Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 022	0	20 022	628	0	628	1 996	0	1 996	18 654	0	18 654
10610	2 277	0	2 277	0	0	0	0	0	0	2 277	0	2 277
20202	104 072	24 626	128 698	1 047 057	45 218	1 092 275	1 064 232	39 136	1 103 368	86 897	30 708	117 605
20208	7 357	0	7 357	11 476	0	11 476	8 754	0	8 754	10 079	0	10 079
20209	0	0	0	749 591	8 079	757 670	749 591	6 820	756 411	0	1 259	1 259
30102	113 468	0	113 468	7 382 876	0	7 382 876	7 292 969	0	7 292 969	203 375	0	203 375
30110	33 352	27 120	60 472	85 679	45 544	131 223	91 112	57 952	149 064	27 919	14 712	42 631
30202	90 317	0	90 317	0	0	0	703	0	703	89 614	0	89 614
30204	7 223	0	7 223	0	0	0	245	0	245	6 978	0	6 978
30221	0	0	0	14 714	3 405	18 119	14 714	3 405	18 119	0	0	0
30233	8 396	1 533	9 929	87 036	2 401	89 437	85 600	1 883	87 483	9 832	2 051	11 883
30413	4 804	0	4 804	0	0	0	4	0	4	4 800	0	4 800
30602	0	3 458	3 458	16 896	37 970	54 866	16 895	40 626	57 521	1	802	803
31902	0	0	0	2 780 000	0	2 780 000	2 680 000	0	2 680 000	100 000	0	100 000
31903	450 000	0	450 000	2 190 000	0	2 190 000	2 240 000	0	2 240 000	400 000	0	400 000
32301	0	5 698	5 698	0	358	358	0	404	404	0	5 652	5 652
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	1 411	0	1 411	15 208	0	15 208	13 279	0	13 279	3 340	0	3 340
45203	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
45204	21 891	0	21 891	32 745	0	32 745	15 836	0	15 836	38 800	0	38 800
45205	0	0	0	4 550	0	4 550	0	0	0	4 550	0	4 550
45206	1 620 512	0	1 620 512	112 792	0	112 792	270 184	0	270 184	1 463 120	0	1 463 120
45207	190 172	0	190 172	115 781	0	115 781	23 538	0	23 538	282 415	0	282 415
45208	1 390 298	15 149	1 405 447	12 413	1 041	13 454	15 825	1 336	17 161	1 386 886	14 854	1 401 740
45306	0	0	0	150	0	150	12	0	12	138	0	138
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	2 835	0	2 835	0	0	0	124	0	124	2 711	0	2 711
45408	86 252	0	86 252	0	0	0	1 116	0	1 116	85 136	0	85 136
45505	19 658	0	19 658	5 653	0	5 653	7 795	0	7 795	17 516	0	17 516
45506	122 214	0	122 214	3 238	0	3 238	18 384	0	18 384	107 068	0	107 068
45507	1 360 229	0	1 360 229	10 300	0	10 300	49 129	0	49 129	1 321 400	0	1 321 400
45509	2 155	0	2 155	2 097	0	2 097	1 965	0	1 965	2 287	0	2 287
45812	16 399	0	16 399	3 144	0	3 144	1 267	0	1 267	18 276	0	18 276
45814	1 133	0	1 133	9	0	9	10	0	10	1 132	0	1 132
45815	62 154	0	62 154	12 184	0	12 184	4 948	0	4 948	69 390	0	69 390
45912	4 971	0	4 971	3	0	3	3	0	3	4 971	0	4 971
45914	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
45915	5 845	0	5 845	1 021	0	1 021	1 539	0	1 539	5 327	0	5 327
47408	0	0	0	51 997	78 579	130 576	51 997	78 579	130 576	0	0	0
47417	29	0	29	1	0	1	0	0	0	30	0	30
47423	3 562	0	3 562	1 727	12 971	14 698	283	12 971	13 254	5 006	0	5 006
47427	11 746	0	11 746	39 539	82	39 621	43 666	82	43 748	7 619	0	7 619
47802	20 937	0	20 937	119	0	119	119	0	119	20 937	0	20 937
50110	0	11 663	11 663	0	822	822	0	836	836	0	11 649	11 649
50121	360	0	360	0	0	0	10	0	10	350	0	350
50207	110 837	17 385	128 222	855	1 163	2 018	9	1 236	1 245	111 683	17 312	128 995
50208	107 675	0	107 675	909	0	909	4 432	0	4 432	104 152	0	104 152
50211	43 049	122 329	165 378	405	43 278	43 683	2 454	37 609	40 063	41 000	127 998	168 998
50221	6 871	0	6 871	856	0	856	653	0	653	7 074	0	7 074
50505	40 839	0	40 839	0	0	0	0	0	0	40 839	0	40 839
50706	116 780	0	116 780	0	0	0	0	0	0	116 780	0	116 780
60302	11 155	0	11 155	8	0	8	1	0	1	11 162	0	11 162
60308	36	0	36	177	0	177	199	0	199	14	0	14
60310	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
