Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	100	0	100	244	0	244	330	0	330	14	0	14
10610	1 987	0	1 987	0	0	0	0	0	0	1 987	0	1 987
11101	0	0	0	575 000	0	575 000	575 000	0	575 000	0	0	0
20202	251 073	137 064	388 137	1 233 115	108 038	1 341 153	1 235 846	110 772	1 346 618	248 342	134 330	382 672
20208	263 207	0	263 207	590 253	0	590 253	604 062	0	604 062	249 398	0	249 398
20209	19 371	0	19 371	833 903	15 292	849 195	833 414	15 292	848 706	19 860	0	19 860
30102	3 389 121	0	3 389 121	107 077 216	0	107 077 216	103 935 055	0	103 935 055	6 531 282	0	6 531 282
30110	122 604	25 154 568	25 277 172	12 180 946	27 093 291	39 274 237	12 125 916	50 779 723	62 905 639	177 634	1 468 136	1 645 770
30114	0	39 283	39 283	0	341 841	341 841	0	366 241	366 241	0	14 883	14 883
30202	581 068	0	581 068	126 817	0	126 817	0	0	0	707 885	0	707 885
30204	81 932	0	81 932	2 851	0	2 851	0	0	0	84 783	0	84 783
30210	0	0	0	66 605	0	66 605	66 605	0	66 605	0	0	0
30215	0	2 826	2 826	0	235	235	0	107	107	0	2 954	2 954
30221	297	0	297	107 704	0	107 704	105 988	0	105 988	2 013	0	2 013
30233	34 249	118	34 367	933 750	4 755	938 505	931 161	4 763	935 924	36 838	110	36 948
30413	2 932	0	2 932	10 686 575	119 067	10 805 642	10 687 328	119 067	10 806 395	2 179	0	2 179
30424	28 702	165	28 867	124 377 689	11 698 756	136 076 445	124 397 227	11 698 795	136 096 022	9 164	126	9 290
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
31903	0	0	0	31 000 000	0	31 000 000	13 000 000	0	13 000 000	18 000 000	0	18 000 000
32202	17 864 669	0	17 864 669	160 697 851	10 228 488	170 926 339	178 562 520	10 228 488	188 791 008	0	0	0
32203	13 371 568	0	13 371 568	146 341 201	8 704 776	155 045 977	127 987 325	8 704 776	136 692 101	31 725 444	0	31 725 444
32204	2 621 569	0	2 621 569	9 877 758	0	9 877 758	9 928 180	0	9 928 180	2 571 147	0	2 571 147
32209	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
32309	0	142 389	142 389	0	14 478	14 478	0	4 184	4 184	0	152 683	152 683
45106	38 200	0	38 200	1 800	0	1 800	0	0	0	40 000	0	40 000
45107	219 959	0	219 959	54 283	0	54 283	17 150	0	17 150	257 092	0	257 092
45108	2 927 357	0	2 927 357	9 609	0	9 609	49 230	0	49 230	2 887 736	0	2 887 736
45201	459 079	0	459 079	241 657	0	241 657	369 495	0	369 495	331 241	0	331 241
45203	47 200	0	47 200	1 593 700	0	1 593 700	1 075 900	0	1 075 900	565 000	0	565 000
45204	1 239 156	0	1 239 156	348 750	0	348 750	1 131 056	0	1 131 056	456 850	0	456 850
45205	1 408 000	0	1 408 000	1 475 680	0	1 475 680	1 423 300	0	1 423 300	1 460 380	0	1 460 380
45206	5 320 642	0	5 320 642	822 876	0	822 876	800 250	0	800 250	5 343 268	0	5 343 268
45207	5 204 815	197 809	5 402 624	488 064	16 417	504 481	267 494	7 427	274 921	5 425 385	206 799	5 632 184
45208	6 295 122	980 218	7 275 340	119 066	119 846	238 912	118 574	34 955	153 529	6 295 614	1 065 109	7 360 723
45307	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0
45407	8 329	0	8 329	0	0	0	1 667	0	1 667	6 662	0	6 662
45408	117 395	0	117 395	49 939	0	49 939	1 935	0	1 935	165 399	0	165 399
45410	0	0	0	659	0	659	0	0	0	659	0	659
45505	5 081	0	5 081	1 225	0	1 225	1 102	0	1 102	5 204	0	5 204
