Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
20202	27 098	20 834	47 932	139 509	15 114	154 623	136 846	15 237	152 083	29 761	20 711	50 472
20208	6 537	0	6 537	8 725	0	8 725	8 923	0	8 923	6 339	0	6 339
20209	0	0	0	94 421	7 208	101 629	94 421	7 208	101 629	0	0	0
20302	0	52 519	52 519	0	3 572	3 572	0	53 257	53 257	0	2 834	2 834
20303	0	805	805	0	58	58	0	73	73	0	790	790
20305	0	0	0	0	48 800	48 800	0	48 800	48 800	0	0	0
20308	0	4 852	4 852	0	0	0	0	0	0	0	4 852	4 852
30102	76 759	0	76 759	1 270 709	0	1 270 709	1 260 620	0	1 260 620	86 848	0	86 848
30110	21 966	19 961	41 927	2 982	69 002	71 984	14 596	71 411	86 007	10 352	17 552	27 904
30118	0	0	0	0	48 800	48 800	0	48 800	48 800	0	0	0
30202	15 664	0	15 664	0	0	0	576	0	576	15 088	0	15 088
30204	8 084	0	8 084	0	0	0	270	0	270	7 814	0	7 814
30221	0	0	0	6 465	286	6 751	6 465	286	6 751	0	0	0
30233	0	0	0	2 014	4 131	6 145	2 014	4 131	6 145	0	0	0
30302	409 120	476 850	885 970	19 378	32 166	51 544	5 650	36 444	42 094	422 848	472 572	895 420
30306	372 126	25 686	397 812	134 981	8 152	143 133	137 357	6 641	143 998	369 750	27 197	396 947
30424	692	0	692	153 363	0	153 363	153 578	0	153 578	477	0	477
30425	0	3 703	3 703	0	234	234	0	263	263	0	3 674	3 674
32002	0	0	0	465 000	0	465 000	415 000	0	415 000	50 000	0	50 000
32003	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32108	7 037	0	7 037	33	0	33	0	0	0	7 070	0	7 070
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
32301	28	0	28	0	0	0	3	0	3	25	0	25
45203	0	0	0	55 000	0	55 000	50 000	0	50 000	5 000	0	5 000
45206	951 003	0	951 003	72 701	0	72 701	44 194	0	44 194	979 510	0	979 510
45207	752 628	0	752 628	2 305	0	2 305	26 210	0	26 210	728 723	0	728 723
45208	243 327	0	243 327	0	0	0	987	0	987	242 340	0	242 340
45408	900	0	900	0	0	0	145	0	145	755	0	755
45505	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45506	3 300	0	3 300	800	0	800	587	0	587	3 513	0	3 513
45507	11 555	0	11 555	0	0	0	246	0	246	11 309	0	11 309
45509	2	0	2	3 928	0	3 928	3 929	0	3 929	1	0	1
45812	1 253	0	1 253	0	0	0	0	0	0	1 253	0	1 253
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	80 216	80 216	0	97 983	97 983	0	98 622	98 622	0	79 577	79 577
47408	0	0	0	11 619 028	11 536 016	23 155 044	11 619 028	11 536 016	23 155 044	0	0	0
47415	9 962	0	9 962	0	0	0	0	0	0	9 962	0	9 962
47423	148 053	0	148 053	196	7 758	7 954	1 046	7 758	8 804	147 203	0	147 203
47427	114 139	0	114 139	72 390	0	72 390	56 922	0	56 922	129 607	0	129 607
60202	26 150	0	26 150	0	0	0	0	0	0	26 150	0	26 150
60302	60	0	60	7 677	0	7 677	2 755	0	2 755	4 982	0	4 982
60306	2	0	2	582	0	582	507	0	507	77	0	77
60308	170	0	170	246	0	246	388	0	388	28	0	28
60310	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60312	14 158	0	14 158	7 213	0	7 213	5 292	0	5 292	16 079	0	16 079
60314	0	216	216	0	0	0	0	0	0	0	216	216
60323	14	0	14	8	0	8	8	0	8	14	0	14
60401	569 425	0	569 425	0	0	0	3 729	0	3 729	565 696	0	565 696
60404	224 501	0	224 501	0	0	0	0	0	0	224 501	0	224 501
60415	6 530	0	6 530	0	0	0	0	0	0	6 530	0	6 530
60901	2 106	0	2 106	0	0	0	0	0	0	2 106	0	2 106
60906	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	321	0	321	4	0	4	114	0	114	211	0	211
61008	1 732	0	1 732	576	0	576	577	0	577	1 731	0	1 731
