Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59 955	0	59 955	0	0	0	0	0	0	59 955	0	59 955
20202	107 700	132 468	240 168	1 109 459	671 591	1 781 050	1 120 933	698 935	1 819 868	96 226	105 124	201 350
20208	18 216	0	18 216	43 800	0	43 800	45 748	0	45 748	16 268	0	16 268
20209	0	0	0	844 454	148 158	992 612	844 454	148 158	992 612	0	0	0
30102	130 070	0	130 070	7 815 060	0	7 815 060	7 872 113	0	7 872 113	73 017	0	73 017
30110	32 941	90 933	123 874	1 960 444	147 339	2 107 783	1 967 568	137 501	2 105 069	25 817	100 771	126 588
30114	0	96 113	96 113	0	1 447 881	1 447 881	0	1 151 036	1 151 036	0	392 958	392 958
30202	21 986	0	21 986	0	0	0	520	0	520	21 466	0	21 466
30204	6 781	0	6 781	123	0	123	0	0	0	6 904	0	6 904
30221	0	0	0	0	2 451	2 451	0	2 451	2 451	0	0	0
30233	714	0	714	38 491	282	38 773	38 500	282	38 782	705	0	705
30413	0	0	0	0	29 238	29 238	0	29 238	29 238	0	0	0
30424	282	139	421	13 569 510	1 568 380	15 137 890	13 569 518	1 568 298	15 137 816	274	221	495
30425	0	9 043	9 043	0	751	751	0	340	340	0	9 454	9 454
31902	0	0	0	730 000	0	730 000	730 000	0	730 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	6 362	0	6 362	0	0	0	0	0	0	6 362	0	6 362
32202	497 816	56 517	554 333	8 762 109	1 195 717	9 957 826	9 259 925	1 252 234	10 512 159	0	0	0
32203	0	0	0	2 614 304	379 151	2 993 455	2 090 628	290 523	2 381 151	523 676	88 628	612 304
45203	62 828	0	62 828	125 608	0	125 608	104 420	0	104 420	84 016	0	84 016
45204	24 660	0	24 660	6 475	0	6 475	17 141	0	17 141	13 994	0	13 994
45205	344 388	0	344 388	132 370	0	132 370	102 526	0	102 526	374 232	0	374 232
45206	281 389	0	281 389	16 022	0	16 022	29 252	0	29 252	268 159	0	268 159
45207	526 893	7 912	534 805	36 575	645	37 220	56 596	581	57 177	506 872	7 976	514 848
45208	109 220	0	109 220	0	0	0	11 091	0	11 091	98 129	0	98 129
45401	3 990	0	3 990	4 787	0	4 787	4 819	0	4 819	3 958	0	3 958
45404	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	58 903	0	58 903	0	0	0	1 498	0	1 498	57 405	0	57 405
45408	19 670	0	19 670	0	0	0	1 100	0	1 100	18 570	0	18 570
45503	0	0	0	1 612	0	1 612	55	0	55	1 557	0	1 557
45504	1 748	0	1 748	615	0	615	2 363	0	2 363	0	0	0
45505	10 296	0	10 296	107	0	107	202	0	202	10 201	0	10 201
45506	172 421	5 678	178 099	4 971	505	5 476	19 696	495	20 191	157 696	5 688	163 384
45507	125 592	13 597	139 189	0	1 383	1 383	7 202	400	7 602	118 390	14 580	132 970
45509	16 762	0	16 762	7 319	0	7 319	7 906	0	7 906	16 175	0	16 175
45812	47 785	56 517	104 302	10 878	4 690	15 568	9 545	2 122	11 667	49 118	59 085	108 203
45814	2 748	0	2 748	0	0	0	0	0	0	2 748	0	2 748
45815	19 028	0	19 028	1 012	0	1 012	752	0	752	19 288	0	19 288
45912	80	0	80	193	0	193	215	0	215	58	0	58
45914	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
45915	103	0	103	58	0	58	1	0	1	160	0	160
47404	0	55 597	55 597	2 864 307	4 201 965	7 066 272	2 864 307	4 177 772	7 042 079	0	79 790	79 790
47408	0	0	0	3 504 175	4 135 240	7 639 415	3 504 175	4 135 240	7 639 415	0	0	0
