Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 634	0	2 634	1 130	0	1 130	370	0	370	3 394	0	3 394
10610	943	0	943	1	0	1	0	0	0	944	0	944
20202	151 712	156 530	308 242	2 665 634	2 314 714	4 980 348	2 585 762	2 363 487	4 949 249	231 584	107 757	339 341
20208	16 184	0	16 184	48 872	0	48 872	45 373	0	45 373	19 683	0	19 683
20209	0	0	0	2 391 142	314 152	2 705 294	2 391 142	314 152	2 705 294	0	0	0
30102	33 352	0	33 352	14 575 023	0	14 575 023	14 496 909	0	14 496 909	111 466	0	111 466
30110	34 191	48 430	82 621	1 491 648	3 305 146	4 796 794	1 464 444	3 224 640	4 689 084	61 395	128 936	190 331
30202	8 843	0	8 843	0	0	0	639	0	639	8 204	0	8 204
30204	2 080	0	2 080	882	0	882	0	0	0	2 962	0	2 962
30221	0	0	0	0	600	600	0	600	600	0	0	0
30233	60 232	8	60 240	1 737 257	1 141	1 738 398	1 695 674	1 149	1 696 823	101 815	0	101 815
30424	3	0	3	206 296	0	206 296	206 296	0	206 296	3	0	3
32002	290 000	0	290 000	4 470 000	0	4 470 000	4 760 000	0	4 760 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000	960 000	0	960 000	270 000	0	270 000
32201	18 197	0	18 197	0	0	0	0	0	0	18 197	0	18 197
45201	0	0	0	44 114	0	44 114	36 284	0	36 284	7 830	0	7 830
45206	175 297	0	175 297	7 469	0	7 469	16 254	0	16 254	166 512	0	166 512
45207	8 400	0	8 400	0	0	0	467	0	467	7 933	0	7 933
45208	4 172	0	4 172	0	0	0	300	0	300	3 872	0	3 872
45406	37	0	37	0	0	0	18	0	18	19	0	19
45410	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45505	7 044	0	7 044	350	0	350	2 500	0	2 500	4 894	0	4 894
45506	5 390	0	5 390	299	0	299	324	0	324	5 365	0	5 365
45507	27 311	0	27 311	200	0	200	1 178	0	1 178	26 333	0	26 333
45509	2 111	0	2 111	2 493	0	2 493	2 646	0	2 646	1 958	0	1 958
45708	14	0	14	2	0	2	15	0	15	1	0	1
45812	3 110	0	3 110	0	0	0	0	0	0	3 110	0	3 110
45815	137	0	137	141	0	141	89	0	89	189	0	189
45915	63	0	63	3	0	3	4	0	4	62	0	62
47101	30 960	0	30 960	60 200	0	60 200	25 800	0	25 800	65 360	0	65 360
47301	0	56 517	56 517	0	4 691	4 691	0	2 122	2 122	0	59 086	59 086
47408	0	0	0	233 543	1 988 869	2 222 412	233 543	1 988 869	2 222 412	0	0	0
47415	15 040	0	15 040	204	0	204	147	0	147	15 097	0	15 097
47423	1 369	1	1 370	33 301	102	33 403	33 484	102	33 586	1 186	1	1 187
47427	30	0	30	4 887	0	4 887	4 886	0	4 886	31	0	31
47802	11 691	0	11 691	0	0	0	499	0	499	11 192	0	11 192
50104	86 881	0	86 881	681	0	681	35	0	35	87 527	0	87 527
50105	0	0	0	131 345	0	131 345	4	0	4	131 341	0	131 341
50121	1 019	0	1 019	40	0	40	0	0	0	1 059	0	1 059
50207	74 008	0	74 008	401	0	401	74 409	0	74 409	0	0	0
50208	327 271	0	327 271	2 505	0	2 505	1 600	0	1 600	328 176	0	328 176
50221	5 736	0	5 736	1 098	0	1 098	268	0	268	6 566	0	6 566
51402	0	0	0	4 985	0	4 985	4 985	0	4 985	0	0	0
51403	0	0	0	24 853	0	24 853	24 853	0	24 853	0	0	0
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	67	0	67	286	0	286	329	0	329	24	0	24
60310	2 551	0	2 551	511	0	511	505	0	505	2 557	0	2 557
60312	8 436	0	8 436	7 405	0	7 405	9 133	0	9 133	6 708	0	6 708
60314	0	1 233	1 233	0	51	51	0	79	79	0	1 205	1 205
60323	92	0	92	42	0	42	42	0	42	92	0	92
60336	820	0	820	0	0	0	88	0	88	732	0	732
60401	48 948	0	48 948	7 414	0	7 414	8	0	8	56 354	0	56 354
