Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
20202	417 223	249 786	667 009	2 742 210	1 186 442	3 928 652	2 789 383	1 127 292	3 916 675	370 050	308 936	678 986
20208	64 983	0	64 983	387 557	0	387 557	388 453	0	388 453	64 087	0	64 087
20209	5 386	0	5 386	1 318 410	288 677	1 607 087	1 297 476	288 677	1 586 153	26 320	0	26 320
30102	671 998	0	671 998	16 272 389	0	16 272 389	15 987 950	0	15 987 950	956 437	0	956 437
30110	62 980	118 925	181 905	3 006 548	721 772	3 728 320	3 011 120	749 813	3 760 933	58 408	90 884	149 292
30114	0	514	514	0	20 616	20 616	0	20 767	20 767	0	363	363
30202	172 120	0	172 120	1 877	0	1 877	0	0	0	173 997	0	173 997
30204	5 414	0	5 414	0	0	0	180	0	180	5 234	0	5 234
30210	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
30215	250	6 499	6 749	7	540	547	0	244	244	257	6 795	7 052
30218	0	0	0	28 382	5 951	34 333	28 382	5 951	34 333	0	0	0
30221	0	151 856	151 856	1 094 500	10 038	1 104 538	1 094 500	10 038	1 104 538	0	151 856	151 856
30233	0	0	0	415 853	51 850	467 703	409 072	51 850	460 922	6 781	0	6 781
30302	32 037 272	4 027 719	36 064 991	1 471 489	863 305	2 334 794	1 050 116	267 854	1 317 970	32 458 645	4 623 170	37 081 815
30306	16 968 167	2 834 717	19 802 884	1 862 498	978 665	2 841 163	1 810 807	820 148	2 630 955	17 019 858	2 993 234	20 013 092
30413	0	0	0	1 419 330	0	1 419 330	1 419 330	0	1 419 330	0	0	0
30424	631	113 933	114 564	66 946 060	31 554 117	98 500 177	66 945 357	31 548 788	98 494 145	1 334	119 262	120 596
30425	500	4 522	5 022	0	375	375	0	170	170	500	4 727	5 227
31902	1 419 000	0	1 419 000	0	0	0	1 419 000	0	1 419 000	0	0	0
32201	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
32202	2 038 507	860 740	2 899 247	395 202	7 350 601	7 745 803	2 433 709	8 211 341	10 645 050	0	0	0
32203	2 027 405	513 531	2 540 936	23 963 198	8 424 611	32 387 809	20 140 176	7 535 411	27 675 587	5 850 427	1 402 731	7 253 158
32204	1 564 491	0	1 564 491	469 738	0	469 738	2 034 229	0	2 034 229	0	0	0
45106	284 400	0	284 400	81 400	0	81 400	79 200	0	79 200	286 600	0	286 600
45107	1 133	0	1 133	0	0	0	66	0	66	1 067	0	1 067
45201	84 560	0	84 560	116 714	0	116 714	119 534	0	119 534	81 740	0	81 740
45205	181 195	0	181 195	5 995	0	5 995	2 190	0	2 190	185 000	0	185 000
45206	120 257	14 194	134 451	1 850	1 443	3 293	2 541	417	2 958	119 566	15 220	134 786
45207	402 280	0	402 280	0	0	0	7 199	0	7 199	395 081	0	395 081
45208	605 153	45 802	650 955	0	4 657	4 657	48 826	3 481	52 307	556 327	46 978	603 305
45505	21 586	0	21 586	3 729	0	3 729	3 771	0	3 771	21 544	0	21 544
45506	6 724 894	0	6 724 894	507 917	0	507 917	401 920	0	401 920	6 830 891	0	6 830 891
45507	14 038 355	9 028	14 047 383	1 124 515	741	1 125 256	1 123 007	472	1 123 479	14 039 863	9 297	14 049 160
45509	72 875	363	73 238	19 206	30	19 236	23 104	51	23 155	68 977	342	69 319
45606	26 910	47 113	74 023	0	3 910	3 910	0	1 769	1 769	26 910	49 254	76 164
45706	9 632	0	9 632	0	0	0	107	0	107	9 525	0	9 525
45708	8 649	10	8 659	642	134	776	1 537	144	1 681	7 754	0	7 754
45812	41 810	3 883	45 693	6 233	2 529	8 762	19	114	133	48 024	6 298	54 322
45814	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
45815	885 715	377	886 092	141 097	146	141 243	74 803	84	74 887	952 009	439	952 448
