Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 503	0	5 503	0	0	0	0	0	0	5 503	0	5 503
10901	15 663	0	15 663	0	0	0	0	0	0	15 663	0	15 663
20202	39 904	8 516	48 420	478 801	17 907	496 708	478 973	19 871	498 844	39 732	6 552	46 284
20208	6 688	0	6 688	12 200	0	12 200	11 258	0	11 258	7 630	0	7 630
20209	0	0	0	347 384	1 696	349 080	347 384	1 696	349 080	0	0	0
30102	54 656	0	54 656	995 232	0	995 232	1 005 661	0	1 005 661	44 227	0	44 227
30110	8 933	8 971	17 904	66 791	13 680	80 471	67 355	13 108	80 463	8 369	9 543	17 912
30202	4 103	0	4 103	202	0	202	0	0	0	4 305	0	4 305
30204	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
30215	1 300	848	2 148	0	70	70	0	32	32	1 300	886	2 186
30221	1 016	0	1 016	6 770	0	6 770	6 770	0	6 770	1 016	0	1 016
30233	219	5	224	17 334	4 874	22 208	17 482	4 798	22 280	71	81	152
30302	30 765	1 979	32 744	16 378	13 243	29 621	17 198	14 657	31 855	29 945	565	30 510
30306	124 759	5 940	130 699	10 821	4 761	15 582	13 586	6 191	19 777	121 994	4 510	126 504
31901	222 000	0	222 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	227 000	0	227 000
32201	2 123	0	2 123	0	0	0	0	0	0	2 123	0	2 123
44908	3 822	0	3 822	0	0	0	182	0	182	3 640	0	3 640
45106	6 147	0	6 147	0	0	0	754	0	754	5 393	0	5 393
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	18 019	0	18 019	0	0	0	2 639	0	2 639	15 380	0	15 380
45207	77 465	0	77 465	0	0	0	1 963	0	1 963	75 502	0	75 502
45208	24 500	0	24 500	0	0	0	1 300	0	1 300	23 200	0	23 200
45401	3 882	0	3 882	4 287	0	4 287	4 820	0	4 820	3 349	0	3 349
45405	9 694	0	9 694	4 738	0	4 738	4 731	0	4 731	9 701	0	9 701
45406	47 219	0	47 219	200	0	200	1 767	0	1 767	45 652	0	45 652
45407	45 456	0	45 456	500	0	500	3 363	0	3 363	42 593	0	42 593
45408	21 199	0	21 199	2 500	0	2 500	2 096	0	2 096	21 603	0	21 603
45505	687	0	687	180	0	180	99	0	99	768	0	768
45506	63 253	0	63 253	6 653	0	6 653	3 353	0	3 353	66 553	0	66 553
45507	84 908	0	84 908	8 385	0	8 385	6 227	0	6 227	87 066	0	87 066
45509	60	0	60	358	0	358	370	0	370	48	0	48
45812	752	0	752	26	0	26	27	0	27	751	0	751
45814	3 773	0	3 773	241	0	241	70	0	70	3 944	0	3 944
45815	7 865	0	7 865	292	0	292	208	0	208	7 949	0	7 949
45912	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
45914	278	0	278	5	0	5	0	0	0	283	0	283
45915	570	0	570	21	0	21	15	0	15	576	0	576
47406	0	0	0	624	854	1 478	624	854	1 478	0	0	0
47408	0	0	0	4 012	7 879	11 891	4 012	7 879	11 891	0	0	0
47417	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47423	188	0	188	52	850	902	34	850	884	206	0	206
47427	1 891	0	1 891	7 270	0	7 270	7 238	0	7 238	1 923	0	1 923
60302	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
60306	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
60308	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60310	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60312	533	0	533	2 799	0	2 799	1 907	0	1 907	1 425	0	1 425
60323	2 567	1 701	4 268	43	141	184	5	64	69	2 605	1 778	4 383
60336	686	0	686	350	0	350	113	0	113	923	0	923
60401	157 918	0	157 918	0	0	0	0	0	0	157 918	0	157 918
60404	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60901	3 648	0	3 648	199	0	199	0	0	0	3 847	0	3 847
60906	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	219	0	219	200	0	200	200	0	200	219	0	219
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61403	189	0	189	83	0	83	40	0	40	232	0	232
62001	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
70606	71 007	0	71 007	12 022	0	12 022	6	0	6	83 023	0	83 023
70608	17 354	0	17 354	3 722	0	3 722	0	0	0	21 076	0	21 076
Итого по активу (баланс)	1 205 728	27 960	1 233 688	2 028 361	65 955	2 094 316	2 025 517	70 000	2 095 517	1 208 572	23 915	1 232 487
Пассив
10208	214 360	0	214 360	0	0	0	0	0	0	214 360	0	214 360
10601	29 683	0	29 683	0	0	0	0	0	0	29 683	0	29 683
30126	14	0	14	0	0	0	124	0	124	138	0	138
30223	11 123	0	11 123	251 533	0	251 533	250 784	0	250 784	10 374	0	10 374
30226	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
30232	3	0	3	29 773	6 100	35 873	29 774	6 100	35 874	4	0	4
30236	0	0	0	6	4	10	6	4	10	0	0	0
30301	30 765	1 979	32 744	17 198	14 657	31 855	16 378	13 243	29 621	29 945	565	30 510
30305	124 759	5 940	130 699	13 586	6 191	19 777	10 821	4 761	15 582	121 994	4 510	126 504
