Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 445	25 951	104 396	439 567	93 941	533 508	455 665	89 691	545 356	62 347	30 201	92 548
20208	9 851	0	9 851	34 075	0	34 075	33 632	0	33 632	10 294	0	10 294
20209	0	0	0	314 674	572	315 246	314 674	572	315 246	0	0	0
30102	46 635	0	46 635	1 492 278	0	1 492 278	1 497 640	0	1 497 640	41 273	0	41 273
30110	11 272	4 740	16 012	16 066 971	5 122	16 072 093	16 067 319	4 884	16 072 203	10 924	4 978	15 902
30114	0	29 346	29 346	0	994 253	994 253	0	979 498	979 498	0	44 101	44 101
30202	7 166	0	7 166	14	0	14	0	0	0	7 180	0	7 180
30204	413	0	413	61	0	61	0	0	0	474	0	474
30221	0	0	0	9 728	7 801	17 529	9 728	7 801	17 529	0	0	0
30233	357	22	379	41 283	4 333	45 616	41 189	4 343	45 532	451	12	463
30302	13 492	93 831	107 323	3 576	66 122	69 698	427	33 629	34 056	16 641	126 324	142 965
30306	10 710	90 199	100 909	79 545	52 799	132 344	74 924	19 393	94 317	15 331	123 605	138 936
30424	146	0	146	61 437	0	61 437	60 894	0	60 894	689	0	689
30425	0	3 391	3 391	0	281	281	0	127	127	0	3 545	3 545
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31902	750 000	0	750 000	12 085 000	0	12 085 000	12 835 000	0	12 835 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 775 000	0	3 775 000	2 975 000	0	2 975 000	800 000	0	800 000
32101	0	0	0	35 461	0	35 461	31 188	0	31 188	4 273	0	4 273
32103	0	94 423	94 423	0	1 294	1 294	0	95 717	95 717	0	0	0
32104	0	0	0	0	104 023	104 023	0	2 774	2 774	0	101 249	101 249
32201	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
44906	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
44907	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45006	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0
45007	5 300	0	5 300	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0
45204	0	0	0	6 385	0	6 385	4 037	0	4 037	2 348	0	2 348
45205	1 054	0	1 054	0	0	0	1 054	0	1 054	0	0	0
45206	2 944	0	2 944	500	0	500	395	0	395	3 049	0	3 049
45207	1 206	0	1 206	0	0	0	465	0	465	741	0	741
45208	18 958	0	18 958	0	0	0	3 300	0	3 300	15 658	0	15 658
45405	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
45406	2 030	0	2 030	0	0	0	0	0	0	2 030	0	2 030
45407	5 460	0	5 460	0	0	0	710	0	710	4 750	0	4 750
45504	26	0	26	37	0	37	21	0	21	42	0	42
45505	836	0	836	513	0	513	358	0	358	991	0	991
45506	8 290	0	8 290	694	0	694	618	0	618	8 366	0	8 366
45507	44 121	0	44 121	0	0	0	1 930	0	1 930	42 191	0	42 191
45509	453	0	453	451	0	451	665	0	665	239	0	239
45606	11 800	0	11 800	0	0	0	4 200	0	4 200	7 600	0	7 600
45704	11	0	11	2	0	2	13	0	13	0	0	0
45705	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
45812	669	0	669	0	0	0	669	0	669	0	0	0
45815	2 582	0	2 582	1 115	0	1 115	49	0	49	3 648	0	3 648
45915	344	0	344	67	0	67	24	0	24	387	0	387
47404	0	3 520	3 520	75 407	74 480	149 887	75 407	75 637	151 044	0	2 363	2 363
47408	0	0	0	23 123	66 972	90 095	23 123	66 972	90 095	0	0	0
47423	297	0	297	1 236	0	1 236	1 235	0	1 235	298	0	298
47427	496	11	507	7 140	376	7 516	7 196	83	7 279	440	304	744
47801	99 505	0	99 505	0	0	0	6 114	0	6 114	93 391	0	93 391
50709	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60302	7 675	0	7 675	10	0	10	3	0	3	7 682	0	7 682
60306	49	0	49	164	0	164	57	0	57	156	0	156
60308	13	0	13	46	0	46	29	0	29	30	0	30
60312	13 947	0	13 947	2 190	0	2 190	3 561	0	3 561	12 576	0	12 576
60314	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60323	762	0	762	0	0	0	2	0	2	760	0	760
60336	54	0	54	45	0	45	16	0	16	83	0	83
60401	273 224	0	273 224	243	0	243	2 251	0	2 251	271 216	0	271 216
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60415	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
60901	13 037	0	13 037	0	0	0	0	0	0	13 037	0	13 037
61002	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
