Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 560	0	25 560	0	0	0	0	0	0	25 560	0	25 560
20202	52 199	76 537	128 736	3 680 145	866 201	4 546 346	3 659 256	860 346	4 519 602	73 088	82 392	155 480
20208	135 610	0	135 610	643 128	0	643 128	652 028	0	652 028	126 710	0	126 710
20209	0	0	0	1 507 394	29 407	1 536 801	1 507 394	29 407	1 536 801	0	0	0
30102	147 600	0	147 600	4 003 237	0	4 003 237	3 973 070	0	3 973 070	177 767	0	177 767
30110	16 666	182 574	199 240	8 657 379	35 802	8 693 181	8 638 762	28 769	8 667 531	35 283	189 607	224 890
30114	0	13 959	13 959	0	12 035	12 035	0	15 266	15 266	0	10 728	10 728
30202	32 087	0	32 087	1 882	0	1 882	0	0	0	33 969	0	33 969
30204	8 546	0	8 546	143	0	143	0	0	0	8 689	0	8 689
30210	1 329	0	1 329	15 000	0	15 000	16 329	0	16 329	0	0	0
30215	260	2 289	2 549	0	190	190	0	86	86	260	2 393	2 653
30221	81 647	0	81 647	0	0	0	0	0	0	81 647	0	81 647
30233	9 681	197	9 878	473 827	3 090	476 917	456 797	2 749	459 546	26 711	538	27 249
30302	1 933 206	210 211	2 143 417	400 973	18 532	419 505	59 620	7 893	67 513	2 274 559	220 850	2 495 409
30306	14 612 952	221 357	14 834 309	3 203 325	21 133	3 224 458	0	8 213	8 213	17 816 277	234 277	18 050 554
30602	71	0	71	398 841	0	398 841	398 785	0	398 785	127	0	127
31903	300 000	0	300 000	1 000 000	0	1 000 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32002	322 000	0	322 000	5 283 900	0	5 283 900	5 605 900	0	5 605 900	0	0	0
32003	0	0	0	1 702 500	0	1 702 500	1 278 800	0	1 278 800	423 700	0	423 700
32005	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	3 033	0	3 033	0	0	0	0	0	0	3 033	0	3 033
44904	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
44905	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
44906	140 714	0	140 714	0	0	0	0	0	0	140 714	0	140 714
44907	113 423	0	113 423	0	0	0	0	0	0	113 423	0	113 423
45204	26 400	0	26 400	24 168	0	24 168	5 150	0	5 150	45 418	0	45 418
45205	3 648	0	3 648	0	0	0	75	0	75	3 573	0	3 573
45206	239 067	0	239 067	39 747	0	39 747	8 808	0	8 808	270 006	0	270 006
45207	810 429	0	810 429	98 310	0	98 310	95 401	0	95 401	813 338	0	813 338
45208	1 049 346	0	1 049 346	103 592	0	103 592	37 676	0	37 676	1 115 262	0	1 115 262
45405	627	0	627	0	0	0	242	0	242	385	0	385
45406	23 487	0	23 487	0	0	0	8 269	0	8 269	15 218	0	15 218
45407	225 230	0	225 230	3 250	0	3 250	159 552	0	159 552	68 928	0	68 928
45408	163 955	0	163 955	161 582	0	161 582	3 596	0	3 596	321 941	0	321 941
45504	2 001	0	2 001	453	0	453	1 422	0	1 422	1 032	0	1 032
45505	11 798	0	11 798	780	0	780	1 654	0	1 654	10 924	0	10 924
45506	136 487	0	136 487	13 168	0	13 168	12 081	0	12 081	137 574	0	137 574
45507	151 433	0	151 433	2 600	0	2 600	7 756	0	7 756	146 277	0	146 277
45509	3 447	0	3 447	4 618	0	4 618	4 984	0	4 984	3 081	0	3 081
45812	51 827	0	51 827	17 931	0	17 931	3 611	0	3 611	66 147	0	66 147
45814	47 231	0	47 231	1 017	0	1 017	0	0	0	48 248	0	48 248
45815	99 597	0	99 597	2 947	0	2 947	10 508	0	10 508	92 036	0	92 036
45912	52 836	0	52 836	48	0	48	48	0	48	52 836	0	52 836
45914	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