45817	1 879	0	1 879	30	0	30	5	0	5	1 904	0	1 904
45912	6 630	0	6 630	3 701	0	3 701	56	0	56	10 275	0	10 275
45915	230 223	17	230 240	72 811	91	72 902	64 004	83	64 087	239 030	25	239 055
45916	0	0	0	454	1 194	1 648	454	1 194	1 648	0	0	0
45917	95	0	95	14	0	14	2	0	2	107	0	107
47404	0	169 630	169 630	1 762	49 002 147	49 003 909	1 762	48 437 292	48 439 054	0	734 485	734 485
47408	0	0	0	12 111 042	48 943 040	61 054 082	12 111 042	48 943 040	61 054 082	0	0	0
47417	2 855	0	2 855	1 599	0	1 599	3 826	0	3 826	628	0	628
47423	1 250 659	2 189	1 252 848	1 144 642	338 577	1 483 219	1 062 459	338 477	1 400 936	1 332 842	2 289	1 335 131
47427	272 082	4 973	277 055	413 032	4 356	417 388	425 281	4 757	430 038	259 833	4 572	264 405
47801	851	0	851	7	0	7	9	0	9	849	0	849
47802	299 494	0	299 494	46 721	0	46 721	15 494	0	15 494	330 721	0	330 721
50104	8 330	0	8 330	52	0	52	0	0	0	8 382	0	8 382
50121	203	0	203	8	0	8	0	0	0	211	0	211
51404	35 408	0	35 408	178	0	178	0	0	0	35 586	0	35 586
60302	6 522	0	6 522	1 186	0	1 186	0	0	0	7 708	0	7 708
60306	189	0	189	127	0	127	172	0	172	144	0	144
60308	17 683	0	17 683	6 932	0	6 932	3 638	0	3 638	20 977	0	20 977
60310	35	0	35	4 460	0	4 460	4 468	0	4 468	27	0	27
60312	463 774	0	463 774	78 738	0	78 738	69 816	0	69 816	472 696	0	472 696
60314	0	134	134	0	734	734	0	0	0	0	868	868
60315	30 744	0	30 744	138	0	138	723	0	723	30 159	0	30 159
60323	27 970	0	27 970	5 658	0	5 658	3 030	0	3 030	30 598	0	30 598
60336	1 848	0	1 848	1 627	0	1 627	228	0	228	3 247	0	3 247
60401	902 662	0	902 662	1 797	0	1 797	314	0	314	904 145	0	904 145
60404	31 864	0	31 864	0	0	0	0	0	0	31 864	0	31 864
60415	273	0	273	16 972	0	16 972	17 245	0	17 245	0	0	0
60804	0	0	0	18 902	0	18 902	0	0	0	18 902	0	18 902
60901	58 929	0	58 929	13	0	13	0	0	0	58 942	0	58 942
60906	93	0	93	13	0	13	13	0	13	93	0	93
61002	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61008	3 033	0	3 033	2 058	0	2 058	1 706	0	1 706	3 385	0	3 385
61009	981	0	981	295	0	295	486	0	486	790	0	790
61209	0	0	0	3 692	0	3 692	3 692	0	3 692	0	0	0
61212	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61214	0	0	0	760 169	0	760 169	760 169	0	760 169	0	0	0
61403	10 166	0	10 166	1 464	0	1 464	1 678	0	1 678	9 952	0	9 952
61702	346 355	0	346 355	0	0	0	0	0	0	346 355	0	346 355
61905	15 004	0	15 004	0	0	0	0	0	0	15 004	0	15 004
61907	274 374	0	274 374	0	0	0	0	0	0	274 374	0	274 374
61908	13 424	0	13 424	0	0	0	0	0	0	13 424	0	13 424
62001	793 477	0	793 477	0	0	0	3 919	0	3 919	789 558	0	789 558
62101	728 254	0	728 254	9 271	0	9 271	0	0	0	737 525	0	737 525
62102	3 881	0	3 881	0	0	0	0	0	0	3 881	0	3 881
70606	4 176 614	0	4 176 614	786 091	0	786 091	3 082	0	3 082	4 959 623	0	4 959 623
70607	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
70608	5 234 886	0	5 234 886	1 290 600	0	1 290 600	0	0	0	6 525 486	0	6 525 486
70611	60 128	0	60 128	12 021	0	12 021	0	0	0	72 149	0	72 149
Итого по активу (баланс)	96 283 047	9 180 455	105 463 502	140 603 219	149 761 289	290 364 508	138 706 233	148 369 719	287 075 952	98 180 033	10 572 025	108 752 058
Пассив
10207	748 203	0	748 203	0	0	0	0	0	0	748 203	0	748 203
10601	6 044	0	6 044	0	0	0	0	0	0	6 044	0	6 044
