Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	264 239	0	264 239	0	0	0	0	0	0	264 239	0	264 239
20202	1 606 601	2 910 760	4 517 361	18 993 598	7 074 450	26 068 048	19 041 520	7 147 527	26 189 047	1 558 679	2 837 683	4 396 362
20203	0	456	456	0	756	756	0	810	810	0	402	402
20208	599 538	9	599 547	2 796 833	451	2 797 284	2 774 440	443	2 774 883	621 931	17	621 948
20209	75 233	50 535	125 768	10 894 666	3 570 542	14 465 208	10 935 877	3 613 616	14 549 493	34 022	7 461	41 483
20210	0	31	31	0	844	844	0	401	401	0	474	474
20302	0	121 777	121 777	0	12 150	12 150	0	8 248	8 248	0	125 679	125 679
20303	0	9 292	9 292	0	1 023	1 023	0	871	871	0	9 444	9 444
20305	0	0	0	0	481	481	0	481	481	0	0	0
20308	0	10 427	10 427	0	203	203	0	411	411	0	10 219	10 219
30102	8 547 029	0	8 547 029	213 120 362	0	213 120 362	215 879 673	0	215 879 673	5 787 718	0	5 787 718
30110	270 408	81 718	352 126	37 574 203	5 355 805	42 930 008	37 581 266	5 377 907	42 959 173	263 345	59 616	322 961
30114	0	100 581	100 581	0	643 526	643 526	0	638 435	638 435	0	105 672	105 672
30118	0	14 521	14 521	0	1 700	1 700	0	1 117	1 117	0	15 104	15 104
30202	1 288 054	0	1 288 054	16 412	0	16 412	0	0	0	1 304 466	0	1 304 466
30204	663 957	0	663 957	17 531	0	17 531	0	0	0	681 488	0	681 488
30210	20 710	0	20 710	364 500	0	364 500	376 210	0	376 210	9 000	0	9 000
30215	9 877	0	9 877	0	0	0	0	0	0	9 877	0	9 877
30221	12 278	0	12 278	3 939 138	220 054	4 159 192	3 930 967	209 718	4 140 685	20 449	10 336	30 785
30233	204 497	18 086	222 583	6 639 607	147 813	6 787 420	6 651 966	146 716	6 798 682	192 138	19 183	211 321
30302	9 383 066	4 748 260	14 131 326	10 823 611	435 470	11 259 081	11 613 183	204 363	11 817 546	8 593 494	4 979 367	13 572 861
30306	6 043 310	1 725 725	7 769 035	12 040 477	602 033	12 642 510	11 653 314	660 603	12 313 917	6 430 473	1 667 155	8 097 628
30413	18 554	82	18 636	54 702 349	5 409 289	60 111 638	54 707 795	5 409 284	60 117 079	13 108	87	13 195
30424	70 324	16	70 340	216 642 118	1 693 899	218 336 017	216 669 489	1 693 898	218 363 387	42 953	17	42 970
30425	16 281	0	16 281	0	0	0	0	0	0	16 281	0	16 281
30602	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
32002	111 000	6 782	117 782	2 414 000	21	2 414 021	2 525 000	6 803	2 531 803	0	0	0
32003	2 550 000	28 472 785	31 022 785	4 150 000	156 219 046	160 369 046	4 139 000	153 500 166	157 639 166	2 561 000	31 191 665	33 752 665
32004	0	0	0	2 550 000	246 048	2 796 048	2 550 000	246 048	2 796 048	0	0	0
32005	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000
32007	2 000 000	0	2 000 000	13 000 000	0	13 000 000	5 000 000	0	5 000 000	10 000 000	0	10 000 000
32008	14 820 000	1 960 831	16 780 831	0	170 126	170 126	0	70 393	70 393	14 820 000	2 060 564	16 880 564
32107	858 353	0	858 353	0	0	0	0	0	0	858 353	0	858 353
32202	11 008 253	0	11 008 253	51 129 097	0	51 129 097	62 137 350	0	62 137 350	0	0	0
32203	2 105 297	0	2 105 297	36 895 600	0	36 895 600	33 724 947	0	33 724 947	5 275 950	0	5 275 950
32204	8 253 737	36 173 540	44 427 277	11 031 626	40 161 668	51 193 294	8 723 475	41 525 070	50 248 545	10 561 888	34 810 138	45 372 026
44207	3 126 227	0	3 126 227	2 188 589	0	2 188 589	125	0	125	5 314 691	0	5 314 691
44208	13 211 928	0	13 211 928	20 000	0	20 000	2 137 620	0	2 137 620	11 094 308	0	11 094 308
44209	24 138	0	24 138	0	0	0	24 138	0	24 138	0	0	0
44604	36 200	0	36 200	0	0	0	28 200	0	28 200	8 000	0	8 000
44608	23 526	0	23 526	0	0	0	0	0	0	23 526	0	23 526
