Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 328	126 268	140 596	37 555	83 425	120 980	40 422	180 171	220 593	11 461	29 522	40 983
20209	0	0	0	0	29 289	29 289	0	29 289	29 289	0	0	0
30102	99 202	0	99 202	1 561 922	0	1 561 922	1 531 066	0	1 531 066	130 058	0	130 058
30110	6 483	644	7 127	6 000	5 561	11 561	3 293	4 901	8 194	9 190	1 304	10 494
30114	0	1 642 273	1 642 273	0	1 405 044	1 405 044	0	1 110 930	1 110 930	0	1 936 387	1 936 387
30202	9 406	0	9 406	0	0	0	1 048	0	1 048	8 358	0	8 358
30204	21 536	0	21 536	471	0	471	0	0	0	22 007	0	22 007
30221	0	0	0	0	137 113	137 113	0	137 113	137 113	0	0	0
30233	0	685	685	3 331	5 038	8 369	3 331	5 056	8 387	0	667	667
30235	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
30424	16 336	0	16 336	1 000 629	0	1 000 629	991 869	0	991 869	25 096	0	25 096
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4 531	0	4 531	0	0	0	0	0	0	4 531	0	4 531
32105	0	847 752	847 752	0	70 359	70 359	0	31 828	31 828	0	886 283	886 283
32201	0	1 130	1 130	0	94	94	0	42	42	0	1 182	1 182
45205	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45206	125 000	185 375	310 375	136 490	62 205	198 695	15 000	8 284	23 284	246 490	239 296	485 786
45207	202 490	28 258	230 748	0	2 346	2 346	155 730	1 061	156 791	46 760	29 543	76 303
45505	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45506	29 328	200 843	230 171	0	14 364	14 364	11 900	212 501	224 401	17 428	2 706	20 134
45507	0	23 737	23 737	0	1 694	1 694	0	25 431	25 431	0	0	0
45812	110 021	0	110 021	0	0	0	0	0	0	110 021	0	110 021
45815	0	0	0	0	17 897	17 897	0	17 897	17 897	0	0	0
45915	0	1 010	1 010	0	72	72	0	1 082	1 082	0	0	0
47404	0	50 357	50 357	5 430 156	6 108 228	11 538 384	5 430 156	6 124 591	11 554 747	0	33 994	33 994
47408	0	0	0	7 395 866	8 089 422	15 485 288	7 395 866	8 089 422	15 485 288	0	0	0
47423	32 301	0	32 301	61	1 339	1 400	140	1 339	1 479	32 222	0	32 222
47427	0	1 324	1 324	0	2 140	2 140	0	1 015	1 015	0	2 449	2 449
50211	0	304 984	304 984	0	26 639	26 639	0	13 086	13 086	0	318 537	318 537
52503	650	0	650	0	0	0	188	0	188	462	0	462
60306	66	0	66	80	0	80	146	0	146	0	0	0
60308	0	0	0	9 319	0	9 319	6 285	0	6 285	3 034	0	3 034
60310	97	0	97	103	0	103	106	0	106	94	0	94
60312	1 228	0	1 228	1 204	0	1 204	1 129	0	1 129	1 303	0	1 303
60314	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
60323	1	0	1	36	0	36	37	0	37	0	0	0
60336	571	0	571	160	0	160	693	0	693	38	0	38
60401	11 176	0	11 176	0	0	0	0	0	0	11 176	0	11 176
60901	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
61002	5	0	5	5	0	5	3	0	3	7	0	7
61008	438	0	438	96	0	96	115	0	115	419	0	419
61009	886	0	886	158	0	158	158	0	158	886	0	886
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61214	0	0	0	0	236 356	236 356	0	236 356	236 356	0	0	0
61403	1 235	0	1 235	69	0	69	243	0	243	1 061	0	1 061
61702	12 055	0	12 055	0	0	0	0	0	0	12 055	0	12 055
70606	356 183	0	356 183	93 556	0	93 556	0	0	0	449 739	0	449 739
