Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	219	0	219	0	0	0	219	0	219	0	0	0
30102	1 161 896	0	1 161 896	565 063 706	0	565 063 706	565 827 403	0	565 827 403	398 199	0	398 199
30110	1 562	0	1 562	23 683	0	23 683	23 896	0	23 896	1 349	0	1 349
30114	0	2 809 116	2 809 116	0	458 068 996	458 068 996	0	459 921 274	459 921 274	0	956 838	956 838
30202	314 904	0	314 904	0	0	0	28 463	0	28 463	286 441	0	286 441
30204	132 770	0	132 770	0	0	0	15 553	0	15 553	117 217	0	117 217
30413	17 795	0	17 795	1 654 999	0	1 654 999	1 669 196	0	1 669 196	3 598	0	3 598
30424	38 336	0	38 336	158 876 791	0	158 876 791	158 879 471	0	158 879 471	35 656	0	35 656
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31903	7 700 000	0	7 700 000	31 500 000	0	31 500 000	30 300 000	0	30 300 000	8 900 000	0	8 900 000
32002	0	0	0	14 400 000	0	14 400 000	14 400 000	0	14 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000	5 100 000	0	5 100 000	300 000	0	300 000
32004	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0
32102	37 000	4 823 835	4 860 835	36 257 100	132 988 666	169 245 766	36 294 100	137 812 501	174 106 601	0	0	0
32103	111 150	0	111 150	8 310 900	40 631 203	48 942 103	8 061 800	32 902 712	40 964 512	360 250	7 728 491	8 088 741
32104	0	1 695 504	1 695 504	4 040 150	48 780	4 088 930	2 561 400	1 744 284	4 305 684	1 478 750	0	1 478 750
32105	1 152 200	0	1 152 200	1 442 500	0	1 442 500	1 152 200	0	1 152 200	1 442 500	0	1 442 500
32106	6 608 400	0	6 608 400	0	0	0	4 332 000	0	4 332 000	2 276 400	0	2 276 400
32107	3 738 250	0	3 738 250	591 500	0	591 500	0	0	0	4 329 750	0	4 329 750
32108	0	282 584	282 584	0	23 453	23 453	0	10 609	10 609	0	295 428	295 428
45203	500 000	0	500 000	259 999	0	259 999	560 000	0	560 000	199 999	0	199 999
45204	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000
45205	680 000	0	680 000	0	0	0	30 000	0	30 000	650 000	0	650 000
45206	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	80 000	0	80 000
45207	752 600	0	752 600	0	0	0	102 000	0	102 000	650 600	0	650 600
45208	2 521 200	1 500 709	4 021 909	20 001	130 726	150 727	45 000	53 647	98 647	2 496 201	1 577 788	4 073 989
45606	0	1 883 893	1 883 893	0	154 414	154 414	0	224 710	224 710	0	1 813 597	1 813 597
45812	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45912	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47404	0	3 876 033	3 876 033	319 292 180	320 249 261	639 541 441	319 292 180	320 038 825	639 331 005	0	4 086 469	4 086 469
47408	0	0	0	440 119 550	443 285 551	883 405 101	440 119 550	443 285 551	883 405 101	0	0	0
47417	0	0	0	16	4	20	16	2	18	0	2	2
47423	133 282	291	133 573	8 699	319	9 018	10 136	170	10 306	131 845	440	132 285
47427	417 362	5 516	422 878	209 814	19 766	229 580	280 943	23 375	304 318	346 233	1 907	348 140
50205	2 923 237	0	2 923 237	17 526	0	17 526	725 900	0	725 900	2 214 863	0	2 214 863
50221	7 636	0	7 636	5 151	0	5 151	0	0	0	12 787	0	12 787
52601	12 683 320	0	12 683 320	3 235 930	0	3 235 930	2 414 490	0	2 414 490	13 504 760	0	13 504 760
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	14 932	0	14 932	1 457	0	1 457	2 258	0	2 258	14 131	0	14 131
60306	3	0	3	280	0	280	104	0	104	179	0	179
60308	389	0	389	875	0	875	860	0	860	404	0	404
60310	0	0	0	6 999	0	6 999	6 999	0	6 999	0	0	0
60312	68 891	0	68 891	58 347	0	58 347	48 975	0	48 975	78 263	0	78 263