45103	273 671	0	273 671	383 531	0	383 531	357 300	0	357 300	299 902	0	299 902
45104	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	7 237 695	109 404	7 347 099	413 718	10 537	424 255	2 941 701	5 319	2 947 020	4 709 712	114 622	4 824 334
45108	5 224 563	17 639	5 242 202	4 951 643	5 054	4 956 697	147 002	567	147 569	10 029 204	22 126	10 051 330
45201	1 191 432	0	1 191 432	5 462 473	0	5 462 473	5 497 616	0	5 497 616	1 156 289	0	1 156 289
45203	6 077 800	0	6 077 800	11 000 000	0	11 000 000	11 577 800	0	11 577 800	5 500 000	0	5 500 000
45204	5 045 786	0	5 045 786	6 213 435	0	6 213 435	3 974 564	0	3 974 564	7 284 657	0	7 284 657
45205	14 516 596	42 446	14 559 042	4 693 205	8 531	4 701 736	4 474 547	6 600	4 481 147	14 735 254	44 377	14 779 631
45206	16 233 751	0	16 233 751	3 330 875	0	3 330 875	1 530 633	0	1 530 633	18 033 993	0	18 033 993
45207	20 987 385	1 365 980	22 353 365	2 315 867	138 893	2 454 760	3 968 485	40 138	4 008 623	19 334 767	1 464 735	20 799 502
45208	4 754 864	2 019 815	6 774 679	164 619	163 388	328 007	102 216	191 822	294 038	4 817 267	1 991 381	6 808 648
45401	750	0	750	8 275	0	8 275	7 535	0	7 535	1 490	0	1 490
45404	3 000	0	3 000	100	0	100	250	0	250	2 850	0	2 850
45405	2 667	0	2 667	0	0	0	2 467	0	2 467	200	0	200
45406	3 545	0	3 545	0	0	0	3 545	0	3 545	0	0	0
45407	193 151	0	193 151	33 705	0	33 705	40 942	0	40 942	185 914	0	185 914
45408	115 485	0	115 485	17 330	0	17 330	2 016	0	2 016	130 799	0	130 799
45505	1 317	0	1 317	450 000	0	450 000	739	0	739	450 578	0	450 578
45506	541 493	0	541 493	62 647	0	62 647	50 159	0	50 159	553 981	0	553 981
45507	8 638 145	22 382	8 660 527	611 040	1 918	612 958	231 661	1 230	232 891	9 017 524	23 070	9 040 594
45508	16	0	16	2	0	2	17	0	17	1	0	1
45509	956 362	3 749	960 111	143 799	2 491	146 290	172 207	2 232	174 439	927 954	4 008	931 962
45812	1 139 512	120	1 139 632	33 406	10	33 416	144 423	4	144 427	1 028 495	126	1 028 621
45814	18 321	0	18 321	163	0	163	264	0	264	18 220	0	18 220
45815	2 210 531	406 211	2 616 742	38 936	33 819	72 755	28 587	15 299	43 886	2 220 880	424 731	2 645 611
45902	0	0	0	3 196	0	3 196	3 196	0	3 196	0	0	0
45912	16 740	0	16 740	3 026	0	3 026	481	0	481	19 285	0	19 285
45914	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
45915	325 772	15 809	341 581	12 025	1 318	13 343	11 360	604	11 964	326 437	16 523	342 960
47101	55 485	0	55 485	9 400	0	9 400	20 250	0	20 250	44 635	0	44 635
47301	0	643 189	643 189	0	53 381	53 381	0	24 148	24 148	0	672 422	672 422
47305	445 109	0	445 109	0	0	0	0	0	0	445 109	0	445 109
47404	0	1 981 462	1 981 462	793 744 583	685 770 128	1 479 514 711	793 744 583	685 582 291	1 479 326 874	0	2 169 299	2 169 299
47408	0	430 397	430 397	820 925 427	827 277 340	1 648 202 767	820 925 427	827 252 201	1 648 177 628	0	455 536	455 536
47415	163 379	0	163 379	0	0	0	190	0	190	163 189	0	163 189
47423	1 001 843	15 525	1 017 368	11 261 297	40 453 541	51 714 838	11 292 983	40 452 738	51 745 721	970 157	16 328	986 485
47427	337 137	41 636	378 773	1 608 779	231 147	1 839 926	1 398 822	223 917	1 622 739	547 094	48 866	595 960
47431	41 645	168 621	210 266	0	17 146	17 146	41 645	4 955	46 600	0	180 812	180 812
47801	910 201	137 941	1 048 142	610	11 438	12 048	12 265	5 358	17 623	898 546	144 021	1 042 567
47802	2 918 517	0	2 918 517	0	0	0	0	0	0	2 918 517	0	2 918 517
50104	5 442	12 308	17 750	47	1 711 222	1 711 269	3	527 140	527 143	5 486	1 196 390	1 201 876
