507	15 539 674	0	15 539 674
Итого по активу (баланс)	11 737 544	3 473 410	15 210 954	41 350 603	2 475 483	43 826 086	37 233 274	959 420	38 192 694	15 854 873	4 989 473	20 844 346
Пассив
91004	0	0	0	24 388	0	24 388	24 388	0	24 388	0	0	0
91312	1 257 810	0	1 257 810	0	0	0	0	0	0	1 257 810	0	1 257 810
91314	0	0	0	23 437 291	13 489 792	36 927 083	26 896 997	13 909 336	40 806 333	3 459 706	419 544	3 879 250
91315	4 117 287	5 792 045	9 909 332	0	249 401	249 401	0	509 755	509 755	4 117 287	6 052 399	10 169 686
91317	0	135 858	135 858	0	31 635	31 635	0	9 403	9 403	0	113 626	113 626
91507	119 290	0	119 290	0	0	0	0	0	0	119 290	0	119 290
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	3 788 652	0	3 788 652	960 179	0	960 179	2 476 199	0	2 476 199	5 304 672	0	5 304 672
Итого по пассиву (баланс)	9 283 051	5 927 903	15 210 954	24 421 858	13 770 828	38 192 686	29 397 584	14 428 494	43 826 078	14 258 777	6 585 569	20 844 346
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93308	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
93309	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
93901	3 030 222	9 634 257	12 664 479	43 654 423	126 703 202	170 357 625	44 508 414	132 961 834	177 470 248	2 176 231	3 375 625	5 551 856
93902	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
99996	12 896 694	0	12 896 694	170 472 545	0	170 472 545	177 621 793	0	177 621 793	5 747 446	0	5 747 446
Итого по активу (баланс)	16 226 916	9 634 257	25 861 173	214 326 968	126 703 202	341 030 170	222 430 207	132 961 834	355 392 041	8 123 677	3 375 625	11 499 302
Пассив
96308	0	0	0	0	6 244	6 244	0	209 830	209 830	0	203 586	203 586
96309	0	194 735	194 735	0	197 473	197 473	0	2 738	2 738	0	0	0
96901	0	12 602 270	12 602 270	146 795	177 367 697	177 514 492	146 821	170 309 261	170 456 082	26	5 543 834	5 543 860
96902	0	99 689	99 689	0	99 991	99 991	0	302	302	0	0	0
99997	12 964 479	0	12 964 479	177 570 248	0	177 570 248	170 357 625	0	170 357 625	5 751 856	0	5 751 856
Итого по пассиву (баланс)	12 964 479	12 896 694	25 861 173	177 717 043	177 671 405	355 388 448	170 504 446	170 522 131	341 026 577	5 751 882	5 747 420	11 499 302

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?