Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	64 353	0	64 353	4 713	0	4 713	5 077	0	5 077	63 989	0	63 989
10610	42 682	0	42 682	0	0	0	0	0	0	42 682	0	42 682
20202	74 756	40 321	115 077	997 148	32 817	1 029 965	1 006 847	39 846	1 046 693	65 057	33 292	98 349
20208	31 281	0	31 281	282 299	0	282 299	275 829	0	275 829	37 751	0	37 751
20209	0	0	0	525 053	8 010	533 063	525 053	8 010	533 063	0	0	0
30102	107 680	0	107 680	10 908 173	0	10 908 173	10 885 875	0	10 885 875	129 978	0	129 978
30110	952 175	39 752	991 927	1 922 606	144 161	2 066 767	1 862 912	91 686	1 954 598	1 011 869	92 227	1 104 096
30114	0	22 315	22 315	0	40 486	40 486	0	49 324	49 324	0	13 477	13 477
30202	66 843	0	66 843	0	0	0	1 637	0	1 637	65 206	0	65 206
30204	4 176	0	4 176	0	0	0	87	0	87	4 089	0	4 089
30210	0	0	0	124 590	0	124 590	124 590	0	124 590	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	2 364 300	6 133	2 370 433	2 364 300	6 133	2 370 433	0	0	0
30233	53	8	61	12 141	3 186	15 327	12 194	3 176	15 370	0	18	18
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	2 865	0	2 865	36 717 659	0	36 717 659	36 713 850	0	36 713 850	6 674	0	6 674
30602	1 142	0	1 142	270 508	0	270 508	270 318	0	270 318	1 332	0	1 332
31902	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
31903	1 085 210	0	1 085 210	4 377 970	0	4 377 970	4 077 740	0	4 077 740	1 385 440	0	1 385 440
32004	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32308	0	5 665	5 665	0	576	576	0	166	166	0	6 075	6 075
45007	330	0	330	0	0	0	30	0	30	300	0	300
45201	64 602	0	64 602	155 360	0	155 360	162 905	0	162 905	57 057	0	57 057
45206	150 121	0	150 121	10 910	0	10 910	24 363	0	24 363	136 668	0	136 668
45207	264 611	0	264 611	39 639	0	39 639	38 590	0	38 590	265 660	0	265 660
45208	133 971	0	133 971	13 602	0	13 602	17 295	0	17 295	130 278	0	130 278
45301	3 297	0	3 297	3 951	0	3 951	3 941	0	3 941	3 307	0	3 307
45306	461	0	461	200	0	200	136	0	136	525	0	525
45307	1 115	0	1 115	0	0	0	17	0	17	1 098	0	1 098
45308	0	0	0	11 305	0	11 305	71	0	71	11 234	0	11 234
45401	3 909	0	3 909	6 012	0	6 012	7 175	0	7 175	2 746	0	2 746
45406	4 639	0	4 639	3 455	0	3 455	799	0	799	7 295	0	7 295
45407	93 062	0	93 062	10 381	0	10 381	11 092	0	11 092	92 351	0	92 351
45408	51 776	0	51 776	0	0	0	660	0	660	51 116	0	51 116
45504	414	0	414	539	0	539	150	0	150	803	0	803
45505	8 961	0	8 961	1 105	0	1 105	2 462	0	2 462	7 604	0	7 604
45506	126 119	0	126 119	4 938	0	4 938	10 051	0	10 051	121 006	0	121 006
45507	574 462	0	574 462	25 103	0	25 103	16 940	0	16 940	582 625	0	582 625
45509	217	0	217	617	0	617	699	0	699	135	0	135
45812	86 823	0	86 823	168	0	168	4 252	0	4 252	82 739	0	82 739
45813	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
45814	9 244	0	9 244	215	0	215	183	0	183	9 276	0	9 276
45815	7 622	0	7 622	473	0	473	247	0	247	7 848	0	7 848
45912	27	0	27	0	0	0	5	0	5	22	0	22
45914	141	0	141	3	0	3	3	0	3	141	0	141
45915	143	0	143	123	0	123	93	0	93	173	0	173
47404	0	40 896	40 896	0	34 974 665	34 974 665	0	34 607 397	34 607 397	0	408 164	408 164
47408	0	0	0	33 632 043	755 956	34 387 999	33 632 043	755 956	34 387 999	0	0	0
47423	17 362	0	17 362	387	0	387	664	0	664	17 085	0	17 085
47427	18 886	0	18 886	20 385	0	20 385	20 832	0	20 832	18 439	0	18 439
47803	220	0	220	114	0	114	205	0	205	129	0	129
