Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 916	0	6 916	328	0	328	693	0	693	6 551	0	6 551
10610	86 288	0	86 288	0	0	0	0	0	0	86 288	0	86 288
20202	187 230	103 548	290 778	3 804 125	508 387	4 312 512	3 845 172	490 736	4 335 908	146 183	121 199	267 382
20208	231 902	0	231 902	415 884	0	415 884	394 010	0	394 010	253 776	0	253 776
20209	32 053	0	32 053	2 643 265	0	2 643 265	2 641 758	0	2 641 758	33 560	0	33 560
30102	220 622	0	220 622	18 795 744	0	18 795 744	18 708 740	0	18 708 740	307 626	0	307 626
30110	34 601	43 535	78 136	4 346 422	306 324	4 652 746	4 319 767	233 858	4 553 625	61 256	116 001	177 257
30202	35 987	0	35 987	0	0	0	500	0	500	35 487	0	35 487
30204	2 815	0	2 815	0	0	0	100	0	100	2 715	0	2 715
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30221	0	0	0	0	87 691	87 691	0	87 691	87 691	0	0	0
30233	3 825	923	4 748	148 053	28 951	177 004	146 750	29 347	176 097	5 128	527	5 655
30413	60	0	60	3 796 244	0	3 796 244	3 796 234	0	3 796 234	70	0	70
30424	2 785	2 211	4 996	3 869 786	11 218	3 881 004	3 861 301	11 597	3 872 898	11 270	1 832	13 102
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	170 000	0	170 000	2 370 000	0	2 370 000	2 540 000	0	2 540 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	5 100 000	0	5 100 000	5 000 000	0	5 000 000	1 100 000	0	1 100 000
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44904	14 031	0	14 031	12 135	0	12 135	14 031	0	14 031	12 135	0	12 135
44905	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45007	15 206	0	15 206	0	0	0	1 206	0	1 206	14 000	0	14 000
45201	84 284	0	84 284	139 223	0	139 223	149 849	0	149 849	73 658	0	73 658
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	69 653	0	69 653	23 718	0	23 718	55 281	0	55 281	38 090	0	38 090
45205	446 157	0	446 157	136 689	0	136 689	122 694	0	122 694	460 152	0	460 152
45206	1 390 253	0	1 390 253	61 111	0	61 111	154 358	0	154 358	1 297 006	0	1 297 006
45207	864 415	0	864 415	20 023	0	20 023	87 468	0	87 468	796 970	0	796 970
45208	241 453	0	241 453	0	0	0	6 820	0	6 820	234 633	0	234 633
45401	4 189	0	4 189	0	0	0	4 189	0	4 189	0	0	0
45404	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45407	28 811	0	28 811	0	0	0	1 201	0	1 201	27 610	0	27 610
45408	86 082	0	86 082	0	0	0	3 977	0	3 977	82 105	0	82 105
45504	92	0	92	0	0	0	17	0	17	75	0	75
45505	1 987	0	1 987	140	0	140	435	0	435	1 692	0	1 692
45506	16 612	0	16 612	1 747	0	1 747	1 143	0	1 143	17 216	0	17 216
45507	225 607	0	225 607	7 620	0	7 620	8 628	0	8 628	224 599	0	224 599
45509	6 820	0	6 820	2 862	0	2 862	3 400	0	3 400	6 282	0	6 282
45812	40 507	0	40 507	15 598	0	15 598	4 432	0	4 432	51 673	0	51 673
45814	692	0	692	370	0	370	321	0	321	741	0	741
45815	65 115	0	65 115	714	0	714	1 236	0	1 236	64 593	0	64 593
45912	1 061	0	1 061	64	0	64	0	0	0	1 125	0	1 125
45915	1 785	0	1 785	171	0	171	204	0	204	1 752	0	1 752
47404	0	72	72	3 664 742	111 929	3 776 671	3 664 742	111 924	3 776 666	0	77	77
47408	0	0	0	3 674 616	108 028	3 782 644	3 674 616	108 028	3 782 644	0	0	0
47423	73 863	2	73 865	13 953	0	13 953	13 733	0	13 733	74 083	2	74 085
47427	15 017	0	15 017	37 768	16	37 784	39 953	16	39 969	12 832	0	12 832
50104	104 456	0	104 456	625	0	625	54 643	0	54 643	50 438	0	50 438
50106	126 220	0	126 220	31 936	0	31 936	24	0	24	158 132	0	158 132
50121	791	0	791	178	0	178	969	0	969	0	0	0
50205	127 797	0	127 797	603	0	603	0	0	0	128 400	0	128 400
50221	571	0	571	1 190	0	1 190	789	0	789	972	0	972