50105	1 960 337	0	1 960 337	17 337	0	17 337	459 897	0	459 897	1 517 777	0	1 517 777
50106	43 847	0	43 847	503	0	503	0	0	0	44 350	0	44 350
50107	6 418 241	0	6 418 241	61 800	0	61 800	3 159 131	0	3 159 131	3 320 910	0	3 320 910
50110	0	14 041 049	14 041 049	0	2 390 848	2 390 848	0	3 168 178	3 168 178	0	13 263 719	13 263 719
50118	4 270 060	0	4 270 060	44 616	0	44 616	8 163	0	8 163	4 306 513	0	4 306 513
50121	1 003 420	0	1 003 420	374 055	0	374 055	459 533	0	459 533	917 942	0	917 942
50306	7 608 727	0	7 608 727	217 158	0	217 158	650 798	0	650 798	7 175 087	0	7 175 087
50318	4 533 403	0	4 533 403	39 800	0	39 800	34 677	0	34 677	4 538 526	0	4 538 526
50606	201 824	0	201 824	0	0	0	0	0	0	201 824	0	201 824
50709	1 380 956	0	1 380 956	0	0	0	0	0	0	1 380 956	0	1 380 956
52503	0	46 190	46 190	300	3 834	4 134	9	2 131	2 140	291	47 893	48 184
52601	2 020 476	0	2 020 476	2 527 403	0	2 527 403	2 437 795	0	2 437 795	2 110 084	0	2 110 084
60101	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
60102	32 558	0	32 558	0	0	0	0	0	0	32 558	0	32 558
60201	1 256	0	1 256	0	0	0	0	0	0	1 256	0	1 256
60202	1 471 636	0	1 471 636	0	0	0	0	0	0	1 471 636	0	1 471 636
60302	193 521	0	193 521	2 336	0	2 336	5 367	0	5 367	190 490	0	190 490
60306	55	0	55	3 355	0	3 355	3 280	0	3 280	130	0	130
60308	9 705	51	9 756	1 620	4	1 624	1 458	1	1 459	9 867	54	9 921
60310	6 262	0	6 262	10 840	0	10 840	10 711	0	10 711	6 391	0	6 391
60312	109 499	2	109 501	116 230	0	116 230	104 609	0	104 609	121 120	2	121 122
60314	163	35 898	36 061	187	270	457	187	267	454	163	35 901	36 064
60323	77 328	5 164	82 492	3 194	486	3 680	2 163	170	2 333	78 359	5 480	83 839
60336	28 441	0	28 441	8 246	0	8 246	4 321	0	4 321	32 366	0	32 366
60401	7 606 669	0	7 606 669	8 080	0	8 080	17 873	0	17 873	7 596 876	0	7 596 876
60404	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
60415	3 810	0	3 810	7 983	0	7 983	7 983	0	7 983	3 810	0	3 810
60901	145 497	0	145 497	662	0	662	567	0	567	145 592	0	145 592
60906	10 321	0	10 321	105	0	105	96	0	96	10 330	0	10 330
61002	4 359	0	4 359	849	0	849	516	0	516	4 692	0	4 692
61008	16 558	0	16 558	3 483	0	3 483	3 796	0	3 796	16 245	0	16 245
61009	22 786	0	22 786	1 630	0	1 630	1 250	0	1 250	23 166	0	23 166
61010	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61013	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61209	0	0	0	27 650	0	27 650	27 650	0	27 650	0	0	0
61210	0	0	0	6 384 214	0	6 384 214	6 384 214	0	6 384 214	0	0	0
61212	0	0	0	63 300	0	63 300	63 300	0	63 300	0	0	0
61213	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
61401	18 246	0	18 246	0	0	0	80	0	80	18 166	0	18 166
61403	26 982	0	26 982	3 273	0	3 273	2 739	0	2 739	27 516	0	27 516
61601	0	0	0	4 395 312	0	4 395 312	4 395 312	0	4 395 312	0	0	0
61702	357 714	0	357 714	0	0	0	0	0	0	357 714	0	357 714
61703	229 780	0	229 780	0	0	0	0	0	0	229 780	0	229 780
61907	12 294	0	12 294	0	0	0	0	0	0	12 294	0	12 294
61911	425 017	0	425 017	0	0	0	7 014	0	7 014	418 003	0	418 003
62001	488 183	0	488 183	6 143	0	6 143	5 821	0	5 821	488 505	0	488 505
62101	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
62102	18 395	0	18 395	0	0	0	0	0	0	18 395	0	18 395
70606	29 838 853	0	29 838 853	6 301 571	0	6 301 571	7 052	0	7 052	36 133 372	0	36 133 372
70607	110 015	0	110 015	128 802	0	128 802	133 608	0	133 608	105 209	0	105 209
70608	47 757 905	0	47 757 905	8 941 663	0	8 941 663	0	0	0	56 699 568	0	56 699 568
70609	78 326	0	78 326	15 108	0	15 108	0	0	0	93 434	0	93 434