45506	124 178	330 769	454 947	12 440	33 604	46 044	10 563	10 002	20 565	126 055	354 371	480 426
45507	1 199 217	395 618	1 594 835	83 651	32 834	116 485	27 079	14 853	41 932	1 255 789	413 599	1 669 388
45509	28 065	361	28 426	20 493	2 667	23 160	16 624	1 680	18 304	31 934	1 348	33 282
45811	82 604	0	82 604	0	0	0	0	0	0	82 604	0	82 604
45812	591 853	0	591 853	48 500	0	48 500	500	0	500	639 853	0	639 853
45815	705 211	7 822	713 033	2 250	744	2 994	3 114	389	3 503	704 347	8 177	712 524
45911	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
45912	7 159	0	7 159	0	0	0	0	0	0	7 159	0	7 159
45915	23 268	420	23 688	339	36	375	478	16	494	23 129	440	23 569
47106	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
47404	0	1 345 588	1 345 588	415 009 850	100 219 494	515 229 344	415 009 850	101 183 197	516 193 047	0	381 885	381 885
47408	0	0	0	220 563 071	186 336 876	406 899 947	220 563 071	186 336 876	406 899 947	0	0	0
47423	82 384	46	82 430	139 385	10	139 395	139 619	7	139 626	82 150	49	82 199
47427	49 908	10	49 918	508 686	10 617	519 303	525 384	10 625	536 009	33 210	2	33 212
47431	0	61 580	61 580	0	5 111	5 111	0	2 312	2 312	0	64 379	64 379
47802	6 013	0	6 013	0	0	0	0	0	0	6 013	0	6 013
50104	5 199 783	0	5 199 783	4 395 584	60 183	4 455 767	5 832 622	60 183	5 892 805	3 762 745	0	3 762 745
50105	0	0	0	60 283	0	60 283	0	0	0	60 283	0	60 283
50106	1 677 401	0	1 677 401	214 042	0	214 042	399 661	0	399 661	1 491 782	0	1 491 782
50107	847 150	0	847 150	462 555	0	462 555	18 371	0	18 371	1 291 334	0	1 291 334
50118	0	0	0	3 748 747	0	3 748 747	77	0	77	3 748 670	0	3 748 670
50121	36 928	0	36 928	45 149	0	45 149	21 570	0	21 570	60 507	0	60 507
50205	9 768	0	9 768	71	0	71	0	0	0	9 839	0	9 839
50207	224 753	0	224 753	783 745	0	783 745	112 425	0	112 425	896 073	0	896 073
50208	50 482	0	50 482	415	0	415	0	0	0	50 897	0	50 897
50221	1 252	0	1 252	1 887	0	1 887	1 594	0	1 594	1 545	0	1 545
50505	33 102	0	33 102	0	0	0	0	0	0	33 102	0	33 102
50605	14 724	0	14 724	0	0	0	0	0	0	14 724	0	14 724
50606	97 168	0	97 168	13 122	0	13 122	8 761	0	8 761	101 529	0	101 529
50621	1 520	0	1 520	1 017	0	1 017	120	0	120	2 417	0	2 417
52503	697 331	0	697 331	0	0	0	61 335	0	61 335	635 996	0	635 996
52601	0	0	0	248 320	0	248 320	248 320	0	248 320	0	0	0
60302	1 535	0	1 535	0	0	0	658	0	658	877	0	877
60306	170	0	170	432	0	432	256	0	256	346	0	346
60308	0	0	0	116	0	116	66	0	66	50	0	50
60310	3 907	0	3 907	3 252	0	3 252	3 294	0	3 294	3 865	0	3 865
60312	22 407	0	22 407	30 392	0	30 392	34 816	0	34 816	17 983	0	17 983
60314	0	499	499	0	340	340	0	836	836	0	3	3
60323	246 964	0	246 964	1 133	0	1 133	1 327	0	1 327	246 770	0	246 770
60336	2 590	0	2 590	280	0	280	0	0	0	2 870	0	2 870
60347	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60401	210 302	0	210 302	561	0	561	408	0	408	210 455	0	210 455
60415	13 159	0	13 159	1 321	0	1 321	561	0	561	13 919	0	13 919
60901	81 668	0	81 668	0	0	0	0	0	0	81 668	0	81 668
61008	4 777	0	4 777	1 504	0	1 504	1 757	0	1 757	4 524	0	4 524
61009	3 446	0	3 446	179	0	179	1 070	0	1 070	2 555	0	2 555
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
61210	0	0	0	2 810 127	0	2 810 127	2 810 127	0	2 810 127	0	0	0
