Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	228	0	228	45	0	45	0	0	0	273	0	273
20202	14 168	8 606	22 774	103 415	23 966	127 381	78 120	13 881	92 001	39 463	18 691	58 154
20209	0	0	0	0	105	105	0	105	105	0	0	0
30102	26 104	0	26 104	13 405 328	0	13 405 328	13 395 224	0	13 395 224	36 208	0	36 208
30110	312	62 083	62 395	1 302	11 319	12 621	901	45 530	46 431	713	27 872	28 585
30202	5 212	0	5 212	0	0	0	978	0	978	4 234	0	4 234
30204	3 736	0	3 736	0	0	0	1 283	0	1 283	2 453	0	2 453
30233	594	0	594	2 474	0	2 474	2 459	0	2 459	609	0	609
30413	3	0	3	50	0	50	13	0	13	40	0	40
30424	1 788	5 980	7 768	2 497 171	1 258 033	3 755 204	2 496 515	1 256 379	3 752 894	2 444	7 634	10 078
30425	0	3 956	3 956	0	328	328	0	148	148	0	4 136	4 136
30602	1 679	515	2 194	0	43	43	0	19	19	1 679	539	2 218
31902	660 000	0	660 000	8 820 000	0	8 820 000	9 480 000	0	9 480 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 150 000	0	3 150 000	2 530 000	0	2 530 000	620 000	0	620 000
32201	0	639	639	0	248	248	0	30	30	0	857	857
45208	56 400	0	56 400	0	0	0	0	0	0	56 400	0	56 400
45408	34 013	0	34 013	3 408	0	3 408	0	0	0	37 421	0	37 421
45504	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45505	300	0	300	100	0	100	205	0	205	195	0	195
45506	2 594	0	2 594	0	0	0	421	0	421	2 173	0	2 173
45507	49 627	36 057	85 684	545	2 992	3 537	17 650	1 489	19 139	32 522	37 560	70 082
45509	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
45912	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
47408	0	0	0	1 250 828	1 256 371	2 507 199	1 250 828	1 256 371	2 507 199	0	0	0
47423	10	2 190	2 200	0	17 649	17 649	0	19 839	19 839	10	0	10
47427	72	124	196	1 989	245	2 234	2 061	369	2 430	0	0	0
50211	0	59 342	59 342	0	5 307	5 307	0	2 471	2 471	0	62 178	62 178
50221	330	0	330	0	0	0	310	0	310	20	0	20
50706	1 837	0	1 837	0	0	0	0	0	0	1 837	0	1 837
60302	7 206	0	7 206	561	0	561	7 706	0	7 706	61	0	61
60306	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60312	2 164	0	2 164	9 014	0	9 014	2 191	0	2 191	8 987	0	8 987
60314	0	283	283	0	366	366	0	264	264	0	385	385
60336	196	0	196	40	0	40	90	0	90	146	0	146
60401	9 186	0	9 186	0	0	0	0	0	0	9 186	0	9 186
60901	7 931	0	7 931	30	0	30	0	0	0	7 961	0	7 961
60906	431	0	431	30	0	30	30	0	30	431	0	431
61008	1	0	1	91	0	91	92	0	92	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
70606	157 941	0	157 941	19 963	0	19 963	38	0	38	177 866	0	177 866
70608	225 438	0	225 438	19 119	0	19 119	0	0	0	244 557	0	244 557
Итого по активу (баланс)	1 273 795	179 775	1 453 570	29 286 487	2 576 972	31 863 459	29 268 073	2 596 895	31 864 968	1 292 209	159 852	1 452 061
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	330	0	330	310	0	310	0	0	0	20	0	20
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	385 247	0	385 247	0	0	0	0	0	0	385 247	0	385 247
30232	0	0	0	977	0	977	1 038	0	1 038	61	0	61
407	44 578	24	44 602	93 076	1	93 077	92 098	3	92 101	43 600	26	43 626
408.1	584	22 530	23 114	6 393	876	7 269	6 146	2 422	8 568	337	24 076	24 413
408.2	18 865	23 182	42 047	106 508	34 545	141 053	110 911	31 920	142 831	23 268	20 557	43 825
40911	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42301	1 659	1 189	2 848	53	1 159	1 212	0	16	16	1 606	46	1 652
42305	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42306	89 172	24 127	113 299	60 168	21 982	82 150	7 723	513	8 236	36 727	2 658	39 385
