Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 602	0	18 602	0	0	0	0	0	0	18 602	0	18 602
20202	42 566	28 478	71 044	784 523	414 123	1 198 646	793 301	415 225	1 208 526	33 788	27 376	61 164
20208	6 129	0	6 129	37 000	0	37 000	33 896	0	33 896	9 233	0	9 233
20209	0	0	0	165 752	0	165 752	165 752	0	165 752	0	0	0
30102	81 150	0	81 150	2 818 697	0	2 818 697	2 808 477	0	2 808 477	91 370	0	91 370
30110	22 063	51 403	73 466	5 970 292	150 270	6 120 562	5 974 783	163 650	6 138 433	17 572	38 023	55 595
30202	16 022	0	16 022	961	0	961	0	0	0	16 983	0	16 983
30204	1 043	0	1 043	33	0	33	0	0	0	1 076	0	1 076
30215	500	339	839	0	28	28	0	13	13	500	354	854
30233	2 072	76	2 148	36 867	7 161	44 028	37 238	7 225	44 463	1 701	12	1 713
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31902	280 000	0	280 000	5 453 000	0	5 453 000	5 443 000	0	5 443 000	290 000	0	290 000
31903	110 000	0	110 000	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	110 000	0	110 000
32002	90 000	0	90 000	925 000	0	925 000	1 015 000	0	1 015 000	0	0	0
32003	0	0	0	380 000	0	380 000	255 000	0	255 000	125 000	0	125 000
32006	0	6 295	6 295	0	284	284	0	6 579	6 579	0	0	0
32007	0	6 295	6 295	0	17 349	17 349	0	6 769	6 769	0	16 875	16 875
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44901	3 127	0	3 127	0	0	0	3 127	0	3 127	0	0	0
44907	100 000	0	100 000	29 000	0	29 000	0	0	0	129 000	0	129 000
45106	4 178	0	4 178	0	0	0	452	0	452	3 726	0	3 726
45107	151 719	0	151 719	8 839	0	8 839	10 104	0	10 104	150 454	0	150 454
45108	62 719	0	62 719	1 418	0	1 418	1 191	0	1 191	62 946	0	62 946
45201	5 118	0	5 118	5 913	0	5 913	8 351	0	8 351	2 680	0	2 680
45204	850	0	850	9 500	0	9 500	350	0	350	10 000	0	10 000
45205	177 600	0	177 600	26 100	0	26 100	31 100	0	31 100	172 600	0	172 600
45206	446 168	0	446 168	64 909	0	64 909	36 013	0	36 013	475 064	0	475 064
45207	515 513	0	515 513	0	0	0	29 484	0	29 484	486 029	0	486 029
45208	580 516	0	580 516	4 011	0	4 011	31 026	0	31 026	553 501	0	553 501
45307	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
45406	248	0	248	0	0	0	42	0	42	206	0	206
45407	36 820	0	36 820	3 500	0	3 500	7 029	0	7 029	33 291	0	33 291
45408	171 073	0	171 073	15 106	0	15 106	2 155	0	2 155	184 024	0	184 024
45505	504	0	504	1 100	0	1 100	148	0	148	1 456	0	1 456
45506	67 250	0	67 250	2 910	0	2 910	3 947	0	3 947	66 213	0	66 213
45507	282 403	0	282 403	27 585	0	27 585	11 704	0	11 704	298 284	0	298 284
45509	2 775	0	2 775	527	0	527	558	0	558	2 744	0	2 744
45812	183 465	0	183 465	5 912	0	5 912	6 002	0	6 002	183 375	0	183 375
45814	6 770	0	6 770	32	0	32	50	0	50	6 752	0	6 752
45815	240 322	0	240 322	345	0	345	3 816	0	3 816	236 851	0	236 851
45912	6	0	6	69	0	69	64	0	64	11	0	11
45915	306	0	306	31	0	31	27	0	27	310	0	310
47408	0	0	0	5 381	83 176	88 557	5 381	83 176	88 557	0	0	0
47423	472	0	472	20 121	21 467	41 588	20 076	21 467	41 543	517	0	517
47427	131	0	131	285	0	285	233	0	233	183	0	183
47801	2 768	0	2 768	0	0	0	200	0	200	2 568	0	2 568
47802	25 408	0	25 408	0	0	0	1 639	0	1 639	23 769	0	23 769
60302	7 988	0	7 988	0	0	0	881	0	881	7 107	0	7 107
60306	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	51	0	51	358	0	358	353	0	353	56	0	56
60310	204	0	204	179	0	179	203	0	203	180	0	180
60312	2 405	0	2 405	6 486	0	6 486	6 351	0	6 351	2 540	0	2 540
60323	81 827	0	81 827	1 093	0	1 093	127	0	127	82 793	0	82 793
60336	825	0	825	348	0	348	227	0	227	946	0	946
60401	313 534	0	313 534	1 657	0	1 657	968	0	968	314 223	0	314 223
60404	4 302	0	4 302	0	0	0	0	0	0	4 302	0	4 302
60415	9	0	9	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660	9	0	9