60415	13 985	0	13 985	2 787	0	2 787	7 435	0	7 435	9 337	0	9 337
60901	37 440	0	37 440	1 071	0	1 071	0	0	0	38 511	0	38 511
60906	0	0	0	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	0	0	0
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	1 555	0	1 555	305	0	305	325	0	325	1 535	0	1 535
61009	353	0	353	247	0	247	247	0	247	353	0	353
61209	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61210	0	0	0	101 117	0	101 117	101 117	0	101 117	0	0	0
61212	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
61403	741	0	741	178	0	178	158	0	158	761	0	761
62001	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
70606	426 297	0	426 297	77 298	0	77 298	1	0	1	503 594	0	503 594
70607	0	0	0	383	0	383	72	0	72	311	0	311
70608	138 773	0	138 773	31 505	0	31 505	0	0	0	170 278	0	170 278
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	1 128	0	1 128	247	0	247	0	0	0	1 375	0	1 375
Итого по активу (баланс)	2 086 769	262 719	2 349 488	29 603 474	7 929 466	37 532 940	29 192 342	7 895 200	37 087 542	2 497 901	296 985	2 794 886
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000
10603	5 736	0	5 736	268	0	268	1 098	0	1 098	6 566	0	6 566
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	78 866	0	78 866	0	0	0	0	0	0	78 866	0	78 866
30126	736	0	736	547	0	547	100	0	100	289	0	289
30220	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0
30222	0	0	0	0	1 498 001	1 498 001	0	1 498 001	1 498 001	0	0	0
30226	1 478	0	1 478	1 174	0	1 174	4 936	0	4 936	5 240	0	5 240
30232	4 319	0	4 319	573 774	55 307	629 081	572 835	55 307	628 142	3 380	0	3 380
30236	28 851	0	28 851	1 407 827	0	1 407 827	1 432 433	0	1 432 433	53 457	0	53 457
407	584 948	21 041	605 989	5 348 629	87 296	5 435 925	5 578 080	83 767	5 661 847	814 399	17 512	831 911
408.1	17 171	391	17 562	156 750	13	156 763	153 462	36	153 498	13 883	414	14 297
408.2	119 691	73 368	193 059	86 076	17 923	103 999	89 084	33 182	122 266	122 699	88 627	211 326
40903	0	0	0	240 676	0	240 676	240 676	0	240 676	0	0	0
40905	0	0	0	359	60	419	359	60	419	0	0	0
40909	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
40910	0	0	0	0	303	303	0	303	303	0	0	0
40911	0	0	0	1 178	113	1 291	1 178	113	1 291	0	0	0
40912	0	0	0	97	907	1 004	97	907	1 004	0	0	0
40913	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
42104	1 950	0	1 950	10 200	0	10 200	10 050	0	10 050	1 800	0	1 800
42105	2 690	0	2 690	420	0	420	9 100	0	9 100	11 370	0	11 370
42305	91 265	3 208	94 473	16 711	281	16 992	12 015	2 341	14 356	86 569	5 268	91 837
42306	15 045	147 204	162 249	11 508	5 585	17 093	47 119	24 980	72 099	50 656	166 599	217 255
42307	128	0	128	131	0	131	5 572	0	5 572	5 569	0	5 569
42309	125	0	125	110	0	110	85	0	85	100	0	100
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	45	0	45	5	0	5	0	0	0	40	0	40
42312	40	0	40	5	0	5	10	0	10	45	0	45
42313	765	0	765	90	0	90	90	0	90	765	0	765
42314	885	0	885	105	0	105	55	0	55	835	0	835
42315	275	0	275	20	0	20	55	0	55	310	0	310
42609	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42611	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	15 503	0	15 503	1 566	0	1 566	1 046	0	1 046	14 983	0	14 983