70610	11	0	11	151	0	151	0	0	0	162	0	162
70611	126 284	0	126 284	37 495	0	37 495	0	0	0	163 779	0	163 779
70614	170 351	0	170 351	2 267 346	0	2 267 346	2 234 995	0	2 234 995	202 702	0	202 702
70616	65 507	0	65 507	0	0	0	0	0	0	65 507	0	65 507
Итого по активу (баланс)	332 735 677	97 969 215	430 704 892	2 411 965 587	1 780 254 143	4 192 219 730	2 396 149 712	1 777 970 640	4 174 120 352	348 551 552	100 252 718	448 804 270
Пассив
10207	12 422 661	0	12 422 661	0	0	0	0	0	0	12 422 661	0	12 422 661
10601	1 319 930	0	1 319 930	0	0	0	0	0	0	1 319 930	0	1 319 930
10701	1 519 949	0	1 519 949	0	0	0	115 000	0	115 000	1 634 949	0	1 634 949
10801	9 031 759	0	9 031 759	0	0	0	651 035	0	651 035	9 682 794	0	9 682 794
20309	0	45 511	45 511	0	3 160	3 160	0	4 596	4 596	0	46 947	46 947
30109	27 914	6 260	34 174	290 866 470	158 756 115	449 622 585	290 867 806	158 775 325	449 643 131	29 250	25 470	54 720
30126	1 031	0	1 031	0	0	0	1 339	0	1 339	2 370	0	2 370
30220	0	0	0	0	5 845	5 845	0	5 845	5 845	0	0	0
30222	0	0	0	107 943	133 244	241 187	107 943	133 244	241 187	0	0	0
30223	359	0	359	24 014	0	24 014	24 088	0	24 088	433	0	433
30226	6 674	0	6 674	0	0	0	270	0	270	6 944	0	6 944
30232	129 256	46 313	175 569	7 341 465	360 904	7 702 369	7 349 544	364 573	7 714 117	137 335	49 982	187 317
30236	0	0	0	25 439	2 298	27 737	25 439	2 298	27 737	0	0	0
30301	9 383 066	4 748 260	14 131 326	11 613 183	204 363	11 817 546	10 823 611	435 470	11 259 081	8 593 494	4 979 367	13 572 861
30305	6 043 310	1 725 725	7 769 035	11 653 314	660 603	12 313 917	12 040 477	602 033	12 642 510	6 430 473	1 667 155	8 097 628
30601	5 583	565 222	570 805	1 196 677	523 597	1 720 274	1 197 858	1 044 081	2 241 939	6 764	1 085 706	1 092 470
30606	12 800	0	12 800	37 233	0	37 233	37 218	0	37 218	12 785	0	12 785
30607	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31302	0	0	0	5 101 000	0	5 101 000	5 101 000	0	5 101 000	0	0	0
31303	43 532 414	0	43 532 414	245 415 641	0	245 415 641	246 535 637	0	246 535 637	44 652 410	0	44 652 410
31304	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000
31305	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0
31309	331 123	0	331 123	0	0	0	0	0	0	331 123	0	331 123
31401	0	6 880	6 880	0	22 144	22 144	0	15 264	15 264	0	0	0
31503	0	0	0	1 999 999	0	1 999 999	9 824 642	0	9 824 642	7 824 643	0	7 824 643
32115	0	0	0	0	0	0	178 500	0	178 500	178 500	0	178 500
405	554 022	452 980	1 007 002	2 315 837	17 028	2 332 865	2 408 408	38 220	2 446 628	646 593	474 172	1 120 765
406	155 198	0	155 198	631 688	0	631 688	611 374	0	611 374	134 884	0	134 884
407	26 625 767	1 090 376	27 716 143	196 899 486	8 960 881	205 860 367	192 986 609	9 457 674	202 444 283	22 712 890	1 587 169	24 300 059
408.1	1 926 758	200 751	2 127 509	6 722 401	7 525 507	14 247 908	6 564 901	7 533 802	14 098 703	1 769 258	209 046	1 978 304
408.2	3 513 014	2 237 349	5 750 363	10 431 261	1 374 939	11 806 200	10 644 016	1 407 394	12 051 410	3 725 769	2 269 804	5 995 573
40901	84 884	0	84 884	120 832	0	120 832	139 284	0	139 284	103 336	0	103 336
40903	162	0	162	27	0	27	12	0	12	147	0	147
40905	1 216	3	1 219	81 675	382	82 057	81 770	382	82 152	1 311	3	1 314
40907	2 072	0	2 072	15 476	0	15 476	16 136	0	16 136	2 732	0	2 732
40909	1	0	1	11 430	10 913	22 343	11 430	10 913	22 343	1	0	1
40910	5	0	5	5 004	1 156	6 160	5 004	1 156	6 160	5	0	5
40911	3 410	0	3 410	576 620	26 742	603 362	578 354	26 742	605 096	5 144	0	5 144