50205	302 250	0	302 250	91 413	0	91 413	120 499	0	120 499	273 164	0	273 164
50206	17 248	0	17 248	17 203	0	17 203	7 783	0	7 783	26 668	0	26 668
50207	0	0	0	16 308	0	16 308	213	0	213	16 095	0	16 095
50208	298 100	0	298 100	6 687	0	6 687	23 538	0	23 538	281 249	0	281 249
50221	3 000	0	3 000	509	0	509	820	0	820	2 689	0	2 689
50606	105 448	0	105 448	21 068	0	21 068	15 337	0	15 337	111 179	0	111 179
50621	390	0	390	785	0	785	508	0	508	667	0	667
50705	15 795	0	15 795	9 607	0	9 607	5 923	0	5 923	19 479	0	19 479
50706	240 925	0	240 925	5 150	0	5 150	0	0	0	246 075	0	246 075
50721	0	0	0	366	0	366	29	0	29	337	0	337
60302	0	0	0	3 321	0	3 321	3 321	0	3 321	0	0	0
60306	14	0	14	2	0	2	14	0	14	2	0	2
60308	8	0	8	194	0	194	159	0	159	43	0	43
60310	819	0	819	466	0	466	431	0	431	854	0	854
60312	2 412	0	2 412	12 205	0	12 205	6 890	0	6 890	7 727	0	7 727
60323	355	0	355	50	0	50	101	0	101	304	0	304
60347	234	0	234	4 916	0	4 916	2 461	0	2 461	2 689	0	2 689
60401	594 338	0	594 338	134	0	134	134	0	134	594 338	0	594 338
60404	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
60901	5 782	0	5 782	0	0	0	0	0	0	5 782	0	5 782
61002	1 168	0	1 168	176	0	176	302	0	302	1 042	0	1 042
61008	3 574	0	3 574	278	0	278	507	0	507	3 345	0	3 345
61009	83	0	83	640	0	640	144	0	144	579	0	579
61209	0	0	0	3 785	0	3 785	3 785	0	3 785	0	0	0
61210	0	0	0	170 503	0	170 503	170 503	0	170 503	0	0	0
61212	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
61214	0	0	0	994	0	994	994	0	994	0	0	0
61403	897	0	897	29	0	29	155	0	155	771	0	771
61902	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
61904	38 200	0	38 200	0	0	0	0	0	0	38 200	0	38 200
62001	21 204	0	21 204	3 784	0	3 784	3 784	0	3 784	21 204	0	21 204
70606	1 013 842	0	1 013 842	251 868	0	251 868	45	0	45	1 265 665	0	1 265 665
70607	11 411	0	11 411	4 105	0	4 105	3 884	0	3 884	11 632	0	11 632
70608	555 883	0	555 883	65 489	0	65 489	0	0	0	621 372	0	621 372
70611	15 422	0	15 422	2 351	0	2 351	0	0	0	17 773	0	17 773
Итого по активу (баланс)	8 123 896	148 957	8 272 853	93 242 784	35 965 990	129 208 774	93 154 686	35 561 694	128 716 380	8 211 994	553 253	8 765 247
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	260 941	0	260 941	0	0	0	0	0	0	260 941	0	260 941
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	3 000	0	3 000	850	0	850	876	0	876	3 026	0	3 026
10609	8 865	0	8 865	0	0	0	0	0	0	8 865	0	8 865
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	844 881	0	844 881	0	0	0	0	0	0	844 881	0	844 881
30126	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
30220	1 585	0	1 585	80 508	0	80 508	81 277	0	81 277	2 354	0	2 354
30223	12 054	0	12 054	814 753	0	814 753	814 269	0	814 269	11 570	0	11 570
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	741	125	866	43 321	9 459	52 780	43 252	9 472	52 724	672	138	810
40406	312	0	312	26	0	26	27	0	27	313	0	313
405	390	0	390	206	0	206	155	0	155	339	0	339
406	25 536	0	25 536	14 496	0	14 496	10 761	0	10 761	21 801	0	21 801
407	1 756 492	5 735	1 762 227	4 190 071	101 493	4 291 564	4 278 017	103 545	4 381 562	1 844 438	7 787	1 852 225
408.1	91 221	46	91 267	570 687	1 185	571 872	590 158	1 139	591 297	110 692	0	110 692
408.2	191 081	1 088	192 169	320 684	32	320 716	338 832	111	338 943	209 229	1 167	210 396
40901	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0
