Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"

Регистрационный номер

3304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	143 244	8 376	151 620	500 316	242 499	742 815	525 274	242 008	767 282	118 286	8 867	127 153
20208	60 057	0	60 057	86 951	0	86 951	85 430	0	85 430	61 578	0	61 578
20209	0	0	0	466 251	9 496	475 747	466 251	9 496	475 747	0	0	0
30104	147	0	147	1 091 120	0	1 091 120	1 079 206	0	1 079 206	12 061	0	12 061
30110	2 076	4 981	7 057	370 804	783 720	1 154 524	366 994	786 906	1 153 900	5 886	1 795	7 681
30114	0	206	206	0	11 089	11 089	0	9 984	9 984	0	1 311	1 311
30218	0	0	0	2 318 145	2 013 989	4 332 134	2 318 145	2 013 989	4 332 134	0	0	0
30221	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
30233	18 533	101 579	120 112	1 215 574	704 363	1 919 937	1 212 791	701 433	1 914 224	21 316	104 509	125 825
30238	0	0	0	3 495	0	3 495	0	0	0	3 495	0	3 495
47408	0	0	0	584 998	1 179 161	1 764 159	584 998	1 179 161	1 764 159	0	0	0
47423	7 070	0	7 070	15 737	1 986	17 723	2 877	1 986	4 863	19 930	0	19 930
47427	0	2	2	0	1	1	0	2	2	0	1	1
60306	3	0	3	17	0	17	3	0	3	17	0	17
60308	277	0	277	61	0	61	62	0	62	276	0	276
60310	1 019	0	1 019	619	0	619	0	0	0	1 638	0	1 638
60312	79 236	0	79 236	29 547	0	29 547	22 342	0	22 342	86 441	0	86 441
60314	0	0	0	0	1 598	1 598	0	1 598	1 598	0	0	0
60323	923	0	923	9	0	9	1	0	1	931	0	931
60336	359	0	359	252	0	252	193	0	193	418	0	418
60401	89 044	0	89 044	0	0	0	0	0	0	89 044	0	89 044
60901	26 454	0	26 454	20 015	0	20 015	20 015	0	20 015	26 454	0	26 454
60906	6 840	0	6 840	20 766	0	20 766	20 015	0	20 015	7 591	0	7 591
61008	216	0	216	22	0	22	22	0	22	216	0	216
61009	197	0	197	2	0	2	2	0	2	197	0	197
61209	0	0	0	12 650	0	12 650	12 650	0	12 650	0	0	0
61403	3 273	0	3 273	31	0	31	0	0	0	3 304	0	3 304
61702	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
62001	0	0	0	20 015	0	20 015	7 020	0	7 020	12 995	0	12 995
70606	109 919	0	109 919	29 609	0	29 609	909	0	909	138 619	0	138 619
70608	84 801	0	84 801	22 078	0	22 078	0	0	0	106 879	0	106 879
Итого по активу (баланс)	633 744	115 144	748 888	6 809 084	4 947 925	11 757 009	6 725 200	4 946 586	11 671 786	717 628	116 483	834 111
Пассив
10207	52 000	0	52 000	4 940	0	4 940	4 940	0	4 940	52 000	0	52 000
10614	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
10801	65 816	0	65 816	0	0	0	0	0	0	65 816	0	65 816
30109	42 799	41 810	84 609	250 630	39 597	290 227	259 818	45 028	304 846	51 987	47 241	99 228
30111	11 846	28 396	40 242	89 663	92 967	182 630	84 830	89 039	173 869	7 013	24 468	31 481
30126	15	0	15	114	0	114	178	0	178	79	0	79
30222	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
30226	622	0	622	403	0	403	398	0	398	617	0	617
30232	90 696	58 773	149 469	1 239 862	772 755	2 012 617	1 255 262	775 462	2 030 724	106 096	61 480	167 576
407	61 182	0	61 182	265 479	0	265 479	273 647	0	273 647	69 350	0	69 350