50307	168 958	0	168 958	3 635 396	0	3 635 396	3 541 380	0	3 541 380	262 974	0	262 974
60302	1 189	0	1 189	4 963	0	4 963	0	0	0	6 152	0	6 152
60306	76	0	76	6 484	0	6 484	6 456	0	6 456	104	0	104
60308	29	0	29	699	0	699	687	0	687	41	0	41
60310	1 414	0	1 414	995	20	1 015	1 055	20	1 075	1 354	0	1 354
60312	12 628	0	12 628	13 387	0	13 387	10 802	0	10 802	15 213	0	15 213
60314	0	260	260	0	12	12	0	136	136	0	136	136
60323	16 503	0	16 503	263	0	263	1 748	0	1 748	15 018	0	15 018
60336	1 830	0	1 830	674	0	674	1 436	0	1 436	1 068	0	1 068
60401	824 184	0	824 184	1 884	0	1 884	1 518	0	1 518	824 550	0	824 550
60404	30 217	0	30 217	0	0	0	0	0	0	30 217	0	30 217
60415	1 853	0	1 853	364	0	364	1 251	0	1 251	966	0	966
60901	4 451	0	4 451	0	0	0	0	0	0	4 451	0	4 451
61002	867	0	867	449	0	449	556	0	556	760	0	760
61008	3 000	0	3 000	2 723	0	2 723	2 860	0	2 860	2 863	0	2 863
61009	2 461	0	2 461	2 377	0	2 377	2 967	0	2 967	1 871	0	1 871
61209	0	0	0	1 327	0	1 327	1 327	0	1 327	0	0	0
61210	0	0	0	3 591 380	0	3 591 380	3 591 380	0	3 591 380	0	0	0
61214	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
61403	2 328	0	2 328	479	0	479	641	0	641	2 166	0	2 166
61702	17 824	0	17 824	0	0	0	0	0	0	17 824	0	17 824
62001	211 805	0	211 805	31 450	0	31 450	0	0	0	243 255	0	243 255
62101	0	0	0	20 393	0	20 393	0	0	0	20 393	0	20 393
62102	17 513	0	17 513	0	0	0	389	0	389	17 124	0	17 124
70606	1 990 858	0	1 990 858	546 281	0	546 281	272	0	272	2 536 867	0	2 536 867
70607	653	0	653	4 586	0	4 586	3 006	0	3 006	2 233	0	2 233
70608	130 990	0	130 990	29 608	0	29 608	0	0	0	160 598	0	160 598
70611	12 340	0	12 340	208	0	208	4 963	0	4 963	7 585	0	7 585
Итого по активу (баланс)	10 068 689	166 292	10 234 981	61 078 202	1 162 576	62 240 778	60 514 263	1 073 353	61 587 616	10 632 628	255 515	10 888 143
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	453 480	0	453 480	0	0	0	0	0	0	453 480	0	453 480
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10603	571	0	571	789	0	789	1 190	0	1 190	972	0	972
10609	1 434	0	1 434	0	0	0	0	0	0	1 434	0	1 434
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	1 776	0	1 776	19 236	0	19 236
10801	45 056	0	45 056	0	0	0	33 740	0	33 740	78 796	0	78 796
30109	0	0	0	6 966	0	6 966	6 966	0	6 966	0	0	0
30126	294	0	294	2 061	0	2 061	2 982	0	2 982	1 215	0	1 215
30222	405	0	405	80 785	0	80 785	80 650	0	80 650	270	0	270
30226	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
30232	5 466	183	5 649	1 324 223	18 340	1 342 563	1 323 924	18 259	1 342 183	5 167	102	5 269
30236	0	961	961	0	16 208	16 208	0	15 247	15 247	0	0	0
30410	80	0	80	96	0	96	179	0	179	163	0	163
30601	2 248	2 211	4 459	18 613	11 597	30 210	19 584	11 218	30 802	3 219	1 832	5 051
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	906	0	906	2 532	0	2 532	3 078	0	3 078	1 452	0	1 452
406	85 531	0	85 531	476 596	0	476 596	614 797	0	614 797	223 732	0	223 732
407	1 049 810	47 773	1 097 583	6 660 927	180 336	6 841 263	6 624 667	210 657	6 835 324	1 013 550	78 094	1 091 644
408.1	399 321	25 099	424 420	2 051 867	13 811	2 065 678	2 048 863	13 934	2 062 797	396 317	25 222	421 539
408.2	260 729	636	261 365	327 360	5 953	333 313	347 461	7 530	354 991	280 830	2 213	283 043
40905	1	0	1	59 279	0	59 279	59 279	0	59 279	1	0	1
40906	32 053	0	32 053	1 076 628	0	1 076 628	1 078 135	0	1 078 135	33 560	0	33 560
40909	0	0	0	28 683	30 779	59 462	28 683	30 779	59 462	0	0	0
40910	0	0	0	3 362	4 127	7 489	3 362	4 127	7 489	0	0	0
40911	124	0	124	57 911	680	58 591	57 911	680	58 591	124	0	124
