Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	633 794	648 576	1 282 370	30 990 334	15 698 448	46 688 782	30 854 774	15 724 323	46 579 097	769 354	622 701	1 392 055
20208	5 286	3 391	8 677	9 040	281	9 321	9 857	127	9 984	4 469	3 545	8 014
20209	268 784	58 314	327 098	19 857 406	9 131 573	28 988 979	19 654 857	9 079 709	28 734 566	471 333	110 178	581 511
30102	154 396	0	154 396	33 421 068	0	33 421 068	33 426 193	0	33 426 193	149 271	0	149 271
30110	38 741	411 096	449 837	2 993 471	13 600 698	16 594 169	2 834 117	13 285 729	16 119 846	198 095	726 065	924 160
30114	1 124	83 412	84 536	0	2 141 190	2 141 190	0	2 056 350	2 056 350	1 124	168 252	169 376
30202	13 965	0	13 965	1 076	0	1 076	0	0	0	15 041	0	15 041
30204	15 974	0	15 974	2 468	0	2 468	0	0	0	18 442	0	18 442
30218	0	0	0	5 548 164	2 454 777	8 002 941	5 548 164	2 454 777	8 002 941	0	0	0
30221	0	113 695	113 695	44 280	325 191	369 471	43 960	438 620	482 580	320	266	586
30233	183 834	282 355	466 189	6 841 804	9 411 934	16 253 738	6 884 320	9 268 646	16 152 966	141 318	425 643	566 961
30424	1 339	0	1 339	8 878 000	0	8 878 000	8 874 738	0	8 874 738	4 601	0	4 601
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31903	300 000	0	300 000	900 000	0	900 000	800 000	0	800 000	400 000	0	400 000
32002	680 000	0	680 000	9 740 000	0	9 740 000	10 420 000	0	10 420 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 580 000	0	2 580 000	2 180 000	0	2 180 000	400 000	0	400 000
32107	0	12 060	12 060	0	910	910	0	6 943	6 943	0	6 027	6 027
32110	20 000	565	20 565	0	47	47	0	21	21	20 000	591	20 591
32307	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	98 000	0	98 000	24 660	0	24 660	24 060	0	24 060	98 600	0	98 600
45207	0	0	0	34 000	0	34 000	0	0	0	34 000	0	34 000
45505	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45506	85 072	0	85 072	1 500	0	1 500	270	0	270	86 302	0	86 302
45507	11 303	51 995	63 298	650	4 315	4 965	1 212	1 951	3 163	10 741	54 359	65 100
45815	12 682	0	12 682	256	0	256	42	0	42	12 896	0	12 896
45817	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
45915	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
45917	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47301	0	67 820	67 820	0	5 629	5 629	0	2 546	2 546	0	70 903	70 903
47404	0	12 565	12 565	8 674 506	8 757 685	17 432 191	8 674 506	8 702 385	17 376 891	0	67 865	67 865
47408	0	0	0	14 482 686	15 246 003	29 728 689	14 482 686	15 246 003	29 728 689	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	9 452	14 378	23 830	3 809	2 391	6 200	3 007	472	3 479	10 254	16 297	26 551
47427	94	55	149	6 035	39	6 074	5 863	31	5 894	266	63	329
51406	9 265	0	9 265	50	0	50	0	0	0	9 315	0	9 315
60204	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
60302	464	0	464	225	0	225	245	0	245	444	0	444
60306	108	0	108	0	0	0	1	0	1	107	0	107
60308	33 744	14 549	48 293	2 474	1 466	3 940	2 666	770	3 436	33 552	15 245	48 797
60310	0	0	0	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269	0	0	0
60312	184 456	0	184 456	87 346	0	87 346	91 457	0	91 457	180 345	0	180 345
60314	19 872	0	19 872	2 155	498	2 653	4 047	498	4 545	17 980	0	17 980
60323	9 613	1 051	10 664	1 062	96	1 158	210	35	245	10 465	1 112	11 577
60336	6 078	0	6 078	1 096	0	1 096	0	0	0	7 174	0	7 174
60401	329 147	0	329 147	6 501	0	6 501	0	0	0	335 648	0	335 648
60415	2 204	0	2 204	8 321	0	8 321	7 770	0	7 770	2 755	0	2 755
60901	170 848	0	170 848	0	0	0	0	0	0	170 848	0	170 848
61008	1 058	0	1 058	2 109	0	2 109	1 815	0	1 815	1 352	0	1 352
61009	1 021	0	1 021	545	0	545	545	0	545	1 021	0	1 021
61403	19 231	0	19 231	0	0	0	2 299	0	2 299	16 932	0	16 932
