Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 781	0	3 781	0	0	0	20	0	20	3 761	0	3 761
10610	75 990	0	75 990	0	0	0	0	0	0	75 990	0	75 990
20202	192 792	406 668	599 460	2 059 862	898 318	2 958 180	2 055 822	880 334	2 936 156	196 832	424 652	621 484
20208	22 790	4 086	26 876	36 947	13 013	49 960	38 047	14 381	52 428	21 690	2 718	24 408
20209	607	443	1 050	613 991	120 624	734 615	613 546	120 554	734 100	1 052	513	1 565
20302	0	10 807	10 807	0	1 037	1 037	0	691	691	0	11 153	11 153
30102	259 683	0	259 683	5 313 087	0	5 313 087	5 201 356	0	5 201 356	371 414	0	371 414
30110	18 375	100 351	118 726	4 666 216	253 975	4 920 191	4 663 187	234 023	4 897 210	21 404	120 303	141 707
30118	0	1 537	1 537	0	148	148	0	98	98	0	1 587	1 587
30202	59 503	0	59 503	88	0	88	0	0	0	59 591	0	59 591
30204	8 592	0	8 592	328	0	328	0	0	0	8 920	0	8 920
30210	0	0	0	35 722	0	35 722	35 722	0	35 722	0	0	0
30215	340	1 243	1 583	0	104	104	0	47	47	340	1 300	1 640
30221	0	0	0	267 000	0	267 000	267 000	0	267 000	0	0	0
30233	663	513	1 176	90 181	53 252	143 433	90 427	53 517	143 944	417	248	665
30302	12 110	35 997	48 107	12 046	33 387	45 433	24 156	69 384	93 540	0	0	0
30306	6 296	562	6 858	745 151	57 077	802 228	751 447	57 639	809 086	0	0	0
30413	196	0	196	1 328 988	0	1 328 988	1 328 353	0	1 328 353	831	0	831
30424	13	0	13	2 202 334	0	2 202 334	2 202 266	0	2 202 266	81	0	81
30425	0	9 043	9 043	0	751	751	0	340	340	0	9 454	9 454
31902	330 000	0	330 000	0	0	0	330 000	0	330 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	3 393 000	0	3 393 000	3 100 000	0	3 100 000	1 093 000	0	1 093 000
32201	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
32202	0	0	0	2 630 695	0	2 630 695	2 630 695	0	2 630 695	0	0	0
32203	0	0	0	584 106	0	584 106	584 106	0	584 106	0	0	0
45201	87 595	0	87 595	93 620	0	93 620	96 220	0	96 220	84 995	0	84 995
45205	6 133	0	6 133	35 396	0	35 396	22 645	0	22 645	18 884	0	18 884
45206	1 531 730	0	1 531 730	233 803	0	233 803	233 618	0	233 618	1 531 915	0	1 531 915
45207	1 535 585	0	1 535 585	57 145	0	57 145	66 902	0	66 902	1 525 828	0	1 525 828
45208	451 080	0	451 080	0	0	0	11 299	0	11 299	439 781	0	439 781
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45307	17 683	0	17 683	355	0	355	906	0	906	17 132	0	17 132
45308	130 841	0	130 841	0	0	0	619	0	619	130 222	0	130 222
45401	11 942	0	11 942	9 888	0	9 888	10 164	0	10 164	11 666	0	11 666
45406	237 150	0	237 150	3 235	0	3 235	174	0	174	240 211	0	240 211
45407	182 145	0	182 145	0	0	0	10 083	0	10 083	172 062	0	172 062
45408	495 629	0	495 629	1 829	0	1 829	6 071	0	6 071	491 387	0	491 387
45504	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45505	76 022	0	76 022	6 261	0	6 261	8 470	0	8 470	73 813	0	73 813
45506	452 861	0	452 861	72 302	0	72 302	65 191	0	65 191	459 972	0	459 972
45507	1 077 246	0	1 077 246	115 146	0	115 146	88 820	0	88 820	1 103 572	0	1 103 572
45509	723	0	723	1 563	0	1 563	1 596	0	1 596	690	0	690
45812	164 722	0	164 722	4 060	0	4 060	0	0	0	168 782	0	168 782
45814	183	0	183	429	0	429	370	0	370	242	0	242
45815	77 754	0	77 754	14 253	0	14 253	7 893	0	7 893	84 114	0	84 114
45912	7 243	0	7 243	168	0	168	230	0	230	7 181	0	7 181
45913	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
45915	7 201	0	7 201	1 786	0	1 786	795	0	795	8 192	0	8 192
47107	61 497	0	61 497	0	0	0	0	0	0	61 497	0	61 497
47404	0	229 408	229 408	350 478	503 418	853 896	350 478	526 912	877 390	0	205 914	205 914
47408	0	0	0	2 882 801	2 859 179	5 741 980	2 882 801	2 859 179	5 741 980	0	0	0