61403	8 803	0	8 803	472	0	472	2 689	0	2 689	6 586	0	6 586
61601	0	0	0	824 145	0	824 145	824 145	0	824 145	0	0	0
62001	3 129	0	3 129	0	0	0	0	0	0	3 129	0	3 129
70606	7 112 100	0	7 112 100	1 716 502	0	1 716 502	25	0	25	8 828 577	0	8 828 577
70607	8 502	0	8 502	17 864	0	17 864	17 265	0	17 265	9 101	0	9 101
70608	8 596 869	0	8 596 869	1 073 297	0	1 073 297	0	0	0	9 670 166	0	9 670 166
70610	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
70611	360 992	0	360 992	76 226	0	76 226	0	0	0	437 218	0	437 218
70614	1 035 478	0	1 035 478	506 600	0	506 600	226 520	0	226 520	1 315 558	0	1 315 558
Итого по активу (баланс)	91 461 153	28 797 153	120 258 306	1 265 345 535	345 167 796	1 610 513 331	1 237 172 475	369 695 566	1 606 868 041	119 634 213	4 269 383	123 903 596
Пассив
10207	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	1 252	0	1 252	1 594	0	1 594	1 887	0	1 887	1 545	0	1 545
10701	826 617	0	826 617	0	0	0	139 390	0	139 390	966 007	0	966 007
10801	0	0	0	575 000	0	575 000	575 000	0	575 000	0	0	0
30109	1 186	1 170	2 356	0	5 932	5 932	38	4 968	5 006	1 224	206	1 430
30111	473	0	473	198 038	0	198 038	197 750	0	197 750	185	0	185
30126	19	0	19	111	0	111	109	0	109	17	0	17
30220	0	0	0	0	1 563	1 563	0	1 563	1 563	0	0	0
30223	8	0	8	10 002	0	10 002	9 998	0	9 998	4	0	4
30226	29	0	29	628	0	628	629	0	629	30	0	30
30232	844	276	1 120	1 115 780	31 185	1 146 965	1 117 323	31 472	1 148 795	2 387	563	2 950
30236	0	0	0	0	37 527	37 527	0	37 527	37 527	0	0	0
30601	264	0	264	3 687	0	3 687	3 919	0	3 919	496	0	496
31502	1 721 739	0	1 721 739	5 277 745	0	5 277 745	3 556 006	0	3 556 006	0	0	0
31503	54 918	0	54 918	789 788	0	789 788	2 736 691	2 954 274	5 690 965	2 001 821	2 954 274	4 956 095
406	82 518	0	82 518	442 204	0	442 204	360 331	0	360 331	645	0	645
407	2 398 082	297 557	2 695 639	214 934 932	8 366 890	223 301 822	214 685 929	8 258 348	222 944 277	2 149 079	189 015	2 338 094
408.1	87 061	178 671	265 732	665 535	6 858	672 393	692 803	14 979	707 782	114 329	186 792	301 121
408.2	1 945 479	85 411	2 030 890	4 929 296	436 789	5 366 085	5 350 973	473 791	5 824 764	2 367 156	122 413	2 489 569
40901	0	61 581	61 581	428	2 312	2 740	428	5 110	5 538	0	64 379	64 379
40905	60	0	60	1 818	0	1 818	1 823	0	1 823	65	0	65
40907	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
40909	0	0	0	6 161	2 953	9 114	6 161	2 953	9 114	0	0	0
40910	0	0	0	484	301	785	484	301	785	0	0	0
40911	651	0	651	65 066	0	65 066	64 905	0	64 905	490	0	490
40912	0	0	0	3 708	1 083	4 791	3 708	1 083	4 791	0	0	0
40913	0	0	0	13 868	1 289	15 157	13 868	1 289	15 157	0	0	0
41802	0	0	0	307 500	0	307 500	366 500	0	366 500	59 000	0	59 000
42003	90 000	0	90 000	0	0	0	160 000	0	160 000	250 000	0	250 000
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	27 733 993	596 112	28 330 105	144 651 003	6 479 177	151 130 180	143 751 192	6 526 989	150 278 181	26 834 182	643 924	27 478 106
42103	3 889 127	0	3 889 127	2 865 127	0	2 865 127	2 341 457	0	2 341 457	3 365 457	0	3 365 457
42104	15 550 900	111 155	15 662 055	8 067 750	119 776	8 187 526	19 693 600	132 528	19 826 128	27 176 750	123 907	27 300 657