408.1	231	0	231	402 904	0	402 904	404 019	0	404 019	1 346	0	1 346
40903	46	0	46	17 136	0	17 136	17 218	0	17 218	128	0	128
40905	0	0	0	1 929	0	1 929	1 929	0	1 929	0	0	0
40909	0	0	0	720	2 072	2 792	720	2 072	2 792	0	0	0
40910	0	0	0	33	270	303	33	270	303	0	0	0
40911	0	0	0	86 337	0	86 337	86 337	0	86 337	0	0	0
40912	0	0	0	597	2 723	3 320	597	2 723	3 320	0	0	0
40913	0	0	0	1 548	472	2 020	1 548	472	2 020	0	0	0
47407	0	0	0	665 149	1 040 717	1 705 866	665 149	1 040 717	1 705 866	0	0	0
47416	1	0	1	4 138	0	4 138	4 137	0	4 137	0	0	0
47422	5 767	3	5 770	3 725	2 671	6 396	4 188	2 668	6 856	6 230	0	6 230
47425	61	0	61	0	0	0	22	0	22	83	0	83
60301	25	0	25	2 092	0	2 092	2 073	0	2 073	6	0	6
60305	5 510	0	5 510	12 309	0	12 309	10 128	0	10 128	3 329	0	3 329
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	170	0	170	269	0	269	272	0	272	173	0	173
60322	81	0	81	15	0	15	8	0	8	74	0	74
60324	1 054	0	1 054	28	0	28	8	0	8	1 034	0	1 034
60335	2 544	0	2 544	2 362	0	2 362	2 880	0	2 880	3 062	0	3 062
60414	33 141	0	33 141	0	0	0	1 189	0	1 189	34 330	0	34 330
60903	2 011	0	2 011	0	0	0	143	0	143	2 154	0	2 154
61501	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
70601	106 858	0	106 858	544	0	544	32 741	0	32 741	139 055	0	139 055
70603	83 771	0	83 771	0	0	0	19 530	0	19 530	103 301	0	103 301
Итого по пассиву (баланс)	619 906	128 982	748 888	3 052 945	1 954 289	5 007 234	3 133 961	1 958 496	5 092 457	700 922	133 189	834 111
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	8	0	8	7	0	7	8	0	8
90902	75	0	75	70	0	70	75	0	75	70	0	70
91803	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
99998	28 340	0	28 340	8 917	0	8 917	3 497	0	3 497	33 760	0	33 760
Итого по активу (баланс)	29 225	0	29 225	8 995	0	8 995	3 579	0	3 579	34 641	0	34 641
Пассив
91003	0	0	0	3 495	0	3 495	3 495	0	3 495	0	0	0
91010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91507	28 340	0	28 340	0	0	0	5 305	0	5 305	33 645	0	33 645
91508	0	0	0	0	0	0	115	0	115	115	0	115
99999	885	0	885	82	0	82	78	0	78	881	0	881
Итого по пассиву (баланс)	29 225	0	29 225	3 579	0	3 579	8 995	0	8 995	34 641	0	34 641
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	153	33 846	33 999	29 083	897 433	926 516	29 236	892 609	921 845	0	38 670	38 670
99996	34 323	0	34 323	926 131	0	926 131	921 779	0	921 779	38 675	0	38 675
Итого по активу (баланс)	34 476	33 846	68 322	955 214	897 433	1 852 647	951 015	892 609	1 843 624	38 675	38 670	77 345
Пассив
96901	17 686	16 637	34 323	637 972	283 807	921 779	640 019	286 112	926 131	19 733	18 942	38 675
99997	33 999	0	33 999	921 844	0	921 844	926 515	0	926 515	38 670	0	38 670
Итого по пассиву (баланс)	51 685	16 637	68 322	1 559 816	283 807	1 843 623	1 566 534	286 112	1 852 646	58 403	18 942	77 345

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?