40912	7	1	8	20 534	27 267	47 801	20 536	27 266	47 802	9	0	9
40913	0	0	0	16 240	16 182	32 422	16 240	16 182	32 422	0	0	0
41102	8 500 000	0	8 500 000	16 000 000	0	16 000 000	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0
41205	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
41302	1 625 000	0	1 625 000	1 625 000	0	1 625 000	0	0	0	0	0	0
41503	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	38 300	0	38 300	38 300	0	38 300
41605	1 281 034	0	1 281 034	150 000	0	150 000	10 105	0	10 105	1 141 139	0	1 141 139
41803	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	22 800	0	22 800	22 800	0	22 800
41805	166 780	0	166 780	354 700	0	354 700	392 100	0	392 100	204 180	0	204 180
42002	0	0	0	579 286	0	579 286	750 061	0	750 061	170 775	0	170 775
42003	251 825	0	251 825	137 500	0	137 500	198 400	0	198 400	312 725	0	312 725
42004	32 000	0	32 000	5 000	0	5 000	0	0	0	27 000	0	27 000
42005	1 115 300	0	1 115 300	1 000	0	1 000	0	0	0	1 114 300	0	1 114 300
42006	1 901 500	0	1 901 500	0	0	0	0	0	0	1 901 500	0	1 901 500
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42102	1 271 785	0	1 271 785	32 787 670	0	32 787 670	35 603 614	0	35 603 614	4 087 729	0	4 087 729
42103	2 085 928	0	2 085 928	1 735 878	0	1 735 878	2 315 464	0	2 315 464	2 665 514	0	2 665 514
42104	747 570	397 116	1 144 686	449 290	310 337	759 627	850 745	32 958	883 703	1 149 025	119 737	1 268 762
42105	293 022	201 797	494 819	33 212	38 121	71 333	27 500	48 170	75 670	287 310	211 846	499 156
42106	139 300	0	139 300	15 000	0	15 000	0	0	0	124 300	0	124 300
42108	14 816	0	14 816	21 065	0	21 065	20 239	0	20 239	13 990	0	13 990
42109	0	0	0	0	0	0	7 855	0	7 855	7 855	0	7 855
42110	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480
42111	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800
42202	143 000	0	143 000	323 000	0	323 000	184 000	0	184 000	4 000	0	4 000
42203	48 100	0	48 100	23 100	0	23 100	33 000	0	33 000	58 000	0	58 000
42204	22 600	0	22 600	3 500	0	3 500	12 000	0	12 000	31 100	0	31 100
42205	76 500	0	76 500	70 000	0	70 000	0	0	0	6 500	0	6 500
42206	10 900	0	10 900	0	0	0	0	0	0	10 900	0	10 900
42301	284 513	144 362	428 875	1 619 507	711 924	2 331 431	1 817 555	945 992	2 763 547	482 561	378 430	860 991
42304	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42305	16 839 745	7 398 127	24 237 872	1 986 489	1 488 358	3 474 847	1 443 608	1 175 653	2 619 261	16 296 864	7 085 422	23 382 286
42306	78 655 278	38 919 830	117 575 108	5 574 327	3 150 063	8 724 390	6 634 029	5 363 724	11 997 753	79 714 980	41 133 491	120 848 471
42307	494 200	0	494 200	23 954	0	23 954	0	0	0	470 246	0	470 246
42309	1 537	0	1 537	38	0	38	2	0	2	1 501	0	1 501
42601	1 788	12 904	14 692	2 104	6 153	8 257	3 730	3 514	7 244	3 414	10 265	13 679
42605	37 465	39 883	77 348	8 448	4 189	12 637	3 712	8 389	12 101	32 729	44 083	76 812
42606	502 333	2 039 118	2 541 451	18 101	304 169	322 270	209 982	249 590	459 572	694 214	1 984 539	2 678 753
42607	1 882	0	1 882	0	0	0	0	0	0	1 882	0	1 882
42609	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
43705	3 863 525	0	3 863 525	40 426	0	40 426	0	0	0	3 823 099	0	3 823 099
43901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44007	544 000	378 663	922 663	0	14 217	14 217	0	31 427	31 427	544 000	395 873	939 873
45115	71 066	0	71 066	1 846	0	1 846	0	0	0	69 220	0	69 220
45215	610 480	0	610 480	104 412	0	104 412	116 956	0	116 956	623 024	0	623 024