47423	382 972	0	382 972	218	0	218	330	0	330	382 860	0	382 860
47427	4 536	53	4 589	27 950	273	28 223	28 672	288	28 960	3 814	38	3 852
47802	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50104	100 357	0	100 357	713	0	713	0	0	0	101 070	0	101 070
50121	298	0	298	342	0	342	122	0	122	518	0	518
50305	178 379	0	178 379	947	0	947	77 768	0	77 768	101 558	0	101 558
50311	0	58 161	58 161	0	2 793	2 793	0	30 589	30 589	0	30 365	30 365
52503	6 154	0	6 154	0	0	0	266	0	266	5 888	0	5 888
60202	81 951	0	81 951	0	0	0	0	0	0	81 951	0	81 951
60302	10 770	0	10 770	0	0	0	0	0	0	10 770	0	10 770
60306	215	0	215	4	0	4	13	0	13	206	0	206
60308	120	0	120	56	0	56	176	0	176	0	0	0
60310	457	0	457	1 321	0	1 321	1 320	0	1 320	458	0	458
60312	4 507	0	4 507	16 938	0	16 938	17 676	0	17 676	3 769	0	3 769
60314	0	0	0	0	188	188	0	188	188	0	0	0
60323	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
60336	1 983	0	1 983	606	0	606	516	0	516	2 073	0	2 073
60401	366 076	0	366 076	0	0	0	262	0	262	365 814	0	365 814
60901	67 341	0	67 341	113	0	113	0	0	0	67 454	0	67 454
60906	0	0	0	1 803	0	1 803	113	0	113	1 690	0	1 690
61002	799	0	799	24	0	24	0	0	0	823	0	823
61008	1 469	0	1 469	26	0	26	46	0	46	1 449	0	1 449
61009	307	0	307	62	0	62	62	0	62	307	0	307
61209	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
61210	0	0	0	77 767	29 238	107 005	77 767	29 238	107 005	0	0	0
61403	2 416	210	2 626	224	167	391	665	49	714	1 975	328	2 303
61703	12 123	0	12 123	0	0	0	0	0	0	12 123	0	12 123
61905	5 313	0	5 313	0	0	0	0	0	0	5 313	0	5 313
61907	19 713	0	19 713	51 356	0	51 356	0	0	0	71 069	0	71 069
61908	102 106	0	102 106	0	0	0	51 356	0	51 356	50 750	0	50 750
62001	4 564	0	4 564	0	0	0	0	0	0	4 564	0	4 564
70606	410 327	0	410 327	101 112	0	101 112	42	0	42	511 397	0	511 397
70608	320 159	0	320 159	85 332	0	85 332	0	0	0	405 491	0	405 491
70611	5 288	0	5 288	201	0	201	0	0	0	5 489	0	5 489
70616	2 656	0	2 656	0	0	0	0	0	0	2 656	0	2 656
70802	90 932	0	90 932	0	0	0	90 932	0	90 932	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 913 695	582 938	5 496 633	44 672 249	13 968 026	58 640 275	44 733 169	13 655 958	58 389 127	4 852 775	895 006	5 747 781
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	99 777	0	99 777	0	0	0	0	0	0	99 777	0	99 777
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	7 680	0	7 680	0	0	0	0	0	0	7 680	0	7 680
10801	139 432	0	139 432	90 932	0	90 932	0	0	0	48 500	0	48 500
30126	5 410	0	5 410	5 225	0	5 225	4 886	0	4 886	5 071	0	5 071
30220	0	1 763	1 763	0	27 560	27 560	0	25 797	25 797	0	0	0
30226	121	0	121	925	0	925	925	0	925	121	0	121
30232	25	7	32	50 400	4 157	54 557	50 388	4 159	54 547	13	9	22
30236	0	0	0	0	203	203	0	203	203	0	0	0
32211	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
405	240	0	240	7	0	7	0	0	0	233	0	233
406	745	0	745	746	0	746	1	0	1	0	0	0
407	1 309 036	127 343	1 436 379	7 034 287	814 234	7 848 521	6 915 862	929 298	7 845 160	1 190 611	242 407	1 433 018
408.1	89 741	6 936	96 677	527 869	23 922	551 791	560 913	19 811	580 724	122 785	2 825	125 610
