Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 475	4 942	14 417	155 718	23 779	179 497	113 516	22 567	136 083	51 677	6 154	57 831
20209	0	0	0	45 373	4 882	50 255	45 373	4 882	50 255	0	0	0
30102	65 445	0	65 445	12 293 116	0	12 293 116	12 159 916	0	12 159 916	198 645	0	198 645
30110	2 987	2 794	5 781	9 892	5 248	15 140	10 762	5 488	16 250	2 117	2 554	4 671
30202	7 620	0	7 620	0	0	0	432	0	432	7 188	0	7 188
30204	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30233	0	0	0	890	411	1 301	890	411	1 301	0	0	0
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31902	520 000	0	520 000	8 460 000	0	8 460 000	8 980 000	0	8 980 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 610 000	0	2 610 000	1 910 000	0	1 910 000	700 000	0	700 000
44904	50 144	0	50 144	0	0	0	50 144	0	50 144	0	0	0
45104	46 677	0	46 677	64 835	0	64 835	83 291	0	83 291	28 221	0	28 221
45106	53 078	0	53 078	1 104	0	1 104	781	0	781	53 401	0	53 401
45107	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
45204	30 532	0	30 532	316	0	316	30 592	0	30 592	256	0	256
45205	55 995	0	55 995	0	0	0	0	0	0	55 995	0	55 995
45206	715 703	0	715 703	121 585	0	121 585	8 588	0	8 588	828 700	0	828 700
45207	977 975	0	977 975	0	0	0	160 947	0	160 947	817 028	0	817 028
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45408	116 500	0	116 500	65 000	0	65 000	0	0	0	181 500	0	181 500
45505	7 603	0	7 603	0	0	0	35	0	35	7 568	0	7 568
45506	266 238	0	266 238	660	0	660	54 615	0	54 615	212 283	0	212 283
45507	185 340	0	185 340	0	0	0	389	0	389	184 951	0	184 951
45812	63 506	0	63 506	1 608	0	1 608	1 876	0	1 876	63 238	0	63 238
45815	150	0	150	75	0	75	0	0	0	225	0	225
45912	519	0	519	131	0	131	6	0	6	644	0	644
45915	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47104	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47105	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47408	0	0	0	0	4 606	4 606	0	4 606	4 606	0	0	0
47423	2 889	0	2 889	0	0	0	1 657	0	1 657	1 232	0	1 232
47427	1 385	0	1 385	28 264	0	28 264	29 499	0	29 499	150	0	150
47802	2 277	0	2 277	0	0	0	0	0	0	2 277	0	2 277
60302	11 036	0	11 036	0	0	0	2 087	0	2 087	8 949	0	8 949
60308	2 847	0	2 847	84	0	84	67	0	67	2 864	0	2 864
60310	292	0	292	388	0	388	661	0	661	19	0	19
60312	3 353	0	3 353	7 120	0	7 120	8 453	0	8 453	2 020	0	2 020
60315	0	0	0	277	0	277	0	0	0	277	0	277
60323	10	0	10	103	0	103	88	0	88	25	0	25
60336	39	0	39	151	0	151	139	0	139	51	0	51
60401	175 457	0	175 457	1 683	0	1 683	0	0	0	177 140	0	177 140
60415	964	0	964	719	0	719	1 683	0	1 683	0	0	0
60901	3 134	0	3 134	70	0	70	0	0	0	3 204	0	3 204
61008	86	0	86	123	0	123	133	0	133	76	0	76
61009	1 503	0	1 503	1 064	0	1 064	2 567	0	2 567	0	0	0
61214	0	0	0	47 513	0	47 513	47 513	0	47 513	0	0	0
61403	455	0	455	14	0	14	59	0	59	410	0	410
70606	849 192	0	849 192	238 993	0	238 993	0	0	0	1 088 185	0	1 088 185
70608	2 299	0	2 299	320	0	320	0	0	0	2 619	0	2 619
70611	10 577	0	10 577	2 116	0	2 116	0	0	0	12 693	0	12 693
70616	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
Итого по активу (баланс)	4 315 406	7 736	4 323 142	24 159 306	38 926	24 198 232	23 706 759	37 954	23 744 713	4 767 953	8 708	4 776 661
Пассив
10208	1 050 021	0	1 050 021	0	0	0	0	0	0	1 050 021	0	1 050 021
10614	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000
10701	281 082	0	281 082	0	0	0	0	0	0	281 082	0	281 082
10801	350 069	0	350 069	0	0	0	0	0	0	350 069	0	350 069
30232	0	0	0	6 108	5 336	11 444	6 108	5 336	11 444	0	0	0
407	155 751	0	155 751	1 316 894	0	1 316 894	1 333 666	0	1 333 666	172 523	0	172 523
408.1	151 533	0	151 533	363 512	0	363 512	390 117	0	390 117	178 138	0	178 138
408.2	126 130	70	126 200	312 902	33	312 935	338 509	3	338 512	151 737	40	151 777
40905	0	0	0	238	197	435	238	197	435	0	0	0
40909	0	0	0	122	110	232	122	110	232	0	0	0
40910	0	0	0	531	102	633	531	102	633	0	0	0
