Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	69 780	0	69 780	121 792 711	0	121 792 711	121 793 110	0	121 793 110	69 381	0	69 381
30110	156 748	11	156 759	106 293	1	106 294	104 860	0	104 860	158 181	12	158 193
30114	0	113 131	113 131	0	162 301 115	162 301 115	0	162 296 039	162 296 039	0	118 207	118 207
30202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30204	14 445	0	14 445	337	0	337	0	0	0	14 782	0	14 782
30424	24 795	0	24 795	109 217 661	0	109 217 661	109 202 944	0	109 202 944	39 512	0	39 512
30425	5 000	3 391	8 391	0	281	281	0	127	127	5 000	3 545	8 545
31903	1 420 000	0	1 420 000	5 680 000	0	5 680 000	5 680 000	0	5 680 000	1 420 000	0	1 420 000
32004	166 000	0	166 000	332 000	0	332 000	332 000	0	332 000	166 000	0	166 000
32306	0	1 412 920	1 412 920	0	117 265	117 265	0	53 047	53 047	0	1 477 138	1 477 138
47301	0	423 876	423 876	0	340 781	340 781	0	382 374	382 374	0	382 283	382 283
47404	0	517 951	517 951	287 372 371	329 986 186	617 358 557	287 372 371	330 255 677	617 628 048	0	248 460	248 460
47408	0	0	0	483 373 425	497 847 993	981 221 418	483 373 425	497 847 993	981 221 418	0	0	0
47427	71	1 020	1 091	11 521	2 238	13 759	10 870	478	11 348	722	2 780	3 502
52601	446 135	0	446 135	96 987	0	96 987	171 033	0	171 033	372 089	0	372 089
60302	506	0	506	7 009	0	7 009	7 513	0	7 513	2	0	2
60306	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
60308	15 275	0	15 275	5 356	0	5 356	4 101	0	4 101	16 530	0	16 530
60310	535	0	535	797	0	797	797	0	797	535	0	535
60312	36 163	0	36 163	50 089	0	50 089	3 374	0	3 374	82 878	0	82 878
60314	26 964	70 761	97 725	12 911	127 137	140 048	0	11 796	11 796	39 875	186 102	225 977
60323	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
60336	546	0	546	28	0	28	367	0	367	207	0	207
60401	284 294	0	284 294	0	0	0	0	0	0	284 294	0	284 294
61002	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
61403	1 513	0	1 513	950	0	950	734	0	734	1 729	0	1 729
61601	0	0	0	274 542	0	274 542	274 542	0	274 542	0	0	0
61702	41 810	0	41 810	0	0	0	0	0	0	41 810	0	41 810
70606	9 275 276	0	9 275 276	1 627 833	0	1 627 833	8 875	0	8 875	10 894 234	0	10 894 234
70608	1 610 167	0	1 610 167	198 160	0	198 160	0	0	0	1 808 327	0	1 808 327
70610	1 537	0	1 537	8 176	0	8 176	0	0	0	9 713	0	9 713
70611	10 003	0	10 003	7 513	0	7 513	0	0	0	17 516	0	17 516
70614	856 581	0	856 581	70 006	0	70 006	92 600	0	92 600	833 987	0	833 987
70616	19 188	0	19 188	0	0	0	0	0	0	19 188	0	19 188
Итого по активу (баланс)	14 485 315	2 543 061	17 028 376	1 010 247 597	990 722 997	2 000 970 594	1 008 434 438	990 847 531	1 999 281 969	16 298 474	2 418 527	18 717 001
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	1 477 610	0	1 477 610	0	0	0	0	0	0	1 477 610	0	1 477 610
42506	0	565 168	565 168	0	21 219	21 219	0	46 906	46 906	0	590 855	590 855
44001	0	565	565	0	61 225	61 225	0	116 200	116 200	0	55 540	55 540
44003	0	313 475	313 475	0	3 709 232	3 709 232	0	3 441 938	3 441 938	0	46 181	46 181
47407	0	0	0	348 588 331	276 137 507	624 725 838	348 588 331	276 137 507	624 725 838	0	0	0
47426	0	739	739	0	785	785	0	893	893	0	847	847
52602	444 494	0	444 494	143 977	0	143 977	72 084	0	72 084	372 601	0	372 601
60301	0	0	0	5 878	0	5 878	5 878	0	5 878	0	0	0
60305	198 890	0	198 890	45 355	0	45 355	83 768	0	83 768	237 303	0	237 303
60307	6	0	6	4	0	4	3	0	3	5	0	5
60309	3 552	0	3 552	23	0	23	1 754	0	1 754	5 283	0	5 283
60311	209	0	209	62	0	62	0	0	0	147	0	147
60313	696	276	972	0	10	10	0	156	156	696	422	1 118
60324	49 599	0	49 599	38	0	38	46 580	0	46 580	96 141	0	96 141
