Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 189 845	0	2 189 845	42 893 097	0	42 893 097	44 238 466	0	44 238 466	844 476	0	844 476
30110	64 904	0	64 904	2 558 369	814	2 559 183	2 576 809	814	2 577 623	46 464	0	46 464
30202	109 888	0	109 888	0	0	0	1 532	0	1 532	108 356	0	108 356
30221	0	0	0	2 015 000	0	2 015 000	2 015 000	0	2 015 000	0	0	0
32002	1 270 000	0	1 270 000	11 220 000	0	11 220 000	12 490 000	0	12 490 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 360 000	0	8 360 000	5 480 000	0	5 480 000	2 880 000	0	2 880 000
32004	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
45203	90 000	0	90 000	637 000	0	637 000	507 000	0	507 000	220 000	0	220 000
45204	2 655 000	0	2 655 000	1 228 000	0	1 228 000	2 615 000	0	2 615 000	1 268 000	0	1 268 000
45205	173 406	0	173 406	18 505	0	18 505	135 566	0	135 566	56 345	0	56 345
45206	1 034 995	0	1 034 995	172 021	0	172 021	5 422	0	5 422	1 201 594	0	1 201 594
45207	1 545 000	0	1 545 000	130 000	0	130 000	45 000	0	45 000	1 630 000	0	1 630 000
45505	350 002	0	350 002	46 664	0	46 664	69 098	0	69 098	327 568	0	327 568
45506	17 490 383	0	17 490 383	1 275 011	0	1 275 011	1 017 588	0	1 017 588	17 747 806	0	17 747 806
45507	4 604 563	0	4 604 563	174 714	0	174 714	304 696	0	304 696	4 474 581	0	4 474 581
45812	75 786	0	75 786	0	0	0	0	0	0	75 786	0	75 786
45815	327 982	0	327 982	131 577	0	131 577	114 458	0	114 458	345 101	0	345 101
45912	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
45915	10 530	0	10 530	20 878	0	20 878	20 368	0	20 368	11 040	0	11 040
47408	0	0	0	0	816	816	0	816	816	0	0	0
47417	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
47423	24	0	24	98	0	98	100	0	100	22	0	22
47427	73 205	0	73 205	195 709	0	195 709	201 649	0	201 649	67 265	0	67 265
60308	479	0	479	512	0	512	553	0	553	438	0	438
60310	2 823	0	2 823	19 738	0	19 738	19 311	0	19 311	3 250	0	3 250
60312	46 513	0	46 513	17 450	0	17 450	16 725	0	16 725	47 238	0	47 238
60314	16 958	1 107	18 065	15 594	0	15 594	12 019	0	12 019	20 533	1 107	21 640
60323	14 020	0	14 020	2 417	0	2 417	3 175	0	3 175	13 262	0	13 262
60336	3 101	0	3 101	522	0	522	673	0	673	2 950	0	2 950
60401	176 434	0	176 434	0	0	0	0	0	0	176 434	0	176 434
60901	77 804	0	77 804	0	0	0	0	0	0	77 804	0	77 804
61008	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	202 455	0	202 455	6 967	0	6 967	6 548	0	6 548	202 874	0	202 874
61702	30 635	0	30 635	0	0	0	0	0	0	30 635	0	30 635
62001	0	0	0	480	0	480	0	0	0	480	0	480
70606	1 477 609	0	1 477 609	428 284	0	428 284	2 830	0	2 830	1 903 063	0	1 903 063
70611	67 268	0	67 268	1 647	0	1 647	0	0	0	68 915	0	68 915
70614	116 872	0	116 872	0	0	0	1 298	0	1 298	115 574	0	115 574
Итого по активу (баланс)	34 299 080	1 107	34 300 187	72 020 317	1 630	72 021 947	72 350 906	1 630	72 352 536	33 968 491	1 107	33 969 598
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	11 857 830	0	11 857 830	0	0	0	0	0	0	11 857 830	0	11 857 830
30126	4 693	0	4 693	0	0	0	505	0	505	5 198	0	5 198
31304	119	0	119	119	0	119	148	0	148	148	0	148
31306	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0	300 000	0	300 000	2 150 000	0	2 150 000
31307	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
407	2 114 330	0	2 114 330	71 369 890	0	71 369 890	71 015 010	0	71 015 010	1 759 450	0	1 759 450
42102	394 000	0	394 000	10 307 000	0	10 307 000	10 334 000	0	10 334 000	421 000	0	421 000
43802	836 000	0	836 000	836 000	0	836 000	0	0	0	0	0	0
45215	4 978	0	4 978	2 219	0	2 219	3 018	0	3 018	5 777	0	5 777
45515	439 975	0	439 975	16 285	0	16 285	16 526	0	16 526	440 216	0	440 216
