Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 087	0	18 087	0	0	0	0	0	0	18 087	0	18 087
20202	54 727	32 235	86 962	204 141	37 312	241 453	225 489	36 652	262 141	33 379	32 895	66 274
20208	4 603	0	4 603	17 000	0	17 000	15 360	0	15 360	6 243	0	6 243
20209	0	0	0	46 887	1 548	48 435	46 887	1 548	48 435	0	0	0
30102	107 593	0	107 593	5 978 634	0	5 978 634	5 982 781	0	5 982 781	103 446	0	103 446
30110	14 547	2 247	16 794	34 265	3 077	37 342	30 447	3 107	33 554	18 365	2 217	20 582
30114	0	83 075	83 075	0	386 395	386 395	0	274 575	274 575	0	194 895	194 895
30202	14 715	0	14 715	246	0	246	0	0	0	14 961	0	14 961
30204	5 636	0	5 636	760	0	760	0	0	0	6 396	0	6 396
30233	0	1 081	1 081	25 919	2 584	28 503	25 919	2 535	28 454	0	1 130	1 130
31902	100 000	0	100 000	1 845 000	0	1 845 000	1 945 000	0	1 945 000	0	0	0
31903	0	0	0	580 000	0	580 000	500 000	0	500 000	80 000	0	80 000
32308	0	5 728	5 728	0	2 000	2 000	0	212	212	0	7 516	7 516
45201	76 460	0	76 460	387 708	0	387 708	389 524	0	389 524	74 644	0	74 644
45203	87 751	52 052	139 803	124 868	2 398	127 266	93 781	54 450	148 231	118 838	0	118 838
45204	6 800	0	6 800	39 065	53 652	92 717	31 121	53 652	84 773	14 744	0	14 744
45205	63 520	7 460	70 980	104 900	541	105 441	59 750	1 384	61 134	108 670	6 617	115 287
45206	990 810	167 819	1 158 629	177 880	14 363	192 243	200 610	6 110	206 720	968 080	176 072	1 144 152
45207	1 764 790	87 348	1 852 138	44 900	7 249	52 149	73 900	3 279	77 179	1 735 790	91 318	1 827 108
45208	176 100	23 625	199 725	0	2 402	2 402	0	694	694	176 100	25 333	201 433
45502	500	0	500	7 000	0	7 000	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000
45503	100	0	100	13 000	0	13 000	100	0	100	13 000	0	13 000
45504	150	0	150	50	0	50	0	0	0	200	0	200
45505	32 658	29 160	61 818	570	2 491	3 061	5 044	1 063	6 107	28 184	30 588	58 772
45506	4 054	0	4 054	1 200	0	1 200	17	0	17	5 237	0	5 237
45507	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
45509	165	565	730	498	294	792	428	828	1 256	235	31	266
45704	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45812	8 706	0	8 706	79 000	0	79 000	1	0	1	87 705	0	87 705
45815	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47408	0	0	0	0	341 803	341 803	0	341 803	341 803	0	0	0
47423	383	0	383	24	0	24	212	0	212	195	0	195
47427	710	0	710	950	0	950	710	0	710	950	0	950
51401	0	0	0	49 950	0	49 950	49 950	0	49 950	0	0	0
52503	330	0	330	100	0	100	126	0	126	304	0	304
60302	5 324	0	5 324	0	0	0	0	0	0	5 324	0	5 324
60306	33	0	33	3 007	0	3 007	3 011	0	3 011	29	0	29
60308	36	0	36	1 378	0	1 378	1 363	0	1 363	51	0	51
60310	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
60312	1 648	0	1 648	3 523	0	3 523	3 746	0	3 746	1 425	0	1 425
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	1 184	0	1 184	3	0	3	0	0	0	1 187	0	1 187
60336	424	0	424	129	0	129	171	0	171	382	0	382
60401	268 708	0	268 708	157	0	157	0	0	0	268 865	0	268 865
60404	70 467	0	70 467	0	0	0	0	0	0	70 467	0	70 467
60415	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60901	1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0	1 186	0	1 186
61002	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61008	49	0	49	172	0	172	169	0	169	52	0	52
61009	618	0	618	6	0	6	19	0	19	605	0	605