60312	23 779	0	23 779	8 075	0	8 075	16 991	0	16 991	14 863	0	14 863
60314	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
60323	4	0	4	1 490	0	1 490	1 460	0	1 460	34	0	34
60336	234	0	234	148	0	148	79	0	79	303	0	303
60401	30 216	0	30 216	0	0	0	0	0	0	30 216	0	30 216
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60901	2 828	0	2 828	4 500	0	4 500	0	0	0	7 328	0	7 328
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	9	0	9	993	0	993	993	0	993	9	0	9
61009	47	0	47	1 658	0	1 658	1 705	0	1 705	0	0	0
61209	0	0	0	4 371	0	4 371	4 371	0	4 371	0	0	0
61210	0	0	0	30 793	0	30 793	30 793	0	30 793	0	0	0
61403	0	0	0	61	0	61	0	0	0	61	0	61
61702	28 383	0	28 383	0	0	0	0	0	0	28 383	0	28 383
61901	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
61903	810	0	810	0	0	0	810	0	810	0	0	0
61904	1 892	0	1 892	0	0	0	0	0	0	1 892	0	1 892
62001	0	0	0	3 308	0	3 308	0	0	0	3 308	0	3 308
70606	796 545	0	796 545	222 826	0	222 826	95	0	95	1 019 276	0	1 019 276
70608	104 588	0	104 588	31 059	0	31 059	0	0	0	135 647	0	135 647
Итого по активу (баланс)	7 226 662	228 961	7 455 623	15 103 862	280 911	15 384 773	14 844 725	282 875	15 127 600	7 485 799	226 997	7 712 796
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 570	0	12 570	0	0	0	0	0	0	12 570	0	12 570
10603	6 871	0	6 871	653	0	653	856	0	856	7 074	0	7 074
10609	2 059	0	2 059	0	0	0	0	0	0	2 059	0	2 059
10614	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10621	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
10801	308 175	0	308 175	0	0	0	0	0	0	308 175	0	308 175
30126	3 887	0	3 887	0	0	0	0	0	0	3 887	0	3 887
30222	29	0	29	1 724	0	1 724	1 695	0	1 695	0	0	0
30226	67	0	67	38	0	38	58	0	58	87	0	87
30232	3 326	58	3 384	127 597	297	127 894	127 331	287	127 618	3 060	48	3 108
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
407	199 637	45	199 682	3 032 944	50 835	3 083 779	3 048 716	50 900	3 099 616	215 409	110	215 519
408.1	12 321	0	12 321	97 656	0	97 656	104 441	0	104 441	19 106	0	19 106
408.2	108 795	2 800	111 595	149 529	199	149 728	140 496	201	140 697	99 762	2 802	102 564
40901	0	0	0	2 210	0	2 210	2 210	0	2 210	0	0	0
40905	0	0	0	7 155	0	7 155	7 155	0	7 155	0	0	0
40909	0	0	0	120	524	644	120	524	644	0	0	0
40911	455	0	455	25 539	0	25 539	25 345	0	25 345	261	0	261
40912	0	0	0	103	10	113	103	10	113	0	0	0
42105	1 577	0	1 577	765	0	765	6	0	6	818	0	818
42106	10 974	0	10 974	8 520	0	8 520	8 073	0	8 073	10 527	0	10 527
42107	0	49 968	49 968	0	3 553	3 553	0	3 148	3 148	0	49 563	49 563
42301	24 648	10 245	34 893	24 064	11 338	35 402	24 750	12 238	36 988	25 334	11 145	36 479
42304	42 054	10 673	52 727	4 921	6 267	11 188	6 572	5 355	11 927	43 705	9 761	53 466
42305	364 185	30 071	394 256	55 909	5 102	61 011	8 892	4 322	13 214	317 168	29 291	346 459
42306	1 058 697	119 955	1 178 652	62 466	11 678	74 144	47 760	12 302	60 062	1 043 991	120 579	1 164 570
42307	2 906 268	0	2 906 268	111 986	0	111 986	163 478	0	163 478	2 957 760	0	2 957 760
42605	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
42606	100	1 026	1 126	0	74	74	0	65	65	100	1 017	1 117
42607	1 017	0	1 017	70	0	70	0	0	0	947	0	947
43807	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
45215	390 957	0	390 957	64 843	0	64 843	81 166	0	81 166	407 280	0	407 280
45315	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45415	2 067	0	2 067	74	0	74	0	0	0	1 993	0	1 993
45515	254 065	0	254 065	60 492	0	60 492	20 415	0	20 415	213 988	0	213 988
45818	46 528	0	46 528	1 400	0	1 400	9 673	0	9 673	54 801	0	54 801
45918	4 600	0	4 600	249	0	249	2 439	0	2 439	6 790	0	6 790