47415	9 948	0	9 948	67	0	67	166	0	166	9 849	0	9 849
47423	889	0	889	481	0	481	349	0	349	1 021	0	1 021
47427	83 445	0	83 445	56 237	0	56 237	56 031	0	56 031	83 651	0	83 651
50104	632 398	0	632 398	5 604	0	5 604	266	0	266	637 736	0	637 736
50106	10 175	0	10 175	77	0	77	0	0	0	10 252	0	10 252
50107	75 510	0	75 510	663	0	663	0	0	0	76 173	0	76 173
50121	17 278	0	17 278	973	0	973	96	0	96	18 155	0	18 155
50208	12 699	0	12 699	132	0	132	0	0	0	12 831	0	12 831
50606	10 957	0	10 957	0	0	0	0	0	0	10 957	0	10 957
60302	8 426	0	8 426	0	0	0	290	0	290	8 136	0	8 136
60306	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60308	79	0	79	1 824	0	1 824	1 903	0	1 903	0	0	0
60310	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
60312	3 298	0	3 298	4 786	0	4 786	5 680	0	5 680	2 404	0	2 404
60314	0	213	213	0	430	430	0	219	219	0	424	424
60323	5 786	0	5 786	1 187	0	1 187	851	0	851	6 122	0	6 122
60336	1 035	0	1 035	2 517	0	2 517	2 611	0	2 611	941	0	941
60401	498 789	0	498 789	23 192	0	23 192	23 847	0	23 847	498 134	0	498 134
60404	774	0	774	4	0	4	3	0	3	775	0	775
60415	835	0	835	39	0	39	735	0	735	139	0	139
60901	3 992	0	3 992	30	0	30	0	0	0	4 022	0	4 022
60906	124	0	124	30	0	30	30	0	30	124	0	124
61002	88	0	88	9	0	9	78	0	78	19	0	19
61008	2 205	0	2 205	3 521	0	3 521	3 450	0	3 450	2 276	0	2 276
61009	37 580	0	37 580	1 702	0	1 702	1 382	0	1 382	37 900	0	37 900
61209	0	0	0	1 663	0	1 663	1 663	0	1 663	0	0	0
61403	155	0	155	146	0	146	78	0	78	223	0	223
61907	19 506	0	19 506	0	0	0	0	0	0	19 506	0	19 506
61908	121 399	0	121 399	0	0	0	0	0	0	121 399	0	121 399
62001	2 883	0	2 883	0	0	0	0	0	0	2 883	0	2 883
62102	242	0	242	0	0	0	100	0	100	142	0	142
70606	736 518	0	736 518	154 445	0	154 445	25 809	0	25 809	865 154	0	865 154
70607	2 036	0	2 036	307	0	307	234	0	234	2 109	0	2 109
70608	512 159	0	512 159	134 772	0	134 772	42 452	0	42 452	604 479	0	604 479
70609	4 683	0	4 683	818	0	818	0	0	0	5 501	0	5 501
70611	5 228	0	5 228	1 149	0	1 149	0	0	0	6 377	0	6 377
70616	1 128	0	1 128	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1 128
Итого по активу (баланс)	11 233 453	800 871	12 034 324	28 261 493	4 794 713	33 056 206	27 950 462	4 817 318	32 767 780	11 544 484	778 266	12 322 750
Пассив
10207	100 010	0	100 010	2 818	0	2 818	2 818	0	2 818	100 010	0	100 010
10601	379 949	0	379 949	11 994	0	11 994	11 993	0	11 993	379 948	0	379 948
10609	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	454 663	0	454 663	0	0	0	0	0	0	454 663	0	454 663
20309	0	287	287	0	19	19	0	28	28	0	296	296
30126	3 559	0	3 559	459	0	459	1 476	0	1 476	4 576	0	4 576
30223	11 107	0	11 107	603 512	0	603 512	658 079	0	658 079	65 674	0	65 674
30226	99	0	99	10	0	10	0	0	0	89	0	89
30232	0	0	0	70 659	35 679	106 338	70 659	35 679	106 338	0	0	0
30301	12 110	35 997	48 107	24 156	69 384	93 540	12 046	33 387	45 433	0	0	0
30305	6 296	562	6 858	751 447	57 639	809 086	745 151	57 077	802 228	0	0	0
32211	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
405	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
406	21 217	0	21 217	48 632	0	48 632	42 951	0	42 951	15 536	0	15 536
407	924 014	141 876	1 065 890	4 105 525	148 860	4 254 385	4 019 658	148 377	4 168 035	838 147	141 393	979 540
408.1	440 125	4 863	444 988	1 800 293	43 807	1 844 100	1 824 769	44 242	1 869 011	464 601	5 298	469 899
408.2	47 030	11 915	58 945	372 737	11 014	383 751	369 864	10 192	380 056	44 157	11 093	55 250
40905	211	0	211	29 795	952	30 747	29 707	952	30 659	123	0	123
40907	0	0	0	12 547	0	12 547	12 547	0	12 547	0	0	0
40909	0	0	0	11 870	14 067	25 937	11 870	14 067	25 937	0	0	0
