Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС"

Регистрационный номер

1942

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 254	0	6 254	48 517	0	48 517	35 796	0	35 796	18 975	0	18 975
10610	38 195	0	38 195	0	0	0	0	0	0	38 195	0	38 195
20202	1 487 908	1 404 946	2 892 854	10 819 264	3 139 259	13 958 523	11 275 421	3 058 469	14 333 890	1 031 751	1 485 736	2 517 487
20208	209 276	1 051	210 327	715 287	4 911	720 198	702 875	4 420	707 295	221 688	1 542	223 230
20209	90 107	24 662	114 769	6 512 673	1 853 227	8 365 900	6 499 612	1 863 456	8 363 068	103 168	14 433	117 601
30102	4 223 457	0	4 223 457	171 466 978	0	171 466 978	172 594 923	0	172 594 923	3 095 512	0	3 095 512
30110	130 078	274 311	404 389	6 199 182	2 422 525	8 621 707	6 160 093	2 482 640	8 642 733	169 167	214 196	383 363
30114	0	1 130 041	1 130 041	0	17 122 216	17 122 216	0	17 865 772	17 865 772	0	386 485	386 485
30118	0	13 829	13 829	0	859	859	0	7 630	7 630	0	7 058	7 058
30202	567 039	0	567 039	10 125	0	10 125	0	0	0	577 164	0	577 164
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30210	0	0	0	231 125	0	231 125	231 125	0	231 125	0	0	0
30215	224	2 443	2 667	0	203	203	0	92	92	224	2 554	2 778
30221	0	0	0	17 041 010	1 465 445	18 506 455	17 041 010	1 453 628	18 494 638	0	11 817	11 817
30233	36 686	2 117	38 803	2 410 525	235 942	2 646 467	2 390 357	236 813	2 627 170	56 854	1 246	58 100
30302	26 177 371	51 484 777	77 662 148	2 269 384	7 458 728	9 728 112	1 357 361	5 366 662	6 724 023	27 089 394	53 576 843	80 666 237
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30602	227	0	227	1	0	1	228	0	228	0	0	0
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32203	0	0	0	66 660	0	66 660	66 660	0	66 660	0	0	0
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47427	203 985	5 520	209 505	437 942	89 431	527 373	456 643	86 427	543 070	185 284	8 524	193 808
47431	0	75 905	75 905	52 724	19 827	72 551	52 724	62 303	115 027	0	33 429	33 429
47801	1 995 324	3 967 923	5 963 247	2 515 178	329 316	2 844 494	2 545 390	4 297 239	6 842 629	1 965 112	0	1 965 112
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47803	9 186 451	0	9 186 451	47 108	0	47 108	8 899 072	0	8 899 072	334 487	0	334 487
50104	610 676	0	610 676	7 927 683	0	7 927 683	7 517 732	0	7 517 732	1 020 627	0	1 020 627
50118	481 162	0	481 162	7 124 295	0	7 124 295	7 121 346	0	7 121 346	484 111	0	484 111
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50207	5 863 584	0	5 863 584	22 577 034	0	22 577 034	22 428 146	0	22 428 146	6 012 472	0	6 012 472
50208	5 526 336	0	5 526 336	24 951 254	0	24 951 254	23 754 548	0	23 754 548	6 723 042	0	6 723 042
50211	201 853	0	201 853	1 451	0	1 451	203 304	0	203 304	0	0	0
50218	2 295 037	0	2 295 037	40 777 227	0	40 777 227	40 781 781	0	40 781 781	2 290 483	0	2 290 483
50221	360 245	0	360 245	45 321	0	45 321	157 911	0	157 911	247 655	0	247 655
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50311	0	811 850	811 850	0	26 933	26 933	0	570 970	570 970	0	267 813	267 813
50709	1 227 289	3 197 421	4 424 710	0	325 375	325 375	0	3 522 796	3 522 796	1 227 289	0	1 227 289
51404	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
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60204	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
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Итого по активу (баланс)	326 964 003	90 416 900	417 380 903	798 845 478	367 353 509	1 166 198 987	816 099 270	376 223 213	1 192 322 483	309 710 211	81 547 196	391 257 407
Пассив
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10602	6 635 334	0	6 635 334	0	0	0	0	0	0	6 635 334	0	6 635 334
10603	360 245	0	360 245	173 017	0	173 017	60 427	0	60 427	247 655	0	247 655
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70602	10 166	0	10 166	8 522	0	8 522	3 890	0	3 890	5 534	0	5 534