40911	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
40912	0	0	0	972	679	1 651	972	679	1 651	0	0	0
40913	0	0	0	4 970	4 656	9 626	4 970	4 656	9 626	0	0	0
42005	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42006	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42105	61 019	0	61 019	0	0	0	0	0	0	61 019	0	61 019
42108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42306	20 700	0	20 700	6 000	0	6 000	60 000	0	60 000	74 700	0	74 700
44915	501	0	501	501	0	501	0	0	0	0	0	0
45115	28 189	0	28 189	14 380	0	14 380	11 800	0	11 800	25 609	0	25 609
45215	318 369	0	318 369	81 855	0	81 855	56 663	0	56 663	293 177	0	293 177
45415	13 150	0	13 150	3 250	0	3 250	6 500	0	6 500	16 400	0	16 400
45515	46 616	0	46 616	5 514	0	5 514	139	0	139	41 241	0	41 241
45818	63 582	0	63 582	1 876	0	1 876	360	0	360	62 066	0	62 066
45918	529	0	529	6	0	6	26	0	26	549	0	549
47108	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
47407	0	0	0	4 606	0	4 606	4 606	0	4 606	0	0	0
47411	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
47416	710	0	710	2 016	0	2 016	1 812	0	1 812	506	0	506
47422	2 769	0	2 769	98 225	0	98 225	98 227	0	98 227	2 771	0	2 771
47425	174 676	0	174 676	48 392	0	48 392	62 825	0	62 825	189 109	0	189 109
47426	22 342	0	22 342	0	0	0	3 078	0	3 078	25 420	0	25 420
47804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
52306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	719	0	719	0	0	0	123	0	123	842	0	842
60301	0	0	0	2 768	0	2 768	2 791	0	2 791	23	0	23
60305	1 948	0	1 948	5 185	0	5 185	8 838	0	8 838	5 601	0	5 601
60309	10	0	10	15	0	15	5	0	5	0	0	0
60311	635	0	635	74 848	0	74 848	74 748	0	74 748	535	0	535
60322	4 043	0	4 043	3 993	0	3 993	8	0	8	58	0	58
60324	2 875	0	2 875	32	0	32	82	0	82	2 925	0	2 925
60335	588	0	588	1 485	0	1 485	2 589	0	2 589	1 692	0	1 692
60414	1 001	0	1 001	0	0	0	436	0	436	1 437	0	1 437
60903	1 920	0	1 920	0	0	0	56	0	56	1 976	0	1 976
61501	6 891	0	6 891	277	0	277	58	0	58	6 672	0	6 672
61701	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
70601	917 753	0	917 753	444	0	444	284 787	0	284 787	1 202 096	0	1 202 096
70603	1 530	0	1 530	0	0	0	676	0	676	2 206	0	2 206
Итого по пассиву (баланс)	4 323 072	70	4 323 142	2 362 478	11 113	2 373 591	2 816 027	11 083	2 827 110	4 776 621	40	4 776 661
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	518	0	518	18 092	0	18 092	1 694	0	1 694	16 916	0	16 916
90902	79 533	0	79 533	520	0	520	38	0	38	80 015	0	80 015
91207	6	0	6	6	0	6	8	0	8	4	0	4
91414	182 460	0	182 460	12 927	0	12 927	6 093	0	6 093	189 294	0	189 294
91418	2 276	0	2 276	0	0	0	0	0	0	2 276	0	2 276
91604	4 403	0	4 403	437	0	437	1 181	0	1 181	3 659	0	3 659
91704	79	0	79	507	0	507	0	0	0	586	0	586
91802	613	0	613	1 875	0	1 875	0	0	0	2 488	0	2 488
91803	0	0	0	786	0	786	0	0	0	786	0	786
99998	14 524 703	0	14 524 703	2 500 838	0	2 500 838	1 284 070	0	1 284 070	15 741 471	0	15 741 471
Итого по активу (баланс)	14 809 591	0	14 809 591	2 535 988	0	2 535 988	1 293 084	0	1 293 084	16 052 495	0	16 052 495
Пассив
91311	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91312	589 759	0	589 759	58 124	0	58 124	92 700	0	92 700	624 335	0	624 335
91315	13 638 976	0	13 638 976	1 019 178	0	1 019 178	2 172 721	0	2 172 721	14 792 519	0	14 792 519
91316	1 375	0	1 375	106 447	0	106 447	106 447	0	106 447	1 375	0	1 375
91317	128 991	0	128 991	100 322	0	100 322	128 971	0	128 971	157 640	0	157 640
91318	147 448	0	147 448	0	0	0	0	0	0	147 448	0	147 448
91319	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
91507	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
99999	284 888	0	284 888	8 500	0	8 500	34 636	0	34 636	311 024	0	311 024
Итого по пассиву (баланс)	14 809 591	0	14 809 591	1 292 571	0	1 292 571	2 535 475	0	2 535 475	16 052 495	0	16 052 495

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?