45415	19	0	19	10	0	10	0	0	0	9	0	9
45515	9 448	0	9 448	1 376	0	1 376	1 202	0	1 202	9 274	0	9 274
45818	3 203	0	3 203	45	0	45	112	0	112	3 270	0	3 270
45918	54	0	54	4	0	4	5	0	5	55	0	55
47407	0	0	0	2 187 336	31 476	2 218 812	2 187 336	31 476	2 218 812	0	0	0
47411	1 675	423	2 098	1 919	540	2 459	1 042	297	1 339	798	180	978
47416	991	0	991	16 385	0	16 385	16 322	0	16 322	928	0	928
47422	1 419	0	1 419	22 573	3 438	26 011	22 648	3 438	26 086	1 494	0	1 494
47425	9 562	0	9 562	3 862	0	3 862	1 436	0	1 436	7 136	0	7 136
47426	235	0	235	1	0	1	94	0	94	328	0	328
47804	9 815	0	9 815	494	0	494	331	0	331	9 652	0	9 652
50120	337	0	337	167	0	167	383	0	383	553	0	553
50220	2 634	0	2 634	370	0	370	1 130	0	1 130	3 394	0	3 394
60301	184	0	184	1 535	0	1 535	2 092	0	2 092	741	0	741
60305	5 726	0	5 726	11 134	0	11 134	12 677	0	12 677	7 269	0	7 269
60307	14	0	14	234	0	234	221	0	221	1	0	1
60309	324	0	324	489	0	489	165	0	165	0	0	0
60311	1 655	0	1 655	3 038	0	3 038	1 680	0	1 680	297	0	297
60322	200 033	0	200 033	199 999	0	199 999	27	0	27	61	0	61
60324	3 906	0	3 906	3 440	0	3 440	2 293	0	2 293	2 759	0	2 759
60335	1 807	0	1 807	3 297	0	3 297	3 763	0	3 763	2 273	0	2 273
60414	14 116	0	14 116	0	0	0	641	0	641	14 757	0	14 757
60903	2 373	0	2 373	0	0	0	234	0	234	2 607	0	2 607
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	943	0	943	0	0	0	1	0	1	944	0	944
70601	411 431	0	411 431	21	0	21	80 757	0	80 757	492 167	0	492 167
70602	867	0	867	0	0	0	135	0	135	1 002	0	1 002
70603	135 538	0	135 538	0	0	0	32 132	0	32 132	167 670	0	167 670
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	2 103 853	245 635	2 349 488	10 317 362	1 701 243	12 018 605	10 729 795	1 734 208	12 464 003	2 516 286	278 600	2 794 886
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	230 660	0	230 660	892	0	892	551	0	551	231 001	0	231 001
90902	113 607	0	113 607	4 353	0	4 353	1 265	0	1 265	116 695	0	116 695
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	323 103	0	323 103	47 200	0	47 200	0	0	0	370 303	0	370 303
91418	11 691	0	11 691	472	0	472	971	0	971	11 192	0	11 192
91604	1 506	0	1 506	417	0	417	392	0	392	1 531	0	1 531
91704	2 922	0	2 922	0	0	0	1	0	1	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
99998	395 086	0	395 086	68 200	0	68 200	94 220	0	94 220	369 066	0	369 066
Итого по активу (баланс)	1 082 376	0	1 082 376	121 534	0	121 534	97 400	0	97 400	1 106 510	0	1 106 510
Пассив
91004	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
91311	7 377	0	7 377	0	0	0	0	0	0	7 377	0	7 377
91312	110 418	0	110 418	1	0	1	0	0	0	110 417	0	110 417
91315	12 455	0	12 455	0	0	0	0	0	0	12 455	0	12 455
91316	1 757	0	1 757	0	0	0	0	0	0	1 757	0	1 757
91317	199 668	0	199 668	93 978	0	93 978	67 599	0	67 599	173 289	0	173 289
91507	63 400	0	63 400	0	0	0	360	0	360	63 760	0	63 760
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	687 290	0	687 290	3 161	0	3 161	53 315	0	53 315	737 444	0	737 444
Итого по пассиву (баланс)	1 082 376	0	1 082 376	97 383	0	97 383	121 517	0	121 517	1 106 510	0	1 106 510

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?