10602	411 079	0	411 079	0	0	0	0	0	0	411 079	0	411 079
10614	468 403	0	468 403	0	0	0	0	0	0	468 403	0	468 403
10701	22 543	0	22 543	0	0	0	0	0	0	22 543	0	22 543
10801	849 642	0	849 642	0	0	0	0	0	0	849 642	0	849 642
30109	3	2	5	0	0	0	0	0	0	3	2	5
30111	9	6 295	6 304	8 999	185	9 184	9 000	640	9 640	10	6 750	6 760
30220	0	0	0	0	193 875	193 875	0	196 784	196 784	0	2 909	2 909
30222	0	0	0	0	2 264	2 264	0	2 264	2 264	0	0	0
30223	4 094	0	4 094	141 670	0	141 670	148 955	0	148 955	11 379	0	11 379
30226	151 856	0	151 856	0	0	0	0	0	0	151 856	0	151 856
30232	92	1 202	1 294	539 304	130 572	669 876	539 365	129 825	669 190	153	455	608
30236	0	2 112	2 112	0	37 381	37 381	0	36 576	36 576	0	1 307	1 307
30301	32 037 272	4 027 719	36 064 991	1 050 116	267 854	1 317 970	1 471 489	863 305	2 334 794	32 458 645	4 623 170	37 081 815
30305	16 968 167	2 834 717	19 802 884	1 810 807	820 148	2 630 955	1 862 498	978 665	2 841 163	17 019 858	2 993 234	20 013 092
30601	34 491	0	34 491	54	0	54	472	0	472	34 909	0	34 909
30606	0	0	0	50	0	50	53	0	53	3	0	3
31309	18 667	0	18 667	2 334	0	2 334	0	0	0	16 333	0	16 333
31409	0	1 610 729	1 610 729	0	60 474	60 474	0	133 682	133 682	0	1 683 937	1 683 937
31502	2 038 507	1 083 135	3 121 642	2 433 709	8 434 409	10 868 118	395 202	7 351 274	7 746 476	0	0	0
31503	2 027 405	291 136	2 318 541	20 140 176	7 533 792	27 673 968	23 659 762	8 645 388	32 305 150	5 546 991	1 402 732	6 949 723
31504	1 564 491	0	1 564 491	2 034 229	0	2 034 229	469 738	0	469 738	0	0	0
406	206	0	206	2 340	0	2 340	2 350	0	2 350	216	0	216
407	1 384 272	29 724	1 413 996	12 720 415	233 064	12 953 479	12 539 791	214 175	12 753 966	1 203 648	10 835	1 214 483
408.1	118 594	9 066	127 660	582 735	3 804	586 539	587 044	2 714	589 758	122 903	7 976	130 879
408.2	485 367	10 142	495 509	3 298 725	7 752	3 306 477	3 309 227	8 643	3 317 870	495 869	11 033	506 902
40901	5 260	0	5 260	16 413	0	16 413	13 863	0	13 863	2 710	0	2 710
40905	171	1	172	56 665	2 207	58 872	56 669	2 206	58 875	175	0	175
40909	0	5	5	73 893	41 978	115 871	73 893	41 978	115 871	0	5	5
40910	0	0	0	11 738	7 476	19 214	11 738	7 476	19 214	0	0	0
40911	131	0	131	132 514	0	132 514	132 752	0	132 752	369	0	369
40912	1	68	69	57 317	69 073	126 390	57 317	69 075	126 392	1	70	71
40913	5	0	5	33 067	57 676	90 743	33 067	57 676	90 743	5	0	5
42102	283 847	0	283 847	1 790 703	0	1 790 703	1 960 675	0	1 960 675	453 819	0	453 819
42103	137 812	0	137 812	123 912	0	123 912	34 800	0	34 800	48 700	0	48 700
42104	30 472	0	30 472	27 222	0	27 222	18 114	0	18 114	21 364	0	21 364
42105	305 353	441	305 794	250 001	13	250 014	186 752	45	186 797	242 104	473	242 577
42106	105 445	9 421	114 866	49 718	354	50 072	40 621	782	41 403	96 348	9 849	106 197
42108	13 062	0	13 062	3 010	0	3 010	3 060	0	3 060	13 112	0	13 112
42109	7 052	0	7 052	7 052	0	7 052	4 205	0	4 205	4 205	0	4 205
42110	5 977	0	5 977	3 027	0	3 027	6 720	0	6 720	9 670	0	9 670
42111	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42112	3 909	0	3 909	1 100	0	1 100	1 050	0	1 050	3 859	0	3 859
42113	32 345	0	32 345	0	0	0	2 044	0	2 044	34 389	0	34 389
42205	2 622	831	3 453	0	25	25	1 007	85	1 092	3 629	891	4 520
42206	12 969	0	12 969	6 200	0	6 200	4 204	0	4 204	10 973	0	10 973