60901	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60906	18 745	0	18 745	0	0	0	0	0	0	18 745	0	18 745
61002	56	0	56	4	0	4	4	0	4	56	0	56
61008	1 689	0	1 689	614	0	614	220	0	220	2 083	0	2 083
61009	467	0	467	36	0	36	51	0	51	452	0	452
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	7 120	0	7 120	7 120	0	7 120	0	0	0
61212	0	0	0	1 840	0	1 840	1 840	0	1 840	0	0	0
61214	0	0	0	19 609	0	19 609	19 609	0	19 609	0	0	0
61403	4 081	0	4 081	136	0	136	597	0	597	3 620	0	3 620
61702	29 111	0	29 111	0	0	0	0	0	0	29 111	0	29 111
61703	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
61905	6 440	0	6 440	0	0	0	0	0	0	6 440	0	6 440
61906	6 499	0	6 499	0	0	0	0	0	0	6 499	0	6 499
61907	61 541	0	61 541	1 785	0	1 785	5 166	0	5 166	58 160	0	58 160
61908	117 963	0	117 963	0	0	0	0	0	0	117 963	0	117 963
61911	7 875	0	7 875	0	0	0	0	0	0	7 875	0	7 875
70606	569 771	0	569 771	82 625	0	82 625	126	0	126	652 270	0	652 270
70608	49 562	0	49 562	10 928	0	10 928	0	0	0	60 490	0	60 490
70611	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
70616	17 659	0	17 659	0	0	0	0	0	0	17 659	0	17 659
Итого по активу (баланс)	5 062 028	92 886	5 154 914	17 381 198	693 858	18 075 056	17 226 223	704 104	17 930 327	5 217 003	82 640	5 299 643
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	93 008	0	93 008	0	0	0	0	0	0	93 008	0	93 008
10801	108 998	0	108 998	0	0	0	0	0	0	108 998	0	108 998
30126	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30220	0	0	0	0	158	158	0	158	158	0	0	0
30223	28 355	0	28 355	563 779	0	563 779	565 264	0	565 264	29 840	0	29 840
30232	772	89	861	133 557	20 591	154 148	134 026	20 698	154 724	1 241	196	1 437
31307	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
407	319 642	6 742	326 384	1 669 958	18 119	1 688 077	1 565 245	25 819	1 591 064	214 929	14 442	229 371
408.1	14 157	0	14 157	119 549	0	119 549	120 863	0	120 863	15 471	0	15 471
408.2	59 083	444	59 527	84 667	174	84 841	75 233	192	75 425	49 649	462	50 111
40901	5 800	0	5 800	7 300	0	7 300	17 611	0	17 611	16 111	0	16 111
40902	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
40905	0	0	0	1 797	1 642	3 439	1 797	1 642	3 439	0	0	0
40909	0	0	0	7 790	5 199	12 989	7 790	5 199	12 989	0	0	0
40910	0	0	0	5 112	280	5 392	5 112	280	5 392	0	0	0
40911	0	0	0	70 556	0	70 556	70 556	0	70 556	0	0	0
40912	0	0	0	1 420	4 205	5 625	1 420	4 205	5 625	0	0	0
40913	0	0	0	633	15 130	15 763	633	15 130	15 763	0	0	0
42103	0	0	0	100	0	100	1 500	0	1 500	1 400	0	1 400
42104	133 260	0	133 260	11 935	0	11 935	4 560	0	4 560	125 885	0	125 885
42105	56 425	0	56 425	74 185	0	74 185	172 230	0	172 230	154 470	0	154 470
42106	1 302	0	1 302	0	0	0	0	0	0	1 302	0	1 302
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42301	68 740	27 557	96 297	125 736	66 050	191 786	119 787	50 953	170 740	62 791	12 460	75 251
42305	38 533	0	38 533	12 852	0	12 852	9 692	0	9 692	35 373	0	35 373
42306	1 393 422	56 651	1 450 073	143 705	15 120	158 825	108 297	12 519	120 816	1 358 014	54 050	1 412 064
42309	8 029	0	8 029	0	0	0	0	0	0	8 029	0	8 029
42310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42311	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42312	9	0	9	4	0	4	9	0	9	14	0	14
42313	90	0	90	14	0	14	18	0	18	94	0	94
42601	4	8	12	1 580	1 593	3 173	1 580	1 594	3 174	4	9	13
42606	638	0	638	0	0	0	5	0	5	643	0	643
44915	2 063	0	2 063	63	0	63	580	0	580	2 580	0	2 580
45215	294 130	0	294 130	42 931	0	42 931	17 913	0	17 913	269 112	0	269 112
45315	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45415	13 885	0	13 885	3 266	0	3 266	1 009	0	1 009	11 628	0	11 628
45515	39 979	0	39 979	11 680	0	11 680	3 729	0	3 729	32 028	0	32 028
45818	425 038	0	425 038	4 060	0	4 060	925	0	925	421 903	0	421 903
