Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УМУТ"

Регистрационный номер

2435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 448	0	13 448	21 776	0	21 776	18 857	0	18 857	16 367	0	16 367
20209	0	0	0	9 750	0	9 750	9 750	0	9 750	0	0	0
30104	66 533	0	66 533	157 348	0	157 348	134 001	0	134 001	89 880	0	89 880
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60312	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60323	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60401	1 375	0	1 375	0	0	0	0	0	0	1 375	0	1 375
70606	1 905	0	1 905	453	0	453	0	0	0	2 358	0	2 358
Итого по активу (баланс)	83 330	0	83 330	189 358	0	189 358	162 639	0	162 639	110 049	0	110 049
Пассив
10208	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
10701	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
10801	42 674	0	42 674	0	0	0	0	0	0	42 674	0	42 674
406	267	0	267	341	0	341	174	0	174	100	0	100
407	34 959	0	34 959	130 412	0	130 412	155 883	0	155 883	60 430	0	60 430
408.1	1 111	0	1 111	8 321	0	8 321	9 237	0	9 237	2 027	0	2 027
40905	27	0	27	131	0	131	104	0	104	0	0	0
40911	15	0	15	6 936	0	6 936	6 921	0	6 921	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
60301	10	0	10	10	0	10	32	0	32	32	0	32
60305	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60311	30	0	30	30	0	30	30	0	30	30	0	30
60322	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60324	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60335	37	0	37	37	0	37	62	0	62	62	0	62
60414	1 280	0	1 280	0	0	0	3	0	3	1 283	0	1 283
70601	1 908	0	1 908	0	0	0	450	0	450	2 358	0	2 358
Итого по пассиву (баланс)	83 330	0	83 330	146 509	0	146 509	173 228	0	173 228	110 049	0	110 049
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	84 778	0	84 778	374	0	374	1 550	0	1 550	83 602	0	83 602
91207	41	0	41	0	0	0	1	0	1	40	0	40
91704	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99998	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
Итого по активу (баланс)	86 532	0	86 532	374	0	374	1 551	0	1 551	85 355	0	85 355
Пассив
91507	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
99999	84 901	0	84 901	1 551	0	1 551	374	0	374	83 724	0	83 724
Итого по пассиву (баланс)	86 532	0	86 532	1 551	0	1 551	374	0	374	85 355	0	85 355

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?