Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	81	0	81	426	0	426	468	0	468	39	0	39
10610	37 264	0	37 264	0	0	0	0	0	0	37 264	0	37 264
20202	59 131	26 145	85 276	1 155 103	298 475	1 453 578	1 159 861	293 825	1 453 686	54 373	30 795	85 168
20208	8 955	0	8 955	59 586	0	59 586	55 325	0	55 325	13 216	0	13 216
20209	0	0	0	286 277	0	286 277	283 877	0	283 877	2 400	0	2 400
30102	113 598	0	113 598	2 134 322	0	2 134 322	2 140 151	0	2 140 151	107 769	0	107 769
30110	6 646	6 359	13 005	208 121	4 241	212 362	207 429	3 838	211 267	7 338	6 762	14 100
30202	16 369	0	16 369	25	0	25	0	0	0	16 394	0	16 394
30204	2 457	0	2 457	45	0	45	0	0	0	2 502	0	2 502
30221	0	0	0	151 051	1 223	152 274	151 051	1 223	152 274	0	0	0
30233	0	13	13	8 892	946	9 838	8 892	941	9 833	0	18	18
30302	733 468	28 338	761 806	625	2 821	3 446	986	1 125	2 111	733 107	30 034	763 141
30306	629 360	81 094	710 454	94 460	7 457	101 917	35 134	4 174	39 308	688 686	84 377	773 063
30413	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
30424	602	0	602	2 994 956	0	2 994 956	2 995 527	0	2 995 527	31	0	31
30425	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
30602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32202	157 726	0	157 726	180 000	0	180 000	337 726	0	337 726	0	0	0
32203	0	0	0	674 271	0	674 271	347 881	0	347 881	326 390	0	326 390
45107	53 028	0	53 028	343	0	343	0	0	0	53 371	0	53 371
45108	92 633	0	92 633	0	0	0	0	0	0	92 633	0	92 633
45201	11 334	0	11 334	5 914	0	5 914	8 425	0	8 425	8 823	0	8 823
45204	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0
45205	49 000	0	49 000	11 609	0	11 609	1 100	0	1 100	59 509	0	59 509
45206	133 573	0	133 573	4 046	0	4 046	21 334	0	21 334	116 285	0	116 285
45207	331 199	0	331 199	87 821	0	87 821	142 031	0	142 031	276 989	0	276 989
45208	287 035	0	287 035	7 098	0	7 098	14 413	0	14 413	279 720	0	279 720
45406	9 661	0	9 661	811	0	811	1 182	0	1 182	9 290	0	9 290
45407	7 341	0	7 341	500	0	500	572	0	572	7 269	0	7 269
45408	140 454	0	140 454	535	0	535	3 284	0	3 284	137 705	0	137 705
45504	130	0	130	64	0	64	60	0	60	134	0	134
45505	10 207	0	10 207	101	0	101	54	0	54	10 254	0	10 254
45506	5 247	0	5 247	510	0	510	759	0	759	4 998	0	4 998
45507	105 441	0	105 441	5 414	0	5 414	4 797	0	4 797	106 058	0	106 058
45509	232	0	232	648	0	648	351	0	351	529	0	529
45812	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45815	5 395	0	5 395	52	0	52	83	0	83	5 364	0	5 364
45915	8	0	8	25	0	25	21	0	21	12	0	12
47404	0	8 133	8 133	5 384 664	5 403 529	10 788 193	5 384 664	5 403 556	10 788 220	0	8 106	8 106
47408	0	0	0	5 384 722	5 373 382	10 758 104	5 384 722	5 373 382	10 758 104	0	0	0
47423	2 523	0	2 523	1 422	0	1 422	1 352	0	1 352	2 593	0	2 593
47427	9 934	0	9 934	8 133	0	8 133	10 268	0	10 268	7 799	0	7 799
47801	153	0	153	0	0	0	11	0	11	142	0	142
50205	8 986	0	8 986	59	0	59	243	0	243	8 802	0	8 802
50206	161 572	0	161 572	1 284	0	1 284	2 097	0	2 097	160 759	0	160 759
50207	242 501	0	242 501	1 940	0	1 940	27	0	27	244 414	0	244 414
