Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	60 588	0	60 588	56 494	0	56 494	4 094	0	4 094
10610	3 733	0	3 733	0	0	0	0	0	0	3 733	0	3 733
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	6 972	52 404	59 376	107 326	4 707	112 033	41 176	13 773	54 949	73 122	43 338	116 460
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	1 145 586	0	1 145 586	37 776 958	0	37 776 958	38 227 893	0	38 227 893	694 651	0	694 651
30114	0	2 566 297	2 566 297	0	41 962 672	41 962 672	0	41 778 876	41 778 876	0	2 750 093	2 750 093
30202	22 354	0	22 354	7 174	0	7 174	0	0	0	29 528	0	29 528
30204	101 862	0	101 862	7 325	0	7 325	0	0	0	109 187	0	109 187
30221	0	0	0	0	37 077	37 077	0	37 077	37 077	0	0	0
30413	1 019	0	1 019	598 331	0	598 331	598 875	0	598 875	475	0	475
30424	7 345	0	7 345	6 801 995	0	6 801 995	6 802 199	0	6 802 199	7 141	0	7 141
30425	0	4 092	4 092	0	415	415	0	120	120	0	4 387	4 387
31902	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	350 000	0	350 000	750 000	0	750 000
32002	0	0	0	8 570 000	0	8 570 000	8 570 000	0	8 570 000	0	0	0
32003	690 000	0	690 000	4 850 000	0	4 850 000	4 755 000	0	4 755 000	785 000	0	785 000
32004	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0
32102	0	542 561	542 561	245 000	7 300 041	7 545 041	245 000	7 842 602	8 087 602	0	0	0
32103	0	0	0	250 000	1 882 621	2 132 621	250 000	1 409 937	1 659 937	0	472 684	472 684
32104	775 000	0	775 000	530 000	0	530 000	775 000	0	775 000	530 000	0	530 000
45201	0	0	0	28 184	0	28 184	28 184	0	28 184	0	0	0
45205	28 500	167 855	196 355	0	13 931	13 931	0	6 302	6 302	28 500	175 484	203 984
45206	1 530 000	860 929	2 390 929	25 000	763 624	788 624	25 000	35 415	60 415	1 530 000	1 589 138	3 119 138
45207	1 008 529	2 026 377	3 034 906	0	184 450	184 450	5 156	124 371	129 527	1 003 373	2 086 456	3 089 829
45208	0	2 035 976	2 035 976	0	183 443	183 443	0	70 122	70 122	0	2 149 297	2 149 297
45505	46	0	46	0	0	0	19	0	19	27	0	27
45506	3 305	0	3 305	0	0	0	199	0	199	3 106	0	3 106
45507	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
47404	0	211 601	211 601	8 726 845	9 492 699	18 219 544	8 726 845	9 477 962	18 204 807	0	226 338	226 338
47408	0	0	0	10 092 481	10 652 695	20 745 176	10 092 481	10 652 695	20 745 176	0	0	0
47427	11 704	15 385	27 089	40 168	22 668	62 836	31 800	23 363	55 163	20 072	14 690	34 762
50207	558 000	0	558 000	4 387	0	4 387	12 286	0	12 286	550 101	0	550 101
50208	1 708 854	0	1 708 854	216 127	0	216 127	21 909	0	21 909	1 903 072	0	1 903 072
50221	39 755	0	39 755	62 210	0	62 210	68 715	0	68 715	33 250	0	33 250
52503	0	589	589	0	49	49	0	484	484	0	154	154
60302	6 650	0	6 650	0	0	0	4 072	0	4 072	2 578	0	2 578
60308	125	0	125	148	0	148	128	0	128	145	0	145
60310	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
60312	3 280	0	3 280	9 343	0	9 343	4 985	0	4 985	7 638	0	7 638
60314	1 348	0	1 348	82	0	82	576	0	576	854	0	854
60323	0	0	0	96	14	110	96	14	110	0	0	0
60336	1 436	0	1 436	66	0	66	0	0	0	1 502	0	1 502
60401	41 515	0	41 515	1	0	1	0	0	0	41 516	0	41 516
60901	56 117	0	56 117	0	0	0	0	0	0	56 117	0	56 117
61002	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61008	4	0	4	201	0	201	200	0	200	5	0	5
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	4 295	0	4 295	0	0	0	710	0	710	3 585	0	3 585
61702	9 250	0	9 250	0	0	0	0	0	0	9 250	0	9 250
70606	1 110 465	0	1 110 465	303 196	0	303 196	88	0	88	1 413 573	0	1 413 573