40912	0	0	0	40 710	21 860	62 570	40 710	21 860	62 570	0	0	0
40913	0	0	0	54 698	5 618	60 316	54 698	5 618	60 316	0	0	0
41802	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
41804	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	0	0	0	40 000	0	40 000
41805	70 010	0	70 010	0	0	0	30 000	0	30 000	100 010	0	100 010
42102	67 000	0	67 000	305 450	0	305 450	313 450	0	313 450	75 000	0	75 000
42103	281 380	0	281 380	241 380	0	241 380	219 000	0	219 000	259 000	0	259 000
42104	194 700	0	194 700	86 600	0	86 600	21 200	0	21 200	129 300	0	129 300
42105	100 600	0	100 600	0	0	0	10 750	0	10 750	111 350	0	111 350
42106	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42109	2 200	0	2 200	6 900	0	6 900	5 900	0	5 900	1 200	0	1 200
42110	5 330	0	5 330	1 200	0	1 200	1 300	0	1 300	5 430	0	5 430
42111	7 800	0	7 800	4 400	0	4 400	0	0	0	3 400	0	3 400
42112	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42203	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42204	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	800	0	800	800	0	800
42205	12 500	0	12 500	0	0	0	2 000	0	2 000	14 500	0	14 500
42206	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
42301	128 119	10 719	138 838	322 694	15 836	338 530	326 710	16 441	343 151	132 135	11 324	143 459
42303	8 870	1 116	9 986	5 313	233	5 546	11 072	7 001	18 073	14 629	7 884	22 513
42304	259 314	4 979	264 293	50 292	2 303	52 595	124 268	1 385	125 653	333 290	4 061	337 351
42305	660 002	44 905	704 907	35 597	7 107	42 704	220 282	9 973	230 255	844 687	47 771	892 458
42306	803 032	76 462	879 494	412 463	12 008	424 471	137 233	16 140	153 373	527 802	80 594	608 396
42307	176 663	8 370	185 033	33 564	312	33 876	35 534	2 071	37 605	178 633	10 129	188 762
42601	295	198	493	796	7	803	911	19	930	410	210	620
42605	702	0	702	0	0	0	13	0	13	715	0	715
42606	259	0	259	261	0	261	502	0	502	500	0	500
43801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
44915	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
45215	579 993	0	579 993	419 615	0	419 615	400 483	0	400 483	560 861	0	560 861
45415	14 604	0	14 604	671	0	671	6 174	0	6 174	20 107	0	20 107
45515	23 371	0	23 371	2 054	0	2 054	1 720	0	1 720	23 037	0	23 037
45818	101 175	0	101 175	3 532	0	3 532	13 405	0	13 405	111 048	0	111 048
45918	2 444	0	2 444	50	0	50	40	0	40	2 434	0	2 434
47403	0	0	0	0	3 678	3 678	0	3 678	3 678	0	0	0
47405	0	0	0	54 628	61 533	116 161	54 628	61 533	116 161	0	0	0
47407	0	0	0	3 772 202	9 902	3 782 104	3 772 202	9 902	3 782 104	0	0	0
47411	9 977	199	10 176	22 026	334	22 360	12 129	140	12 269	80	5	85
47416	177	0	177	2 047	0	2 047	1 908	0	1 908	38	0	38
47422	7 680	31	7 711	36 238	2	36 240	35 682	5	35 687	7 124	34	7 158
47425	175 565	0	175 565	29 238	0	29 238	40 486	0	40 486	186 813	0	186 813
47426	6 726	0	6 726	7 332	0	7 332	6 199	0	6 199	5 593	0	5 593
50120	568	0	568	3 006	0	3 006	3 973	0	3 973	1 535	0	1 535
50220	6 916	0	6 916	693	0	693	328	0	328	6 551	0	6 551
60301	2 922	0	2 922	6 137	0	6 137	6 480	0	6 480	3 265	0	3 265
60305	24 729	0	24 729	30 020	0	30 020	23 082	0	23 082	17 791	0	17 791
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1 435	0	1 435	9	0	9	556	0	556	1 982	0	1 982
60311	3 445	0	3 445	9 608	0	9 608	9 838	0	9 838	3 675	0	3 675
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	407	0	407	1 908	0	1 908	1 951	0	1 951	450	0	450
60324	22 949	0	22 949	3 803	0	3 803	2 177	0	2 177	21 323	0	21 323
60335	9 822	0	9 822	11 355	0	11 355	6 643	0	6 643	5 110	0	5 110