45915	13 406	0	13 406	363	0	363	416	0	416	13 353	0	13 353
47408	0	0	0	4 547	13 502	18 049	4 547	13 502	18 049	0	0	0
47423	63 179	20	63 199	16 983	7	16 990	44 817	4	44 821	35 345	23	35 368
47427	43 487	62	43 549	6 428	59	6 487	9 257	63	9 320	40 658	58	40 716
47803	13 015	0	13 015	0	0	0	1 147	0	1 147	11 868	0	11 868
50104	529 351	0	529 351	333 004	0	333 004	28 792	0	28 792	833 563	0	833 563
50107	132 622	0	132 622	74 575	0	74 575	26	0	26	207 171	0	207 171
50110	0	479 969	479 969	0	43 953	43 953	0	18 022	18 022	0	505 900	505 900
50121	66 100	0	66 100	18 194	0	18 194	3 254	0	3 254	81 040	0	81 040
60202	17 219	0	17 219	0	0	0	0	0	0	17 219	0	17 219
60302	4 321	0	4 321	1 922	0	1 922	38	0	38	6 205	0	6 205
60306	0	0	0	6 088	0	6 088	6 088	0	6 088	0	0	0
60308	19	0	19	213	0	213	82	0	82	150	0	150
60310	5 417	0	5 417	355	0	355	1 886	0	1 886	3 886	0	3 886
60312	17 004	0	17 004	7 726	0	7 726	8 256	0	8 256	16 474	0	16 474
60323	4 714	0	4 714	958	0	958	815	0	815	4 857	0	4 857
60336	2 922	0	2 922	566	0	566	591	0	591	2 897	0	2 897
60401	429 084	0	429 084	193	0	193	76 208	0	76 208	353 069	0	353 069
60404	15 342	0	15 342	0	0	0	0	0	0	15 342	0	15 342
60415	6 514	0	6 514	584	0	584	0	0	0	7 098	0	7 098
60901	7 340	0	7 340	0	0	0	0	0	0	7 340	0	7 340
61002	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
61008	827	0	827	360	0	360	662	0	662	525	0	525
61009	4 915	0	4 915	315	0	315	250	0	250	4 980	0	4 980
61210	0	0	0	26 445	0	26 445	26 445	0	26 445	0	0	0
61212	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
61403	553	0	553	64	0	64	103	0	103	514	0	514
61702	138 031	0	138 031	0	0	0	0	0	0	138 031	0	138 031
61703	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
61905	0	0	0	252 187	0	252 187	0	0	0	252 187	0	252 187
61906	276 743	0	276 743	0	0	0	252 187	0	252 187	24 556	0	24 556
61907	71 170	0	71 170	67 857	0	67 857	0	0	0	139 027	0	139 027
61908	194 278	0	194 278	0	0	0	0	0	0	194 278	0	194 278
62001	10 920	0	10 920	45 270	0	45 270	0	0	0	56 190	0	56 190
62102	10 617	0	10 617	0	0	0	0	0	0	10 617	0	10 617
70606	556 487	0	556 487	134 632	0	134 632	704	0	704	690 415	0	690 415
70607	197	0	197	130	0	130	20	0	20	307	0	307
70608	702 229	0	702 229	140 028	0	140 028	0	0	0	842 257	0	842 257
70611	15 111	0	15 111	545	0	545	1 065	0	1 065	14 591	0	14 591
Итого по активу (баланс)	24 969 951	1 187 175	26 157 126	32 617 767	1 043 911	33 661 678	28 876 580	984 320	29 860 900	28 711 138	1 246 766	29 957 904
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	132 379	0	132 379	32 278	0	32 278	32 437	0	32 437	132 538	0	132 538
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	727 570	0	727 570	0	0	0	0	0	0	727 570	0	727 570
30223	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0
30226	82 043	0	82 043	60	0	60	272	0	272	82 255	0	82 255
30232	57 116	134	57 250	801 251	6 576	807 827	788 478	6 729	795 207	44 343	287	44 630
30236	337	0	337	1 440	664	2 104	1 443	664	2 107	340	0	340
30301	1 933 206	210 211	2 143 417	59 500	7 892	67 392	400 852	18 532	419 384	2 274 558	220 851	2 495 409