60314	2 480	988	3 468	3 471	16 075	19 546	4 186	16 837	21 023	1 765	226	1 991
60336	1 296	0	1 296	149	0	149	53	0	53	1 392	0	1 392
60401	164 041	0	164 041	8 195	0	8 195	0	0	0	172 236	0	172 236
60415	0	0	0	9 670	0	9 670	9 670	0	9 670	0	0	0
60901	36 055	0	36 055	1 676	0	1 676	0	0	0	37 731	0	37 731
60906	0	0	0	2 332	0	2 332	1 676	0	1 676	656	0	656
61008	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61210	0	0	0	700 219	0	700 219	700 219	0	700 219	0	0	0
61403	12 441	0	12 441	5 401	0	5 401	1 707	0	1 707	16 135	0	16 135
61601	0	0	0	2 491 845	0	2 491 845	2 491 845	0	2 491 845	0	0	0
61702	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
70606	9 805 762	0	9 805 762	1 719 483	0	1 719 483	658	0	658	11 524 587	0	11 524 587
70608	10 900 873	0	10 900 873	1 736 133	0	1 736 133	0	0	0	12 637 006	0	12 637 006
70611	82 829	0	82 829	13 262	0	13 262	0	0	0	96 091	0	96 091
70614	3 748 203	0	3 748 203	2 782 808	0	2 782 808	3 518 627	0	3 518 627	3 012 384	0	3 012 384
70616	12 410	0	12 410	0	0	0	0	0	0	12 410	0	12 410
Итого по активу (баланс)	68 876 494	16 878 469	85 754 963	1 600 493 345	1 395 617 214	2 996 110 559	1 600 914 301	1 396 034 497	2 996 948 798	68 455 538	16 461 186	84 916 724
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10603	7 636	0	7 636	0	0	0	5 151	0	5 151	12 787	0	12 787
10609	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
10701	282 762	0	282 762	0	0	0	0	0	0	282 762	0	282 762
10801	1 573 191	0	1 573 191	0	0	0	0	0	0	1 573 191	0	1 573 191
30111	1 658 716	0	1 658 716	753 129 605	0	753 129 605	752 762 108	0	752 762 108	1 291 219	0	1 291 219
30220	0	7 672	7 672	0	145 433	145 433	0	168 342	168 342	0	30 581	30 581
30222	0	0	0	0	1 655	1 655	0	16 662	16 662	0	15 007	15 007
30223	2 018	0	2 018	277 592	0	277 592	277 595	0	277 595	2 021	0	2 021
30236	0	0	0	0	107 117	107 117	0	114 236	114 236	0	7 119	7 119
31302	2 000 000	0	2 000 000	4 740 000	0	4 740 000	2 740 000	0	2 740 000	0	0	0
31303	0	0	0	135 000	0	135 000	435 000	0	435 000	300 000	0	300 000
31304	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
31307	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
31401	0	2 061	2 061	0	5 122	5 122	0	3 061	3 061	0	0	0
31402	785 000	0	785 000	18 440 400	291 025	18 731 425	17 655 400	291 025	17 946 425	0	0	0
31403	0	0	0	1 535 200	127 219	1 662 419	1 771 000	397 216	2 168 216	235 800	269 997	505 797
31408	0	282 584	282 584	0	10 609	10 609	0	23 453	23 453	0	295 428	295 428
31409	0	8 933 276	8 933 276	0	717 857	717 857	0	740 945	740 945	0	8 956 364	8 956 364
407	3 473 323	1 755 883	5 229 206	43 490 882	12 663 216	56 154 098	41 937 487	12 643 885	54 581 372	1 919 928	1 736 552	3 656 480
408.1	400 276	42 294	442 570	6 031 197	58 484	6 089 681	5 888 053	71 467	5 959 520	257 132	55 277	312 409
408.2	1 332	0	1 332	77	0	77	7	0	7	1 262	0	1 262
42003	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42004	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
42005	112 000	0	112 000	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0
42102	3 168 100	282 584	3 450 684	39 191 000	2 118 867	41 309 867	41 578 000	2 633 937	44 211 937	5 555 100	797 654	6 352 754
42103	2 118 000	1 695 504	3 813 504	2 118 000	1 744 284	3 862 284	2 265 000	48 780	2 313 780	2 265 000	0	2 265 000