45415	3 441	0	3 441	1 581	0	1 581	603	0	603	2 463	0	2 463
45515	514 472	0	514 472	52 690	0	52 690	66 566	0	66 566	528 348	0	528 348
45818	3 462 167	0	3 462 167	19 374	0	19 374	65 854	0	65 854	3 508 647	0	3 508 647
45918	331 847	0	331 847	3 633	0	3 633	7 339	0	7 339	335 553	0	335 553
47403	0	0	0	91 700 681	0	91 700 681	91 700 681	0	91 700 681	0	0	0
47405	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
47407	0	269 263	269 263	819 892 068	829 181 278	1 649 073 346	819 892 068	829 193 516	1 649 085 584	0	281 501	281 501
47411	591 518	38 157	629 675	929 186	134 168	1 063 354	928 609	146 770	1 075 379	590 941	50 759	641 700
47416	33 498	0	33 498	265 494	0	265 494	260 673	0	260 673	28 677	0	28 677
47422	81 915	3 263	85 178	1 037 204	498 195	1 535 399	1 009 533	498 466	1 507 999	54 244	3 534	57 778
47425	471 226	0	471 226	119 365	0	119 365	458 428	0	458 428	810 289	0	810 289
47426	271 425	12 084	283 509	499 154	2 195	501 349	526 695	4 382	531 077	298 966	14 271	313 237
47804	394 299	0	394 299	5 738	0	5 738	9 536	0	9 536	398 097	0	398 097
50120	25 560	0	25 560	60 262	0	60 262	45 879	0	45 879	11 177	0	11 177
50620	74 036	0	74 036	8 225	0	8 225	9 260	0	9 260	75 071	0	75 071
50719	290 040	0	290 040	0	0	0	0	0	0	290 040	0	290 040
52006	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	35 000 000
52301	256 421	14 697	271 118	114 720	552	115 272	139 612	1 220	140 832	281 313	15 365	296 678
52303	106 016	0	106 016	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	106 016	0	106 016
52304	187 221	0	187 221	122 488	0	122 488	85 643	18 819	104 462	150 376	18 819	169 195
52305	137 821	5 652	143 473	5 000	212	5 212	9 362	469	9 831	142 183	5 909	148 092
52306	295 026	96 334	391 360	0	3 327	3 327	15 001	9 156	24 157	310 027	102 163	412 190
52307	167 998	747 407	915 405	0	23 310	23 310	5 000	72 910	77 910	172 998	797 007	970 005
52406	578 747	0	578 747	724 787	0	724 787	150 905	0	150 905	4 865	0	4 865
52407	0	0	0	171 150	0	171 150	171 150	0	171 150	0	0	0
52501	558 042	103 589	661 631	175 835	3 058	178 893	303 616	11 802	315 418	685 823	112 333	798 156
52602	3 685	0	3 685	2 372 032	0	2 372 032	2 371 736	0	2 371 736	3 389	0	3 389
60105	32 553	0	32 553	0	0	0	0	0	0	32 553	0	32 553
60206	309 439	0	309 439	0	0	0	0	0	0	309 439	0	309 439
60301	39 545	0	39 545	107 821	0	107 821	111 541	0	111 541	43 265	0	43 265
60305	237 165	0	237 165	312 297	0	312 297	318 168	0	318 168	243 036	0	243 036
60307	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
60309	143	0	143	5 033	0	5 033	13 825	0	13 825	8 935	0	8 935
60311	18 132	0	18 132	31 469	0	31 469	41 769	0	41 769	28 432	0	28 432
60322	11 396	79	11 475	3 793	4	3 797	3 922	13	3 935	11 525	88	11 613
60324	129 300	0	129 300	1 159	0	1 159	3 195	0	3 195	131 336	0	131 336
60335	88 633	0	88 633	48 480	0	48 480	70 485	0	70 485	110 638	0	110 638
60349	0	0	0	0	0	0	13 696	0	13 696	13 696	0	13 696
60405	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
60414	2 314 309	0	2 314 309	9 252	0	9 252	18 849	0	18 849	2 323 906	0	2 323 906
60903	56 724	0	56 724	62	0	62	4 538	0	4 538	61 200	0	61 200
61301	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
61701	264 239	0	264 239	0	0	0	0	0	0	264 239	0	264 239
61912	0	0	0	0	0	0	38 149	0	38 149	38 149	0	38 149
62002	120 888	0	120 888	46	0	46	1 498	0	1 498	122 340	0	122 340
62103	13 776	0	13 776	0	0	0	0	0	0	13 776	0	13 776
70601	32 091 299	0	32 091 299	1 634	0	1 634	4 907 897	0	4 907 897	36 997 562	0	36 997 562