61009	452	0	452	156	0	156	74	0	74	534	0	534
61209	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
61213	0	0	0	48 800	0	48 800	48 800	0	48 800	0	0	0
61403	807	0	807	144	0	144	159	0	159	792	0	792
61907	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
62001	0	0	0	3 850	0	3 850	0	0	0	3 850	0	3 850
70606	387 699	0	387 699	92 875	0	92 875	3 484	0	3 484	477 090	0	477 090
70608	358 149	0	358 149	141 032	0	141 032	35 778	0	35 778	463 403	0	463 403
70609	16 728	0	16 728	5 381	0	5 381	425	0	425	21 684	0	21 684
70611	9 444	0	9 444	400	0	400	0	0	0	9 844	0	9 844
Итого по активу (баланс)	4 856 038	685 642	5 541 680	14 533 061	11 879 280	26 412 341	14 271 892	11 934 947	26 206 839	5 117 207	629 975	5 747 182
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	51 450	0	51 450	0	0	0	0	0	0	51 450	0	51 450
10801	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
30223	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
30232	0	0	0	12 236	5 674	17 910	12 236	5 674	17 910	0	0	0
30301	409 120	476 850	885 970	5 650	36 444	42 094	19 378	32 166	51 544	422 848	472 572	895 420
30305	372 126	25 686	397 812	137 357	6 641	143 998	134 981	8 152	143 133	369 750	27 197	396 947
31304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31309	120 300	0	120 300	15 500	0	15 500	0	0	0	104 800	0	104 800
32115	7 037	0	7 037	0	0	0	33	0	33	7 070	0	7 070
32311	28	0	28	3	0	3	0	0	0	25	0	25
407	106 134	10 074	116 208	601 241	10 018	611 259	633 021	8 813	641 834	137 914	8 869	146 783
408.1	11 046	1 289	12 335	33 016	93	33 109	32 317	331	32 648	10 347	1 527	11 874
408.2	13 171	2 313	15 484	21 907	935	22 842	20 911	474	21 385	12 175	1 852	14 027
40905	0	0	0	586	707	1 293	586	707	1 293	0	0	0
40909	0	0	0	1 016	3 363	4 379	1 016	3 363	4 379	0	0	0
40910	0	0	0	409	57	466	409	57	466	0	0	0
40911	116	0	116	4 145	0	4 145	4 121	0	4 121	92	0	92
40912	0	0	0	266	151	417	266	151	417	0	0	0
40913	0	0	0	338	70	408	338	70	408	0	0	0
42106	11 707	0	11 707	0	0	0	0	0	0	11 707	0	11 707
42107	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	3 536	0	3 536	48	0	48	7	0	7	3 495	0	3 495
42301	6 212	10 310	16 522	55 575	9 786	65 361	59 624	6 900	66 524	10 261	7 424	17 685
42305	620 672	8 152	628 824	96 205	6 859	103 064	67 685	6 172	73 857	592 152	7 465	599 617
42306	413 901	403 766	817 667	19 666	30 722	50 388	13 651	28 107	41 758	407 886	401 151	809 037
42315	108 429	0	108 429	106	0	106	0	0	0	108 323	0	108 323
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	52 919	0	52 919	1 349	0	1 349	3 632	0	3 632	55 202	0	55 202
45515	1 308	0	1 308	21	0	21	168	0	168	1 455	0	1 455
45818	1 253	0	1 253	0	0	0	0	0	0	1 253	0	1 253
47405	0	0	0	27 346	0	27 346	27 346	0	27 346	0	0	0
47407	0	0	0	11 568 128	11 580 114	23 148 242	11 568 128	11 580 114	23 148 242	0	0	0
47411	43 797	35	43 832	6 126	795	6 921	9 202	770	9 972	46 873	10	46 883
47416	11	0	11	824	0	824	847	0	847	34	0	34
47422	4	0	4	169	0	169	394	0	394	229	0	229
47425	52 350	0	52 350	2 505	0	2 505	1 987	0	1 987	51 832	0	51 832
47426	8	0	8	834	0	834	899	0	899	73	0	73
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	0	0	0	6 544	0	6 544	8 205	0	8 205	1 661	0	1 661
60305	3 724	0	3 724	8 495	0	8 495	10 641	0	10 641	5 870	0	5 870