61702	2 475	0	2 475	0	0	0	0	0	0	2 475	0	2 475
70606	2 585 458	0	2 585 458	736 176	0	736 176	184	0	184	3 321 450	0	3 321 450
70608	881 741	0	881 741	210 699	0	210 699	0	0	0	1 092 440	0	1 092 440
70611	8 622	0	8 622	1 724	0	1 724	0	0	0	10 346	0	10 346
70616	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
Итого по активу (баланс)	6 810 844	1 775 877	8 586 721	146 097 016	76 783 171	222 880 187	144 840 135	76 269 936	221 110 071	8 067 725	2 289 112	10 356 837
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	247 760	0	247 760	0	0	0	41 031	0	41 031	288 791	0	288 791
30109	241 458	292 852	534 310	2 358 257	1 606 441	3 964 698	2 444 061	1 602 970	4 047 031	327 262	289 381	616 643
30111	141 721	287 787	429 508	3 250 255	2 887 510	6 137 765	3 254 637	2 913 227	6 167 864	146 103	313 504	459 607
30126	930	0	930	4 134	0	4 134	5 198	0	5 198	1 994	0	1 994
30220	7 424	0	7 424	250 909	0	250 909	251 926	0	251 926	8 441	0	8 441
30222	0	68 828	68 828	123	1 705 725	1 705 848	123	1 752 681	1 752 804	0	115 784	115 784
30226	79 223	0	79 223	340 447	0	340 447	341 514	0	341 514	80 290	0	80 290
30232	1 009 461	657 368	1 666 829	17 501 361	17 801 157	35 302 518	17 683 983	17 901 124	35 585 107	1 192 083	757 335	1 949 418
31501	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	2
31507	9 263	9 896	19 159	18 757	18 886	37 643	18 824	18 373	37 197	9 330	9 383	18 713
31508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31601	82	8 595	8 677	202	21 505	21 707	311	25 195	25 506	191	12 285	12 476
31607	19 222	66 536	85 758	32 078	77 074	109 152	35 738	83 765	119 503	22 882	73 227	96 109
31608	1 501	5 857	7 358	3	6 745	6 748	3	7 062	7 065	1 501	6 174	7 675
32115	1 803	0	1 803	340	0	340	38	0	38	1 501	0	1 501
32311	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
407	617 157	23 849	641 006	3 069 496	108 144	3 177 640	3 093 799	332 881	3 426 680	641 460	248 586	890 046
408.1	96 208	11 133	107 341	1 244 296	104 616	1 348 912	1 287 329	101 288	1 388 617	139 241	7 805	147 046
40903	19 807	11 984	31 791	41 665	8 146	49 811	42 523	9 960	52 483	20 665	13 798	34 463
40905	1 427	0	1 427	1 348 976	0	1 348 976	1 349 851	0	1 349 851	2 302	0	2 302
40906	0	0	0	313 565	65 179	378 744	313 565	65 179	378 744	0	0	0
40907	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
40909	1 303	8 920	10 223	388 341	324 671	713 012	389 077	327 294	716 371	2 039	11 543	13 582
40910	193	447	640	135 415	116 710	252 125	135 441	117 913	253 354	219	1 650	1 869
40911	270	1	271	1 752 536	0	1 752 536	1 752 565	0	1 752 565	299	1	300
40912	74	83	157	755 347	810 748	1 566 095	755 346	810 752	1 566 098	73	87	160
40913	595	2 786	3 381	3 272 362	2 543 197	5 815 559	3 272 360	2 543 082	5 815 442	593	2 671	3 264
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42103	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42107	0	37 753	37 753	0	1 417	1 417	0	3 133	3 133	0	39 469	39 469
43801	7 098	0	7 098	224	0	224	224	0	224	7 098	0	7 098
43805	16 863	0	16 863	5 534	0	5 534	6 210	0	6 210	17 539	0	17 539
44001	5	6 555	6 560	0	210	210	0	821	821	5	7 166	7 171
44005	1 230	27 130	28 360	19	10 918	10 937	119	14 752	14 871	1 330	30 964	32 294
44006	466	1 305	1 771	110	184	294	144	230	374	500	1 351	1 851
45215	0	0	0	0	0	0	2 040	0	2 040	2 040	0	2 040
45515	10 164	0	10 164	676	0	676	2 153	0	2 153	11 641	0	11 641
45818	13 198	0	13 198	42	0	42	256	0	256	13 412	0	13 412
45918	1 529	0	1 529	0	0	0	0	0	0	1 529	0	1 529
47403	0	0	0	8 674 506	8 698 608	17 373 114	8 674 506	8 698 608	17 373 114	0	0	0
47407	0	0	0	14 883 596	14 809 310	29 692 906	14 883 596	14 809 310	29 692 906	0	0	0
47416	51	69	120	9 696	8 746	18 442	9 647	8 795	18 442	2	118	120