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Итого по пассиву (баланс)	332 538 439	84 842 464	417 380 903	488 808 237	285 474 261	774 282 498	467 647 441	280 511 561	748 159 002	311 377 643	79 879 764	391 257 407
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	551 332	4 153 974	4 705 306	55 667	233 084	288 751	93 078	3 222 703	3 315 781	513 921	1 164 355	1 678 276
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91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
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91803	34 640	2 584	37 224	1 635 923	231	1 636 154	0	97	97	1 670 563	2 718	1 673 281
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Итого по активу (баланс)	640 622 428	74 755 896	715 378 324	99 197 009	20 023 118	119 220 127	181 123 361	20 497 725	201 621 086	558 696 076	74 281 289	632 977 365
Пассив
91311	10 862 488	9 866 710	20 729 198	842 170	8 328 851	9 171 021	1 058 098	331 767	1 389 865	11 078 416	1 869 626	12 948 042
91312	126 538 165	28 295 170	154 833 335	31 957 516	20 440 829	52 398 345	20 225 905	8 318 802	28 544 707	114 806 554	16 173 143	130 979 697
91314	51 500	0	51 500	122 811	0	122 811	71 311	0	71 311	0	0	0
91315	16 655 496	653 788	17 309 284	1 488 059	61 991	1 550 050	503 135	174 744	677 879	15 670 572	766 541	16 437 113
91316	3 210 878	15 146	3 226 024	1 272 555	12 976	1 285 531	2 060 000	1 257	2 061 257	3 998 323	3 427	4 001 750
91317	20 836 252	11 629	20 847 881	11 481 691	988	11 482 679	12 468 485	1 481	12 469 966	21 823 046	12 122	21 835 168
91318	116 873	0	116 873	0	0	0	0	0	0	116 873	0	116 873
91319	15 001 303	328 440	15 329 743	2 304 630	9 824	2 314 454	761 329	40 210	801 539	13 458 002	358 826	13 816 828
91507	558 573	0	558 573	109 510	0	109 510	0	0	0	449 063	0	449 063
91508	845	0	845	629	0	629	0	0	0	216	0	216
99999	482 375 068	0	482 375 068	121 687 989	0	121 687 989	71 705 536	0	71 705 536	432 392 615	0	432 392 615
Итого по пассиву (баланс)	676 207 441	39 170 883	715 378 324	171 267 560	28 855 459	200 123 019	108 853 799	8 868 261	117 722 060	613 793 680	19 183 685	632 977 365
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 547 173	3 468 850	7 016 023	3 547 173	3 468 850	7 016 023	0	0	0
93302	877 281	847 752	1 725 033	3 586 873	3 525 873	7 112 746	3 547 172	3 487 343	7 034 515	916 982	886 282	1 803 264
93306	0	0	0	29 480	0	29 480	29 480	0	29 480	0	0	0
93307	0	0	0	29 479	0	29 479	29 479	0	29 479	0	0	0
93901	2 992 682	8 984 588	11 977 270	80 026 428	122 230 722	202 257 150	81 122 313	122 023 990	203 146 303	1 896 797	9 191 320	11 088 117
93902	17 019	0	17 019	350 821	40 488	391 309	341 130	40 488	381 618	26 710	0	26 710
94101	0	0	0	797 857	120 394	918 251	797 857	120 394	918 251	0	0	0
99996	13 710 687	0	13 710 687	210 918 039	0	210 918 039	211 712 830	0	211 712 830	12 915 896	0	12 915 896
Итого по активу (баланс)	17 597 669	9 832 340	27 430 009	299 286 150	129 386 327	428 672 477	301 127 434	129 141 065	430 268 499	15 756 385	10 077 602	25 833 987
Пассив
96301	0	0	0	3 461 239	3 554 665	7 015 904	3 461 239	3 554 665	7 015 904	0	0	0
96302	851 792	868 688	1 720 480	3 461 240	3 571 385	7 032 625	3 504 771	3 613 938	7 118 709	895 323	911 241	1 806 564
96306	0	0	0	0	29 771	29 771	0	29 771	29 771	0	0	0
96307	0	0	0	0	29 829	29 829	0	29 829	29 829	0	0	0
96901	98 144	11 875 108	11 973 252	7 589 439	195 905 789	203 495 228	10 165 754	192 438 966	202 604 720	2 674 459	8 408 285	11 082 744
96902	0	16 955	16 955	0	382 482	382 482	0	392 115	392 115	0	26 588	26 588
97001	0	0	0	0	7 099	7 099	0	7 099	7 099	0	0	0
97101	0	0	0	698 769	60 502	759 271	698 769	60 502	759 271	0	0	0
99997	13 719 322	0	13 719 322	211 520 361	0	211 520 361	210 719 130	0	210 719 130	12 918 091	0	12 918 091
Итого по пассиву (баланс)	14 669 258	12 760 751	27 430 009	226 731 048	203 541 522	430 272 570	228 549 663	200 126 885	428 676 548	16 487 873	9 346 114	25 833 987

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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