60307	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60309	1 085	0	1 085	121	0	121	163	0	163	1 127	0	1 127
60311	0	0	0	966	0	966	966	0	966	0	0	0
60313	0	10	10	0	11	11	0	11	11	0	10	10
60322	1 954	0	1 954	829	0	829	178	0	178	1 303	0	1 303
60324	5 149	0	5 149	39	0	39	47	0	47	5 157	0	5 157
60335	1 156	0	1 156	1	0	1	195	0	195	1 350	0	1 350
60349	651	0	651	0	0	0	651	0	651	1 302	0	1 302
60414	138 118	0	138 118	624	0	624	1 486	0	1 486	138 980	0	138 980
60903	932	0	932	0	0	0	44	0	44	976	0	976
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
70601	381 069	0	381 069	21 131	0	21 131	109 386	0	109 386	469 324	0	469 324
70603	377 053	0	377 053	39 000	0	39 000	147 032	0	147 032	485 085	0	485 085
70604	17 999	0	17 999	425	0	425	4 480	0	4 480	22 054	0	22 054
70801	15 629	0	15 629	0	0	0	0	0	0	15 629	0	15 629
Итого по пассиву (баланс)	4 603 194	938 486	5 541 680	12 690 974	11 692 440	24 383 414	12 906 884	11 682 032	24 588 916	4 819 104	928 078	5 747 182
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	28 813	0	28 813	3 411	0	3 411	3 622	0	3 622	28 602	0	28 602
90902	16 482	0	16 482	8 744	0	8 744	1 444	0	1 444	23 782	0	23 782
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	173 726	0	173 726	0	0	0	15 657	0	15 657	158 069	0	158 069
91414	410 957	0	410 957	104 407	0	104 407	327	0	327	515 037	0	515 037
91501	29 639	0	29 639	9 628	0	9 628	94	0	94	39 173	0	39 173
91604	30 546	0	30 546	908	0	908	350	0	350	31 104	0	31 104
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	1 612 491	0	1 612 491	184 237	0	184 237	163 261	0	163 261	1 633 467	0	1 633 467
Итого по активу (баланс)	2 302 701	0	2 302 701	311 335	0	311 335	184 755	0	184 755	2 429 281	0	2 429 281
Пассив
91312	1 366 640	0	1 366 640	440	0	440	19 658	0	19 658	1 385 858	0	1 385 858
91315	77 907	0	77 907	26 291	0	26 291	62 648	0	62 648	114 264	0	114 264
91316	14 150	0	14 150	0	0	0	0	0	0	14 150	0	14 150
91317	127 885	4 144	132 029	136 225	305	136 530	101 621	310	101 931	93 281	4 149	97 430
91507	21 765	0	21 765	0	0	0	0	0	0	21 765	0	21 765
99999	690 210	0	690 210	21 302	0	21 302	126 906	0	126 906	795 814	0	795 814
Итого по пассиву (баланс)	2 298 557	4 144	2 302 701	184 258	305	184 563	310 833	310	311 143	2 425 132	4 149	2 429 281
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	241 360	603 889	845 249	91 040	11 470 330	11 561 370	104 800	11 475 141	11 579 941	227 600	599 078	826 678
93902	76 000	0	76 000	0	0	0	76 000	0	76 000	0	0	0
99996	892 210	0	892 210	11 545 990	0	11 545 990	11 611 502	0	11 611 502	826 698	0	826 698
Итого по активу (баланс)	1 209 570	603 889	1 813 459	11 637 030	11 470 330	23 107 360	11 792 302	11 475 141	23 267 443	1 054 298	599 078	1 653 376
Пассив
96901	607 356	227 883	835 239	11 444 676	106 944	11 551 620	11 437 951	105 128	11 543 079	600 631	226 067	826 698
96902	0	56 971	56 971	0	59 883	59 883	0	2 912	2 912	0	0	0
99997	921 249	0	921 249	11 655 941	0	11 655 941	11 561 370	0	11 561 370	826 678	0	826 678
Итого по пассиву (баланс)	1 528 605	284 854	1 813 459	23 100 617	166 827	23 267 444	22 999 321	108 040	23 107 361	1 427 309	226 067	1 653 376

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?