408.2	132 762	36 428	169 190	711 320	22 402	733 722	696 699	132 312	829 011	118 141	146 338	264 479
40911	0	0	0	12 118	0	12 118	12 118	0	12 118	0	0	0
40912	0	0	0	0	751	751	0	751	751	0	0	0
42102	4 400	0	4 400	5 600	0	5 600	8 000	0	8 000	6 800	0	6 800
42103	143 500	0	143 500	79 400	0	79 400	81 400	0	81 400	145 500	0	145 500
42104	5 500	682	6 182	1 000	20	1 020	27 000	69	27 069	31 500	731	32 231
42105	4 600	0	4 600	3 600	0	3 600	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42106	48 550	0	48 550	0	0	0	3 000	0	3 000	51 550	0	51 550
42206	1 602	0	1 602	0	0	0	0	0	0	1 602	0	1 602
42301	39 946	74 664	114 610	45 161	19 641	64 802	51 569	24 257	75 826	46 354	79 280	125 634
42303	27 502	1 430	28 932	15 849	54	15 903	19 587	119	19 706	31 240	1 495	32 735
42304	30 402	46 898	77 300	2 584	5 078	7 662	3 652	3 791	7 443	31 470	45 611	77 081
42305	345 611	160 144	505 755	57 461	6 820	64 281	13 948	17 815	31 763	302 098	171 139	473 237
42306	522 862	104 400	627 262	66 430	9 396	75 826	81 198	19 895	101 093	537 630	114 899	652 529
42307	142 453	1 610	144 063	152 393	60	152 453	152 155	136	152 291	142 215	1 686	143 901
42309	1 130	29	1 159	21	1	22	42	2	44	1 151	30	1 181
42601	2 486	102	2 588	0	3	3	0	10	10	2 486	109	2 595
42609	5	6	11	0	0	0	0	0	0	5	6	11
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	14 469	0	14 469	8 283	0	8 283	10 517	0	10 517	16 703	0	16 703
45515	14 864	0	14 864	703	0	703	1 008	0	1 008	15 169	0	15 169
45818	105 573	0	105 573	5 010	0	5 010	7 622	0	7 622	108 185	0	108 185
45918	130	0	130	13	0	13	14	0	14	131	0	131
47403	0	0	0	4 085 881	2 865 577	6 951 458	4 085 881	2 865 577	6 951 458	0	0	0
47407	0	0	0	4 188 489	3 454 727	7 643 216	4 188 489	3 454 727	7 643 216	0	0	0
47411	13 493	5	13 498	6 275	391	6 666	8 113	393	8 506	15 331	7	15 338
47416	39	0	39	3 723	0	3 723	3 700	0	3 700	16	0	16
47422	1 291	1	1 292	2 362	17 499	19 861	2 270	17 499	19 769	1 199	1	1 200
47425	192 439	0	192 439	4 553	0	4 553	5 378	0	5 378	193 264	0	193 264
47426	925	0	925	1 183	0	1 183	1 726	1	1 727	1 468	1	1 469
47804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50319	582	0	582	305	0	305	27	0	27	304	0	304
52301	0	0	0	0	0	0	5 797	0	5 797	5 797	0	5 797
52306	67 588	0	67 588	5 796	0	5 796	0	0	0	61 792	0	61 792
60206	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
60301	597	0	597	2 466	0	2 466	5 201	0	5 201	3 332	0	3 332
60305	8 931	0	8 931	14 337	0	14 337	15 819	0	15 819	10 413	0	10 413
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	977	0	977	1 269	0	1 269	375	0	375	83	0	83
60311	1 819	0	1 819	2 699	0	2 699	1 646	0	1 646	766	0	766
60322	99	0	99	690	0	690	691	0	691	100	0	100
60324	1 755	0	1 755	105	0	105	113	0	113	1 763	0	1 763
60335	5 855	0	5 855	5 994	0	5 994	3 284	0	3 284	3 145	0	3 145
60349	767	0	767	2	0	2	752	0	752	1 517	0	1 517
60405	226	0	226	1	0	1	0	0	0	225	0	225
60414	72 646	0	72 646	254	0	254	1 319	0	1 319	73 711	0	73 711
60903	14 418	0	14 418	0	0	0	897	0	897	15 315	0	15 315
61304	275	73	348	19	10	29	17	10	27	273	73	346