47422	19 151	6 856	26 007	10 040	756	10 796	19 391	1 780	21 171	28 502	7 880	36 382
47425	16 141	0	16 141	572	0	572	2 742	0	2 742	18 311	0	18 311
47426	71	0	71	75	167	242	188	167	355	184	0	184
51410	1 946	0	1 946	0	0	0	10	0	10	1 956	0	1 956
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	56	0	56	56	0	56	54	0	54	54	0	54
60301	5 697	0	5 697	9 535	0	9 535	9 310	0	9 310	5 472	0	5 472
60305	48 675	0	48 675	56 981	0	56 981	62 024	0	62 024	53 718	0	53 718
60307	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60309	1 010	0	1 010	116	0	116	527	0	527	1 421	0	1 421
60311	3 256	0	3 256	5 005	94	5 099	5 700	94	5 794	3 951	0	3 951
60322	690	0	690	274	1	275	216	60	276	632	59	691
60324	60 975	0	60 975	6 111	0	6 111	5 150	0	5 150	60 014	0	60 014
60335	24 630	0	24 630	14 044	0	14 044	16 544	0	16 544	27 130	0	27 130
60349	98	0	98	23	0	23	1 506	0	1 506	1 581	0	1 581
60414	188 376	0	188 376	0	0	0	2 120	0	2 120	190 496	0	190 496
60903	46 437	0	46 437	0	0	0	1 649	0	1 649	48 086	0	48 086
61304	186	0	186	16	0	16	0	0	0	170	0	170
70601	2 598 793	0	2 598 793	121	0	121	723 837	0	723 837	3 322 509	0	3 322 509
70603	889 707	0	889 707	0	0	0	225 145	0	225 145	1 114 852	0	1 114 852
70801	41 030	0	41 030	41 030	0	41 030	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 050 131	1 536 590	8 586 721	59 808 162	51 736 865	111 545 027	61 164 646	52 150 497	113 315 143	8 406 615	1 950 222	10 356 837
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	6 099 473	0	6 099 473	26 226	0	26 226	1 322	0	1 322	6 124 377	0	6 124 377
91104	0	0	0	0	143	143	0	131	131	0	12	12
91202	32	0	32	132	0	132	143	0	143	21	0	21
91203	28	0	28	136	0	136	122	0	122	42	0	42
91414	170 430	64 994	235 424	41 489	5 394	46 883	0	2 440	2 440	211 919	67 948	279 867
91604	3 036	275	3 311	1 547	291	1 838	1 458	285	1 743	3 125	281	3 406
91704	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
91802	2 656	157	2 813	0	13	13	0	6	6	2 656	164	2 820
91803	6 589	5 594	12 183	0	469	469	0	208	208	6 589	5 855	12 444
99998	725 597	0	725 597	81 677	0	81 677	28 269	0	28 269	779 005	0	779 005
Итого по активу (баланс)	7 008 207	71 020	7 079 227	151 207	6 310	157 517	31 314	3 070	34 384	7 128 100	74 260	7 202 360
Пассив
91003	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
91004	0	0	0	2 468	0	2 468	2 468	0	2 468	0	0	0
91312	585 485	0	585 485	0	0	0	53 788	0	53 788	639 273	0	639 273
91317	2 000	0	2 000	24 660	0	24 660	24 060	0	24 060	1 400	0	1 400
91507	136 407	0	136 407	65	0	65	285	0	285	136 627	0	136 627
91508	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
99999	6 353 630	0	6 353 630	5 816	0	5 816	75 541	0	75 541	6 423 355	0	6 423 355
Итого по пассиву (баланс)	7 079 227	0	7 079 227	34 085	0	34 085	157 218	0	157 218	7 202 360	0	7 202 360
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	205 889	65 512	271 401	4 772 224	2 090 779	6 863 003	4 782 408	2 144 012	6 926 420	195 705	12 279	207 984
93302	0	0	0	0	23 815	23 815	0	158	158	0	23 657	23 657
99996	109 466	0	109 466	50 367	0	50 367	0	0	0	159 833	0	159 833
Итого по активу (баланс)	315 355	65 512	380 867	4 822 591	2 114 594	6 937 185	4 782 408	2 144 170	6 926 578	355 538	35 936	391 474
Пассив
96301	66 163	204 791	270 954	2 076 378	4 861 823	6 938 201	2 022 525	4 852 120	6 874 645	12 310	195 088	207 398
96302	0	0	0	0	159	159	0	23 803	23 803	0	23 644	23 644
99997	109 913	0	109 913	0	0	0	50 519	0	50 519	160 432	0	160 432
Итого по пассиву (баланс)	176 076	204 791	380 867	2 076 378	4 861 982	6 938 360	2 073 044	4 875 923	6 948 967	172 742	218 732	391 474

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?