70608	1 667 583	0	1 667 583	297 055	0	297 055	0	0	0	1 964 638	0	1 964 638
70611	10 665	0	10 665	2 133	0	2 133	0	0	0	12 798	0	12 798
70614	15 652	0	15 652	2 303	0	2 303	0	0	0	17 955	0	17 955
Итого по активу (баланс)	2 801 095	3 414 640	6 215 735	16 019 758	16 298 681	32 318 439	15 614 924	16 231 451	31 846 375	3 205 929	3 481 870	6 687 799
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	246 696	0	246 696	0	0	0	0	0	0	246 696	0	246 696
30126	1 469	0	1 469	0	0	0	707	0	707	2 176	0	2 176
30226	144	0	144	4	0	4	0	0	0	140	0	140
30232	0	190	190	0	7	7	0	16	16	0	199	199
32211	237	0	237	0	0	0	11	0	11	248	0	248
405	0	22 490	22 490	0	6 308	6 308	0	10 725	10 725	0	26 907	26 907
407	102 475	16 123	118 598	1 329 124	499 776	1 828 900	1 395 865	501 009	1 896 874	169 216	17 356	186 572
408.1	24 426	34 745	59 171	30 873	12 653	43 526	30 153	59 072	89 225	23 706	81 164	104 870
408.2	11 350	33 531	44 881	38 591	14 382	52 973	42 587	33 729	76 316	15 346	52 878	68 224
42301	63 995	92 844	156 839	36 274	146 754	183 028	58 462	66 907	125 369	86 183	12 997	99 180
42304	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
42305	397 496	1 383 834	1 781 330	0	112 328	112 328	2 562	117 578	120 140	400 058	1 389 084	1 789 142
42306	323 355	266 297	589 652	0	9 998	9 998	3 300	22 144	25 444	326 655	278 443	605 098
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	24	0	24	3	0	3	0	0	0	21	0	21
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42507	0	282 584	282 584	0	10 609	10 609	0	23 453	23 453	0	295 428	295 428
42601	0	56	56	0	2	2	0	4	4	0	58	58
42605	0	5 946	5 946	0	223	223	0	520	520	0	6 243	6 243
45215	51 128	0	51 128	10 033	0	10 033	16 667	0	16 667	57 762	0	57 762
45515	23 189	0	23 189	23 137	0	23 137	6	0	6	58	0	58
45818	110 021	0	110 021	0	0	0	0	0	0	110 021	0	110 021
45918	118	0	118	118	0	118	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	6 110 706	5 441 360	11 552 066	6 110 706	5 441 360	11 552 066	0	0	0
47407	0	0	0	8 078 245	7 411 981	15 490 226	8 078 245	7 411 981	15 490 226	0	0	0
47411	9 760	6 395	16 155	14 696	6 763	21 459	5 411	3 109	8 520	475	2 741	3 216
47416	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47422	172	0	172	217 780	0	217 780	217 758	0	217 758	150	0	150
47425	32 213	0	32 213	0	0	0	0	0	0	32 213	0	32 213
47426	0	2 361	2 361	0	3 771	3 771	0	1 410	1 410	0	0	0
52301	31 760	0	31 760	0	0	0	0	0	0	31 760	0	31 760
52305	59 575	0	59 575	44 726	0	44 726	0	0	0	14 849	0	14 849
52501	192	0	192	0	0	0	175	0	175	367	0	367
52602	0	0	0	2 304	0	2 304	2 304	0	2 304	0	0	0
60301	1 282	0	1 282	4 338	0	4 338	3 543	0	3 543	487	0	487
60305	10 854	0	10 854	10 299	0	10 299	9 944	0	9 944	10 499	0	10 499
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	124	0	124	125	0	125	1	0	1
60311	126	0	126	1 162	0	1 162	1 164	0	1 164	128	0	128
60313	0	34	34	0	81	81	0	87	87	0	40	40
60322	0	0	0	59	0	59	3 088	0	3 088	3 029	0	3 029
60335	3 415	0	3 415	4 327	0	4 327	2 441	0	2 441	1 529	0	1 529