47407	0	0	0	42 925	87 399	130 324	42 925	87 399	130 324	0	0	0
47411	29 872	1 921	31 793	30 614	214	30 828	35 357	422	35 779	34 615	2 129	36 744
47416	0	0	0	12 520	0	12 520	12 520	0	12 520	0	0	0
47422	25	0	25	15 054	0	15 054	15 096	0	15 096	67	0	67
47425	16 716	0	16 716	17 941	0	17 941	26 057	0	26 057	24 832	0	24 832
47426	89	0	89	170	4	174	81	4	85	0	0	0
47804	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
50219	40 187	0	40 187	1 049	0	1 049	0	0	0	39 138	0	39 138
50507	40 839	0	40 839	0	0	0	0	0	0	40 839	0	40 839
50720	20 022	0	20 022	1 996	0	1 996	628	0	628	18 654	0	18 654
60301	840	0	840	458	0	458	647	0	647	1 029	0	1 029
60305	3 162	0	3 162	3 051	0	3 051	2 930	0	2 930	3 041	0	3 041
60309	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
60311	192	0	192	198	0	198	6	0	6	0	0	0
60322	381	0	381	28 552	0	28 552	28 591	0	28 591	420	0	420
60335	1 422	0	1 422	826	0	826	823	0	823	1 419	0	1 419
60414	9 441	0	9 441	46	0	46	176	0	176	9 571	0	9 571
60903	919	0	919	0	0	0	58	0	58	977	0	977
61301	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61701	11 243	0	11 243	0	0	0	0	0	0	11 243	0	11 243
61909	14	0	14	16	0	16	2	0	2	0	0	0
70601	780 151	0	780 151	112	0	112	225 390	0	225 390	1 005 429	0	1 005 429
70602	229	0	229	10	0	10	0	0	0	219	0	219
70603	104 539	0	104 539	0	0	0	31 015	0	31 015	135 554	0	135 554
70615	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
Итого по пассиву (баланс)	7 228 861	226 762	7 455 623	3 996 850	177 494	4 174 344	4 254 340	177 177	4 431 517	7 486 351	226 445	7 712 796
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	362 937	0	362 937	136 051	0	136 051	182 970	0	182 970	316 018	0	316 018
90902	194 506	0	194 506	111 391	0	111 391	110 267	0	110 267	195 630	0	195 630
90907	0	0	0	2 210	0	2 210	2 210	0	2 210	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 363 946	0	3 363 946	481 300	0	481 300	56 923	0	56 923	3 788 323	0	3 788 323
91418	20 937	0	20 937	0	0	0	0	0	0	20 937	0	20 937
91502	1 892	0	1 892	0	0	0	0	0	0	1 892	0	1 892
91604	87 490	0	87 490	46 358	0	46 358	39 579	0	39 579	94 269	0	94 269
91605	1 430	0	1 430	510	0	510	35	0	35	1 905	0	1 905
91704	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
91802	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
99998	5 967 002	0	5 967 002	474 332	0	474 332	403 272	0	403 272	6 038 062	0	6 038 062
Итого по активу (баланс)	10 005 997	0	10 005 997	1 252 152	0	1 252 152	795 256	0	795 256	10 462 893	0	10 462 893
Пассив
91312	5 799 039	0	5 799 039	108 219	0	108 219	68 970	0	68 970	5 759 790	0	5 759 790
91315	2 500	0	2 500	0	0	0	10 000	0	10 000	12 500	0	12 500
91316	86 942	0	86 942	211 114	0	211 114	191 651	0	191 651	67 479	0	67 479
91317	77 784	0	77 784	83 696	0	83 696	203 468	0	203 468	197 556	0	197 556
91507	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
99999	4 038 995	0	4 038 995	180 721	0	180 721	566 557	0	566 557	4 424 831	0	4 424 831
Итого по пассиву (баланс)	10 005 997	0	10 005 997	583 750	0	583 750	1 040 646	0	1 040 646	10 462 893	0	10 462 893
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94102	0	0	0	0	35 909	35 909	0	35 909	35 909	0	0	0
99996	0	0	0	35 909	0	35 909	35 909	0	35 909	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	35 909	35 909	71 818	35 909	35 909	71 818	0	0	0
Пассив
96902	0	0	0	0	35 909	35 909	0	35 909	35 909	0	0	0
99997	0	0	0	35 909	0	35 909	35 909	0	35 909	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	35 909	35 909	71 818	35 909	35 909	71 818	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?