Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	394 645	0	394 645	232 619 245	0	232 619 245	232 498 265	0	232 498 265	515 625	0	515 625
30110	199 645	2 651 298	2 850 943	16 038 804	10 079 559	26 118 363	15 996 521	10 476 426	26 472 947	241 928	2 254 431	2 496 359
30114	0	3 731 394	3 731 394	0	75 405 158	75 405 158	0	75 832 721	75 832 721	0	3 303 831	3 303 831
30213	350 947	0	350 947	0	0	0	0	0	0	350 947	0	350 947
30215	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
30233	280 372	14 826	295 198	36 583 120	2 625 223	39 208 343	36 556 487	2 617 397	39 173 884	307 005	22 652	329 657
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	595 461	336 830	932 291	595 461	336 830	932 291	0	0	0
31902	3 740 000	0	3 740 000	76 268 000	0	76 268 000	80 008 000	0	80 008 000	0	0	0
31903	13 000 000	0	13 000 000	81 380 000	0	81 380 000	75 060 000	0	75 060 000	19 320 000	0	19 320 000
32208	0	429 528	429 528	0	35 649	35 649	0	16 127	16 127	0	449 050	449 050
32302	0	950 914	950 914	0	32 330 778	32 330 778	0	33 281 692	33 281 692	0	0	0
32303	0	0	0	0	13 066 778	13 066 778	0	9 933 522	9 933 522	0	3 133 256	3 133 256
47301	0	1 039 412	1 039 412	0	87 430	87 430	0	39 060	39 060	0	1 087 782	1 087 782
47404	0	0	0	19 239 907	0	19 239 907	19 239 907	0	19 239 907	0	0	0
47408	0	0	0	352 197	21 067 493	21 419 690	352 197	21 067 493	21 419 690	0	0	0
47423	6 187	1 458	7 645	48 106	121	48 227	47 152	54	47 206	7 141	1 525	8 666
47427	1 300	201	1 501	134 467	944	135 411	128 101	1 045	129 146	7 666	100	7 766
50104	1 460 375	61 759	1 522 134	8 924	335 653	344 577	595 937	9 150	605 087	873 362	388 262	1 261 624
50121	2 482	0	2 482	3 233	0	3 233	265	0	265	5 450	0	5 450
60302	2 663	0	2 663	0	0	0	0	0	0	2 663	0	2 663
60306	296	0	296	205	0	205	193	0	193	308	0	308
60308	85	0	85	71	0	71	113	0	113	43	0	43
60310	1 019	0	1 019	999	0	999	0	0	0	2 018	0	2 018
60312	89 898	0	89 898	151 627	0	151 627	134 339	0	134 339	107 186	0	107 186
60314	3 378	58 760	62 138	16	821	837	24	2 064	2 088	3 370	57 517	60 887
60323	93	0	93	11	0	11	11	0	11	93	0	93
60401	50 604	0	50 604	0	0	0	0	0	0	50 604	0	50 604
60901	63 945	0	63 945	145	0	145	0	0	0	64 090	0	64 090
60906	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	38 583	0	38 583	6 581	0	6 581	7 841	0	7 841	37 323	0	37 323
61009	3 531	0	3 531	1 629	0	1 629	9	0	9	5 151	0	5 151
61209	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
61210	0	0	0	595 461	0	595 461	595 461	0	595 461	0	0	0
61403	6 780	0	6 780	2 164	0	2 164	1 874	0	1 874	7 070	0	7 070
61702	256 749	0	256 749	0	0	0	0	0	0	256 749	0	256 749
61703	4 463	0	4 463	0	0	0	0	0	0	4 463	0	4 463
61904	34 147	0	34 147	0	0	0	0	0	0	34 147	0	34 147
70606	13 047 527	0	13 047 527	5 338 703	0	5 338 703	59	0	59	18 386 171	0	18 386 171
70607	6 174	0	6 174	2 646	0	2 646	738	0	738	8 082	0	8 082
70608	4 487 275	0	4 487 275	1 092 237	0	1 092 237	0	0	0	5 579 512	0	5 579 512
70611	294 458	0	294 458	57 838	0	57 838	0	0	0	352 296	0	352 296
70616	821	0	821	0	0	0	0	0	0	821	0	821
Итого по активу (баланс)	37 832 616	8 939 550	46 772 166	470 522 568	155 372 437	625 895 005	461 819 726	153 613 581	615 433 307	46 535 458	10 698 406	57 233 864
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	6 608 416	0	6 608 416	0	0	0	0	0	0	6 608 416	0	6 608 416
30109	5 122 088	2 006 779	7 128 867	37 885 710	12 279 567	50 165 277	38 864 441	12 696 824	51 561 265	6 100 819	2 424 036	8 524 855
30111	496 423	722 673	1 219 096	20 735 900	13 463 173	34 199 073	20 796 822	13 655 553	34 452 375	557 345	915 053	1 472 398
30126	373 140	0	373 140	42 757	0	42 757	0	0	0	330 383	0	330 383
