Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 693	2 016	11 709	387 010	392 979	779 989	393 158	393 092	786 250	3 545	1 903	5 448
20209	0	0	0	20 710	0	20 710	20 710	0	20 710	0	0	0
30104	5 809	0	5 809	30 756	0	30 756	35 196	0	35 196	1 369	0	1 369
30110	2 453	736	3 189	80 071	90 566	170 637	78 431	90 028	168 459	4 093	1 274	5 367
30114	0	39	39	0	7	7	0	45	45	0	1	1
30202	852	0	852	0	0	0	333	0	333	519	0	519
30204	35	0	35	8	0	8	0	0	0	43	0	43
30233	0	0	0	12 515	23 396	35 911	12 515	23 396	35 911	0	0	0
47408	0	0	0	61 465	67 107	128 572	61 465	67 107	128 572	0	0	0
47423	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
60306	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
60308	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
60310	7	0	7	54	0	54	43	0	43	18	0	18
60312	665	0	665	2 056	0	2 056	2 023	0	2 023	698	0	698
60336	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	3 047	0	3 047	0	0	0	0	0	0	3 047	0	3 047
60901	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
61008	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	332	0	332	107	0	107	44	0	44	395	0	395
70606	25 331	0	25 331	6 005	0	6 005	0	0	0	31 336	0	31 336
70608	1 344	0	1 344	125	0	125	0	0	0	1 469	0	1 469
70611	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Итого по активу (баланс)	50 530	2 791	53 321	601 465	574 055	1 175 520	604 493	573 668	1 178 161	47 502	3 178	50 680
Пассив
10208	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
10614	448	0	448	0	0	0	770	0	770	1 218	0	1 218
10701	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10801	3 322	0	3 322	0	0	0	0	0	0	3 322	0	3 322
30109	0	24	24	0	0	0	0	2	2	0	26	26
30126	22	0	22	7	0	7	21	0	21	36	0	36
30232	0	0	0	8 088	28 549	36 637	8 088	28 549	36 637	0	0	0
407	8 128	0	8 128	19 565	1 568	21 133	15 911	1 568	17 479	4 474	0	4 474
408.1	6 099	0	6 099	6 294	0	6 294	705	0	705	510	0	510
40905	0	0	0	7 963	4 977	12 940	7 963	4 977	12 940	0	0	0
40909	0	0	0	2 695	15 855	18 550	2 695	15 855	18 550	0	0	0
40910	0	0	0	1 732	2 543	4 275	1 732	2 543	4 275	0	0	0
40911	0	0	0	2 830	0	2 830	2 830	0	2 830	0	0	0
40912	0	0	0	1 903	4 022	5 925	1 903	4 022	5 925	0	0	0
40913	0	0	0	3 465	24 527	27 992	3 465	24 527	27 992	0	0	0
47407	0	0	0	67 131	61 452	128 583	67 131	61 452	128 583	0	0	0
47425	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60305	417	0	417	1 281	0	1 281	1 556	0	1 556	692	0	692
60311	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60335	156	0	156	376	0	376	429	0	429	209	0	209
60414	2 705	0	2 705	0	0	0	23	0	23	2 728	0	2 728
60903	354	0	354	0	0	0	17	0	17	371	0	371
70601	25 188	0	25 188	0	0	0	5 171	0	5 171	30 359	0	30 359
70603	1 127	0	1 127	0	0	0	277	0	277	1 404	0	1 404
Итого по пассиву (баланс)	53 297	24	53 321	123 701	143 500	267 201	121 058	143 502	264 560	50 654	26	50 680
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	67 032	0	67 032	0	0	0	0	0	0	67 032	0	67 032
90902	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
91802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Итого по активу (баланс)	67 207	0	67 207	0	0	0	0	0	0	67 207	0	67 207
Пассив
91507	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	67 175	0	67 175	0	0	0	0	0	0	67 175	0	67 175
Итого по пассиву (баланс)	67 207	0	67 207	0	0	0	0	0	0	67 207	0	67 207
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 200	0	2 200	59 943	0	59 943	59 549	0	59 549	2 594	0	2 594
99996	2 193	0	2 193	60 053	0	60 053	59 663	0	59 663	2 583	0	2 583
Итого по активу (баланс)	4 393	0	4 393	119 996	0	119 996	119 212	0	119 212	5 177	0	5 177
Пассив
96901	0	2 193	2 193	0	59 663	59 663	0	60 053	60 053	0	2 583	2 583
99997	2 200	0	2 200	59 549	0	59 549	59 943	0	59 943	2 594	0	2 594
Итого по пассиву (баланс)	2 200	2 193	4 393	59 549	59 663	119 212	59 943	60 053	119 996	2 594	2 583	5 177

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?