Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 536	0	10 536	0	0	0	0	0	0	10 536	0	10 536
20202	20 647	3 501	24 148	317 708	89 386	407 094	320 269	88 021	408 290	18 086	4 866	22 952
20208	144 913	0	144 913	416 206	0	416 206	409 211	0	409 211	151 908	0	151 908
20209	22 107	0	22 107	653 115	0	653 115	661 359	0	661 359	13 863	0	13 863
30102	63 872	0	63 872	1 035 826	0	1 035 826	1 011 575	0	1 011 575	88 123	0	88 123
30110	21 571	1 325	22 896	263 282	172	263 454	267 263	62	267 325	17 590	1 435	19 025
30202	1 023	0	1 023	0	0	0	69	0	69	954	0	954
30204	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
30213	4 015	0	4 015	0	0	0	0	0	0	4 015	0	4 015
30215	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30221	0	0	0	159 155	0	159 155	159 155	0	159 155	0	0	0
30233	56 141	0	56 141	345 883	41	345 924	315 822	41	315 863	86 202	0	86 202
31902	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	3 296	0	3 296	0	0	0	0	0	0	3 296	0	3 296
45206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45207	5 700	0	5 700	0	0	0	950	0	950	4 750	0	4 750
45505	79	0	79	600	0	600	238	0	238	441	0	441
45506	529	0	529	0	0	0	43	0	43	486	0	486
47408	74 900	0	74 900	11 873	0	11 873	86 773	0	86 773	0	0	0
47423	712	0	712	1 805	0	1 805	1 728	0	1 728	789	0	789
47427	7	0	7	280	0	280	211	0	211	76	0	76
51401	0	0	0	5 990	0	5 990	5 990	0	5 990	0	0	0
51404	0	0	0	5 883	0	5 883	5 883	0	5 883	0	0	0
60302	2 417	0	2 417	201	0	201	0	0	0	2 618	0	2 618
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	222	0	222	712	0	712	45	0	45	889	0	889
60310	173	0	173	636	0	636	637	0	637	172	0	172
60312	7 707	0	7 707	12 274	0	12 274	12 107	0	12 107	7 874	0	7 874
60314	0	0	0	0	60	60	0	13	13	0	47	47
60323	1 589	0	1 589	977	0	977	596	0	596	1 970	0	1 970
60336	129	0	129	79	0	79	89	0	89	119	0	119
60401	148 059	0	148 059	0	0	0	0	0	0	148 059	0	148 059
60404	16 024	0	16 024	0	0	0	0	0	0	16 024	0	16 024
60415	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
60901	8 999	0	8 999	0	0	0	0	0	0	8 999	0	8 999
61008	60	0	60	30	0	30	34	0	34	56	0	56
61009	13	0	13	21	0	21	21	0	21	13	0	13
61210	0	0	0	11 893	0	11 893	11 893	0	11 893	0	0	0
61214	0	0	0	75 333	0	75 333	75 333	0	75 333	0	0	0
61403	9	0	9	0	0	0	3	0	3	6	0	6
70606	271 446	0	271 446	48 436	0	48 436	244	0	244	319 638	0	319 638
70608	2 411	0	2 411	286	0	286	0	0	0	2 697	0	2 697
70611	551	0	551	1 958	0	1 958	201	0	201	2 308	0	2 308
Итого по активу (баланс)	905 753	4 826	910 579	3 430 442	89 659	3 520 101	3 407 745	88 137	3 495 882	928 450	6 348	934 798
Пассив
10207	209 560	0	209 560	0	0	0	0	0	0	209 560	0	209 560
10601	56 804	0	56 804	0	0	0	0	0	0	56 804	0	56 804
10701	5 162	0	5 162	0	0	0	0	0	0	5 162	0	5 162
10801	69 751	0	69 751	0	0	0	0	0	0	69 751	0	69 751
30126	306	0	306	1 271	0	1 271	1 273	0	1 273	308	0	308
30219	7	0	7	43	0	43	45	0	45	9	0	9
30226	582	0	582	945	0	945	1 190	0	1 190	827	0	827
30232	7 506	0	7 506	279 728	0	279 728	275 091	0	275 091	2 869	0	2 869
31302	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
407	75 835	0	75 835	337 383	0	337 383	317 140	0	317 140	55 592	0	55 592
408.1	1 612	0	1 612	231 411	0	231 411	230 854	0	230 854	1 055	0	1 055
40903	3 903	0	3 903	8 889	0	8 889	5 430	0	5 430	444	0	444
40905	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
