Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк

Регистрационный номер

1050

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 278	0	2 278	0	0	0	0	0	0	2 278	0	2 278
20202	12 955	6 439	19 394	224 832	7 951	232 783	221 578	8 578	230 156	16 209	5 812	22 021
20208	5 763	0	5 763	32 500	0	32 500	32 819	0	32 819	5 444	0	5 444
20209	0	0	0	225 381	0	225 381	225 381	0	225 381	0	0	0
30102	143 915	0	143 915	1 703 294	0	1 703 294	1 689 159	0	1 689 159	158 050	0	158 050
30110	13 131	692	13 823	15 634	15 114	30 748	14 429	15 324	29 753	14 336	482	14 818
30202	9 810	0	9 810	153	0	153	0	0	0	9 963	0	9 963
30204	61	0	61	5	0	5	0	0	0	66	0	66
30221	0	0	0	7 306	293	7 599	7 306	293	7 599	0	0	0
30233	0	0	0	9 202	1 371	10 573	9 202	1 371	10 573	0	0	0
31903	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32201	212	0	212	112	0	112	106	0	106	218	0	218
45201	7 548	0	7 548	47 738	0	47 738	40 421	0	40 421	14 865	0	14 865
45203	14 450	0	14 450	0	0	0	14 450	0	14 450	0	0	0
45205	965	0	965	2 480	0	2 480	965	0	965	2 480	0	2 480
45206	128 360	0	128 360	63 522	0	63 522	23 682	0	23 682	168 200	0	168 200
45207	762 456	0	762 456	63 756	0	63 756	61 313	0	61 313	764 899	0	764 899
45208	68 886	0	68 886	2 091	0	2 091	38 264	0	38 264	32 713	0	32 713
45405	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45406	4 736	0	4 736	3 500	0	3 500	215	0	215	8 021	0	8 021
45407	287 498	0	287 498	25 645	0	25 645	33 972	0	33 972	279 171	0	279 171
45408	67 150	0	67 150	0	0	0	0	0	0	67 150	0	67 150
45505	55	0	55	0	0	0	15	0	15	40	0	40
45506	44 396	0	44 396	6 665	0	6 665	4 393	0	4 393	46 668	0	46 668
45507	19 773	0	19 773	0	0	0	1 139	0	1 139	18 634	0	18 634
45812	47 986	0	47 986	38 000	0	38 000	3 500	0	3 500	82 486	0	82 486
45814	55 845	0	55 845	0	0	0	0	0	0	55 845	0	55 845
45815	1 367	0	1 367	41	0	41	1	0	1	1 407	0	1 407
45912	1 495	0	1 495	0	0	0	481	0	481	1 014	0	1 014
45914	672	0	672	0	0	0	263	0	263	409	0	409
45915	58	0	58	2	0	2	0	0	0	60	0	60
47408	0	0	0	3 921	5 374	9 295	3 921	5 374	9 295	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	71 731	0	71 731	3 830	0	3 830	3 817	0	3 817	71 744	0	71 744
47427	0	0	0	13 841	0	13 841	13 841	0	13 841	0	0	0
47803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60306	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
60308	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60310	114	0	114	79	0	79	80	0	80	113	0	113
60312	136	0	136	3 363	0	3 363	3 276	0	3 276	223	0	223
60323	191	0	191	10	0	10	1	0	1	200	0	200
60401	42 650	0	42 650	0	0	0	0	0	0	42 650	0	42 650
60404	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
60901	929	0	929	0	0	0	0	0	0	929	0	929
61002	52	0	52	1	0	1	1	0	1	52	0	52
61008	390	0	390	168	0	168	203	0	203	355	0	355
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61214	0	0	0	3 673	0	3 673	3 673	0	3 673	0	0	0
61403	1 140	0	1 140	419	0	419	221	0	221	1 338	0	1 338
62001	14 744	0	14 744	0	0	0	0	0	0	14 744	0	14 744
70606	120 433	0	120 433	39 557	0	39 557	2	0	2	159 988	0	159 988
70608	3 114	0	3 114	875	0	875	0	0	0	3 989	0	3 989
70611	794	0	794	496	0	496	0	0	0	1 290	0	1 290
Итого по активу (баланс)	1 999 672	7 131	2 006 803	2 644 795	30 103	2 674 898	2 594 793	30 940	2 625 733	2 049 674	6 294	2 055 968
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	14 558	0	14 558	0	0	0	0	0	0	14 558	0	14 558
10614	42 635	0	42 635	12 517	0	12 517	0	0	0	30 118	0	30 118
10701	21 212	0	21 212	0	0	0	0	0	0	21 212	0	21 212
10801	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30126	122	0	122	146	0	146	130	0	130	106	0	106
30222	0	0	0	7 306	0	7 306	7 306	0	7 306	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	43 491	1 692	45 183	43 491	1 692	45 183	0	0	0
32211	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
406	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
407	125 136	113	125 249	1 578 506	12 411	1 590 917	1 570 899	12 420	1 583 319	117 529	122	117 651
408.1	31 988	0	31 988	322 535	0	322 535	325 578	0	325 578	35 031	0	35 031
