Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 398	0	14 398	102 764	0	102 764	95 811	0	95 811	21 351	0	21 351
20208	11 403	0	11 403	65 237	0	65 237	61 868	0	61 868	14 772	0	14 772
20209	0	0	0	93 520	0	93 520	93 520	0	93 520	0	0	0
30104	2 707	0	2 707	528 535	0	528 535	522 052	0	522 052	9 190	0	9 190
30110	40 062	861	40 923	189 028	43 335	232 363	222 070	37 912	259 982	7 020	6 284	13 304
30202	3 356	0	3 356	0	0	0	345	0	345	3 011	0	3 011
30204	22	0	22	0	0	0	12	0	12	10	0	10
30233	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
45204	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
45205	9 550	0	9 550	0	0	0	0	0	0	9 550	0	9 550
47408	0	0	0	0	43 370	43 370	0	43 370	43 370	0	0	0
47423	1 879	0	1 879	62 261	0	62 261	59 389	0	59 389	4 751	0	4 751
47427	48	0	48	144	0	144	48	0	48	144	0	144
60302	82	0	82	216	0	216	298	0	298	0	0	0
60306	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60312	3 538	0	3 538	2 829	0	2 829	1 828	0	1 828	4 539	0	4 539
60314	0	1 851	1 851	0	0	0	0	0	0	0	1 851	1 851
60323	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
60336	36	0	36	228	0	228	35	0	35	229	0	229
60401	6 149	0	6 149	0	0	0	0	0	0	6 149	0	6 149
60901	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
61008	1	0	1	65	0	65	64	0	64	2	0	2
61009	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
61403	516	0	516	7	0	7	116	0	116	407	0	407
61702	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
70606	15 745	0	15 745	4 221	0	4 221	0	0	0	19 966	0	19 966
70608	149	0	149	232	0	232	0	0	0	381	0	381
70611	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
Итого по активу (баланс)	117 890	2 712	120 602	1 050 657	86 705	1 137 362	1 058 804	81 282	1 140 086	109 743	8 135	117 878
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10614	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
10701	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
10801	7 824	0	7 824	0	0	0	0	0	0	7 824	0	7 824
30222	0	0	0	0	0	0	0	2 793	2 793	0	2 793	2 793
30232	3 841	0	3 841	16 644	0	16 644	17 446	0	17 446	4 643	0	4 643
407	4 337	848	5 185	528 121	41 007	569 128	531 346	43 633	574 979	7 562	3 474	11 036
408.1	1 834	2	1 836	35 456	0	35 456	33 700	0	33 700	78	2	80
40911	0	0	0	63 151	0	63 151	63 151	0	63 151	0	0	0
43707	1	0	1	162	0	162	2 060	0	2 060	1 899	0	1 899
43807	70 156	0	70 156	237 217	0	237 217	207 815	0	207 815	40 754	0	40 754
43907	1 880	0	1 880	3 964	0	3 964	16 192	0	16 192	14 108	0	14 108
47407	0	0	0	43 325	0	43 325	43 325	0	43 325	0	0	0
47416	0	0	0	8 019	0	8 019	8 019	0	8 019	0	0	0
47422	778	0	778	97 371	0	97 371	97 769	0	97 769	1 176	0	1 176
60301	0	0	0	456	0	456	495	0	495	39	0	39
60305	849	0	849	1 626	0	1 626	1 627	0	1 627	850	0	850
60309	219	0	219	322	0	322	103	0	103	0	0	0
60311	284	0	284	772	0	772	772	0	772	284	0	284
60322	12	0	12	2	0	2	20	0	20	30	0	30
60324	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
60335	256	0	256	415	0	415	416	0	416	257	0	257
60414	3 502	0	3 502	0	0	0	94	0	94	3 596	0	3 596
60903	96	0	96	0	0	0	8	0	8	104	0	104
70601	15 782	0	15 782	0	0	0	4 290	0	4 290	20 072	0	20 072
70603	148	0	148	0	0	0	232	0	232	380	0	380
70615	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
Итого по пассиву (баланс)	119 752	850	120 602	1 037 023	41 007	1 078 030	1 028 880	46 426	1 075 306	111 609	6 269	117 878
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 400	0	5 400	45	0	45	28	0	28	5 417	0	5 417
90902	2 338	0	2 338	20 892	0	20 892	767	0	767	22 463	0	22 463
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99998	32 453	0	32 453	5 160	0	5 160	0	0	0	37 613	0	37 613
Итого по активу (баланс)	40 232	0	40 232	26 097	0	26 097	795	0	795	65 534	0	65 534
Пассив
91507	32 453	0	32 453	0	0	0	5 160	0	5 160	37 613	0	37 613
99999	7 779	0	7 779	795	0	795	20 937	0	20 937	27 921	0	27 921
Итого по пассиву (баланс)	40 232	0	40 232	795	0	795	26 097	0	26 097	65 534	0	65 534

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?