42104	4 785 000	0	4 785 000	2 295 000	0	2 295 000	613 000	0	613 000	3 103 000	0	3 103 000
42105	3 960 000	0	3 960 000	500 000	0	500 000	0	0	0	3 460 000	0	3 460 000
42106	3 646 000	0	3 646 000	0	0	0	70 600	0	70 600	3 716 600	0	3 716 600
45215	61 628	0	61 628	2 726	0	2 726	4 733	0	4 733	63 635	0	63 635
45818	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45918	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47403	0	0	0	725 830	0	725 830	725 830	0	725 830	0	0	0
47407	0	0	0	440 127 280	443 138 026	883 265 306	440 127 280	443 138 026	883 265 306	0	0	0
47416	84	7 810	7 894	55 321 262	12 764	55 334 026	55 321 222	7 472	55 328 694	44	2 518	2 562
47422	951	1 516	2 467	10 461	2 469	12 930	10 043	953	10 996	533	0	533
47425	62 165	0	62 165	753	0	753	1 935	0	1 935	63 347	0	63 347
47426	315 580	24 610	340 190	180 014	29 388	209 402	169 220	26 425	195 645	304 786	21 647	326 433
50220	219	0	219	219	0	219	0	0	0	0	0	0
52602	12 366 871	0	12 366 871	2 301 023	0	2 301 023	3 528 627	0	3 528 627	13 594 475	0	13 594 475
60301	0	0	0	17 779	0	17 779	17 779	0	17 779	0	0	0
60305	19 857	0	19 857	31 562	0	31 562	32 005	0	32 005	20 300	0	20 300
60309	5 174	0	5 174	708	0	708	782	0	782	5 248	0	5 248
60313	0	293	293	0	469	469	0	490	490	0	314	314
60335	3 190	0	3 190	4 963	0	4 963	4 849	0	4 849	3 076	0	3 076
60349	10 280	0	10 280	0	0	0	0	0	0	10 280	0	10 280
60414	118 443	0	118 443	0	0	0	1 525	0	1 525	119 968	0	119 968
60903	19 907	0	19 907	0	0	0	415	0	415	20 322	0	20 322
61501	3 411	0	3 411	22	0	22	0	0	0	3 389	0	3 389
61701	83 262	0	83 262	0	0	0	0	0	0	83 262	0	83 262
70601	10 573 313	0	10 573 313	0	0	0	1 694 179	0	1 694 179	12 267 492	0	12 267 492
70603	10 227 717	0	10 227 717	0	0	0	2 003 004	0	2 003 004	12 230 721	0	12 230 721
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70613	3 982 959	0	3 982 959	3 387 532	0	3 387 532	2 420 648	0	2 420 648	3 016 075	0	3 016 075
Итого по пассиву (баланс)	72 718 876	13 036 087	85 754 963	1 374 268 087	461 174 004	1 835 442 091	1 374 277 477	460 326 375	1 834 603 852	72 728 266	12 188 458	84 916 724
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	3 782	0	3 782	3 782	0	3 782	0	0	0
90909	7 455 832	0	7 455 832	234 066 555	0	234 066 555	233 706 278	0	233 706 278	7 816 109	0	7 816 109
91414	12 622 110	7 410 816	20 032 926	58 396	614 886	673 282	5 979 709	810 386	6 790 095	6 700 797	7 215 316	13 916 113
91704	64 459	0	64 459	0	0	0	4	0	4	64 455	0	64 455
91802	687 373	0	687 373	0	0	0	4	0	4	687 369	0	687 369
99998	17 288 261	0	17 288 261	2 238 554	0	2 238 554	3 499 995	0	3 499 995	16 026 820	0	16 026 820
Итого по активу (баланс)	38 118 035	7 410 816	45 528 851	236 367 287	614 886	236 982 173	243 189 772	810 386	244 000 158	31 295 550	7 215 316	38 510 866
Пассив
91315	2 152 960	1 401 211	3 554 171	2 500	47 190	49 690	0	128 699	128 699	2 150 460	1 482 720	3 633 180
91317	10 214 534	0	10 214 534	2 810 000	0	2 810 000	2 107 000	0	2 107 000	9 511 534	0	9 511 534
91318	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
91319	3 115 478	0	3 115 478	640 178	0	640 178	2 500	0	2 500	2 477 800	0	2 477 800
91507	403 742	0	403 742	2 626	0	2 626	2 854	0	2 854	403 970	0	403 970
99999	28 240 590	0	28 240 590	240 500 164	0	240 500 164	234 743 620	0	234 743 620	22 484 046	0	22 484 046
Итого по пассиву (баланс)	44 127 640	1 401 211	45 528 851	243 955 468	47 190	244 002 658	236 855 974	128 699	236 984 673	37 028 146	1 482 720	38 510 866