42105	13 659 500	231 978	13 891 478	13 011 000	12 172	13 023 172	34 300	195 561	229 861	682 800	415 367	1 098 167
42106	450 000	1 986 120	2 436 120	0	222 302	222 302	0	153 040	153 040	450 000	1 916 858	2 366 858
42108	3 740	0	3 740	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
42109	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
42202	0	0	0	3 500	0	3 500	7 000	0	7 000	3 500	0	3 500
42301	13	189	202	11	5	16	0	19	19	2	203	205
42304	109 914	10 308	120 222	24 516	5 665	30 181	26 369	463	26 832	111 767	5 106	116 873
42305	82 458	9 560	92 018	6 283	1 050	7 333	7 113	1 829	8 942	83 288	10 339	93 627
42306	2 239 714	2 525 055	4 764 769	171 410	108 770	280 180	267 420	239 456	506 876	2 335 724	2 655 741	4 991 465
42307	616 979	398 303	1 015 282	483	33 332	33 815	10 724	231 418	242 142	627 220	596 389	1 223 609
42309	3	0	3	0	0	0	9	0	9	12	0	12
42311	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	297	0	297	54	0	54	63	0	63	306	0	306
42503	404 000	0	404 000	0	0	0	0	0	0	404 000	0	404 000
42606	300	0	300	0	0	0	1 300	0	1 300	1 600	0	1 600
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000
45115	8 996	0	8 996	256	0	256	0	0	0	8 740	0	8 740
45215	488 313	0	488 313	154 088	0	154 088	101 115	0	101 115	435 340	0	435 340
45315	2 625	0	2 625	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0
45415	0	0	0	0	0	0	11 146	0	11 146	11 146	0	11 146
45515	74 445	0	74 445	7 103	0	7 103	19 143	0	19 143	86 485	0	86 485
45818	1 374 954	0	1 374 954	3 749	0	3 749	53 947	0	53 947	1 425 152	0	1 425 152
45918	30 709	0	30 709	207	0	207	123	0	123	30 625	0	30 625
47108	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
47407	0	0	0	192 383 836	214 894 410	407 278 246	192 383 836	214 894 410	407 278 246	0	0	0
47411	15 663	381	16 044	23 059	4 893	27 952	23 442	4 854	28 296	16 046	342	16 388
47416	2 546	0	2 546	67 055	44 579	111 634	66 824	46 266	113 090	2 315	1 687	4 002
47422	39 334	0	39 334	169 665	49 367	219 032	131 193	49 367	180 560	862	0	862
47425	199 629	0	199 629	131 100	0	131 100	117 037	0	117 037	185 566	0	185 566
47426	728 417	26 378	754 795	1 018 535	7 660	1 026 195	425 034	4 769	429 803	134 916	23 487	158 403
47804	6 013	0	6 013	0	0	0	0	0	0	6 013	0	6 013
50120	1 007	0	1 007	10 784	0	10 784	11 342	0	11 342	1 565	0	1 565
50220	100	0	100	344	0	344	244	0	244	0	0	0
50507	33 102	0	33 102	0	0	0	0	0	0	33 102	0	33 102
50620	2 669	0	2 669	3 391	0	3 391	2 923	0	2 923	2 201	0	2 201
52205	1 312 895	0	1 312 895	0	0	0	0	0	0	1 312 895	0	1 312 895
52206	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	3 600 000	0	3 600 000
52301	160 000	0	160 000	89 600	0	89 600	79 600	0	79 600	150 000	0	150 000
52304	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52305	3 635 883	0	3 635 883	154 600	0	154 600	0	0	0	3 481 283	0	3 481 283
52306	4 367 050	0	4 367 050	500 000	0	500 000	50 000	0	50 000	3 917 050	0	3 917 050
52307	600 122	0	600 122	75 000	0	75 000	0	0	0	525 122	0	525 122
52501	633 055	0	633 055	4 855	0	4 855	51 532	0	51 532	679 732	0	679 732
52602	0	0	0	575 825	0	575 825	575 825	0	575 825	0	0	0
60301	952	0	952	82 120	0	82 120	82 107	0	82 107	939	0	939
60305	22 342	0	22 342	47 096	0	47 096	50 444	0	50 444	25 690	0	25 690