50208	451 442	0	451 442	3 413	0	3 413	14 502	0	14 502	440 353	0	440 353
50211	0	180 438	180 438	0	16 539	16 539	0	6 874	6 874	0	190 103	190 103
50221	9 669	0	9 669	2 343	0	2 343	1 051	0	1 051	10 961	0	10 961
51501	60 526	0	60 526	1 052	0	1 052	51 490	0	51 490	10 088	0	10 088
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60308	15	0	15	136	0	136	145	0	145	6	0	6
60310	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
60312	740	0	740	3 215	0	3 215	2 740	0	2 740	1 215	0	1 215
60314	0	290	290	0	0	0	0	0	0	0	290	290
60323	4 424	0	4 424	329	0	329	47	0	47	4 706	0	4 706
60336	345	0	345	152	0	152	190	0	190	307	0	307
60401	499 260	0	499 260	5 496	0	5 496	4 633	0	4 633	500 123	0	500 123
60404	44 468	0	44 468	331	0	331	0	0	0	44 799	0	44 799
60415	58	0	58	1 135	0	1 135	1 193	0	1 193	0	0	0
60901	2 367	0	2 367	0	0	0	0	0	0	2 367	0	2 367
61002	0	0	0	20	0	20	18	0	18	2	0	2
61008	29	0	29	290	0	290	280	0	280	39	0	39
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61013	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	59 473	0	59 473	59 473	0	59 473	0	0	0
61212	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	488	0	488	5	0	5	45	0	45	448	0	448
61702	4 174	0	4 174	0	0	0	0	0	0	4 174	0	4 174
61703	33 090	0	33 090	0	0	0	0	0	0	33 090	0	33 090
61905	35 680	0	35 680	0	0	0	0	0	0	35 680	0	35 680
70606	335 352	0	335 352	138 184	0	138 184	2	0	2	473 534	0	473 534
70608	217 632	0	217 632	44 842	0	44 842	0	0	0	262 474	0	262 474
70611	1 517	0	1 517	193	0	193	0	0	0	1 710	0	1 710
Итого по активу (баланс)	5 141 099	330 810	5 471 909	19 116 876	11 108 613	30 225 489	18 848 898	11 088 938	29 937 836	5 409 077	350 485	5 759 562
Пассив
10207	200 448	0	200 448	0	0	0	0	0	0	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	468	0	468	468	0	468	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	9 669	0	9 669	1 051	0	1 051	2 343	0	2 343	10 961	0	10 961
10701	13 876	0	13 876	0	0	0	0	0	0	13 876	0	13 876
10801	315 295	0	315 295	0	0	0	0	0	0	315 295	0	315 295
30220	0	0	0	0	361	361	0	361	361	0	0	0
30223	5 838	0	5 838	190 360	0	190 360	188 928	0	188 928	4 406	0	4 406
30232	233	0	233	9 178	915	10 093	9 267	927	10 194	322	12	334
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	733 468	28 338	761 806	986	1 125	2 111	625	2 821	3 446	733 107	30 034	763 141
30305	629 360	81 094	710 454	35 134	4 174	39 308	94 460	7 457	101 917	688 686	84 377	773 063
407	342 433	0	342 433	1 905 560	155	1 905 715	1 930 301	155	1 930 456	367 174	0	367 174
408.1	34 056	82	34 138	252 710	3	252 713	251 975	7	251 982	33 321	86	33 407
408.2	67 199	851	68 050	116 170	124	116 294	83 731	79	83 810	34 760	806	35 566
40901	16 230	0	16 230	16 230	0	16 230	2 220	0	2 220	2 220	0	2 220
40905	6	62	68	606	2	608	606	6	612	6	66	72
40909	0	0	0	493	425	918	493	425	918	0	0	0
40910	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
40911	1 014	0	1 014	51 364	0	51 364	50 373	0	50 373	23	0	23