61701	25 772	0	25 772	0	0	0	0	0	0	25 772	0	25 772
62002	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
70601	454 479	0	454 479	1	0	1	86 102	0	86 102	540 580	0	540 580
70602	298	0	298	122	0	122	342	0	342	518	0	518
70603	319 061	0	319 061	0	0	0	89 442	0	89 442	408 503	0	408 503
Итого по пассиву (баланс)	4 934 112	562 521	5 496 633	17 203 866	7 272 506	24 476 372	17 210 888	7 516 632	24 727 520	4 941 134	806 647	5 747 781
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	376	0	376	23 145	0	23 145	10 671	0	10 671	12 850	0	12 850
90902	1 515 744	822	1 516 566	67 192	68	67 260	33 634	31	33 665	1 549 302	859	1 550 161
90907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 698 002	88 943	6 786 945	323 658	7 382	331 040	461 555	3 339	464 894	6 560 105	92 986	6 653 091
91418	20 292	0	20 292	0	0	0	0	0	0	20 292	0	20 292
91501	35 656	0	35 656	0	0	0	0	0	0	35 656	0	35 656
91604	14 542	2 557	17 099	7 470	299	7 769	7 031	154	7 185	14 981	2 702	17 683
91704	39 293	329	39 622	0	27	27	0	12	12	39 293	344	39 637
91802	272 323	3 894	276 217	0	323	323	0	146	146	272 323	4 071	276 394
99998	4 279 423	0	4 279 423	14 206 166	0	14 206 166	14 290 554	0	14 290 554	4 195 035	0	4 195 035
Итого по активу (баланс)	12 878 672	96 545	12 975 217	14 627 631	8 099	14 635 730	14 803 445	3 682	14 807 127	12 702 858	100 962	12 803 820
Пассив
91311	57 450	0	57 450	0	0	0	0	0	0	57 450	0	57 450
91312	3 008 294	0	3 008 294	79 932	0	79 932	36 799	0	36 799	2 965 161	0	2 965 161
91314	524 009	61 576	585 585	11 976 778	1 681 628	13 658 406	12 003 817	1 716 682	13 720 499	551 048	96 630	647 678
91315	1 536	4 709	6 245	578	171	749	440	404	844	1 398	4 942	6 340
91316	11 550	0	11 550	6 350	0	6 350	10 350	0	10 350	15 550	0	15 550
91317	466 516	2 482	468 998	542 291	134	542 425	428 147	213	428 360	352 372	2 561	354 933
91319	2 887	91 590	94 477	0	2 691	2 691	0	9 313	9 313	2 887	98 212	101 099
91507	46 824	0	46 824	0	0	0	0	0	0	46 824	0	46 824
99999	8 695 794	0	8 695 794	514 793	0	514 793	427 784	0	427 784	8 608 785	0	8 608 785
Итого по пассиву (баланс)	12 814 860	160 357	12 975 217	13 120 722	1 684 624	14 805 346	12 907 337	1 726 612	14 633 949	12 601 475	202 345	12 803 820
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	63 394	57 146	120 540	1 664 902	1 286 593	2 951 495	1 592 838	1 282 898	2 875 736	135 458	60 841	196 299
99996	120 249	0	120 249	2 953 221	0	2 953 221	2 877 435	0	2 877 435	196 035	0	196 035
Итого по активу (баланс)	183 643	57 146	240 789	4 618 123	1 286 593	5 904 716	4 470 273	1 282 898	5 753 171	331 493	60 841	392 334
Пассив
96901	57 301	62 948	120 249	1 279 839	1 597 596	2 877 435	1 283 574	1 669 647	2 953 221	61 036	134 999	196 035
99997	120 540	0	120 540	2 875 736	0	2 875 736	2 951 495	0	2 951 495	196 299	0	196 299
Итого по пассиву (баланс)	177 841	62 948	240 789	4 155 575	1 597 596	5 753 171	4 235 069	1 669 647	5 904 716	257 335	134 999	392 334

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?