42301	107 109	35 015	142 124	248 005	98 285	346 290	246 086	102 786	348 872	105 190	39 516	144 706
42305	438 604	0	438 604	232 649	0	232 649	0	0	0	205 955	0	205 955
42306	19 624 751	281 509	19 906 260	474 719	14 760	489 479	662 407	30 114	692 521	19 812 439	296 863	20 109 302
42307	66 642	27 079	93 721	9 784	1 548	11 332	2 516	3 020	5 536	59 374	28 551	87 925
42309	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42601	483	59	542	710	1 005	1 715	701	1 008	1 709	474	62	536
42605	880	0	880	750	0	750	0	0	0	130	0	130
42606	75 238	1 669	76 907	1 421	62	1 483	1 354	141	1 495	75 171	1 748	76 919
42607	354	1	355	202	0	202	0	0	0	152	1	153
45115	21 577	0	21 577	4 689	0	4 689	5 785	0	5 785	22 673	0	22 673
45215	296 938	0	296 938	3 114	0	3 114	1 953	0	1 953	295 777	0	295 777
45515	1 339 552	0	1 339 552	87 991	0	87 991	127 871	0	127 871	1 379 432	0	1 379 432
45715	970	0	970	29	0	29	413	0	413	1 354	0	1 354
45818	857 938	0	857 938	5 679	0	5 679	68 727	0	68 727	920 986	0	920 986
45918	181 056	0	181 056	3 035	0	3 035	10 890	0	10 890	188 911	0	188 911
47403	0	0	0	0	47 868 284	47 868 284	0	47 868 284	47 868 284	0	0	0
47407	0	0	0	13 183 389	47 873 313	61 056 702	13 183 389	47 873 313	61 056 702	0	0	0
47411	14 216	3	14 219	168 006	549	168 555	156 000	550	156 550	2 210	4	2 214
47416	5 163	1 381	6 544	65 893	1 476	67 369	66 848	95	66 943	6 118	0	6 118
47422	5 008	959	5 967	1 226 686	36	1 226 722	1 240 620	79	1 240 699	18 942	1 002	19 944
47425	1 117 987	0	1 117 987	9 381	0	9 381	30 190	0	30 190	1 138 796	0	1 138 796
47426	10 334	3 249	13 583	51 683	14 907	66 590	48 709	14 619	63 328	7 360	2 961	10 321
47804	81 913	0	81 913	7 011	0	7 011	17 792	0	17 792	92 694	0	92 694
50120	260	0	260	85	0	85	0	0	0	175	0	175
60301	23 925	0	23 925	34 949	0	34 949	31 404	0	31 404	20 380	0	20 380
60305	83 614	0	83 614	136 895	0	136 895	110 720	0	110 720	57 439	0	57 439
60309	13 270	0	13 270	8 091	0	8 091	8 473	0	8 473	13 652	0	13 652
60311	133	0	133	3 516	0	3 516	3 681	0	3 681	298	0	298
60322	198	0	198	1 089	0	1 089	1 067	0	1 067	176	0	176
60324	155 418	0	155 418	5 376	0	5 376	41 914	0	41 914	191 956	0	191 956
60335	31 249	0	31 249	18 862	0	18 862	18 913	0	18 913	31 300	0	31 300
60349	12 938	0	12 938	28	0	28	1 197	0	1 197	14 107	0	14 107
60414	255 318	0	255 318	256	0	256	3 373	0	3 373	258 435	0	258 435
60805	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
60806	0	0	0	2 942	0	2 942	18 755	0	18 755	15 813	0	15 813
60903	7 520	0	7 520	0	0	0	554	0	554	8 074	0	8 074
61301	1	0	1	1	0	1	204	0	204	204	0	204
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	245 770	0	245 770	0	0	0	0	0	0	245 770	0	245 770
62002	290 645	0	290 645	53	0	53	6 472	0	6 472	297 064	0	297 064
62103	19 925	0	19 925	0	0	0	5 158	0	5 158	25 083	0	25 083
70601	4 204 023	0	4 204 023	23	0	23	802 643	0	802 643	5 006 643	0	5 006 643
70602	167	0	167	0	0	0	92	0	92	259	0	259
70603	5 259 644	0	5 259 644	0	0	0	1 272 164	0	1 272 164	6 531 808	0	6 531 808
70615	22 380	0	22 380	0	0	0	0	0	0	22 380	0	22 380
70801	36 367	0	36 367	0	0	0	0	0	0	36 367	0	36 367
Итого по пассиву (баланс)	95 195 832	10 267 670	105 463 502	63 406 707	113 778 601	177 185 308	65 836 597	114 637 267	180 473 864	97 625 722	11 126 336	108 752 058