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	207	0	207	0	0	0	30	0	30	177	0	177
70606	569 724	0	569 724	79 483	0	79 483	373	0	373	648 834	0	648 834
70608	269 611	0	269 611	69 129	0	69 129	0	0	0	338 740	0	338 740
Итого по активу (баланс)	4 724 434	492 395	5 216 829	9 972 239	858 120	10 830 359	9 739 276	781 903	10 521 179	4 957 397	568 612	5 526 009
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	154 447	0	154 447	0	0	0	0	0	0	154 447	0	154 447
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10614	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
10801	55 651	0	55 651	0	0	0	826	0	826	56 477	0	56 477
30109	0	23	23	0	6 016	6 016	0	6 020	6 020	0	27	27
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	1 509	277	1 786	32 547	3 029	35 576	31 956	2 806	34 762	918	54	972
30236	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	657 367	72 385	729 752	6 257 050	324 034	6 581 084	6 230 520	444 309	6 674 829	630 837	192 660	823 497
408.1	19 643	836	20 479	46 724	495	47 219	42 825	773	43 598	15 744	1 114	16 858
408.2	35 106	29 981	65 087	241 896	38 285	280 181	242 760	38 580	281 340	35 970	30 276	66 246
40909	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	1 856	0	1 856	1 856	0	1 856	0	0	0
40912	0	0	0	64	18	82	64	18	82	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42103	16 045	0	16 045	11 045	0	11 045	21 150	0	21 150	26 150	0	26 150
42104	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850	2 850	0	2 850
42105	57 620	1 441	59 061	6 600	54	6 654	3 000	120	3 120	54 020	1 507	55 527
42106	117 366	0	117 366	38 600	0	38 600	26 191	0	26 191	104 957	0	104 957
42111	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42304	465	0	465	465	0	465	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150
42305	14 347	7 868	22 215	260	603	863	1 402	634	2 036	15 489	7 899	23 388
42306	880 538	337 683	1 218 221	124 219	46 219	170 438	119 890	42 787	162 677	876 209	334 251	1 210 460
42307	149 498	38 958	188 456	3 620	3 888	7 508	11 021	8 401	19 422	156 899	43 471	200 370
42309	84	0	84	12	0	12	0	0	0	72	0	72
42606	2 529	2 918	5 447	0	1 507	1 507	10	309	319	2 539	1 720	4 259
42607	0	0	0	0	24	24	0	813	813	0	789	789
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	672 590	0	672 590	61 057	0	61 057	39 582	0	39 582	651 115	0	651 115
45515	16 016	0	16 016	849	0	849	2 715	0	2 715	17 882	0	17 882
45715	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
45818	8 742	0	8 742	1	0	1	39 500	0	39 500	48 241	0	48 241
45918	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47407	0	0	0	341 502	0	341 502	341 502	0	341 502	0	0	0
47411	10 103	1 180	11 283	8 100	845	8 945	7 709	828	8 537	9 712	1 163	10 875
47416	3 251	0	3 251	6 791	0	6 791	19 498	0	19 498	15 958	0	15 958
47422	257	0	257	120	16 098	16 218	25	16 098	16 123	162	0	162
47425	4 807	0	4 807	2 827	0	2 827	2 998	0	2 998	4 978	0	4 978
47426	44	0	44	49	0	49	14	0	14	9	0	9
52301	0	5 652	5 652	18 000	212	18 212	18 000	469	18 469	0	5 909	5 909
52302	0	0	0	0	0	0	50 100	0	50 100	50 100	0	50 100
52304	9 538	0	9 538	0	0	0	0	0	0	9 538	0	9 538
52305	2 355	0	2 355	0	0	0	0	0	0	2 355	0	2 355
52501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60301	1 204	0	1 204	1 396	0	1 396	2 165	0	2 165	1 973	0	1 973