40910	0	0	0	4 880	15 727	20 607	4 880	15 727	20 607	0	0	0
40911	4 406	0	4 406	201 310	0	201 310	203 812	0	203 812	6 908	0	6 908
40912	0	0	0	14 245	15 434	29 679	14 245	15 434	29 679	0	0	0
40913	0	0	0	29 652	17 839	47 491	29 652	17 839	47 491	0	0	0
41804	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42003	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42005	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
42006	45 004	0	45 004	0	0	0	0	0	0	45 004	0	45 004
42102	0	0	0	27 810	0	27 810	60 310	0	60 310	32 500	0	32 500
42103	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42104	11 400	0	11 400	3 000	0	3 000	4 350	0	4 350	12 750	0	12 750
42105	35 700	0	35 700	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	36 700	0	36 700
42106	13 300	0	13 300	3 300	0	3 300	500	0	500	10 500	0	10 500
42107	5 500	0	5 500	2 029	0	2 029	0	0	0	3 471	0	3 471
42108	7 852	0	7 852	0	0	0	0	0	0	7 852	0	7 852
42111	10 000	0	10 000	8 500	0	8 500	14 600	0	14 600	16 100	0	16 100
42112	17 300	0	17 300	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	19 300	0	19 300
42113	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42203	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
42204	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
42205	10 600	0	10 600	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	10 600	0	10 600
42206	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
42207	99 166	0	99 166	49	0	49	0	0	0	99 117	0	99 117
42301	133 948	24 888	158 836	90 578	24 273	114 851	80 747	17 270	98 017	124 117	17 885	142 002
42303	103	45	148	0	2	2	0	4	4	103	47	150
42304	0	259	259	0	7	7	0	26	26	0	278	278
42305	368	711	1 079	0	27	27	0	60	60	368	744	1 112
42306	5 666 551	502 403	6 168 954	609 565	82 622	692 187	673 601	110 196	783 797	5 730 587	529 977	6 260 564
42307	330 598	2 585	333 183	39 462	76	39 538	31 860	263	32 123	322 996	2 772	325 768
42601	515	2 692	3 207	355	865	1 220	140	576	716	300	2 403	2 703
45215	149 962	0	149 962	10 921	0	10 921	8 277	0	8 277	147 318	0	147 318
45315	3 225	0	3 225	29	0	29	0	0	0	3 196	0	3 196
45415	57 084	0	57 084	34	0	34	1 183	0	1 183	58 233	0	58 233
45515	160 598	0	160 598	12 668	0	12 668	12 931	0	12 931	160 861	0	160 861
45818	161 368	0	161 368	1 271	0	1 271	6 915	0	6 915	167 012	0	167 012
45918	12 107	0	12 107	189	0	189	273	0	273	12 191	0	12 191
47108	26 069	0	26 069	0	0	0	63	0	63	26 132	0	26 132
47403	0	0	0	3 523 899	0	3 523 899	3 523 899	0	3 523 899	0	0	0
47405	0	0	0	103 846	10 071	113 917	103 846	10 071	113 917	0	0	0
47407	0	0	0	2 864 805	2 886 741	5 751 546	2 864 805	2 886 741	5 751 546	0	0	0
47411	202 761	9 211	211 972	48 751	2 330	51 081	45 115	1 930	47 045	199 125	8 811	207 936
47414	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
47416	28	0	28	23 928	299	24 227	24 162	299	24 461	262	0	262
47422	241	6	247	35 688	1	35 689	35 706	2	35 708	259	7	266
47425	11 743	0	11 743	1 928	0	1 928	2 951	0	2 951	12 766	0	12 766
47426	3 926	236	4 162	2 303	407	2 710	1 059	171	1 230	2 682	0	2 682
50120	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
50220	3 781	0	3 781	20	0	20	0	0	0	3 761	0	3 761
50620	4 636	0	4 636	155	0	155	211	0	211	4 692	0	4 692
60301	594	0	594	4 059	0	4 059	8 234	0	8 234	4 769	0	4 769
60305	10 068	0	10 068	24 027	0	24 027	25 461	0	25 461	11 502	0	11 502
60307	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60309	552	0	552	895	0	895	343	0	343	0	0	0
60311	728	0	728	2 952	0	2 952	2 998	0	2 998	774	0	774