60414	301 920	0	301 920	1 518	0	1 518	3 242	0	3 242	303 644	0	303 644
60903	2 206	0	2 206	0	0	0	126	0	126	2 332	0	2 332
61304	27 206	0	27 206	3 065	0	3 065	7 512	0	7 512	31 653	0	31 653
61501	8 672	0	8 672	47	0	47	54	0	54	8 679	0	8 679
61701	86 288	0	86 288	0	0	0	0	0	0	86 288	0	86 288
62002	6 313	0	6 313	0	0	0	0	0	0	6 313	0	6 313
62103	1 751	0	1 751	39	0	39	0	0	0	1 712	0	1 712
70601	2 036 943	0	2 036 943	51	0	51	555 615	0	555 615	2 592 507	0	2 592 507
70602	301	0	301	355	0	355	178	0	178	124	0	124
70603	132 579	0	132 579	0	0	0	25 218	0	25 218	157 797	0	157 797
70615	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
70801	35 516	0	35 516	35 516	0	35 516	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 011 139	223 842	10 234 981	18 298 063	422 575	18 720 638	18 905 592	468 208	19 373 800	10 618 668	269 475	10 888 143
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 634 613	0	1 634 613	43 216	0	43 216	29 394	0	29 394	1 648 435	0	1 648 435
90902	1 787 587	0	1 787 587	162 291	0	162 291	90 692	0	90 692	1 859 186	0	1 859 186
90909	779	0	779	5	0	5	22	0	22	762	0	762
91202	8	0	8	9	0	9	10	0	10	7	0	7
91203	11	0	11	8	0	8	8	0	8	11	0	11
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91412	300 950	0	300 950	0	0	0	0	0	0	300 950	0	300 950
91414	12 743 337	0	12 743 337	1 201 778	0	1 201 778	1 003 603	0	1 003 603	12 941 512	0	12 941 512
91501	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
91502	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
91604	50 189	0	50 189	19 301	0	19 301	18 567	0	18 567	50 923	0	50 923
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	166 226	0	166 226	33	0	33	95	0	95	166 164	0	166 164
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	382 802	0	382 802	100	0	100	5	0	5	382 897	0	382 897
91803	11 959	0	11 959	18	0	18	12	0	12	11 965	0	11 965
99998	8 201 743	0	8 201 743	1 652 344	0	1 652 344	1 209 782	0	1 209 782	8 644 305	0	8 644 305
Итого по активу (баланс)	25 328 550	0	25 328 550	3 079 104	0	3 079 104	2 352 191	0	2 352 191	26 055 463	0	26 055 463
Пассив
91312	4 061 228	2 543 256	6 604 484	617 916	95 485	713 401	542 682	211 077	753 759	3 985 994	2 658 848	6 644 842
91315	1 052 840	0	1 052 840	4 625	0	4 625	249 612	0	249 612	1 297 827	0	1 297 827
91316	2 500	0	2 500	47 680	0	47 680	54 200	0	54 200	9 020	0	9 020
91317	232 563	0	232 563	432 756	0	432 756	601 059	0	601 059	400 866	0	400 866
91318	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
91319	204 138	0	204 138	9 006	0	9 006	0	0	0	195 132	0	195 132
91507	105 197	0	105 197	11 226	0	11 226	2 626	0	2 626	96 597	0	96 597
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	17 126 807	0	17 126 807	1 139 677	0	1 139 677	1 424 028	0	1 424 028	17 411 158	0	17 411 158
Итого по пассиву (баланс)	22 785 294	2 543 256	25 328 550	2 262 981	95 485	2 358 466	2 874 302	211 077	3 085 379	23 396 615	2 658 848	26 055 463
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 989	47 957	49 946	1 989	47 957	49 946	0	0	0
99996	0	0	0	4 549 707	0	4 549 707	4 549 707	0	4 549 707	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 551 696	47 957	4 599 653	4 551 696	47 957	4 599 653	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 547 747	1 960	4 549 707	4 547 747	1 960	4 549 707	0	0	0
99997	0	0	0	49 946	0	49 946	49 946	0	49 946	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 597 693	1 960	4 599 653	4 597 693	1 960	4 599 653	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?