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	302 225	0	302 225	35 208	0	35 208	60 374	0	60 374	277 059	0	277 059
90902	416 340	0	416 340	75 496	0	75 496	31 551	0	31 551	460 285	0	460 285
90909	8 797	0	8 797	1	0	1	2	0	2	8 796	0	8 796
91202	24	0	24	0	0	0	2	0	2	22	0	22
91203	3	0	3	4	0	4	3	0	3	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 574 701	74 609	2 649 310	0	6 466	6 466	171 673	2 682	174 355	2 403 028	78 393	2 481 421
91418	316 774	0	316 774	39 659	0	39 659	8 243	0	8 243	348 190	0	348 190
91419	5 446 086	2 114 004	7 560 090	26 836 535	16 522 490	43 359 025	26 733 181	16 628 056	43 361 237	5 549 440	2 008 438	7 557 878
91501	10 362	0	10 362	21 984	0	21 984	0	0	0	32 346	0	32 346
91604	803 376	9 255	812 631	115 068	2 723	117 791	57 046	1 357	58 403	861 398	10 621	872 019
91704	3 835	0	3 835	0	0	0	0	0	0	3 835	0	3 835
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
91803	2 525	0	2 525	65	0	65	1	0	1	2 589	0	2 589
99998	38 544 349	0	38 544 349	46 025 439	0	46 025 439	45 027 784	0	45 027 784	39 542 004	0	39 542 004
Итого по активу (баланс)	48 430 388	2 197 868	50 628 256	73 149 459	16 531 679	89 681 138	72 089 860	16 632 095	88 721 955	49 489 987	2 097 452	51 587 439
Пассив
91003	0	0	0	1 697	0	1 697	1 697	0	1 697	0	0	0
91311	210 085	0	210 085	3 303	0	3 303	1 228	0	1 228	208 010	0	208 010
91312	27 306 285	0	27 306 285	1 058 842	0	1 058 842	1 475 817	0	1 475 817	27 723 260	0	27 723 260
91314	5 446 107	2 115 863	7 561 970	26 498 444	16 789 098	43 287 542	26 924 532	16 681 673	43 606 205	5 872 195	2 008 438	7 880 633
91315	2 834 634	0	2 834 634	158 456	0	158 456	696 126	0	696 126	3 372 304	0	3 372 304
91316	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91317	138 232	45 769	184 001	229 417	1 848	231 265	240 426	3 939	244 365	149 241	47 860	197 101
91507	446 624	0	446 624	286 678	0	286 678	0	0	0	159 946	0	159 946
91508	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
99999	12 083 907	0	12 083 907	43 624 865	0	43 624 865	43 586 393	0	43 586 393	12 045 435	0	12 045 435
Итого по пассиву (баланс)	48 466 624	2 161 632	50 628 256	71 861 702	16 790 946	88 652 648	72 926 219	16 685 612	89 611 831	49 531 141	2 056 298	51 587 439
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	328 079	328 079	0	328 079	328 079	0	0	0
93901	0	1 243 370	1 243 370	450 849	30 237 443	30 688 292	450 849	30 049 445	30 500 294	0	1 431 368	1 431 368
99996	1 246 590	0	1 246 590	30 970 578	0	30 970 578	30 783 549	0	30 783 549	1 433 619	0	1 433 619
Итого по активу (баланс)	1 246 590	1 243 370	2 489 960	31 421 427	30 565 522	61 986 949	31 234 398	30 377 524	61 611 922	1 433 619	1 431 368	2 864 987
Пассив
96901	1 246 590	0	1 246 590	12 137 631	18 317 840	30 455 471	11 602 417	19 040 083	30 642 500	711 376	722 243	1 433 619
97101	0	0	0	0	328 079	328 079	0	328 079	328 079	0	0	0
99997	1 243 370	0	1 243 370	30 828 373	0	30 828 373	31 016 371	0	31 016 371	1 431 368	0	1 431 368
Итого по пассиву (баланс)	2 489 960	0	2 489 960	42 966 004	18 645 919	61 611 923	42 618 788	19 368 162	61 986 950	2 142 744	722 243	2 864 987

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?