Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	79	0	79	65	0	65	144	0	144	0	0	0
10610	107	0	107	90	0	90	0	0	0	197	0	197
20202	16 259	4 748	21 007	55 848	33 985	89 833	62 244	28 186	90 430	9 863	10 547	20 410
20209	0	0	0	13 584	0	13 584	13 584	0	13 584	0	0	0
30102	8 889	0	8 889	1 705 901	0	1 705 901	1 705 726	0	1 705 726	9 064	0	9 064
30110	0	5 291	5 291	0	1 224	1 224	0	689	689	0	5 826	5 826
30202	2 235	0	2 235	0	0	0	18	0	18	2 217	0	2 217
30204	2 077	0	2 077	19	0	19	0	0	0	2 096	0	2 096
30302	136 103	0	136 103	1 669	0	1 669	1 500	0	1 500	136 272	0	136 272
30306	113 499	0	113 499	137	0	137	0	0	0	113 636	0	113 636
30413	25	126	151	0	30 121	30 121	4	359	363	21	29 888	29 909
30602	744	190	934	5 462	12	5 474	5 515	13	5 528	691	189	880
31902	0	0	0	945 000	0	945 000	897 000	0	897 000	48 000	0	48 000
31903	128 000	0	128 000	595 140	0	595 140	643 140	0	643 140	80 000	0	80 000
45201	1 832	0	1 832	4 367	0	4 367	4 859	0	4 859	1 340	0	1 340
45204	64 564	0	64 564	13 941	0	13 941	21 204	0	21 204	57 301	0	57 301
45206	13 522	0	13 522	0	0	0	440	0	440	13 082	0	13 082
45207	69 658	3 776	73 434	7 000	169	7 169	4 475	2 379	6 854	72 183	1 566	73 749
45208	13 795	0	13 795	0	0	0	445	0	445	13 350	0	13 350
45407	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45408	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
45504	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45505	300	530	830	0	34	34	225	38	263	75	526	601
45506	61 447	4 319	65 766	0	246	246	579	1 139	1 718	60 868	3 426	64 294
45507	12 624	0	12 624	0	3 544	3 544	422	28	450	12 202	3 516	15 718
45704	0	5 929	5 929	0	362	362	0	761	761	0	5 530	5 530
45705	0	10 330	10 330	0	613	613	0	1 857	1 857	0	9 086	9 086
45812	5 359	0	5 359	0	0	0	0	0	0	5 359	0	5 359
45814	3 591	0	3 591	0	0	0	7	0	7	3 584	0	3 584
45815	11 599	3 989	15 588	91	203	294	95	4 192	4 287	11 595	0	11 595
45912	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
45914	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
45915	504	70	574	163	3	166	8	73	81	659	0	659
47408	0	0	0	1 936	17 866	19 802	1 936	17 866	19 802	0	0	0
47423	1 509	0	1 509	2 624	0	2 624	1 568	0	1 568	2 565	0	2 565
47427	2 351	199	2 550	4 498	183	4 681	6 582	382	6 964	267	0	267
50208	20 330	0	20 330	169	0	169	4	0	4	20 495	0	20 495
50211	0	68 367	68 367	0	4 961	4 961	0	5 371	5 371	0	67 957	67 957
50221	1 148	0	1 148	247	0	247	32	0	32	1 363	0	1 363
50311	0	46 478	46 478	0	2 721	2 721	0	14 534	14 534	0	34 665	34 665
52601	0	0	0	1 936	0	1 936	1 936	0	1 936	0	0	0
60302	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60306	0	0	0	1 215	0	1 215	1 213	0	1 213	2	0	2
60308	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60310	263	0	263	91	0	91	68	0	68	286	0	286
60312	2 351	0	2 351	364	0	364	2 293	0	2 293	422	0	422
60314	1 052	0	1 052	361	0	361	361	0	361	1 052	0	1 052
60323	3 418	0	3 418	25	0	25	9	0	9	3 434	0	3 434
60336	0	0	0	56	0	56	55	0	55	1	0	1
60401	11 274	0	11 274	1	0	1	0	0	0	11 275	0	11 275
60901	2 122	0	2 122	1 685	0	1 685	0	0	0	3 807	0	3 807
60906	1 799	0	1 799	1 686	0	1 686	1 686	0	1 686	1 799	0	1 799
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	484	0	484	71	0	71	71	0	71	484	0	484
61009	2	0	2	14	0	14	14	0	14	2	0	2
61403	2 756	0	2 756	348	0	348	282	0	282	2 822	0	2 822
61601	0	0	0	3 585	0	3 585	3 585	0	3 585	0	0	0
61702	3 639	0	3 639	1 762	0	1 762	90	0	90	5 311	0	5 311
62001	32 524	0	32 524	0	0	0	0	0	0	32 524	0	32 524
62101	10 803	0	10 803	0	0	0	0	0	0	10 803	0	10 803
70606	36 970	0	36 970	12 283	0	12 283	3	0	3	49 250	0	49 250
70608	66 848	0	66 848	20 711	0	20 711	0	0	0	87 559	0	87 559
70611	3 114	0	3 114	779	0	779	0	0	0	3 893	0	3 893
70614	492	0	492	588	0	588	709	0	709	371	0	371
Итого по активу (баланс)	873 788	154 342	1 028 130	3 405 612	96 247	3 501 859	3 384 266	77 867	3 462 133	895 134	172 722	1 067 856
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	1 148	0	1 148	32	0	32	247	0	247	1 363	0	1 363
10701	18 432	0	18 432	0	0	0	0	0	0	18 432	0	18 432
30126	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
30301	136 103	0	136 103	1 500	0	1 500	1 669	0	1 669	136 272	0	136 272
30305	113 499	0	113 499	0	0	0	137	0	137	113 636	0	113 636
406	1 024	0	1 024	1 238	0	1 238	1 054	0	1 054	840	0	840