40905	3	0	3	4 769	11	4 780	4 767	11	4 778	1	0	1
40907	5	0	5	11 927	0	11 927	11 931	0	11 931	9	0	9
40909	0	0	0	1 823	2 058	3 881	1 823	2 058	3 881	0	0	0
40910	0	0	0	196	141	337	196	141	337	0	0	0
40911	883	0	883	63 907	0	63 907	64 291	0	64 291	1 267	0	1 267
40912	0	0	0	3 574	1 408	4 982	3 574	1 408	4 982	0	0	0
40913	0	0	0	9 310	7 131	16 441	9 310	7 131	16 441	0	0	0
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42103	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	8 000	0	8 000	9 000	0	9 000
42106	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	22 576	10 960	33 536	35 864	24 776	60 640	38 350	24 474	62 824	25 062	10 658	35 720
42304	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42305	83	43 936	44 019	7	37 959	37 966	1	39 868	39 869	77	45 845	45 922
42306	736 803	96 466	833 269	63 512	5 802	69 314	77 123	10 059	87 182	750 414	100 723	851 137
42307	1 624 424	0	1 624 424	3 102	0	3 102	20 478	0	20 478	1 641 800	0	1 641 800
42601	353	60	413	234	2	236	297	5	302	416	63	479
42606	128	45	173	20	1	21	48	5	53	156	49	205
45015	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45215	49 249	0	49 249	9 256	0	9 256	8 253	0	8 253	48 246	0	48 246
45315	822	0	822	1 707	0	1 707	2 420	0	2 420	1 535	0	1 535
45415	2 614	0	2 614	2 146	0	2 146	2 092	0	2 092	2 560	0	2 560
45515	16 627	0	16 627	2 737	0	2 737	2 697	0	2 697	16 587	0	16 587
45818	103 477	0	103 477	4 188	0	4 188	300	0	300	99 589	0	99 589
45918	232	0	232	11	0	11	12	0	12	233	0	233
47401	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
47405	0	0	0	109 501	108 600	218 101	109 501	108 600	218 101	0	0	0
47407	0	0	0	754 900	33 716 551	34 471 451	754 900	33 716 551	34 471 451	0	0	0
47411	2 191	1 011	3 202	21 611	262	21 873	21 951	270	22 221	2 531	1 019	3 550
47416	625	0	625	5 493	0	5 493	5 982	0	5 982	1 114	0	1 114
47422	393	0	393	726 793	0	726 793	726 846	0	726 846	446	0	446
47425	46 399	0	46 399	16 263	0	16 263	8 519	0	8 519	38 655	0	38 655
47804	110	0	110	103	0	103	57	0	57	64	0	64
50220	5 300	0	5 300	700	0	700	1 233	0	1 233	5 833	0	5 833
50620	8 410	0	8 410	3 884	0	3 884	4 008	0	4 008	8 534	0	8 534
50720	59 053	0	59 053	4 378	0	4 378	3 481	0	3 481	58 156	0	58 156
60301	1 680	0	1 680	760	0	760	1 325	0	1 325	2 245	0	2 245
60305	7 154	0	7 154	7 851	0	7 851	8 577	0	8 577	7 880	0	7 880
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	1 324	0	1 324	1 324	0	1 324	0	0	0
60311	8 513	0	8 513	10 437	0	10 437	10 965	0	10 965	9 041	0	9 041
60320	85	0	85	78	0	78	42	0	42	49	0	49
60322	3	0	3	101	0	101	102	0	102	4	0	4
60324	844	0	844	22	0	22	24	0	24	846	0	846
60335	2 161	0	2 161	2 610	0	2 610	2 829	0	2 829	2 380	0	2 380
60349	3 703	0	3 703	0	0	0	0	0	0	3 703	0	3 703
60405	13 546	0	13 546	201	0	201	0	0	0	13 345	0	13 345
60414	208 279	0	208 279	134	0	134	2 777	0	2 777	210 922	0	210 922
60903	519	0	519	0	0	0	95	0	95	614	0	614
61501	102	0	102	69	0	69	0	0	0	33	0	33
61701	15 139	0	15 139	0	0	0	0	0	0	15 139	0	15 139
61910	5 536	0	5 536	0	0	0	140	0	140	5 676	0	5 676
61912	22 543	0	22 543	73	0	73	0	0	0	22 470	0	22 470
62002	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
70601	1 099 319	0	1 099 319	22	0	22	166 711	0	166 711	1 266 008	0	1 266 008
70602	305	0	305	411	0	411	786	0	786	680	0	680
70603	566 977	0	566 977	0	0	0	177 167	0	177 167	744 144	0	744 144