30305	14 612 953	221 356	14 834 309	0	8 213	8 213	3 203 323	21 135	3 224 458	17 816 276	234 278	18 050 554
406	136 556	0	136 556	327 875	0	327 875	325 719	0	325 719	134 400	0	134 400
407	338 363	58 797	397 160	1 332 706	19 602	1 352 308	1 319 220	21 176	1 340 396	324 877	60 371	385 248
408.1	67 810	0	67 810	238 271	284	238 555	243 340	284	243 624	72 879	0	72 879
408.2	1 182 577	4 386	1 186 963	885 983	2 116	888 099	832 045	1 853	833 898	1 128 639	4 123	1 132 762
40905	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
40909	0	0	0	826	2 436	3 262	826	2 436	3 262	0	0	0
40910	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
40911	774	0	774	41 558	0	41 558	41 949	0	41 949	1 165	0	1 165
40912	0	0	0	13 912	4 461	18 373	13 912	4 461	18 373	0	0	0
40913	0	0	0	10 940	837	11 777	10 940	837	11 777	0	0	0
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42103	16 000	0	16 000	15 000	0	15 000	21 000	0	21 000	22 000	0	22 000
42106	4 334	0	4 334	0	0	0	0	0	0	4 334	0	4 334
42301	30 879	4 370	35 249	79 128	3 626	82 754	79 241	9 288	88 529	30 992	10 032	41 024
42302	2 500	0	2 500	3 609	0	3 609	3 109	0	3 109	2 000	0	2 000
42303	56 135	4 954	61 089	24 339	350	24 689	20 733	398	21 131	52 529	5 002	57 531
42304	227 989	18 838	246 827	32 398	3 074	35 472	30 787	1 589	32 376	226 378	17 353	243 731
42305	689 379	39 965	729 344	75 632	3 212	78 844	62 258	3 904	66 162	676 005	40 657	716 662
42306	1 529 980	284 953	1 814 933	132 032	14 825	146 857	134 919	31 046	165 965	1 532 867	301 174	1 834 041
42307	107 532	287 546	395 078	32 199	15 592	47 791	22 109	28 661	50 770	97 442	300 615	398 057
42309	22 748	0	22 748	21	0	21	0	0	0	22 727	0	22 727
42311	2	0	2	4	0	4	5	0	5	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42313	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
42314	21	0	21	2	0	2	1	0	1	20	0	20
42315	35	0	35	1	0	1	2	0	2	36	0	36
42601	3	3	6	0	0	0	0	1	1	3	4	7
42605	546	0	546	0	0	0	1	0	1	547	0	547
43807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
44915	19 289	0	19 289	3 300	0	3 300	6 300	0	6 300	22 289	0	22 289
45215	729 019	0	729 019	26 398	0	26 398	30 466	0	30 466	733 087	0	733 087
45415	48 792	0	48 792	3 408	0	3 408	4 948	0	4 948	50 332	0	50 332
45515	40 268	0	40 268	2 398	0	2 398	6 272	0	6 272	44 142	0	44 142
45818	176 371	0	176 371	10 383	0	10 383	9 395	0	9 395	175 383	0	175 383
45918	65 846	0	65 846	244	0	244	256	0	256	65 858	0	65 858
47405	0	0	0	5 218	283	5 501	5 218	283	5 501	0	0	0
47407	0	0	0	13 492	4 564	18 056	13 492	4 564	18 056	0	0	0
47411	47 943	5 151	53 094	19 528	4 449	23 977	16 201	642	16 843	44 616	1 344	45 960
47416	903	0	903	122 623	0	122 623	123 633	0	123 633	1 913	0	1 913
47422	1 961	4	1 965	45 875	69	45 944	45 835	66	45 901	1 921	1	1 922
47425	105 602	0	105 602	45 902	0	45 902	18 633	0	18 633	78 333	0	78 333
47426	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
47804	4 559	0	4 559	470	0	470	63	0	63	4 152	0	4 152
50120	636	0	636	21	0	21	110	0	110	725	0	725
60206	1 893	0	1 893	0	0	0	0	0	0	1 893	0	1 893