60307	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60309	143	0	143	386	0	386	382	0	382	139	0	139
60311	723	0	723	2 957	0	2 957	3 201	0	3 201	967	0	967
60320	0	0	0	0	0	0	575 000	0	575 000	575 000	0	575 000
60322	473	5	478	368	0	368	364	1	365	469	6	475
60324	252 927	0	252 927	6 477	0	6 477	5 104	0	5 104	251 554	0	251 554
60335	15 248	0	15 248	11 021	0	11 021	10 536	0	10 536	14 763	0	14 763
60349	20 366	0	20 366	0	0	0	511	0	511	20 877	0	20 877
60405	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60414	134 096	0	134 096	408	0	408	2 045	0	2 045	135 733	0	135 733
60903	24 810	0	24 810	0	0	0	1 602	0	1 602	26 412	0	26 412
61301	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
61304	13 993	0	13 993	3 290	0	3 290	2 374	0	2 374	13 077	0	13 077
61701	1 987	0	1 987	0	0	0	0	0	0	1 987	0	1 987
70601	7 442 980	0	7 442 980	96	0	96	1 358 535	0	1 358 535	8 801 419	0	8 801 419
70602	31 511	0	31 511	21 459	0	21 459	46 443	0	46 443	56 495	0	56 495
70603	8 839 848	0	8 839 848	0	0	0	1 982 017	0	1 982 017	10 821 865	0	10 821 865
70605	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
70613	1 169 030	0	1 169 030	260 440	0	260 440	213 015	0	213 015	1 121 605	0	1 121 605
70801	714 389	0	714 389	714 389	0	714 389	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	113 738 096	6 520 210	120 258 306	594 672 265	230 877 840	825 550 105	594 926 767	234 268 628	829 195 395	113 992 598	9 910 998	123 903 596
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 672	0	1 672	27	0	27	38	0	38	1 661	0	1 661
80601	0	0	0	231	0	231	222	0	222	9	0	9
80801	5	0	5	25	0	25	8	0	8	22	0	22
80901	157	0	157	10	0	10	167	0	167	0	0	0
81001	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	1 834	0	1 834	303	0	303	435	0	435	1 702	0	1 702
Пассив
85101	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
85201	2	0	2	38	0	38	38	0	38	2	0	2
85401	97	0	97	123	0	123	26	0	26	0	0	0
85501	35	0	35	168	0	168	133	0	133	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 834	0	1 834	329	0	329	197	0	197	1 702	0	1 702
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 672 053	0	5 672 053	0	0	0	89 600	0	89 600	5 582 453	0	5 582 453
90807	225 630	0	225 630	2 252	0	2 252	23	0	23	227 859	0	227 859
90901	4 681 750	0	4 681 750	109 150	0	109 150	110 899	0	110 899	4 680 001	0	4 680 001
90902	2 835 735	0	2 835 735	331 883	0	331 883	1 279 218	0	1 279 218	1 888 400	0	1 888 400
90908	0	61 581	61 581	0	5 111	5 111	0	2 313	2 313	0	64 379	64 379
91202	8	0	8	5	0	5	5	0	5	8	0	8
91203	61	0	61	6	0	6	7	0	7	60	0	60
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	84 854 712	961 151	85 815 863	8 702 536	79 770	8 782 306	5 556 879	36 086	5 592 965	88 000 369	1 004 835	89 005 204
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91418	6 013	0	6 013	0	0	0	0	0	0	6 013	0	6 013
91419	1 915 871	0	1 915 871	6 021 639	0	6 021 639	6 430 759	0	6 430 759	1 506 751	0	1 506 751
91501	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
91604	494 603	1 291	495 894	18 767	6 350	25 117	18 069	6 207	24 276	495 301	1 434	496 735
91605	45 723	0	45 723	0	0	0	0	0	0	45 723	0	45 723
91704	123 110	0	123 110	18	0	18	498	0	498	122 630	0	122 630