70602	309 605	0	309 605	385 870	0	385 870	308 934	0	308 934	232 669	0	232 669
70603	46 003 333	0	46 003 333	0	0	0	10 638 329	0	10 638 329	56 641 662	0	56 641 662
70604	79 563	0	79 563	0	0	0	18 264	0	18 264	97 827	0	97 827
70605	302	0	302	0	0	0	30	0	30	332	0	332
70613	499 675	0	499 675	788 236	0	788 236	705 315	0	705 315	416 754	0	416 754
70801	766 035	0	766 035	766 035	0	766 035	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	368 756 936	61 947 956	430 704 892	1 779 472 352	1 014 507 100	2 793 979 452	1 794 359 430	1 017 719 400	2 812 078 830	383 644 014	65 160 256	448 804 270
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	2	0	2	3	0	3	4	0	4
90803	1 428 168	0	1 428 168	0	0	0	9 888	0	9 888	1 418 280	0	1 418 280
90901	5 194 245	175	5 194 420	180 126	856	180 982	410 415	34	410 449	4 963 956	997	4 964 953
90902	12 264 321	282	12 264 603	1 558 102	29	1 558 131	1 230 749	9	1 230 758	12 591 674	302	12 591 976
90907	84 884	0	84 884	139 284	0	139 284	120 832	0	120 832	103 336	0	103 336
91102	0	1 685	1 685	0	124	124	0	560	560	0	1 249	1 249
91104	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
91202	82 658	184 786	267 444	24	18 684	18 708	22 157	5 476	27 633	60 525	197 994	258 519
91203	309	0	309	196	0	196	70	0	70	435	0	435
91207	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91411	2 735 976	0	2 735 976	2 777 473	0	2 777 473	2 637 417	0	2 637 417	2 876 032	0	2 876 032
91412	18 173 033	0	18 173 033	17 347 264	0	17 347 264	2 748 330	0	2 748 330	32 771 967	0	32 771 967
91414	184 666 792	17 300 222	201 967 014	42 048 618	1 434 017	43 482 635	17 880 584	779 337	18 659 921	208 834 826	17 954 902	226 789 728
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91418	3 830 569	141 470	3 972 039	0	11 729	11 729	11 668	5 492	17 160	3 818 901	147 707	3 966 608
91419	0	0	0	10 460 184	0	10 460 184	2 128 224	0	2 128 224	8 331 960	0	8 331 960
91501	309 941	0	309 941	35 207	0	35 207	0	0	0	345 148	0	345 148
91502	2 226	0	2 226	1	0	1	0	0	0	2 227	0	2 227
91604	853 674	188 209	1 041 883	71 384	28 308	99 692	42 730	13 413	56 143	882 328	203 104	1 085 432
91703	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91704	140 186	30 938	171 124	1 331	2 568	3 899	27	1 161	1 188	141 490	32 345	173 835
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	570 455	19 113	589 568	2 483	1 586	4 069	1	718	719	572 937	19 981	592 918
91803	214 941	13 434	228 375	91	1 115	1 206	0	504	504	215 032	14 045	229 077
99998	261 124 988	0	261 124 988	218 940 747	0	218 940 747	204 918 558	0	204 918 558	275 147 177	0	275 147 177
Итого по активу (баланс)	493 707 701	17 880 320	511 588 021	293 562 518	1 499 016	295 061 534	232 161 653	806 704	232 968 357	555 108 566	18 572 632	573 681 198
Пассив
91003	0	0	0	16 412	0	16 412	16 412	0	16 412	0	0	0
91004	0	0	0	17 531	0	17 531	17 531	0	17 531	0	0	0
91311	16 024 484	1 845 159	17 869 643	189 665	56 656	246 321	1 974 110	182 036	2 156 146	17 808 929	1 970 539	19 779 468
91312	72 262 599	2 026 439	74 289 038	2 220 889	76 081	2 296 970	10 342 281	168 183	10 510 464	80 383 991	2 118 541	82 502 532
91314	30 784 715	51 504 915	82 289 630	115 844 487	59 656 438	175 500 925	109 902 760	57 652 024	167 554 784	24 842 988	49 500 501	74 343 489
91315	27 124 744	2 441 592	29 566 336	1 103 087	120 007	1 223 094	1 824 654	225 957	2 050 611	27 846 311	2 547 542	30 393 853
91316	446 834	1 657	448 491	1 578 940	5 533	1 584 473	6 607 555	3 876	6 611 431	5 475 449	0	5 475 449