45818	356 097	0	356 097	963	0	963	14 667	0	14 667	369 801	0	369 801
45918	6 245	0	6 245	219	0	219	302	0	302	6 328	0	6 328
47407	0	0	0	816	0	816	816	0	816	0	0	0
47416	0	0	0	2 705	0	2 705	2 705	0	2 705	0	0	0
47422	2 939	0	2 939	50 117	0	50 117	48 954	0	48 954	1 776	0	1 776
47425	19 350	0	19 350	9 252	0	9 252	5 237	0	5 237	15 335	0	15 335
47426	68 089	0	68 089	9 859	0	9 859	40 269	0	40 269	98 499	0	98 499
52006	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
52501	256 650	0	256 650	0	0	0	81 150	0	81 150	337 800	0	337 800
52602	10 564	0	10 564	1 298	0	1 298	0	0	0	9 266	0	9 266
60301	14 349	0	14 349	14 572	0	14 572	15 577	0	15 577	15 354	0	15 354
60305	25 362	0	25 362	72 200	0	72 200	72 414	0	72 414	25 576	0	25 576
60307	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60309	336	0	336	5 211	0	5 211	5 380	0	5 380	505	0	505
60311	372	0	372	136 338	0	136 338	135 966	0	135 966	0	0	0
60313	0	0	0	58	961	1 019	58	961	1 019	0	0	0
60322	6 960	0	6 960	7 939	0	7 939	7 438	0	7 438	6 459	0	6 459
60324	50 041	0	50 041	8 009	0	8 009	8 985	0	8 985	51 017	0	51 017
60335	13 782	0	13 782	10 188	0	10 188	17 558	0	17 558	21 152	0	21 152
60349	22 145	0	22 145	0	0	0	4 321	0	4 321	26 466	0	26 466
60414	134 419	0	134 419	0	0	0	2 156	0	2 156	136 575	0	136 575
60903	13 437	0	13 437	0	0	0	1 199	0	1 199	14 636	0	14 636
61501	343 640	0	343 640	0	0	0	0	0	0	343 640	0	343 640
70601	1 991 121	0	1 991 121	2 127	0	2 127	398 436	0	398 436	2 387 430	0	2 387 430
70615	2 364	0	2 364	0	0	0	0	0	0	2 364	0	2 364
Итого по пассиву (баланс)	34 300 187	0	34 300 187	82 863 511	961	82 864 472	82 532 922	961	82 533 883	33 969 598	0	33 969 598
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93 475	0	93 475	50	0	50	0	0	0	93 525	0	93 525
90902	787	0	787	436	0	436	436	0	436	787	0	787
91414	13 079 986	0	13 079 986	202 004	0	202 004	180 834	0	180 834	13 101 156	0	13 101 156
91416	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000
91417	3 501 581	3 436 983	6 938 564	119	349 473	349 592	148	100 994	101 142	3 501 552	3 685 462	7 187 014
91604	122 955	0	122 955	56 566	0	56 566	62 196	0	62 196	117 325	0	117 325
91704	370	0	370	1	0	1	0	0	0	371	0	371
91802	2 082	0	2 082	1	0	1	0	0	0	2 083	0	2 083
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	64 316 082	0	64 316 082	5 543 584	0	5 543 584	4 355 838	0	4 355 838	65 503 828	0	65 503 828
Итого по активу (баланс)	97 117 319	3 436 983	100 554 302	5 802 761	349 473	6 152 234	4 599 452	100 994	4 700 446	98 320 628	3 685 462	102 006 090
Пассив
91312	62 199 286	0	62 199 286	2 462 812	0	2 462 812	2 520 597	0	2 520 597	62 257 071	0	62 257 071
91317	2 082 599	0	2 082 599	1 890 526	0	1 890 526	3 022 987	0	3 022 987	3 215 060	0	3 215 060
91507	34 148	0	34 148	2 500	0	2 500	0	0	0	31 648	0	31 648
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	36 238 220	0	36 238 220	339 379	0	339 379	603 421	0	603 421	36 502 262	0	36 502 262
Итого по пассиву (баланс)	100 554 302	0	100 554 302	4 695 217	0	4 695 217	6 147 005	0	6 147 005	102 006 090	0	102 006 090
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	845 205	0	845 205	0	0	0	0	0	0	845 205	0	845 205
99996	880 011	0	880 011	0	0	0	0	0	0	880 011	0	880 011
Итого по активу (баланс)	1 725 216	0	1 725 216	0	0	0	0	0	0	1 725 216	0	1 725 216
Пассив
96305	880 011	0	880 011	0	0	0	0	0	0	880 011	0	880 011
99997	845 205	0	845 205	0	0	0	0	0	0	845 205	0	845 205
Итого по пассиву (баланс)	1 725 216	0	1 725 216	0	0	0	0	0	0	1 725 216	0	1 725 216

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?