70608	5 043 549	0	5 043 549	1 075 516	0	1 075 516	0	0	0	6 119 065	0	6 119 065
70611	23 950	0	23 950	4 791	0	4 791	0	0	0	28 741	0	28 741
70616	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
Итого по активу (баланс)	14 180 410	8 484 066	22 664 476	84 469 226	72 501 106	156 970 332	82 670 802	71 473 113	154 143 915	15 978 834	9 512 059	25 490 893
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	39 755	0	39 755	68 715	0	68 715	62 210	0	62 210	33 250	0	33 250
10701	148 892	0	148 892	0	0	0	20 399	0	20 399	169 291	0	169 291
10801	2 053 787	0	2 053 787	0	0	0	547 271	0	547 271	2 601 058	0	2 601 058
30111	213 663	108 446	322 109	31 172 266	2 008 380	33 180 646	31 366 401	1 997 682	33 364 083	407 798	97 748	505 546
30220	0	0	0	0	24 998	24 998	0	24 998	24 998	0	0	0
31402	250 000	365 101	615 101	11 720 000	7 355 114	19 075 114	11 470 000	6 990 013	18 460 013	0	0	0
31403	0	0	0	1 970 000	3 093 421	5 063 421	2 545 000	4 112 660	6 657 660	575 000	1 019 239	1 594 239
31404	0	3 026 587	3 026 587	0	3 150 128	3 150 128	0	2 823 513	2 823 513	0	2 699 972	2 699 972
31405	0	0	0	0	1 349 795	1 349 795	0	1 349 795	1 349 795	0	0	0
31406	0	2 108 771	2 108 771	0	2 311 473	2 311 473	0	2 463 929	2 463 929	0	2 261 227	2 261 227
31409	0	508 117	508 117	0	16 637	16 637	0	47 758	47 758	0	539 238	539 238
407	2 356 454	500 008	2 856 462	37 200 184	21 497 211	58 697 395	36 892 689	22 621 531	59 514 220	2 048 959	1 624 328	3 673 287
408.1	33 557	358	33 915	976 354	103 291	1 079 645	962 765	103 669	1 066 434	19 968	736	20 704
408.2	15 192	30 585	45 777	39 835	53 156	92 991	40 083	41 669	81 752	15 440	19 098	34 538
40909	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	9	9
42102	160 000	1 299 886	1 459 886	1 245 000	1 907 611	3 152 611	1 138 000	1 316 751	2 454 751	53 000	709 026	762 026
42103	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
42301	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42302	5 319	7 430	12 749	1 275	279	1 554	1 238	622	1 860	5 282	7 773	13 055
42303	2 465	75 681	78 146	1 315	20 165	21 480	5 986	15 450	21 436	7 136	70 966	78 102
42304	922	59 991	60 913	0	2 435	2 435	0	4 973	4 973	922	62 529	63 451
42305	3 231	55 656	58 887	112	2 087	2 199	205	4 954	5 159	3 324	58 523	61 847
42306	0	27 852	27 852	0	1 037	1 037	0	2 335	2 335	0	29 150	29 150
42502	0	0	0	64 000	0	64 000	314 000	0	314 000	250 000	0	250 000
42601	0	678	678	0	34	34	0	56	56	0	700	700
42603	537	0	537	0	0	0	304	0	304	841	0	841
43805	0	9 569	9 569	0	5 376	5 376	0	532	532	0	4 725	4 725
43806	7 482	38 624	46 106	1	1 434	1 435	0	3 241	3 241	7 481	40 431	47 912
45215	689 008	0	689 008	40 033	0	40 033	195 570	0	195 570	844 545	0	844 545
47403	0	0	0	201 538	0	201 538	201 538	0	201 538	0	0	0
47407	0	0	0	10 080 316	10 670 490	20 750 806	10 080 316	10 670 490	20 750 806	0	0	0
47411	122	1 120	1 242	65	417	482	112	332	444	169	1 035	1 204
47416	265	0	265	1 310 264	0	1 310 264	1 310 105	0	1 310 105	106	0	106
47422	0	0	0	0	795	795	0	795	795	0	0	0
47425	53 256	0	53 256	24 145	0	24 145	14 451	0	14 451	43 562	0	43 562
47426	5	7 786	7 791	8 040	5 535	13 575	8 060	4 212	12 272	25	6 463	6 488
50220	0	0	0	56 494	0	56 494	60 588	0	60 588	4 094	0	4 094
52304	0	169 650	169 650	0	6 369	6 369	0	14 080	14 080	0	177 361	177 361
52305	0	10 512	10 512	0	395	395	0	873	873	0	10 990	10 990
52307	0	66 035	66 035	0	2 479	2 479	0	5 480	5 480	0	69 036	69 036