60301	3 540	0	3 540	3 335	0	3 335	4 916	0	4 916	5 121	0	5 121
60305	18 218	0	18 218	17 033	0	17 033	17 327	0	17 327	18 512	0	18 512
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	163	0	163	643	0	643	520	0	520	40	0	40
60311	1 079	0	1 079	2 271	0	2 271	2 142	0	2 142	950	0	950
60320	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
60322	29	0	29	7	0	7	12	0	12	34	0	34
60324	10 492	0	10 492	1 219	0	1 219	1 774	0	1 774	11 047	0	11 047
60335	8 594	0	8 594	4 326	0	4 326	3 882	0	3 882	8 150	0	8 150
60405	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
60414	154 707	0	154 707	8 711	0	8 711	1 356	0	1 356	147 352	0	147 352
60903	2 993	0	2 993	0	0	0	175	0	175	3 168	0	3 168
61301	547	0	547	25 792	0	25 792	25 828	0	25 828	583	0	583
61701	139 119	0	139 119	0	0	0	0	0	0	139 119	0	139 119
62103	5 309	0	5 309	0	0	0	2 654	0	2 654	7 963	0	7 963
70601	570 980	0	570 980	207	0	207	161 635	0	161 635	732 408	0	732 408
70602	33 568	0	33 568	3 254	0	3 254	18 214	0	18 214	48 528	0	48 528
70603	698 773	0	698 773	0	0	0	142 187	0	142 187	840 960	0	840 960
70615	6 938	0	6 938	0	0	0	0	0	0	6 938	0	6 938
70801	24 533	0	24 533	0	0	0	0	0	0	24 533	0	24 533
Итого по пассиву (баланс)	25 016 458	1 140 668	26 157 126	4 519 535	103 125	4 622 660	8 264 889	158 549	8 423 438	28 761 812	1 196 092	29 957 904
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 166 936	9 002	1 175 938	102 542	747	103 289	35 095	338	35 433	1 234 383	9 411	1 243 794
90902	581 529	8 956	590 485	262 296	910	263 206	91 589	263	91 852	752 236	9 603	761 839
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 525 586	0	5 525 586	46 606	0	46 606	204 612	0	204 612	5 367 580	0	5 367 580
91418	14 905	0	14 905	0	0	0	1 350	0	1 350	13 555	0	13 555
91501	2 056	0	2 056	0	0	0	0	0	0	2 056	0	2 056
91604	478 944	0	478 944	9 623	0	9 623	11 994	0	11 994	476 573	0	476 573
91704	51 784	0	51 784	0	0	0	1	0	1	51 783	0	51 783
91707	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
91802	36 928	0	36 928	0	0	0	10	0	10	36 918	0	36 918
91803	12 977	0	12 977	1	0	1	14	0	14	12 964	0	12 964
91805	61 708	0	61 708	0	0	0	0	0	0	61 708	0	61 708
91806	11 879	0	11 879	0	0	0	0	0	0	11 879	0	11 879
99998	4 689 403	0	4 689 403	160 987	0	160 987	255 641	0	255 641	4 594 749	0	4 594 749
Итого по активу (баланс)	12 640 496	17 958	12 658 454	582 059	1 657	583 716	600 310	601	600 911	12 622 245	19 014	12 641 259
Пассив
91003	0	0	0	1 882	0	1 882	1 882	0	1 882	0	0	0
91004	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
91311	65 318	0	65 318	0	0	0	0	0	0	65 318	0	65 318
91312	4 320 970	0	4 320 970	78 874	0	78 874	77 074	0	77 074	4 319 170	0	4 319 170
91316	153 885	0	153 885	87 329	0	87 329	44 151	0	44 151	110 707	0	110 707
91317	140 124	0	140 124	87 412	0	87 412	37 736	0	37 736	90 448	0	90 448
91507	9 106	0	9 106	0	0	0	0	0	0	9 106	0	9 106
99999	7 969 051	0	7 969 051	283 182	0	283 182	360 641	0	360 641	8 046 510	0	8 046 510
Итого по пассиву (баланс)	12 658 454	0	12 658 454	538 822	0	538 822	521 627	0	521 627	12 641 259	0	12 641 259

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?