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	190 539	0	190 539	3 248 640	599 234	3 847 874	3 439 179	599 234	4 038 413	0	0	0
93302	2 788 935	0	2 788 935	1 742 255	610 764	2 353 019	3 973 473	610 764	4 584 237	557 717	0	557 717
93303	1 184 538	8 877	1 193 415	2 010 809	52 789	2 063 598	1 742 255	9 784	1 752 039	1 453 092	51 882	1 504 974
93304	3 894 669	102 879	3 997 548	1 777 136	36 151	1 813 287	1 855 686	55 496	1 911 182	3 816 119	83 534	3 899 653
93305	11 634 747	43 312 062	54 946 809	641 884	3 604 895	4 246 779	921 810	1 636 353	2 558 163	11 354 821	45 280 604	56 635 425
93306	0	0	0	0	959 221	959 221	0	959 221	959 221	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 457 303	2 457 303	0	2 457 303	2 457 303	0	0	0
93308	0	1 196 892	1 196 892	0	1 568 976	1 568 976	0	1 245 832	1 245 832	0	1 520 036	1 520 036
93309	0	227 223	227 223	81 841	1 240 882	1 322 723	0	1 468 105	1 468 105	81 841	0	81 841
93310	20 221 531	21 846 163	42 067 694	0	2 216 672	2 216 672	587 683	643 966	1 231 649	19 633 848	23 418 869	43 052 717
93901	6 506 431	9 959 466	16 465 897	97 616 849	181 716 084	279 332 933	101 518 666	187 153 264	288 671 930	2 604 614	4 522 286	7 126 900
93902	3 290 920	4 566 145	7 857 065	140 676 230	70 175 692	210 851 922	141 653 280	71 597 678	213 250 958	2 313 870	3 144 159	5 458 029
99996	130 514 555	0	130 514 555	501 330 596	0	501 330 596	512 013 213	0	512 013 213	119 831 938	0	119 831 938
Итого по активу (баланс)	180 226 865	81 219 707	261 446 572	749 126 240	265 238 663	1 014 364 903	767 705 245	268 437 000	1 036 142 245	161 647 860	78 021 370	239 669 230
Пассив
96301	0	185 697	185 697	608 296	3 376 958	3 985 254	608 296	3 191 261	3 799 557	0	0	0
96302	0	2 696 295	2 696 295	608 296	3 922 206	4 530 502	608 296	1 800 180	2 408 476	0	574 269	574 269
96303	9 253	1 165 313	1 174 566	9 253	1 814 304	1 823 557	51 048	2 144 756	2 195 804	51 048	1 495 765	1 546 813
96304	106 800	3 823 797	3 930 597	51 048	1 993 952	2 045 000	28 478	2 073 435	2 101 913	84 230	3 903 280	3 987 510
96305	19 397 941	23 380 781	42 778 722	505 705	1 590 097	2 095 802	10 192	2 904 473	2 914 665	18 902 428	24 695 157	43 597 585
96306	0	0	0	0	929 879	929 879	0	929 879	929 879	0	0	0
96307	0	0	0	184 332	2 154 083	2 338 415	184 332	2 154 083	2 338 415	0	0	0
96308	184 332	921 506	1 105 838	184 332	964 279	1 148 611	153 494	1 298 990	1 452 484	153 494	1 256 217	1 409 711
96309	153 494	0	153 494	153 494	1 227 627	1 381 121	87 637	1 227 627	1 315 264	87 637	0	87 637
96310	10 841 095	43 312 062	54 153 157	87 637	1 626 134	1 713 771	0	3 594 676	3 594 676	10 753 458	45 280 604	56 034 062
96901	9 992 103	6 488 552	16 480 655	186 621 405	101 690 860	288 312 265	181 169 486	97 798 941	278 968 427	4 540 184	2 596 633	7 136 817
96902	4 577 560	3 277 974	7 855 534	71 057 580	142 561 730	213 619 310	69 633 220	141 588 090	211 221 310	3 153 200	2 304 334	5 457 534
99997	130 932 017	0	130 932 017	511 976 386	0	511 976 386	500 881 661	0	500 881 661	119 837 292	0	119 837 292
Итого по пассиву (баланс)	176 194 595	85 251 977	261 446 572	772 047 764	263 852 109	1 035 899 873	753 416 140	260 706 391	1 014 122 531	157 562 971	82 106 259	239 669 230

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?