408.2	25 054	0	25 054	50 228	0	50 228	57 846	0	57 846	32 672	0	32 672
40905	0	0	0	6 269	645	6 914	6 269	645	6 914	0	0	0
40906	0	0	0	62 931	0	62 931	62 931	0	62 931	0	0	0
40909	0	0	0	848	931	1 779	848	931	1 779	0	0	0
40910	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40911	0	0	0	7 044	0	7 044	7 044	0	7 044	0	0	0
40912	0	0	0	93	369	462	93	369	462	0	0	0
40913	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
42105	600	0	600	500	0	500	0	0	0	100	0	100
42301	10 451	193	10 644	115 177	3 548	118 725	114 593	3 559	118 152	9 867	204	10 071
42303	0	381	381	0	413	413	0	32	32	0	0	0
42304	3 299	0	3 299	1 362	0	1 362	1 908	0	1 908	3 845	0	3 845
42305	59 863	60	59 923	17 935	2	17 937	10 487	6	10 493	52 415	64	52 479
42306	1 007 455	5 175	1 012 630	87 728	3 327	91 055	97 571	3 837	101 408	1 017 298	5 685	1 022 983
42307	26 251	0	26 251	4	0	4	786	0	786	27 033	0	27 033
45215	26 127	0	26 127	1 261	0	1 261	4 803	0	4 803	29 669	0	29 669
45415	3 635	0	3 635	228	0	228	4 419	0	4 419	7 826	0	7 826
45515	2 219	0	2 219	106	0	106	324	0	324	2 437	0	2 437
45818	46 713	0	46 713	1 786	0	1 786	7 834	0	7 834	52 761	0	52 761
45918	1 079	0	1 079	114	0	114	429	0	429	1 394	0	1 394
47405	0	0	0	3 698	4 522	8 220	3 698	4 522	8 220	0	0	0
47407	0	0	0	5 373	3 921	9 294	5 373	3 921	9 294	0	0	0
47411	0	0	0	8 161	11	8 172	8 161	11	8 172	0	0	0
47416	0	0	0	145 890	0	145 890	145 890	0	145 890	0	0	0
47422	38	0	38	406	1	407	402	1	403	34	0	34
47425	5 562	0	5 562	6 290	0	6 290	6 518	0	6 518	5 790	0	5 790
47426	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47804	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60301	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
60305	2 731	0	2 731	2 153	0	2 153	2 318	0	2 318	2 896	0	2 896
60309	70	0	70	106	0	106	36	0	36	0	0	0
60311	22	0	22	22	0	22	22	0	22	22	0	22
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	155	0	155	0	0	0	9	0	9	164	0	164
60335	770	0	770	613	0	613	663	0	663	820	0	820
60414	13 102	0	13 102	0	0	0	278	0	278	13 380	0	13 380
60903	101	0	101	0	0	0	14	0	14	115	0	115
61301	120	0	120	61	0	61	2	0	2	61	0	61
61701	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
70601	125 339	0	125 339	730	0	730	40 768	0	40 768	165 377	0	165 377
70603	3 095	0	3 095	0	0	0	889	0	889	3 984	0	3 984
70615	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
Итого по пассиву (баланс)	2 000 881	5 922	2 006 803	2 492 715	31 805	2 524 520	2 541 727	31 958	2 573 685	2 049 893	6 075	2 055 968
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	165 450	0	165 450	7 866	0	7 866	3 935	0	3 935	169 381	0	169 381
90902	86 699	0	86 699	7 616	0	7 616	949	0	949	93 366	0	93 366
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 977 695	0	4 977 695	277 596	0	277 596	298 043	0	298 043	4 957 248	0	4 957 248
91418	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91604	3 358	0	3 358	437	0	437	306	0	306	3 489	0	3 489
91704	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
91802	4 265	0	4 265	0	0	0	0	0	0	4 265	0	4 265
99998	4 643 023	0	4 643 023	642 991	0	642 991	548 721	0	548 721	4 737 293	0	4 737 293
Итого по активу (баланс)	9 880 634	0	9 880 634	936 506	0	936 506	851 954	0	851 954	9 965 186	0	9 965 186
Пассив
91003	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91312	4 438 637	0	4 438 637	284 952	0	284 952	377 190	0	377 190	4 530 875	0	4 530 875
91315	27 338	0	27 338	5 410	0	5 410	10 000	0	10 000	31 928	0	31 928
91316	7 180	0	7 180	16 473	0	16 473	25 000	0	25 000	15 707	0	15 707
91317	161 418	0	161 418	241 728	0	241 728	230 643	0	230 643	150 333	0	150 333
91507	6 524	0	6 524	0	0	0	0	0	0	6 524	0	6 524
91508	1 926	0	1 926	0	0	0	0	0	0	1 926	0	1 926
99999	5 237 611	0	5 237 611	303 233	0	303 233	293 515	0	293 515	5 227 893	0	5 227 893
Итого по пассиву (баланс)	9 880 634	0	9 880 634	851 954	0	851 954	936 506	0	936 506	9 965 186	0	9 965 186

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?