40912	0	0	0	919	121	1 040	919	121	1 040	0	0	0
40913	0	0	0	111	283	394	111	283	394	0	0	0
42005	240	0	240	690	0	690	600	0	600	150	0	150
42103	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42201	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
42301	12 919	1 875	14 794	77 467	972	78 439	75 552	912	76 464	11 004	1 815	12 819
42302	3 025	0	3 025	3 061	0	3 061	3 148	0	3 148	3 112	0	3 112
42303	2 234	57	2 291	1 412	107	1 519	1 750	109	1 859	2 572	59	2 631
42304	13 851	0	13 851	10 701	0	10 701	7 963	0	7 963	11 113	0	11 113
42305	152 478	1 876	154 354	48 489	68	48 557	29 556	557	30 113	133 545	2 365	135 910
42306	1 281 297	159 031	1 440 328	88 100	20 129	108 229	125 442	28 772	154 214	1 318 639	167 674	1 486 313
42307	304 975	46 154	351 129	7 365	3 489	10 854	35 782	14 449	50 231	333 392	57 114	390 506
42309	58	0	58	0	0	0	2	0	2	60	0	60
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42605	1 161	0	1 161	0	0	0	19	0	19	1 180	0	1 180
42606	1 541	0	1 541	27	0	27	17	0	17	1 531	0	1 531
43801	43	0	43	1	0	1	0	0	0	42	0	42
45115	51 929	0	51 929	0	0	0	172	0	172	52 101	0	52 101
45215	61 958	0	61 958	32 928	0	32 928	16 412	0	16 412	45 442	0	45 442
45415	2 803	0	2 803	107	0	107	8	0	8	2 704	0	2 704
45515	5 398	0	5 398	1 970	0	1 970	1 820	0	1 820	5 248	0	5 248
45818	5 377	0	5 377	32	0	32	6	0	6	5 351	0	5 351
45918	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47403	0	0	0	6 746 164	5 395 398	12 141 562	6 746 164	5 395 398	12 141 562	0	0	0
47405	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
47407	0	0	0	5 385 852	5 395 398	10 781 250	5 385 852	5 395 398	10 781 250	0	0	0
47411	29 053	746	29 799	10 095	135	10 230	8 580	278	8 858	27 538	889	28 427
47416	5 283	0	5 283	51 641	0	51 641	50 393	0	50 393	4 035	0	4 035
47422	97	0	97	36 102	0	36 102	36 081	0	36 081	76	0	76
47425	4 685	0	4 685	24 494	0	24 494	24 871	0	24 871	5 062	0	5 062
47426	67	0	67	27	0	27	156	0	156	196	0	196
50220	81	0	81	468	0	468	426	0	426	39	0	39
51510	12 710	0	12 710	10 592	0	10 592	0	0	0	2 118	0	2 118
52305	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
52501	225	0	225	0	0	0	89	0	89	314	0	314
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	627	0	627	1 362	0	1 362	3 325	0	3 325	2 590	0	2 590
60305	4 129	0	4 129	8 936	0	8 936	8 350	0	8 350	3 543	0	3 543
60309	136	0	136	3	0	3	82	0	82	215	0	215
60311	163	0	163	154	0	154	175	0	175	184	0	184
60313	0	216	216	0	646	646	0	656	656	0	226	226
60322	21	0	21	39	0	39	39	0	39	21	0	21
60324	4 726	0	4 726	154	0	154	687	0	687	5 259	0	5 259
60335	2 714	0	2 714	2 155	0	2 155	2 251	0	2 251	2 810	0	2 810
60349	1 525	0	1 525	42	0	42	463	0	463	1 946	0	1 946
60414	154 520	0	154 520	1 121	0	1 121	2 470	0	2 470	155 869	0	155 869
60903	350	0	350	0	0	0	22	0	22	372	0	372
61301	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61701	37 264	0	37 264	0	0	0	0	0	0	37 264	0	37 264
70601	272 710	0	272 710	0	0	0	138 799	0	138 799	411 509	0	411 509
70603	226 694	0	226 694	0	0	0	69 759	0	69 759	296 453	0	296 453