407	43 560	1 138	44 698	162 539	3 050	165 589	164 696	1 915	166 611	45 717	3	45 720
408.1	3 493	36	3 529	23 062	36	23 098	24 513	1	24 514	4 944	1	4 945
408.2	10 857	5 255	16 112	12 647	9 233	21 880	4 410	9 866	14 276	2 620	5 888	8 508
40911	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42304	3 305	0	3 305	3 320	0	3 320	15	0	15	0	0	0
42305	2 440	2 861	5 301	0	2 893	2 893	3 343	32	3 375	5 783	0	5 783
42306	68 930	58 034	126 964	310	4 187	4 497	14 810	4 128	18 938	83 430	57 975	141 405
42307	24 912	20 172	45 084	0	1 461	1 461	19	1 494	1 513	24 931	20 205	45 136
42507	0	56 984	56 984	0	4 052	4 052	0	3 585	3 585	0	56 517	56 517
45215	5 712	0	5 712	581	0	581	193	0	193	5 324	0	5 324
45415	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45515	2 090	0	2 090	55	0	55	3 516	0	3 516	5 551	0	5 551
45818	24 240	0	24 240	4 064	0	4 064	77	0	77	20 253	0	20 253
45918	1 449	0	1 449	71	0	71	0	0	0	1 378	0	1 378
47407	0	0	0	19 470	0	19 470	19 470	0	19 470	0	0	0
47411	277	66	343	593	79	672	880	146	1 026	564	133	697
47416	0	0	0	897	0	897	897	0	897	0	0	0
47422	45	0	45	131	0	131	131	0	131	45	0	45
47425	378	0	378	34	0	34	532	0	532	876	0	876
47426	46	164	210	46	11	57	47	178	225	47	331	378
50220	79	0	79	144	0	144	65	0	65	0	0	0
52602	0	0	0	1 649	0	1 649	1 649	0	1 649	0	0	0
60301	0	0	0	1 848	0	1 848	1 848	0	1 848	0	0	0
60305	3 128	0	3 128	3 292	0	3 292	3 241	0	3 241	3 077	0	3 077
60309	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
60311	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
60322	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60324	1 868	0	1 868	0	0	0	0	0	0	1 868	0	1 868
60335	880	0	880	909	0	909	894	0	894	865	0	865
60414	8 095	0	8 095	0	0	0	125	0	125	8 220	0	8 220
60903	399	0	399	0	0	0	39	0	39	438	0	438
61501	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
62002	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
70601	36 668	0	36 668	0	0	0	10 983	0	10 983	47 651	0	47 651
70603	66 567	0	66 567	0	0	0	20 337	0	20 337	86 904	0	86 904
70613	1 065	0	1 065	1 336	0	1 336	1 547	0	1 547	1 276	0	1 276
70615	0	0	0	0	0	0	1 762	0	1 762	1 762	0	1 762
Итого по пассиву (баланс)	883 420	144 710	1 028 130	241 915	25 002	266 917	285 298	21 345	306 643	926 803	141 053	1 067 856
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 564	0	15 564	12 978	0	12 978	83	0	83	28 459	0	28 459
90902	4 044	0	4 044	1 562	0	1 562	1 486	0	1 486	4 120	0	4 120
91414	706 865	79 752	786 617	14 557	5 017	19 574	9 186	28 867	38 053	712 236	55 902	768 138
91604	6 097	243	6 340	1 865	45	1 910	1 712	283	1 995	6 250	5	6 255
91704	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91802	763	0	763	0	831	831	0	6	6	763	825	1 588
99998	458 435	0	458 435	89 776	0	89 776	29 997	0	29 997	518 214	0	518 214
Итого по активу (баланс)	1 191 987	79 995	1 271 982	120 738	5 893	126 631	42 464	29 156	71 620	1 270 261	56 732	1 326 993
Пассив
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	422 713	0	422 713	17 888	0	17 888	63 712	0	63 712	468 537	0	468 537
91316	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91317	17 850	0	17 850	12 108	0	12 108	26 063	0	26 063	31 805	0	31 805
91318	10 803	0	10 803	0	0	0	0	0	0	10 803	0	10 803
91507	7 029	0	7 029	0	0	0	0	0	0	7 029	0	7 029
99999	813 547	0	813 547	40 295	0	40 295	35 527	0	35 527	808 779	0	808 779
Итого по пассиву (баланс)	1 271 982	0	1 271 982	70 292	0	70 292	125 303	0	125 303	1 326 993	0	1 326 993
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	52 036	7 744	59 780	15 086	2 394	17 480	36 950	5 350	42 300
93304	16 812	7 445	24 257	12 369	1 227	13 596	29 181	8 672	37 853	0	0	0
94101	0	0	0	0	29 741	29 741	0	102	102	0	29 639	29 639
99996	24 184	0	24 184	78 838	0	78 838	31 311	0	31 311	71 711	0	71 711
Итого по активу (баланс)	40 996	7 445	48 441	143 243	38 712	181 955	75 578	11 168	86 746	108 661	34 989	143 650
Пассив
96303	0	0	0	2 343	15 044	17 387	7 793	51 667	59 460	5 450	36 623	42 073
96304	7 545	16 639	24 184	8 762	29 159	37 921	1 217	12 520	13 737	0	0	0
96901	0	0	0	0	102	102	0	29 741	29 741	0	29 639	29 639
99997	24 257	0	24 257	31 347	0	31 347	79 028	0	79 028	71 938	0	71 938
Итого по пассиву (баланс)	31 802	16 639	48 441	42 452	44 305	86 757	88 038	93 928	181 966	77 388	66 262	143 650

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?