60305	12 992	0	12 992	13 011	0	13 011	13 098	0	13 098	13 079	0	13 079
60309	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60311	320	0	320	980	0	980	1 065	0	1 065	405	0	405
60322	14	0	14	45	0	45	34	0	34	3	0	3
60324	1 201	0	1 201	3	0	3	0	0	0	1 198	0	1 198
60335	5 043	0	5 043	3 555	0	3 555	2 927	0	2 927	4 415	0	4 415
60414	110 403	0	110 403	0	0	0	1 313	0	1 313	111 716	0	111 716
60903	410	0	410	0	0	0	27	0	27	437	0	437
61701	14 320	0	14 320	0	0	0	0	0	0	14 320	0	14 320
70601	520 674	0	520 674	52	0	52	69 603	0	69 603	590 225	0	590 225
70603	268 972	0	268 972	0	0	0	68 818	0	68 818	337 790	0	337 790
70615	1 066	0	1 066	0	0	0	0	0	0	1 066	0	1 066
70801	826	0	826	826	0	826	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 717 627	499 202	5 216 829	7 232 150	441 327	7 673 477	7 419 692	562 965	7 982 657	4 905 169	620 840	5 526 009
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	11 893	5 652	17 545	9 538	469	10 007	9 538	212	9 750	11 893	5 909	17 802
90901	1 308 881	0	1 308 881	13 553	0	13 553	9 522	0	9 522	1 312 912	0	1 312 912
90902	4 419 694	0	4 419 694	82 767	0	82 767	11 837	0	11 837	4 490 624	0	4 490 624
90909	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 443 277	94 738	1 538 015	209 911	9 281	219 192	27 700	2 937	30 637	1 625 488	101 082	1 726 570
91501	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
91502	319	0	319	112	0	112	28	0	28	403	0	403
91604	144	3	147	788	0	788	788	2	790	144	1	145
91704	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
91802	5 620	0	5 620	0	0	0	0	0	0	5 620	0	5 620
99998	1 069 418	0	1 069 418	313 710	0	313 710	292 338	0	292 338	1 090 790	0	1 090 790
Итого по активу (баланс)	8 261 433	100 393	8 361 826	630 379	9 750	640 129	351 751	3 151	354 902	8 540 061	106 992	8 647 053
Пассив
91003	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
91004	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
91311	9 200	5 652	14 852	9 200	212	9 412	9 200	469	9 669	9 200	5 909	15 109
91312	585 278	0	585 278	0	0	0	4 030	0	4 030	589 308	0	589 308
91315	124 599	0	124 599	1 499	0	1 499	1 695	0	1 695	124 795	0	124 795
91316	5 700	0	5 700	38 900	0	38 900	40 800	0	40 800	7 600	0	7 600
91317	98 712	1 573	100 285	241 163	356	241 519	255 481	1 029	256 510	113 030	2 246	115 276
91319	228 501	0	228 501	0	0	0	1 499	0	1 499	230 000	0	230 000
91507	10 060	0	10 060	1 501	0	1 501	0	0	0	8 559	0	8 559
91508	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
99999	7 292 408	0	7 292 408	51 995	0	51 995	315 850	0	315 850	7 556 263	0	7 556 263
Итого по пассиву (баланс)	8 354 601	7 225	8 361 826	345 264	568	345 832	629 561	1 498	631 059	8 638 898	8 155	8 647 053
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	64 925	64 925	0	12 634	12 634	0	52 291	52 291
99996	0	0	0	65 096	0	65 096	12 616	0	12 616	52 480	0	52 480
Итого по активу (баланс)	0	0	0	65 096	64 925	130 021	12 616	12 634	25 250	52 480	52 291	104 771
Пассив
96901	0	0	0	12 616	0	12 616	65 097	0	65 097	52 481	0	52 481
99997	0	0	0	12 634	0	12 634	64 924	0	64 924	52 290	0	52 290
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	25 250	0	25 250	130 021	0	130 021	104 771	0	104 771

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?