Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	130 145	68 459	198 604	2 060 828	556 867	2 617 695	2 107 537	568 984	2 676 521	83 436	56 342	139 778
20208	4 811	0	4 811	5 508	0	5 508	5 885	0	5 885	4 434	0	4 434
20209	0	0	0	1 667 485	129 059	1 796 544	1 667 485	129 059	1 796 544	0	0	0
30102	8 586	0	8 586	1 911 894	0	1 911 894	1 906 943	0	1 906 943	13 537	0	13 537
30110	19 418	3 431	22 849	804 453	738 088	1 542 541	810 903	739 941	1 550 844	12 968	1 578	14 546
30114	187 097	12 716	199 813	11 891	649	12 540	44 054	12 067	56 121	154 934	1 298	156 232
30202	9 044	0	9 044	0	0	0	1 110	0	1 110	7 934	0	7 934
30204	9 761	0	9 761	327	0	327	0	0	0	10 088	0	10 088
30213	3 902	0	3 902	0	0	0	0	0	0	3 902	0	3 902
30218	0	0	0	224 111	802 489	1 026 600	224 111	802 489	1 026 600	0	0	0
30221	0	0	0	766 358	34 035	800 393	766 358	34 035	800 393	0	0	0
30233	3 836	12	3 848	252 306	3 446	255 752	252 264	3 458	255 722	3 878	0	3 878
30302	76 501	0	76 501	336 276	187 713	523 989	347 408	187 713	535 121	65 369	0	65 369
30306	60 514	0	60 514	213	0	213	9 000	0	9 000	51 727	0	51 727
32201	23 530	0	23 530	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	23 530	0	23 530
32301	3 750	1 164	4 914	30 000	97	30 097	0	44	44	33 750	1 217	34 967
45504	8	0	8	0	0	0	5	0	5	3	0	3
45505	230	0	230	0	0	0	31	0	31	199	0	199
45506	2 702	0	2 702	0	0	0	132	0	132	2 570	0	2 570
45507	20 512	0	20 512	640	0	640	440	0	440	20 712	0	20 712
45705	335	0	335	0	0	0	13	0	13	322	0	322
45706	970	0	970	0	0	0	19	0	19	951	0	951
45812	34 820	0	34 820	0	0	0	0	0	0	34 820	0	34 820
45815	413	0	413	7	0	7	0	0	0	420	0	420
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	0	639 088	639 088	0	639 088	639 088	0	0	0
47423	5 369	87 492	92 861	146 373	886 245	1 032 618	124 893	872 753	997 646	26 849	100 984	127 833
47427	63	6	69	251	4	255	247	7	254	67	3	70
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	897	0	897	164	0	164	156	0	156	905	0	905
60306	0	0	0	1 807	0	1 807	1 807	0	1 807	0	0	0
60308	1 058	57	1 115	758	48	806	368	4	372	1 448	101	1 549
60310	5 956	0	5 956	296	0	296	208	0	208	6 044	0	6 044
60312	57 117	0	57 117	6 434	0	6 434	3 251	0	3 251	60 300	0	60 300
60314	1 544	0	1 544	10	0	10	59	0	59	1 495	0	1 495
60323	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
60336	352	0	352	0	0	0	1	0	1	351	0	351
60401	69 152	0	69 152	0	0	0	0	0	0	69 152	0	69 152
60415	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
60901	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	5 829	0	5 829
61002	708	0	708	59	0	59	16	0	16	751	0	751
61008	9 584	0	9 584	277	0	277	283	0	283	9 578	0	9 578
61009	3 075	0	3 075	132	0	132	385	0	385	2 822	0	2 822
61403	86	0	86	0	0	0	26	0	26	60	0	60
61702	6 149	0	6 149	0	0	0	0	0	0	6 149	0	6 149
70606	112 203	0	112 203	22 512	0	22 512	4	0	4	134 711	0	134 711
70608	94 058	0	94 058	17 563	0	17 563	0	0	0	111 621	0	111 621
Итого по активу (баланс)	979 067	173 337	1 152 404	8 270 042	3 977 828	12 247 870	8 276 509	3 989 642	12 266 151	972 600	161 523	1 134 123
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	11 734	0	11 734	0	0	0	0	0	0	11 734	0	11 734
10801	271 918	0	271 918	0	0	0	0	0	0	271 918	0	271 918
30109	10 100	4 194	14 294	605	57 228	57 833	1 554	55 036	56 590	11 049	2 002	13 051
30111	19 608	87 676	107 284	413 152	568 319	981 471	421 220	579 442	1 000 662	27 676	98 799	126 475
30126	3 708	0	3 708	6 178	0	6 178	5 616	0	5 616	3 146	0	3 146
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	966	138	1 104	129 177	2 907	132 084	134 850	2 979	137 829	6 639	210	6 849