70615	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
Итого по пассиву (баланс)	5 151 524	320 385	5 471 909	15 133 285	10 824 030	25 957 315	15 395 797	10 849 171	26 244 968	5 414 036	345 526	5 759 562
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 793	0	2 793	14 636	0	14 636	14 549	0	14 549	2 880	0	2 880
90902	63 506	0	63 506	1 569	0	1 569	1 251	0	1 251	63 824	0	63 824
90907	16 230	0	16 230	2 220	0	2 220	16 230	0	16 230	2 220	0	2 220
90909	25 010	0	25 010	33 000	0	33 000	58 000	0	58 000	10	0	10
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91412	6 580	0	6 580	0	0	0	185	0	185	6 395	0	6 395
91414	6 244 625	0	6 244 625	44 979	0	44 979	389 678	0	389 678	5 899 926	0	5 899 926
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	153	0	153	0	0	0	11	0	11	142	0	142
91501	19 538	0	19 538	0	0	0	0	0	0	19 538	0	19 538
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	14 184	0	14 184	5 793	0	5 793	4 515	0	4 515	15 462	0	15 462
91606	1 003	0	1 003	298	0	298	1 052	0	1 052	249	0	249
91704	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0	3 036	0	3 036
91802	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
91803	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99998	1 787 975	0	1 787 975	1 088 134	0	1 088 134	898 099	0	898 099	1 978 010	0	1 978 010
Итого по активу (баланс)	8 685 612	0	8 685 612	1 190 629	0	1 190 629	1 383 571	0	1 383 571	8 492 670	0	8 492 670
Пассив
91003	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91004	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91311	1 713	0	1 713	0	0	0	0	0	0	1 713	0	1 713
91312	1 566 127	0	1 566 127	33 183	0	33 183	40 607	0	40 607	1 573 551	0	1 573 551
91314	167 960	0	167 960	695 841	0	695 841	854 271	0	854 271	326 390	0	326 390
91315	5 217	0	5 217	0	0	0	0	0	0	5 217	0	5 217
91316	33 021	0	33 021	35 941	0	35 941	35 843	0	35 843	32 923	0	32 923
91317	13 762	0	13 762	133 064	0	133 064	157 343	0	157 343	38 041	0	38 041
91507	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91508	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99999	6 897 637	0	6 897 637	485 379	0	485 379	102 402	0	102 402	6 514 660	0	6 514 660
Итого по пассиву (баланс)	8 685 612	0	8 685 612	1 383 478	0	1 383 478	1 190 536	0	1 190 536	8 492 670	0	8 492 670
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	12 679	0	12 679	5 376 428	0	5 376 428	5 382 334	0	5 382 334	6 773	0	6 773
99996	12 589	0	12 589	5 392 525	0	5 392 525	5 398 364	0	5 398 364	6 750	0	6 750
Итого по активу (баланс)	25 268	0	25 268	10 768 953	0	10 768 953	10 780 698	0	10 780 698	13 523	0	13 523
Пассив
96901	0	12 589	12 589	0	5 398 364	5 398 364	0	5 392 525	5 392 525	0	6 750	6 750
99997	12 679	0	12 679	5 382 334	0	5 382 334	5 376 428	0	5 376 428	6 773	0	6 773
Итого по пассиву (баланс)	12 679	12 589	25 268	5 382 334	5 398 364	10 780 698	5 376 428	5 392 525	10 768 953	6 773	6 750	13 523

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?