60335	16 683	0	16 683	4 879	0	4 879	7 956	0	7 956	19 760	0	19 760
60349	19 006	231 477	250 483	0	15 789	15 789	1 347	25 893	27 240	20 353	241 581	261 934
60414	156 104	0	156 104	0	0	0	2 103	0	2 103	158 207	0	158 207
70601	9 669 825	0	9 669 825	0	0	0	1 587 200	0	1 587 200	11 257 025	0	11 257 025
70603	1 517 369	0	1 517 369	0	0	0	261 530	0	261 530	1 778 899	0	1 778 899
70605	9 022	0	9 022	0	0	0	0	0	0	9 022	0	9 022
70613	653 611	0	653 611	112 081	0	112 081	106 993	0	106 993	648 523	0	648 523
Итого по пассиву (баланс)	15 916 676	1 111 700	17 028 376	348 900 628	279 945 767	628 846 395	350 765 527	279 769 493	630 535 020	17 781 575	935 426	18 717 001
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	565 168	565 168	0	46 906	46 906	0	21 219	21 219	0	590 855	590 855
99998	316 726	0	316 726	336	0	336	336	0	336	316 726	0	316 726
Итого по активу (баланс)	316 726	565 168	881 894	336	46 906	47 242	336	21 219	21 555	316 726	590 855	907 581
Пассив
91004	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
91507	316 726	0	316 726	0	0	0	0	0	0	316 726	0	316 726
99999	565 168	0	565 168	21 219	0	21 219	46 906	0	46 906	590 855	0	590 855
Итого по пассиву (баланс)	881 894	0	881 894	21 555	0	21 555	47 242	0	47 242	907 581	0	907 581
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	105 465	0	105 465	0	5 783	5 783	105 465	5 783	111 248	0	0	0
93303	0	5 652	5 652	0	603 215	603 215	0	18 012	18 012	0	590 855	590 855
93304	0	565 168	565 168	323 991	40 334	364 325	0	605 502	605 502	323 991	0	323 991
93305	1 686 584	0	1 686 584	0	0	0	323 991	0	323 991	1 362 593	0	1 362 593
93306	0	0	0	0	270 084	270 084	0	270 084	270 084	0	0	0
93307	0	355 906	355 906	0	1 723	1 723	0	357 629	357 629	0	0	0
93309	0	0	0	0	218 815	218 815	0	4 387	4 387	0	214 428	214 428
93310	0	1 081 069	1 081 069	0	95 940	95 940	0	232 899	232 899	0	944 110	944 110
93901	5 223 589	8 639 327	13 862 916	246 663 255	257 687 697	504 350 952	247 948 079	260 814 051	508 762 130	3 938 765	5 512 973	9 451 738
93902	6 576 857	1 033 805	7 610 662	116 699 776	73 678 979	190 378 755	118 022 086	72 909 081	190 931 167	5 254 547	1 803 703	7 058 250
99996	25 278 834	0	25 278 834	694 924 307	0	694 924 307	700 279 695	0	700 279 695	19 923 446	0	19 923 446
Итого по активу (баланс)	38 871 329	11 680 927	50 552 256	1 058 611 329	332 602 570	1 391 213 899	1 066 679 316	335 217 428	1 401 896 744	30 803 342	9 066 069	39 869 411
Пассив
96302	0	86 636	86 636	5 676	87 545	93 221	5 676	909	6 585	0	0	0
96303	5 676	0	5 676	5 676	0	5 676	574 505	0	574 505	574 505	0	574 505
96304	574 505	0	574 505	574 505	4 387	578 892	0	218 815	218 815	0	214 428	214 428
96305	0	1 081 069	1 081 069	0	232 899	232 899	0	95 940	95 940	0	944 110	944 110
96306	0	0	0	271 000	0	271 000	271 000	0	271 000	0	0	0
96307	376 465	0	376 465	376 465	0	376 465	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	323 991	0	323 991	323 991	0	323 991
96310	1 686 585	0	1 686 585	323 992	0	323 992	0	0	0	1 362 593	0	1 362 593
96901	8 673 286	5 208 984	13 882 270	260 568 988	248 599 685	509 168 673	257 428 778	247 317 641	504 746 419	5 533 076	3 926 940	9 460 016
96902	1 037 422	6 548 206	7 585 628	72 512 170	118 096 640	190 608 810	73 283 280	116 783 705	190 066 985	1 808 532	5 235 271	7 043 803
99997	25 273 422	0	25 273 422	700 215 949	0	700 215 949	694 888 492	0	694 888 492	19 945 965	0	19 945 965
Итого по пассиву (баланс)	37 627 361	12 924 895	50 552 256	1 034 854 421	367 021 156	1 401 875 577	1 026 775 722	364 417 010	1 391 192 732	29 548 662	10 320 749	39 869 411

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?