30301	76 501	0	76 501	347 408	187 723	535 131	336 276	187 723	523 999	65 369	0	65 369
30305	60 514	0	60 514	17 000	0	17 000	8 213	0	8 213	51 727	0	51 727
32211	9	0	9	11	0	11	11	0	11	9	0	9
32311	123	0	123	1	0	1	301	0	301	423	0	423
407	152 115	23 014	175 129	239 348	9 031	248 379	187 535	1 503	189 038	100 302	15 486	115 788
408.1	8 434	13 047	21 481	308 311	78 289	386 600	306 909	73 508	380 417	7 032	8 266	15 298
408.2	8 561	8 258	16 819	21 747	8 078	29 825	22 403	2 381	24 784	9 217	2 561	11 778
40903	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40905	3 467	0	3 467	320 586	0	320 586	337 736	0	337 736	20 617	0	20 617
40909	463	20 727	21 190	12 523	144 274	156 797	12 622	126 975	139 597	562	3 428	3 990
40910	0	0	0	1 381	53 248	54 629	1 381	53 248	54 629	0	0	0
40911	228	0	228	291 419	0	291 419	291 260	0	291 260	69	0	69
40912	78	790	868	13 459	103 315	116 774	13 587	110 142	123 729	206	7 617	7 823
40913	0	1 139	1 139	31 638	610 706	642 344	31 638	610 082	641 720	0	515	515
42301	29	1 757	1 786	0	900	900	2	981	983	31	1 838	1 869
42305	0	1 841	1 841	0	819	819	0	100	100	0	1 122	1 122
42309	0	141	141	0	5	5	0	12	12	0	148	148
42601	71	1 156	1 227	0	43	43	0	96	96	71	1 209	1 280
45515	186	0	186	3	0	3	0	0	0	183	0	183
45715	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45818	35 212	0	35 212	0	0	0	3	0	3	35 215	0	35 215
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	633 366	4 652	638 018	633 366	4 652	638 018	0	0	0
47411	0	1	1	0	3	3	0	2	2	0	0	0
47416	0	0	0	1 496	29	1 525	1 549	29	1 578	53	0	53
47422	2 906	1 129	4 035	308 157	901 687	1 209 844	308 033	905 671	1 213 704	2 782	5 113	7 895
47425	3 885	0	3 885	255	0	255	362	0	362	3 992	0	3 992
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	0	0	0	2 414	0	2 414	2 443	0	2 443	29	0	29
60305	2 197	0	2 197	6 276	0	6 276	6 276	0	6 276	2 197	0	2 197
60307	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
60309	21	0	21	29	0	29	8	0	8	0	0	0
60311	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
60322	0	0	0	9	165	174	9	165	174	0	0	0
60324	1 626	0	1 626	42	0	42	313	0	313	1 897	0	1 897
60335	797	0	797	12	0	12	12	0	12	797	0	797
60349	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
60414	55 870	0	55 870	0	0	0	489	0	489	56 359	0	56 359
60903	5 264	0	5 264	0	0	0	9	0	9	5 273	0	5 273
61304	20	0	20	6	0	6	2	0	2	16	0	16
70601	131 505	0	131 505	734	0	734	21 218	0	21 218	151 989	0	151 989
70603	91 451	0	91 451	0	0	0	17 946	0	17 946	109 397	0	109 397
70801	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
Итого по пассиву (баланс)	987 396	165 008	1 152 404	3 106 744	2 731 421	5 838 165	3 105 157	2 714 727	5 819 884	985 809	148 314	1 134 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	774	0	774	56	0	56	36	0	36	794	0	794
90902	24 010	0	24 010	133	0	133	1 930	0	1 930	22 213	0	22 213
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	120 733	0	120 733	0	0	0	0	0	0	120 733	0	120 733
91604	180	0	180	12	0	12	5	0	5	187	0	187
91801	549	453	1 002	0	38	38	1	17	18	548	474	1 022
99998	163 986	0	163 986	0	0	0	0	0	0	163 986	0	163 986
Итого по активу (баланс)	310 236	453	310 689	201	38	239	1 973	17	1 990	308 464	474	308 938
Пассив
91312	147 762	0	147 762	0	0	0	0	0	0	147 762	0	147 762
91507	16 224	0	16 224	0	0	0	0	0	0	16 224	0	16 224
99999	146 703	0	146 703	1 990	0	1 990	239	0	239	144 952	0	144 952
Итого по пассиву (баланс)	310 689	0	310 689	1 990	0	1 990	239	0	239	308 938	0	308 938

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?