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	1 100	95	1 195	1 100	95	1 195	0	0	0
60324	4 420	0	4 420	894	0	894	1 509	0	1 509	5 035	0	5 035
60335	6 000	0	6 000	7 701	0	7 701	8 732	0	8 732	7 031	0	7 031
60349	10 093	0	10 093	255	0	255	1 464	0	1 464	11 302	0	11 302
60414	117 936	0	117 936	5 293	0	5 293	4 569	0	4 569	117 212	0	117 212
60903	2 132	0	2 132	0	0	0	128	0	128	2 260	0	2 260
61301	145	0	145	54	0	54	35	0	35	126	0	126
61304	80	0	80	1	0	1	24	0	24	103	0	103
61701	54 403	0	54 403	0	0	0	0	0	0	54 403	0	54 403
62002	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
62103	211	0	211	99	0	99	0	0	0	112	0	112
70601	792 236	0	792 236	29 853	0	29 853	170 365	0	170 365	932 748	0	932 748
70602	4 200	0	4 200	0	0	0	893	0	893	5 093	0	5 093
70603	517 612	0	517 612	39 085	0	39 085	142 490	0	142 490	621 017	0	621 017
70604	4 863	0	4 863	0	0	0	1 203	0	1 203	6 066	0	6 066
70801	127 243	0	127 243	0	0	0	0	0	0	127 243	0	127 243
Итого по пассиву (баланс)	11 295 788	738 536	12 034 324	15 654 178	3 438 237	19 092 415	15 960 136	3 420 705	19 380 841	11 601 746	721 004	12 322 750
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90901	240 690	0	240 690	16 296	0	16 296	4 920	0	4 920	252 066	0	252 066
90902	1 146 933	0	1 146 933	82 868	0	82 868	92 448	0	92 448	1 137 353	0	1 137 353
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	15 316 964	0	15 316 964	1 097 301	0	1 097 301	742 791	0	742 791	15 671 474	0	15 671 474
91604	88 485	0	88 485	7 896	0	7 896	6 223	0	6 223	90 158	0	90 158
91704	71 621	0	71 621	4 024	0	4 024	4 091	0	4 091	71 554	0	71 554
91706	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91802	114 922	0	114 922	5 631	0	5 631	5 852	0	5 852	114 701	0	114 701
91803	34 681	355	35 036	467	29	496	482	13	495	34 666	371	35 037
91805	4 910	0	4 910	0	0	0	0	0	0	4 910	0	4 910
99998	8 989 462	0	8 989 462	4 579 200	0	4 579 200	4 527 618	0	4 527 618	9 041 044	0	9 041 044
Итого по активу (баланс)	26 008 736	355	26 009 091	5 793 683	29	5 793 712	5 384 426	13	5 384 439	26 417 993	371	26 418 364
Пассив
91003	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
91004	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
91311	175 456	0	175 456	21 758	0	21 758	4 890	0	4 890	158 588	0	158 588
91312	8 667 093	6 295	8 673 388	603 216	185	603 401	610 555	640	611 195	8 674 432	6 750	8 681 182
91314	0	0	0	3 570 921	0	3 570 921	3 570 921	0	3 570 921	0	0	0
91315	0	0	0	0	0	0	6 326	0	6 326	6 326	0	6 326
91316	19 176	0	19 176	80 589	0	80 589	95 000	0	95 000	33 587	0	33 587
91317	92 434	0	92 434	250 532	0	250 532	290 451	0	290 451	132 353	0	132 353
91507	29 008	0	29 008	0	0	0	0	0	0	29 008	0	29 008
99999	17 019 629	0	17 019 629	844 584	0	844 584	1 202 275	0	1 202 275	17 377 320	0	17 377 320
Итого по пассиву (баланс)	26 002 796	6 295	26 009 091	5 372 016	185	5 372 201	5 780 834	640	5 781 474	26 411 614	6 750	26 418 364
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	44 376	0	44 376	2 709 322	0	2 709 322	2 719 833	0	2 719 833	33 865	0	33 865
99996	44 064	0	44 064	2 715 918	0	2 715 918	2 726 232	0	2 726 232	33 750	0	33 750
Итого по активу (баланс)	88 440	0	88 440	5 425 240	0	5 425 240	5 446 065	0	5 446 065	67 615	0	67 615
Пассив
96901	0	44 064	44 064	0	2 726 232	2 726 232	0	2 715 918	2 715 918	0	33 750	33 750
99997	44 376	0	44 376	2 719 833	0	2 719 833	2 709 322	0	2 709 322	33 865	0	33 865
Итого по пассиву (баланс)	44 376	44 064	88 440	2 719 833	2 726 232	5 446 065	2 709 322	2 715 918	5 425 240	33 865	33 750	67 615

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?