42307	199	32	231	0	1	1	501	3	504	700	34	734
42507	0	107 382	107 382	0	4 032	4 032	0	8 912	8 912	0	112 262	112 262
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	1 193	0	1 193	0	0	0	434	0	434	1 627	0	1 627
45515	6 417	0	6 417	794	0	794	1 330	0	1 330	6 953	0	6 953
45918	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
47407	0	0	0	1 254 995	1 255 809	2 510 804	1 254 995	1 255 809	2 510 804	0	0	0
47411	524	1 569	2 093	546	1 496	2 042	613	77	690	591	150	741
47416	18	0	18	17 654	0	17 654	17 636	0	17 636	0	0	0
47422	0	0	0	0	105	105	0	105	105	0	0	0
47425	2 070	0	2 070	9	0	9	15	0	15	2 076	0	2 076
47426	0	0	0	0	554	554	0	554	554	0	0	0
50720	228	0	228	0	0	0	45	0	45	273	0	273
60301	0	0	0	525	0	525	539	0	539	14	0	14
60305	3 604	0	3 604	4 166	0	4 166	4 364	0	4 364	3 802	0	3 802
60309	13	0	13	14	0	14	1	0	1	0	0	0
60311	162	0	162	763	0	763	763	0	763	162	0	162
60322	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
60324	662	0	662	119	0	119	3 167	0	3 167	3 710	0	3 710
60335	1 081	0	1 081	1 182	0	1 182	1 258	0	1 258	1 157	0	1 157
60414	7 162	0	7 162	0	0	0	94	0	94	7 256	0	7 256
60903	836	0	836	0	0	0	40	0	40	876	0	876
70601	168 944	0	168 944	0	0	0	10 310	0	10 310	179 254	0	179 254
70603	204 992	0	204 992	0	0	0	22 948	0	22 948	227 940	0	227 940
Итого по пассиву (баланс)	1 273 535	180 035	1 453 570	1 548 267	1 320 560	2 868 827	1 566 984	1 300 334	2 867 318	1 292 252	159 809	1 452 061
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 871	0	16 871	0	0	0	0	0	0	16 871	0	16 871
90902	265 753	0	265 753	15 543	0	15 543	11	0	11	281 285	0	281 285
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	621 365	81 222	702 587	0	6 741	6 741	98 650	3 050	101 700	522 715	84 913	607 628
91604	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
91803	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
99998	537 210	0	537 210	113 550	0	113 550	58 001	0	58 001	592 759	0	592 759
Итого по активу (баланс)	1 441 324	81 222	1 522 546	129 218	6 741	135 959	156 787	3 050	159 837	1 413 755	84 913	1 498 668
Пассив
91312	217 613	81 430	299 043	50 859	3 057	53 916	2 087	6 758	8 845	168 841	85 131	253 972
91313	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91315	217 429	0	217 429	0	0	0	0	0	0	217 429	0	217 429
91316	4 725	0	4 725	3 408	0	3 408	2 087	0	2 087	3 404	0	3 404
91317	0	0	0	677	0	677	1 737	0	1 737	1 060	0	1 060
91319	8 697	0	8 697	0	0	0	100 881	0	100 881	109 578	0	109 578
91507	5 795	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	985 336	0	985 336	101 835	0	101 835	22 408	0	22 408	905 909	0	905 909
Итого по пассиву (баланс)	1 441 116	81 430	1 522 546	156 779	3 057	159 836	129 200	6 758	135 958	1 413 537	85 131	1 498 668
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 247 667	900	1 248 567	1 247 667	900	1 248 567	0	0	0
99996	0	0	0	1 253 542	0	1 253 542	1 253 542	0	1 253 542	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 501 209	900	2 502 109	2 501 209	900	2 502 109	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	894	1 252 648	1 253 542	894	1 252 648	1 253 542	0	0	0
99997	0	0	0	1 248 567	0	1 248 567	1 248 567	0	1 248 567	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 249 461	1 252 648	2 502 109	1 249 461	1 252 648	2 502 109	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?