60301	1 202	0	1 202	7 464	0	7 464	7 231	0	7 231	969	0	969
60305	11 808	0	11 808	10 807	0	10 807	10 965	0	10 965	11 966	0	11 966
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60311	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60335	1 572	0	1 572	2 039	0	2 039	1 951	0	1 951	1 484	0	1 484
60349	11 176	0	11 176	0	0	0	0	0	0	11 176	0	11 176
60414	29 348	0	29 348	0	0	0	199	0	199	29 547	0	29 547
60903	6 471	0	6 471	0	0	0	488	0	488	6 959	0	6 959
61701	5 298	0	5 298	0	0	0	0	0	0	5 298	0	5 298
70601	1 324 269	0	1 324 269	52	0	52	212 864	0	212 864	1 537 081	0	1 537 081
70603	5 039 203	0	5 039 203	0	0	0	1 091 560	0	1 091 560	6 130 763	0	6 130 763
70801	567 670	0	567 670	567 670	0	567 670	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 186 021	8 478 455	22 664 476	96 768 400	53 590 542	150 358 942	98 562 965	54 622 394	153 185 359	15 980 586	9 510 307	25 490 893
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	213 823	3 440	217 263	1 921	11	1 932	11 576	3 451	15 027	204 168	0	204 168
90902	140 689	5 515	146 204	232	544	776	409	170	579	140 512	5 889	146 401
91202	0	246 197	246 197	0	20 433	20 433	0	9 243	9 243	0	257 387	257 387
91203	861 952	26 992 343	27 854 295	2 494	2 243 514	2 246 008	2 445	1 016 865	1 019 310	862 001	28 218 992	29 080 993
91414	3 973 303	10 188 872	14 162 175	0	2 221 347	2 221 347	0	409 638	409 638	3 973 303	12 000 581	15 973 884
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91604	0	1 683	1 683	0	1 446	1 446	0	842	842	0	2 287	2 287
91802	0	69 037	69 037	0	5 729	5 729	0	2 592	2 592	0	72 174	72 174
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	8 817 240	0	8 817 240	461 759	0	461 759	489 222	0	489 222	8 789 777	0	8 789 777
Итого по активу (баланс)	14 227 009	37 507 087	51 734 096	466 406	4 493 024	4 959 430	503 652	1 442 801	1 946 453	14 189 763	40 557 310	54 747 073
Пассив
91003	0	0	0	7 174	0	7 174	7 174	0	7 174	0	0	0
91004	0	0	0	7 325	0	7 325	7 325	0	7 325	0	0	0
91311	0	169 650	169 650	0	6 369	6 369	0	14 080	14 080	0	177 361	177 361
91312	107 799	1 525 190	1 632 989	1	57 263	57 264	0	126 583	126 583	107 798	1 594 510	1 702 308
91315	5 807 541	556 962	6 364 503	181 327	62 025	243 352	152 490	49 536	202 026	5 778 704	544 473	6 323 177
91317	502 500	129 133	631 633	163 183	4 555	167 738	93 183	11 388	104 571	432 500	135 966	568 466
91507	18 451	0	18 451	0	0	0	0	0	0	18 451	0	18 451
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	42 916 856	0	42 916 856	1 457 231	0	1 457 231	4 497 671	0	4 497 671	45 957 296	0	45 957 296
Итого по пассиву (баланс)	49 353 161	2 380 935	51 734 096	1 816 241	130 212	1 946 453	4 757 843	201 587	4 959 430	52 294 763	2 452 310	54 747 073
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 259 555	517 830	2 777 385	2 253 681	514 523	2 768 204	5 874	3 307	9 181
99996	0	0	0	2 785 067	0	2 785 067	2 775 887	0	2 775 887	9 180	0	9 180
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 044 622	517 830	5 562 452	5 029 568	514 523	5 544 091	15 054	3 307	18 361
Пассив
96901	0	0	0	452 775	2 323 112	2 775 887	455 206	2 329 861	2 785 067	2 431	6 749	9 180
99997	0	0	0	2 768 203	0	2 768 203	2 777 384	0	2 777 384	9 181	0	9 181
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 220 978	2 323 112	5 544 090	3 232 590	2 329 861	5 562 451	11 612	6 749	18 361

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?