60414	9 236	0	9 236	0	0	0	47	0	47	9 283	0	9 283
60903	179	0	179	0	0	0	8	0	8	187	0	187
61301	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
70601	413 458	0	413 458	0	0	0	67 570	0	67 570	481 028	0	481 028
70603	1 586 170	0	1 586 170	0	0	0	360 011	0	360 011	1 946 181	0	1 946 181
70613	38 600	0	38 600	0	0	0	0	0	0	38 600	0	38 600
70615	4 815	0	4 815	0	0	0	0	0	0	4 815	0	4 815
Итого по пассиву (баланс)	4 068 305	2 147 430	6 215 735	15 956 924	13 676 996	29 633 920	16 412 880	13 693 104	30 105 984	4 524 261	2 163 538	6 687 799
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 038	0	37 038	183	0	183	186	0	186	37 035	0	37 035
90902	9 939	0	9 939	3	0	3	0	0	0	9 942	0	9 942
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 493 782	8 552	2 502 334	0	610	610	0	9 162	9 162	2 493 782	0	2 493 782
91604	9 070	0	9 070	0	0	0	0	0	0	9 070	0	9 070
91803	29 636	0	29 636	0	0	0	0	0	0	29 636	0	29 636
99998	1 616 698	0	1 616 698	368 534	0	368 534	658 887	0	658 887	1 326 345	0	1 326 345
Итого по активу (баланс)	4 196 165	8 552	4 204 717	368 720	610	369 330	659 073	9 162	668 235	3 905 812	0	3 905 812
Пассив
91311	45 260	0	45 260	0	0	0	0	0	0	45 260	0	45 260
91312	1 515 805	0	1 515 805	290 353	0	290 353	0	0	0	1 225 452	0	1 225 452
91317	0	0	0	368 534	0	368 534	368 534	0	368 534	0	0	0
91507	55 633	0	55 633	0	0	0	0	0	0	55 633	0	55 633
99999	2 588 019	0	2 588 019	9 348	0	9 348	796	0	796	2 579 467	0	2 579 467
Итого по пассиву (баланс)	4 204 717	0	4 204 717	668 235	0	668 235	369 330	0	369 330	3 905 812	0	3 905 812
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	1 966 050	0	1 966 050	1 966 050	0	1 966 050	0	0	0
93307	0	0	0	1 966 050	0	1 966 050	1 966 050	0	1 966 050	0	0	0
93308	0	0	0	963 900	0	963 900	963 900	0	963 900	0	0	0
93901	259 917	5 651	265 568	5 384 618	146 507	5 531 125	5 280 493	140 282	5 420 775	364 042	11 876	375 918
93902	963 560	0	963 560	1 009 800	0	1 009 800	963 560	0	963 560	1 009 800	0	1 009 800
99996	1 224 542	0	1 224 542	8 597 138	0	8 597 138	8 442 523	0	8 442 523	1 379 157	0	1 379 157
Итого по активу (баланс)	2 448 019	5 651	2 453 670	19 887 556	146 507	20 034 063	19 582 576	140 282	19 722 858	2 752 999	11 876	2 764 875
Пассив
96306	0	0	0	0	2 026 364	2 026 364	0	2 026 364	2 026 364	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 036 716	2 036 716	0	2 036 716	2 036 716	0	0	0
96308	0	0	0	0	992 128	992 128	0	992 128	992 128	0	0	0
96901	5 668	258 088	263 756	140 096	5 295 188	5 435 284	146 318	5 399 914	5 546 232	11 890	362 814	374 704
96902	0	960 786	960 786	0	963 690	963 690	0	1 007 357	1 007 357	0	1 004 453	1 004 453
99997	1 229 128	0	1 229 128	8 350 385	0	8 350 385	8 506 975	0	8 506 975	1 385 718	0	1 385 718
Итого по пассиву (баланс)	1 234 796	1 218 874	2 453 670	8 490 481	11 314 086	19 804 567	8 653 293	11 462 479	20 115 772	1 397 608	1 367 267	2 764 875

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?