40909	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
40910	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	505	0	505	505 234	0	505 234	504 828	0	504 828	99	0	99
40913	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42101	7 623	0	7 623	0	0	0	0	0	0	7 623	0	7 623
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42103	3 900	0	3 900	0	0	0	7 000	0	7 000	10 900	0	10 900
42104	22 100	0	22 100	0	0	0	0	0	0	22 100	0	22 100
43807	101 003	0	101 003	0	0	0	0	0	0	101 003	0	101 003
45215	6 000	0	6 000	475	0	475	0	0	0	5 525	0	5 525
45515	64	0	64	289	0	289	334	0	334	109	0	109
47407	0	0	0	11 873	0	11 873	11 873	0	11 873	0	0	0
47416	0	0	0	9 186	0	9 186	9 186	0	9 186	0	0	0
47422	7 845	0	7 845	136 027	0	136 027	140 442	0	140 442	12 260	0	12 260
47425	24 919	0	24 919	46 043	0	46 043	22 554	0	22 554	1 430	0	1 430
47426	66	0	66	187	0	187	201	0	201	80	0	80
60301	373	0	373	1 005	0	1 005	3 489	0	3 489	2 857	0	2 857
60305	5 048	0	5 048	5 150	0	5 150	3 372	0	3 372	3 270	0	3 270
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	276	0	276	280	0	280	12	0	12	8	0	8
60311	340	0	340	279	0	279	261	0	261	322	0	322
60322	845	0	845	130	0	130	130	0	130	845	0	845
60324	2 248	0	2 248	380	0	380	2 473	0	2 473	4 341	0	4 341
60335	2 065	0	2 065	2 031	0	2 031	932	0	932	966	0	966
60349	267	0	267	0	0	0	537	0	537	804	0	804
60414	13 333	0	13 333	0	0	0	351	0	351	13 684	0	13 684
60903	1 981	0	1 981	0	0	0	207	0	207	2 188	0	2 188
61701	6 778	0	6 778	0	0	0	0	0	0	6 778	0	6 778
70601	263 555	0	263 555	1 025	0	1 025	68 868	0	68 868	331 398	0	331 398
70603	1 881	0	1 881	0	0	0	410	0	410	2 291	0	2 291
70615	1 536	0	1 536	0	0	0	0	0	0	1 536	0	1 536
Итого по пассиву (баланс)	910 579	0	910 579	1 594 451	41	1 594 492	1 618 670	41	1 618 711	934 798	0	934 798
В. Внебалансовые счета
Актив
90802	35 647	0	35 647	0	0	0	0	0	0	35 647	0	35 647
90901	10 534	0	10 534	14 038	0	14 038	2 184	0	2 184	22 388	0	22 388
90902	37 696	0	37 696	2 526	0	2 526	2 480	0	2 480	37 742	0	37 742
91202	0	0	0	22	0	22	20	0	20	2	0	2
91203	0	0	0	40	0	40	20	0	20	20	0	20
91414	510 705	0	510 705	436	0	436	370 863	0	370 863	140 278	0	140 278
91604	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91801	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
99998	305 308	0	305 308	820	0	820	220 157	0	220 157	85 971	0	85 971
Итого по активу (баланс)	902 256	0	902 256	17 884	0	17 884	595 725	0	595 725	324 415	0	324 415
Пассив
91312	175 738	0	175 738	144 104	0	144 104	0	0	0	31 634	0	31 634
91315	74 172	0	74 172	74 172	0	74 172	0	0	0	0	0	0
91317	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
91507	49 828	0	49 828	1 881	0	1 881	820	0	820	48 767	0	48 767
91508	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
99999	596 948	0	596 948	375 528	0	375 528	17 024	0	17 024	238 444	0	238 444
Итого по пассиву (баланс)	902 256	0	902 256	595 685	0	595 685	17 844	0	17 844	324 415	0	324 415
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	74 900	0	74 900	0	0	0	74 900	0	74 900	0	0	0
Итого по активу (баланс)	74 900	0	74 900	0	0	0	74 900	0	74 900	0	0	0
Пассив
99997	74 900	0	74 900	74 900	0	74 900	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	74 900	0	74 900	74 900	0	74 900	0	0	0	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?