406	65	0	65	4 559	0	4 559	4 544	0	4 544	50	0	50
407	122 288	11 303	133 591	955 347	1 922	957 269	939 674	2 471	942 145	106 615	11 852	118 467
408.1	19 095	0	19 095	296 742	1 536	298 278	300 165	1 536	301 701	22 518	0	22 518
408.2	10 516	8 075	18 591	55 997	3 578	59 575	55 823	815	56 638	10 342	5 312	15 654
40905	1	0	1	4 197	7	4 204	4 197	7	4 204	1	0	1
40909	0	0	0	2 699	4 798	7 497	2 699	4 798	7 497	0	0	0
40910	0	0	0	2 594	179	2 773	2 594	179	2 773	0	0	0
40911	296	0	296	12 326	570	12 896	12 403	570	12 973	373	0	373
40912	0	0	0	4 740	4 209	8 949	4 740	4 209	8 949	0	0	0
40913	0	0	0	5 921	1 547	7 468	5 921	1 547	7 468	0	0	0
42106	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	15 100	0	15 100
42114	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42202	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42206	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	15 766	0	15 766	17 879	0	17 879	19 225	0	19 225	17 112	0	17 112
42304	5 578	0	5 578	4 954	0	4 954	2 114	0	2 114	2 738	0	2 738
42305	13 977	540	14 517	5 551	19	5 570	7 266	46	7 312	15 692	567	16 259
42306	348 554	243	348 797	30 789	9	30 798	36 218	20	36 238	353 983	254	354 237
42307	6 086	0	6 086	1 423	0	1 423	1 743	0	1 743	6 406	0	6 406
42310	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	11	1	12	0	0	0	5	0	5	16	1	17
42606	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
44915	38	0	38	2	0	2	0	0	0	36	0	36
45115	496	0	496	84	0	84	0	0	0	412	0	412
45215	704	0	704	16	0	16	0	0	0	688	0	688
45415	1 529	0	1 529	116	0	116	4	0	4	1 417	0	1 417
45515	298	0	298	79	0	79	50	0	50	269	0	269
45818	10 053	0	10 053	134	0	134	277	0	277	10 196	0	10 196
45918	817	0	817	3	0	3	18	0	18	832	0	832
47405	0	0	0	854	619	1 473	854	619	1 473	0	0	0
47407	0	0	0	7 907	4 012	11 919	7 907	4 012	11 919	0	0	0
47411	693	1	694	3 097	0	3 097	2 588	0	2 588	184	1	185
47416	11	0	11	3 424	0	3 424	3 438	0	3 438	25	0	25
47422	8	0	8	30	850	880	36	850	886	14	0	14
47425	496	0	496	60	0	60	68	0	68	504	0	504
47426	4	0	4	320	0	320	316	0	316	0	0	0
60301	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
60305	3 332	0	3 332	4 682	0	4 682	4 399	0	4 399	3 049	0	3 049
60309	91	0	91	15	0	15	59	0	59	135	0	135
60311	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	4 273	0	4 273	2	0	2	122	0	122	4 393	0	4 393
60335	1 007	0	1 007	1 299	0	1 299	1 214	0	1 214	922	0	922
60414	23 220	0	23 220	0	0	0	329	0	329	23 549	0	23 549
60903	1 662	0	1 662	0	0	0	97	0	97	1 759	0	1 759
61301	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
61701	2 708	0	2 708	0	0	0	0	0	0	2 708	0	2 708
70601	68 345	0	68 345	1	0	1	10 711	0	10 711	79 055	0	79 055
70603	17 246	0	17 246	0	0	0	3 763	0	3 763	21 009	0	21 009
70615	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
Итого по пассиву (баланс)	1 205 606	28 082	1 233 688	1 741 304	50 807	1 792 111	1 745 123	45 787	1 790 910	1 209 425	23 062	1 232 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 560	0	20 560	7	0	7	6	0	6	20 561	0	20 561
90902	543 318	0	543 318	46 847	0	46 847	19 031	0	19 031	571 134	0	571 134
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91414	1 105 973	0	1 105 973	16 604	0	16 604	26 494	0	26 494	1 096 083	0	1 096 083
91501	14 252	0	14 252	0	0	0	0	0	0	14 252	0	14 252
91604	1 076	0	1 076	262	0	262	208	0	208	1 130	0	1 130
91802	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	725 566	0	725 566	34 931	0	34 931	49 462	0	49 462	711 035	0	711 035
Итого по активу (баланс)	2 410 848	0	2 410 848	98 657	0	98 657	95 207	0	95 207	2 414 298	0	2 414 298
Пассив
91003	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
91311	7 105	0	7 105	0	0	0	0	0	0	7 105	0	7 105
91312	677 467	0	677 467	27 530	0	27 530	20 248	0	20 248	670 185	0	670 185
91316	0	0	0	2 500	0	2 500	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000
91317	9 029	0	9 029	10 644	0	10 644	10 981	0	10 981	9 366	0	9 366
91507	29 272	0	29 272	8 586	0	8 586	0	0	0	20 686	0	20 686
91508	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
99999	1 685 282	0	1 685 282	45 601	0	45 601	63 582	0	63 582	1 703 263	0	1 703 263
Итого по пассиву (баланс)	2 410 848	0	2 410 848	95 063	0	95 063	98 513	0	98 513	2 414 298	0	2 414 298

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?