45918	290	0	290	8	0	8	4	0	4	286	0	286
47407	0	0	0	83 018	5 399	88 417	83 018	5 399	88 417	0	0	0
47411	45 119	669	45 788	5 885	307	6 192	6 231	123	6 354	45 465	485	45 950
47416	39	0	39	2 125	0	2 125	2 541	0	2 541	455	0	455
47422	627	44	671	4 210	44	4 254	4 424	72	4 496	841	72	913
47425	17 107	0	17 107	6 907	0	6 907	17 011	0	17 011	27 211	0	27 211
47426	88	0	88	0	0	0	22	0	22	110	0	110
47804	2 911	0	2 911	200	0	200	0	0	0	2 711	0	2 711
52301	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
52304	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	94 941	0	94 941	94 941	0	94 941
52305	4 734	0	4 734	0	0	0	0	0	0	4 734	0	4 734
52306	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
52501	0	0	0	0	0	0	523	0	523	523	0	523
60301	678	0	678	2 448	0	2 448	3 032	0	3 032	1 262	0	1 262
60305	9 390	0	9 390	10 769	0	10 769	13 549	0	13 549	12 170	0	12 170
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	601	0	601	92	0	92	465	0	465	974	0	974
60311	492	0	492	5 778	0	5 778	5 734	0	5 734	448	0	448
60322	14	0	14	0	0	0	1 978	0	1 978	1 992	0	1 992
60324	82 106	0	82 106	566	0	566	1 707	0	1 707	83 247	0	83 247
60335	3 826	0	3 826	3 783	0	3 783	3 453	0	3 453	3 496	0	3 496
60349	284	0	284	0	0	0	2 370	0	2 370	2 654	0	2 654
60414	68 779	0	68 779	968	0	968	706	0	706	68 517	0	68 517
60903	4 533	0	4 533	0	0	0	540	0	540	5 073	0	5 073
61304	530	0	530	60	0	60	0	0	0	470	0	470
61501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61701	18 602	0	18 602	0	0	0	0	0	0	18 602	0	18 602
70601	609 722	0	609 722	242	0	242	118 519	0	118 519	727 999	0	727 999
70603	49 356	0	49 356	0	0	0	10 947	0	10 947	60 303	0	60 303
Итого по пассиву (баланс)	5 062 710	92 204	5 154 914	3 243 261	154 011	3 397 272	3 398 018	143 983	3 542 001	5 217 467	82 176	5 299 643
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	108 667	0	108 667	323 712	0	323 712	218 910	0	218 910	213 469	0	213 469
90901	223 867	0	223 867	3 649	0	3 649	366	0	366	227 150	0	227 150
90902	189 239	0	189 239	17 759	0	17 759	11 871	0	11 871	195 127	0	195 127
90907	5 800	0	5 800	17 611	0	17 611	7 300	0	7 300	16 111	0	16 111
90908	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
91202	11	0	11	24	0	24	22	0	22	13	0	13
91203	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
91414	10 992 752	0	10 992 752	990 201	0	990 201	823 565	0	823 565	11 159 388	0	11 159 388
91418	28 176	0	28 176	0	0	0	1 840	0	1 840	26 336	0	26 336
91604	137 031	0	137 031	2 816	0	2 816	2 902	0	2 902	136 945	0	136 945
91704	3 546	0	3 546	0	0	0	0	0	0	3 546	0	3 546
91802	973	0	973	0	0	0	0	0	0	973	0	973
91803	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
99998	4 512 870	0	4 512 870	509 576	0	509 576	439 920	0	439 920	4 582 526	0	4 582 526
Итого по активу (баланс)	16 203 141	0	16 203 141	1 866 220	0	1 866 220	1 507 546	0	1 507 546	16 561 815	0	16 561 815
Пассив
91003	0	0	0	961	0	961	961	0	961	0	0	0
91004	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91311	117 391	0	117 391	0	0	0	155	0	155	117 546	0	117 546
91312	4 146 173	0	4 146 173	250 491	0	250 491	200 991	0	200 991	4 096 673	0	4 096 673
91315	29 152	0	29 152	1 045	0	1 045	941	0	941	29 048	0	29 048
91316	116 246	0	116 246	72 463	0	72 463	119 290	0	119 290	163 073	0	163 073
91317	103 354	0	103 354	114 927	0	114 927	187 205	0	187 205	175 632	0	175 632
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	11 690 271	0	11 690 271	1 066 868	0	1 066 868	1 355 886	0	1 355 886	11 979 289	0	11 979 289
Итого по пассиву (баланс)	16 203 141	0	16 203 141	1 506 788	0	1 506 788	1 865 462	0	1 865 462	16 561 815	0	16 561 815

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?