61008	1 351	0	1 351	397	0	397	723	0	723	1 025	0	1 025
61009	214	0	214	6	0	6	25	0	25	195	0	195
61209	0	0	0	2 252	0	2 252	2 252	0	2 252	0	0	0
61212	0	0	0	6 092	0	6 092	6 092	0	6 092	0	0	0
61403	2 715	0	2 715	19	0	19	401	0	401	2 333	0	2 333
61703	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
62001	6 848	0	6 848	0	0	0	0	0	0	6 848	0	6 848
70606	138 462	0	138 462	29 234	0	29 234	130	0	130	167 566	0	167 566
70608	131 975	0	131 975	55 161	0	55 161	0	0	0	187 136	0	187 136
70616	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
70802	28 714	0	28 714	0	0	0	28 714	0	28 714	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 775 272	345 434	2 120 706	34 651 442	1 472 389	36 123 831	34 583 484	1 381 141	35 964 625	1 843 230	436 682	2 279 912
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10701	21 169	0	21 169	0	0	0	0	0	0	21 169	0	21 169
10801	113 285	0	113 285	28 714	0	28 714	0	0	0	84 571	0	84 571
30111	7 330	9 102	16 432	81 902	294	82 196	74 572	1 181	75 753	0	9 989	9 989
30126	2 113	0	2 113	1 444	0	1 444	1 393	0	1 393	2 062	0	2 062
30220	0	0	0	0	811 997	811 997	0	811 997	811 997	0	0	0
30226	290	0	290	1 285	0	1 285	1 285	0	1 285	290	0	290
30232	67	0	67	19 968	844	20 812	19 920	844	20 764	19	0	19
30301	13 492	93 831	107 323	427	33 629	34 056	3 576	66 122	69 698	16 641	126 324	142 965
30305	10 710	90 199	100 909	74 924	19 393	94 317	79 545	52 799	132 344	15 331	123 605	138 936
31408	0	8 477	8 477	0	318	318	0	704	704	0	8 863	8 863
31409	0	94 423	94 423	0	2 775	2 775	0	9 601	9 601	0	101 249	101 249
32115	1 574	0	1 574	1 574	0	1 574	1 687	0	1 687	1 687	0	1 687
32211	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
405	0	63	63	0	622	622	0	559	559	0	0	0
406	21 026	0	21 026	40 356	0	40 356	32 745	0	32 745	13 415	0	13 415
407	429 558	10 317	439 875	1 094 763	1 693 500	2 788 263	1 130 496	1 697 433	2 827 929	465 291	14 250	479 541
408.1	65 753	14	65 767	187 650	65	187 715	185 802	4 864	190 666	63 905	4 813	68 718
408.2	22 505	750	23 255	42 809	1 730	44 539	46 116	1 416	47 532	25 812	436	26 248
40905	0	0	0	5 140	541	5 681	5 140	541	5 681	0	0	0
40909	0	0	0	1 865	2 517	4 382	1 865	2 517	4 382	0	0	0
40910	0	0	0	721	1 007	1 728	721	1 007	1 728	0	0	0
40911	589	0	589	63 577	32	63 609	63 443	32	63 475	455	0	455
40912	0	0	0	942	257	1 199	942	257	1 199	0	0	0
40913	0	0	0	2 845	342	3 187	2 845	342	3 187	0	0	0
42102	1 100	0	1 100	2 300	0	2 300	2 500	0	2 500	1 300	0	1 300
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	1 155	0	1 155	155	0	155	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	1 200	0	1 200	700	0	700	0	0	0	500	0	500
42108	3 599	0	3 599	0	0	0	33	0	33	3 632	0	3 632
42109	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42110	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42111	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42112	2 500	0	2 500	0	0	0	3 000	0	3 000	5 500	0	5 500
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42204	1 800	0	1 800	0	0	0	2 000	0	2 000	3 800	0	3 800
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	19 802	0	19 802	2 414	0	2 414	2 854	0	2 854	20 242	0	20 242
42303	6 014	0	6 014	1 816	0	1 816	2 642	0	2 642	6 840	0	6 840
42304	45 897	0	45 897	3 162	0	3 162	3 733	0	3 733	46 468	0	46 468
42305	124 045	3 909	127 954	12 646	134	12 780	9 202	355	9 557	120 601	4 130	124 731
42306	202 241	4 787	207 028	1 817	191	2 008	3 104	1 223	4 327	203 528	5 819	209 347
42601	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
42604	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44915	175	0	175	25	0	25	0	0	0	150	0	150
45015	637	0	637	637	0	637	0	0	0	0	0	0
45215	15 692	0	15 692	5	0	5	6	0	6	15 693	0	15 693
45415	20	0	20	12	0	12	0	0	0	8	0	8
45515	6 171	0	6 171	417	0	417	288	0	288	6 042	0	6 042
