Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС"

Регистрационный номер

3233

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
20202	191 925	23 721	215 646	774 163	450 315	1 224 478	767 069	450 870	1 217 939	199 019	23 166	222 185
20209	253	0	253	339 660	8 345	348 005	339 785	8 345	348 130	128	0	128
30102	1 271	0	1 271	536 256	0	536 256	534 860	0	534 860	2 667	0	2 667
30110	200	34 139	34 339	804 071	23 342	827 413	803 878	19 483	823 361	393	37 998	38 391
30202	3 959	0	3 959	0	0	0	107	0	107	3 852	0	3 852
30204	1 704	0	1 704	219	0	219	0	0	0	1 923	0	1 923
30233	0	0	0	1 151	346	1 497	1 151	346	1 497	0	0	0
30302	845	0	845	12 538	0	12 538	12 734	0	12 734	649	0	649
30306	1 232	0	1 232	45	0	45	0	0	0	1 277	0	1 277
30424	5	0	5	10 600	0	10 600	10 300	0	10 300	305	0	305
31902	34 000	0	34 000	359 000	0	359 000	393 000	0	393 000	0	0	0
31903	60 000	0	60 000	381 000	0	381 000	338 000	0	338 000	103 000	0	103 000
45205	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0
45206	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
45505	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45506	998	0	998	0	0	0	53	0	53	945	0	945
45507	26 692	0	26 692	0	0	0	106	0	106	26 586	0	26 586
45509	0	0	0	0	382	382	0	382	382	0	0	0
45812	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	0	0
45815	4 900	657	5 557	0	67	67	0	20	20	4 900	704	5 604
45915	101	17	118	0	2	2	14	0	14	87	19	106
47408	0	0	0	913	15 382	16 295	913	15 382	16 295	0	0	0
47415	22 100	0	22 100	0	0	0	0	0	0	22 100	0	22 100
47423	630	285	915	1 994	14 864	16 858	2 404	14 844	17 248	220	305	525
47427	0	1	1	1 101	0	1 101	1 072	1	1 073	29	0	29
60302	429	0	429	0	0	0	409	0	409	20	0	20
60308	3	0	3	11	0	11	11	0	11	3	0	3
60310	469	0	469	273	0	273	742	0	742	0	0	0
60312	23 172	0	23 172	4 878	0	4 878	4 663	0	4 663	23 387	0	23 387
60323	310	0	310	117	0	117	153	0	153	274	0	274
60336	2	0	2	47	0	47	49	0	49	0	0	0
60401	62 801	0	62 801	0	0	0	0	0	0	62 801	0	62 801
60901	486	0	486	50	0	50	0	0	0	536	0	536
60906	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61002	287	0	287	15	0	15	0	0	0	302	0	302
61008	632	0	632	376	0	376	318	0	318	690	0	690
61009	3 207	0	3 207	65	0	65	0	0	0	3 272	0	3 272
61403	384	0	384	0	0	0	127	0	127	257	0	257
61702	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
70606	54 586	0	54 586	16 660	0	16 660	0	0	0	71 246	0	71 246
70608	21 212	0	21 212	5 044	0	5 044	0	0	0	26 256	0	26 256
70611	310	0	310	72	0	72	0	0	0	382	0	382
Итого по активу (баланс)	536 643	58 820	595 463	3 250 369	513 045	3 763 414	3 215 318	509 673	3 724 991	571 694	62 192	633 886
Пассив
10208	281 330	0	281 330	0	0	0	0	0	0	281 330	0	281 330
10601	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
10701	45 941	0	45 941	0	0	0	0	0	0	45 941	0	45 941
30109	1	0	1	0	0	0	1 018	0	1 018	1 019	0	1 019
30222	356	0	356	45 044	0	45 044	45 435	0	45 435	747	0	747
30232	0	0	0	590	1 426	2 016	590	1 426	2 016	0	0	0
30301	845	0	845	12 734	0	12 734	12 538	0	12 538	649	0	649
30305	1 232	0	1 232	0	0	0	45	0	45	1 277	0	1 277
407	64 557	3	64 560	139 366	651	140 017	154 510	661	155 171	79 701	13	79 714
408.1	2 094	701	2 795	176 982	339	177 321	178 019	58	178 077	3 131	420	3 551
408.2	6 507	31 834	38 341	5 022	7 546	12 568	5 108	5 061	10 169	6 593	29 349	35 942