91317	41 087 830	45 809	41 133 639	24 187 463	8 851	24 196 314	28 385 432	11 376	28 396 808	45 285 799	48 334	45 334 133
91319	12 886 577	1 582 471	14 469 048	390 469	333 178	723 647	2 374 126	147 261	2 521 387	14 870 234	1 396 554	16 266 788
91507	831 237	0	831 237	10 604	0	10 604	2 906	0	2 906	823 539	0	823 539
91508	227 926	0	227 926	0	0	0	0	0	0	227 926	0	227 926
99999	250 463 033	0	250 463 033	28 003 677	0	28 003 677	76 074 665	0	76 074 665	298 534 021	0	298 534 021
Итого по пассиву (баланс)	452 139 979	59 448 042	511 588 021	173 563 224	60 256 744	233 819 968	237 522 432	58 390 713	295 913 145	516 099 187	57 582 011	573 681 198
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 148 647	0	3 148 647	3 148 647	0	3 148 647	0	0	0
93302	0	0	0	3 148 647	0	3 148 647	3 148 647	0	3 148 647	0	0	0
93303	25 767	0	25 767	0	0	0	25 767	0	25 767	0	0	0
93304	26 626	0	26 626	26 626	0	26 626	0	0	0	53 252	0	53 252
93305	4 058 530	0	4 058 530	0	0	0	26 626	0	26 626	4 031 904	0	4 031 904
93306	4 813 840	0	4 813 840	99 340 830	0	99 340 830	104 154 670	0	104 154 670	0	0	0
93307	0	0	0	24 842 910	0	24 842 910	19 669 770	0	19 669 770	5 173 140	0	5 173 140
93312	0	5 758 355	5 758 355	0	6 488 030	6 488 030	0	6 032 511	6 032 511	0	6 213 874	6 213 874
93612	0	4 871 367	4 871 367	0	5 511 884	5 511 884	0	5 283 661	5 283 661	0	5 099 590	5 099 590
93901	166 570 992	133 074 338	299 645 330	680 822 705	2 335 420	683 158 125	815 679 486	135 409 758	951 089 244	31 714 211	0	31 714 211
93902	0	0	0	0	801 723	801 723	0	801 723	801 723	0	0	0
94101	0	254 981	254 981	0	1 710 251	1 710 251	0	1 965 232	1 965 232	0	0	0
94102	0	0	0	0	934 088	934 088	0	934 088	934 088	0	0	0
99996	316 917 619	0	316 917 619	805 773 289	0	805 773 289	1 072 571 032	0	1 072 571 032	50 119 876	0	50 119 876
Итого по активу (баланс)	492 413 374	143 959 041	636 372 415	1 617 103 654	17 781 396	1 634 885 050	2 018 424 645	150 426 973	2 168 851 618	91 092 383	11 313 464	102 405 847
Пассив
96301	0	0	0	29 453	0	29 453	29 453	0	29 453	0	0	0
96302	0	0	0	29 453	0	29 453	29 453	0	29 453	0	0	0
96303	29 453	0	29 453	29 453	0	29 453	0	0	0	0	0	0
96304	30 434	0	30 434	839	0	839	30 435	0	30 435	60 030	0	60 030
96305	4 095 508	0	4 095 508	34 089	0	34 089	0	0	0	4 061 419	0	4 061 419
96306	0	4 784 078	4 784 078	0	104 027 145	104 027 145	0	99 243 067	99 243 067	0	0	0
96307	0	0	0	0	19 751 657	19 751 657	0	24 932 276	24 932 276	0	5 180 619	5 180 619
96312	0	3 737 880	3 737 880	0	3 917 992	3 917 992	0	4 287 587	4 287 587	0	4 107 475	4 107 475
96501	0	0	0	3 267 570	0	3 267 570	3 267 570	0	3 267 570	0	0	0
96502	0	0	0	3 268 320	0	3 268 320	3 268 320	0	3 268 320	0	0	0
96612	0	4 871 367	4 871 367	0	5 283 661	5 283 661	0	5 511 884	5 511 884	0	5 099 590	5 099 590
96901	133 235 160	165 878 758	299 113 918	134 101 559	818 926 122	953 027 681	866 399	684 658 107	685 524 506	0	31 610 743	31 610 743
96902	0	0	0	0	933 697	933 697	0	933 697	933 697	0	0	0
97101	0	254 981	254 981	0	1 212 055	1 212 055	0	957 074	957 074	0	0	0
97102	0	0	0	0	802 918	802 918	0	802 918	802 918	0	0	0
99997	319 454 796	0	319 454 796	1 073 409 775	0	1 073 409 775	806 240 950	0	806 240 950	52 285 971	0	52 285 971
Итого по пассиву (баланс)	456 845 351	179 527 064	636 372 415	1 214 170 511	954 855 247	2 169 025 758	813 732 580	821 326 610	1 635 059 190	56 407 420	45 998 427	102 405 847

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?