45818	2 562	0	2 562	28	0	28	1 090	0	1 090	3 624	0	3 624
45918	340	0	340	2	0	2	6	0	6	344	0	344
47405	0	0	0	82 831	82 508	165 339	82 831	82 508	165 339	0	0	0
47407	0	0	0	81 620	26 726	108 346	81 620	26 726	108 346	0	0	0
47411	4 047	45	4 092	2 353	6	2 359	2 742	13	2 755	4 436	52	4 488
47416	753	0	753	5 234	44	5 278	4 618	44	4 662	137	0	137
47422	54	3	57	20 771	1	20 772	20 771	1	20 772	54	3	57
47425	1 078	0	1 078	139	0	139	817	0	817	1 756	0	1 756
47426	5	9	14	194	375	569	189	382	571	0	16	16
47804	3 057	0	3 057	77	0	77	47	0	47	3 027	0	3 027
50719	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60301	155	0	155	1 744	0	1 744	2 988	0	2 988	1 399	0	1 399
60305	8 261	0	8 261	11 144	0	11 144	7 028	0	7 028	4 145	0	4 145
60309	179	0	179	382	0	382	203	0	203	0	0	0
60311	62	0	62	2 514	0	2 514	2 541	0	2 541	89	0	89
60322	34	0	34	26	0	26	27	0	27	35	0	35
60324	3 248	0	3 248	1 029	0	1 029	859	0	859	3 078	0	3 078
60335	3 248	0	3 248	3 731	0	3 731	3 582	0	3 582	3 099	0	3 099
60414	93 126	0	93 126	2 252	0	2 252	2 534	0	2 534	93 408	0	93 408
60903	2 234	0	2 234	0	0	0	179	0	179	2 413	0	2 413
61501	5 630	0	5 630	0	0	0	0	0	0	5 630	0	5 630
61701	1 210	0	1 210	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 210
62002	3 367	0	3 367	0	0	0	15	0	15	3 382	0	3 382
70601	90 861	0	90 861	1	0	1	21 166	0	21 166	112 026	0	112 026
70603	131 319	0	131 319	0	0	0	57 156	0	57 156	188 475	0	188 475
Итого по пассиву (баланс)	1 804 777	315 929	2 120 706	1 898 884	2 679 848	4 578 732	1 974 470	2 763 468	4 737 938	1 880 363	399 549	2 279 912
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9	0	9	3 437	0	3 437	3 386	0	3 386	60	0	60
90902	297 206	0	297 206	2 974	0	2 974	11 930	0	11 930	288 250	0	288 250
91202	1	0	1	26	0	26	26	0	26	1	0	1
91203	4	0	4	25	0	25	0	0	0	29	0	29
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	297 833	0	297 833	5 150	0	5 150	68 685	0	68 685	234 298	0	234 298
91418	99 561	0	99 561	0	0	0	6 092	0	6 092	93 469	0	93 469
91501	4 591	0	4 591	0	0	0	0	0	0	4 591	0	4 591
91604	11 947	0	11 947	423	0	423	153	0	153	12 217	0	12 217
91704	1 325	0	1 325	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	3 857	0	3 857	0	0	0	0	0	0	3 857	0	3 857
91803	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99998	1 034 867	0	1 034 867	57 377	0	57 377	88 505	0	88 505	1 003 739	0	1 003 739
Итого по активу (баланс)	1 751 400	0	1 751 400	69 413	0	69 413	178 778	0	178 778	1 642 035	0	1 642 035
Пассив
91003	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91004	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
91311	253 522	0	253 522	16 645	0	16 645	0	0	0	236 877	0	236 877
91312	614 761	517	615 278	25 360	15	25 375	5 276	52	5 328	594 677	554	595 231
91316	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
91317	62 987	0	62 987	46 258	0	46 258	51 827	0	51 827	68 556	0	68 556
91318	28 150	0	28 150	0	0	0	0	0	0	28 150	0	28 150
91507	74 651	0	74 651	147	0	147	146	0	146	74 650	0	74 650
91508	64	0	64	4	0	4	0	0	0	60	0	60
99999	716 533	0	716 533	90 178	0	90 178	11 941	0	11 941	638 296	0	638 296
Итого по пассиву (баланс)	1 750 883	517	1 751 400	178 667	15	178 682	69 265	52	69 317	1 641 481	554	1 642 035
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 147	3 147	21 795	29 128	50 923	21 795	32 275	54 070	0	0	0
99996	3 185	0	3 185	50 956	0	50 956	54 141	0	54 141	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 185	3 147	6 332	72 751	29 128	101 879	75 936	32 275	108 211	0	0	0
Пассив
96901	3 185	0	3 185	32 254	21 887	54 141	29 069	21 887	50 956	0	0	0
99997	3 147	0	3 147	54 070	0	54 070	50 923	0	50 923	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 332	0	6 332	86 324	21 887	108 211	79 992	21 887	101 879	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?