70615	3 885	0	3 885	0	0	0	0	0	0	3 885	0	3 885
Итого по пассиву (баланс)	8 113 381	159 472	8 272 853	7 938 771	34 016 871	41 955 642	8 423 188	34 024 848	42 448 036	8 597 798	167 449	8 765 247
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	24 475	0	24 475	8 394	0	8 394	6 618	0	6 618	26 251	0	26 251
80601	2 240	0	2 240	19 391	0	19 391	21 605	0	21 605	26	0	26
80901	3 669	0	3 669	428	0	428	4 097	0	4 097	0	0	0
81001	419	0	419	510	0	510	56	0	56	873	0	873
Итого по активу (баланс)	30 803	0	30 803	28 723	0	28 723	32 376	0	32 376	27 150	0	27 150
Пассив
85101	27 098	0	27 098	0	0	0	0	0	0	27 098	0	27 098
85201	874	0	874	13 902	0	13 902	13 028	0	13 028	0	0	0
85401	2 831	0	2 831	3 695	0	3 695	864	0	864	0	0	0
85501	0	0	0	4 154	0	4 154	4 206	0	4 206	52	0	52
Итого по пассиву (баланс)	30 803	0	30 803	21 751	0	21 751	18 098	0	18 098	27 150	0	27 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	140 969	0	140 969	48 222	0	48 222	40 142	0	40 142	149 049	0	149 049
90902	253 156	0	253 156	94 168	0	94 168	106 122	0	106 122	241 202	0	241 202
91202	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91414	4 223 755	0	4 223 755	142 937	0	142 937	73 215	0	73 215	4 293 477	0	4 293 477
91418	275	0	275	143	0	143	257	0	257	161	0	161
91501	137 556	0	137 556	302	0	302	468	0	468	137 390	0	137 390
91604	32 618	0	32 618	279	0	279	246	0	246	32 651	0	32 651
91704	5 495	0	5 495	0	0	0	0	0	0	5 495	0	5 495
91802	83 519	0	83 519	0	0	0	0	0	0	83 519	0	83 519
91803	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
99998	3 403 064	0	3 403 064	506 730	0	506 730	477 012	0	477 012	3 432 782	0	3 432 782
Итого по активу (баланс)	8 280 870	0	8 280 870	792 784	0	792 784	697 464	0	697 464	8 376 190	0	8 376 190
Пассив
91211	502	0	502	0	0	0	4	0	4	506	0	506
91311	9 735	0	9 735	0	0	0	2 920	0	2 920	12 655	0	12 655
91312	3 000 705	0	3 000 705	189 733	0	189 733	200 381	0	200 381	3 011 353	0	3 011 353
91315	15 317	0	15 317	0	0	0	0	0	0	15 317	0	15 317
91316	93 364	0	93 364	40 776	0	40 776	34 900	0	34 900	87 488	0	87 488
91317	282 029	0	282 029	246 501	0	246 501	268 525	0	268 525	304 053	0	304 053
91507	1 412	0	1 412	2	0	2	0	0	0	1 410	0	1 410
99999	4 877 806	0	4 877 806	136 388	0	136 388	201 990	0	201 990	4 943 408	0	4 943 408
Итого по пассиву (баланс)	8 280 870	0	8 280 870	613 400	0	613 400	708 720	0	708 720	8 376 190	0	8 376 190
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	42 069	48 361	90 430	34 010 651	728 926	34 739 577	33 656 759	768 425	34 425 184	395 961	8 862	404 823
94101	4 200	0	4 200	121 550	0	121 550	125 750	0	125 750	0	0	0
99996	94 656	0	94 656	34 952 891	0	34 952 891	34 644 051	0	34 644 051	403 496	0	403 496
Итого по активу (баланс)	140 925	48 361	189 286	69 085 092	728 926	69 814 018	68 426 560	768 425	69 194 985	799 457	8 862	808 319
Пассив
96901	52 758	38 817	91 575	892 698	33 730 636	34 623 334	848 840	34 080 791	34 929 631	8 900	388 972	397 872
97101	3 081	0	3 081	20 717	0	20 717	23 260	0	23 260	5 624	0	5 624
99997	94 630	0	94 630	34 550 934	0	34 550 934	34 861 127	0	34 861 127	404 823	0	404 823
Итого по пассиву (баланс)	150 469	38 817	189 286	35 464 349	33 730 636	69 194 985	35 733 227	34 080 791	69 814 018	419 347	388 972	808 319

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?