30223	153	0	153	8 526	0	8 526	8 785	0	8 785	412	0	412
30226	134 105	0	134 105	1 940	0	1 940	18 688	0	18 688	150 853	0	150 853
30232	2 758 460	2 449 035	5 207 495	116 924 967	67 121 536	184 046 503	117 275 236	67 427 110	184 702 346	3 108 729	2 754 609	5 863 338
31501	294 025	0	294 025	1 264	86	1 350	11 558	3 040	14 598	304 319	2 954	307 273
31601	0	1 130	1 130	0	42	42	0	94	94	0	1 182	1 182
32311	95 091	0	95 091	4 305 179	0	4 305 179	4 523 414	0	4 523 414	313 326	0	313 326
406	3 671	0	3 671	38 993	0	38 993	39 168	0	39 168	3 846	0	3 846
407	1 177 575	2 747 824	3 925 399	50 279 547	228 777	50 508 324	51 365 859	436 049	51 801 908	2 263 887	2 955 096	5 218 983
408.1	22	1 492	1 514	0	365	365	0	99	99	22	1 226	1 248
40903	1 518 573	224 088	1 742 661	10 975 658	134 042	11 109 700	11 049 003	123 262	11 172 265	1 591 918	213 308	1 805 226
40911	0	0	0	17 013 675	0	17 013 675	17 013 675	0	17 013 675	0	0	0
47308	521 119	0	521 119	0	0	0	24 249	0	24 249	545 368	0	545 368
47403	0	0	0	0	19 200 983	19 200 983	0	19 200 983	19 200 983	0	0	0
47407	0	0	0	19 432 921	1 958 845	21 391 766	19 432 921	1 958 845	21 391 766	0	0	0
47416	0	283	283	11 621	13 993	25 614	11 623	13 712	25 335	2	2	4
47422	76 607	30 355	106 962	252 113	58 102	310 215	217 330	48 991	266 321	41 824	21 244	63 068
47425	7 103	0	7 103	925	0	925	1 371	0	1 371	7 549	0	7 549
47426	337	0	337	5 494	0	5 494	5 157	0	5 157	0	0	0
50120	0	0	0	0	0	0	2 380	0	2 380	2 380	0	2 380
60301	2 728	0	2 728	60 980	0	60 980	59 854	0	59 854	1 602	0	1 602
60305	11 555	0	11 555	13 880	0	13 880	15 041	0	15 041	12 716	0	12 716
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	457	0	457	0	0	0	813	0	813	1 270	0	1 270
60311	504	0	504	29 542	0	29 542	35 791	0	35 791	6 753	0	6 753
60313	0	0	0	593	53	646	593	53	646	0	0	0
60322	208	0	208	120	0	120	31	0	31	119	0	119
60324	41 113	0	41 113	9 893	0	9 893	18 505	0	18 505	49 725	0	49 725
60335	4 997	0	4 997	3 560	0	3 560	3 864	0	3 864	5 301	0	5 301
60349	33 232	0	33 232	0	0	0	1 149	0	1 149	34 381	0	34 381
60414	12 140	0	12 140	0	0	0	202	0	202	12 342	0	12 342
60903	14 906	0	14 906	0	0	0	1 857	0	1 857	16 763	0	16 763
61304	9 614	0	9 614	2 815	0	2 815	538	0	538	7 337	0	7 337
61910	4 561	0	4 561	0	0	0	90	0	90	4 651	0	4 651
61912	5 973	0	5 973	0	0	0	0	0	0	5 973	0	5 973
70601	14 402 754	0	14 402 754	2 611	0	2 611	5 472 891	0	5 472 891	19 873 034	0	19 873 034
70602	837	0	837	738	0	738	3 233	0	3 233	3 332	0	3 332
70603	4 466 119	0	4 466 119	0	0	0	1 122 437	0	1 122 437	5 588 556	0	5 588 556
Итого по пассиву (баланс)	38 588 507	8 183 659	46 772 166	278 041 924	114 459 564	392 501 488	287 398 571	115 564 615	402 963 186	47 945 154	9 288 710	57 233 864
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 081	0	2 081	293	0	293	2	0	2	2 372	0	2 372
90902	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	2 049	0	2 049	420	0	420	442	0	442	2 027	0	2 027
91414	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91501	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91502	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
91803	2 628	0	2 628	89	0	89	0	0	0	2 717	0	2 717
99998	258 984	0	258 984	11	0	11	133	0	133	258 862	0	258 862
Итого по активу (баланс)	866 081	0	866 081	813	0	813	578	0	578	866 316	0	866 316
Пассив
91507	257 175	0	257 175	0	0	0	0	0	0	257 175	0	257 175
91508	1 809	0	1 809	133	0	133	11	0	11	1 687	0	1 687
99999	607 097	0	607 097	249	0	249	606	0	606	607 454	0	607 454
Итого по пассиву (баланс)	866 081	0	866 081	382	0	382	617	0	617	866 316	0	866 316

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?