40905	0	0	0	740	25	765	740	25	765	0	0	0
40909	0	0	0	140	301	441	140	301	441	0	0	0
40910	0	0	0	163	21	184	163	21	184	0	0	0
40911	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
40912	0	0	0	230	761	991	230	761	991	0	0	0
40913	0	0	0	260	670	930	260	670	930	0	0	0
42108	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
42305	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42309	255	120	375	16	4	20	0	12	12	239	128	367
42609	2	4	6	0	0	0	0	0	0	2	4	6
45215	960	0	960	360	0	360	0	0	0	600	0	600
45515	2 225	0	2 225	66	0	66	607	0	607	2 766	0	2 766
45818	6 307	0	6 307	770	0	770	67	0	67	5 604	0	5 604
45918	118	0	118	14	0	14	2	0	2	106	0	106
47405	0	0	0	0	1 639	1 639	0	1 639	1 639	0	0	0
47407	0	0	0	15 382	913	16 295	15 382	913	16 295	0	0	0
47411	551	0	551	0	0	0	97	0	97	648	0	648
47416	7	0	7	959	0	959	1 464	0	1 464	512	0	512
47422	279	0	279	1 666	1 765	3 431	1 788	1 765	3 553	401	0	401
47425	929	0	929	560	0	560	244	0	244	613	0	613
60301	236	0	236	656	0	656	942	0	942	522	0	522
60305	4 209	0	4 209	5 293	0	5 293	6 908	0	6 908	5 824	0	5 824
60309	516	0	516	45	0	45	402	0	402	873	0	873
60311	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
60322	10	0	10	151	0	151	173	0	173	32	0	32
60324	15	0	15	6	0	6	10	0	10	19	0	19
60335	1 272	0	1 272	1 397	0	1 397	2 003	0	2 003	1 878	0	1 878
60414	43 700	0	43 700	0	0	0	974	0	974	44 674	0	44 674
60903	103	0	103	0	0	0	7	0	7	110	0	110
70601	59 464	0	59 464	233	0	233	13 840	0	13 840	73 071	0	73 071
70603	19 290	0	19 290	0	0	0	6 310	0	6 310	25 600	0	25 600
70615	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
Итого по пассиву (баланс)	562 801	32 662	595 463	410 082	16 061	426 143	451 253	13 313	464 566	603 972	29 914	633 886
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	61 271	0	61 271	118	0	118	98	0	98	61 291	0	61 291
90902	44 936	0	44 936	871	0	871	727	0	727	45 080	0	45 080
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	6 084	0	6 084	0	0	0	6 084	0	6 084	0	0	0
91501	34 114	0	34 114	8 856	0	8 856	8 856	0	8 856	34 114	0	34 114
91604	1 171	208	1 379	11	30	41	32	7	39	1 150	231	1 381
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	67 583	0	67 583	3 258	0	3 258	8 472	0	8 472	62 369	0	62 369
Итого по активу (баланс)	215 171	208	215 379	13 114	30	13 144	24 269	7	24 276	204 016	231	204 247
Пассив
91004	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
91312	42 742	0	42 742	7 946	0	7 946	0	0	0	34 796	0	34 796
91317	0	1 259	1 259	0	414	414	0	505	505	0	1 350	1 350
91507	23 582	0	23 582	0	0	0	2 641	0	2 641	26 223	0	26 223
99999	147 796	0	147 796	15 804	0	15 804	9 886	0	9 886	141 878	0	141 878
Итого по пассиву (баланс)	214 120	1 259	215 379	23 862	414	24 276	12 639	505	13 144	202 897	1 350	204 247
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 464	3 464	0	3 464	3 464	0	0	0
99996	0	0	0	3 466	0	3 466	3 466	0	3 466	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 466	3 464	6 930	3 466	3 464	6 930	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 466	0	3 466	3 466	0	3 466	0	0	0
99997	0	0	0	3 464	0	3 464	3 464	0	3 464	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 930	0	6 930	6 930	0	6 930	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?