91802	307 439	0	307 439	0	0	0	447	0	447	306 992	0	306 992
91803	100 907	0	100 907	3	0	3	38	0	38	100 872	0	100 872
99998	84 046 781	0	84 046 781	1 447 170 473	0	1 447 170 473	1 446 381 096	0	1 446 381 096	84 836 158	0	84 836 158
Итого по активу (баланс)	188 314 470	1 024 023	189 338 493	1 462 356 732	91 231	1 462 447 963	1 459 867 538	44 606	1 459 912 144	190 803 664	1 070 648	191 874 312
Пассив
91003	0	0	0	126 817	0	126 817	126 817	0	126 817	0	0	0
91004	0	0	0	2 851	0	2 851	2 851	0	2 851	0	0	0
91311	8 195 524	13 281	8 208 805	696 173	499	696 672	92 419	1 103	93 522	7 591 770	13 885	7 605 655
91312	29 719 163	0	29 719 163	879 898	0	879 898	1 943 831	0	1 943 831	30 783 096	0	30 783 096
91314	25 956 776	12 241 877	38 198 653	224 323 077	1 214 417 437	1 438 740 514	228 850 381	1 210 295 497	1 439 145 878	30 484 080	8 119 937	38 604 017
91315	1 707 030	49 513	1 756 543	5 265	1 497	6 762	117 621	4 938	122 559	1 819 386	52 954	1 872 340
91316	157 031	220 319	377 350	526 959	39 358	566 317	532 000	21 537	553 537	162 072	202 498	364 570
91317	4 035 246	351 053	4 386 299	5 345 567	15 698	5 361 265	5 073 781	30 874	5 104 655	3 763 460	366 229	4 129 689
91319	1 121 723	0	1 121 723	113 806	0	113 806	189 999	0	189 999	1 197 916	0	1 197 916
91507	278 245	0	278 245	60	0	60	690	0	690	278 875	0	278 875
99999	105 291 712	0	105 291 712	13 524 566	0	13 524 566	15 271 008	0	15 271 008	107 038 154	0	107 038 154
Итого по пассиву (баланс)	176 462 450	12 876 043	189 338 493	245 545 039	1 214 474 489	1 460 019 528	252 201 398	1 210 353 949	1 462 555 347	183 118 809	8 755 503	191 874 312
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	3 169 685	0	3 169 685	13 092 545	0	13 092 545	16 262 230	0	16 262 230	0	0	0
93302	6 347 955	0	6 347 955	9 996 605	0	9 996 605	16 344 560	0	16 344 560	0	0	0
93303	6 382 080	0	6 382 080	3 396 615	0	3 396 615	9 778 695	0	9 778 695	0	0	0
93901	6 309 249	944	6 310 193	180 856 001	9 629 168	190 485 169	187 158 083	3 721 562	190 879 645	7 167	5 908 550	5 915 717
94101	0	0	0	2 652 970	60 148	2 713 118	2 641 132	60 148	2 701 280	11 838	0	11 838
99996	22 042 588	0	22 042 588	197 231 874	0	197 231 874	213 343 351	0	213 343 351	5 931 111	0	5 931 111
Итого по активу (баланс)	44 251 557	944	44 252 501	407 226 610	9 689 316	416 915 926	445 528 051	3 781 710	449 309 761	5 950 116	5 908 550	11 858 666
Пассив
96301	0	3 147 420	3 147 420	0	16 218 145	16 218 145	0	13 070 725	13 070 725	0	0	0
96302	0	6 294 840	6 294 840	0	16 296 590	16 296 590	0	10 001 750	10 001 750	0	0	0
96303	0	6 294 840	6 294 840	0	9 683 060	9 683 060	0	3 388 220	3 388 220	0	0	0
96901	509	6 304 979	6 305 488	6 276 047	187 430 054	193 706 101	12 199 500	181 132 224	193 331 724	5 923 962	7 149	5 931 111
97101	0	0	0	62 061	59 699	121 760	62 061	59 699	121 760	0	0	0
99997	22 209 913	0	22 209 913	213 248 765	0	213 248 765	196 966 407	0	196 966 407	5 927 555	0	5 927 555
Итого по пассиву (баланс)	22 210 422	22 042 079	44 252 501	219 586 873	229 687 548	449 274 421	209 227 968	207 652 618	416 880 586	11 851 517	7 149	11 858 666

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?