Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	60 762	0	60 762	0	0	0	13 654	0	13 654	47 108	0	47 108
20202	1 275	3 419	4 694	2 947	215	3 162	3 560	243	3 803	662	3 391	4 053
30102	281 656	0	281 656	3 464 765	0	3 464 765	3 491 220	0	3 491 220	255 201	0	255 201
30110	398 041	167 890	565 931	637 410	28 772	666 182	634 533	25 864	660 397	400 918	170 798	571 716
30202	1 305	0	1 305	606	0	606	0	0	0	1 911	0	1 911
30204	478	0	478	0	0	0	20	0	20	458	0	458
30413	93	0	93	25 873	0	25 873	25 881	0	25 881	85	0	85
30424	4 164	0	4 164	6 079 617	0	6 079 617	6 080 763	0	6 080 763	3 018	0	3 018
30425	10 000	3 989	13 989	0	251	251	0	284	284	10 000	3 956	13 956
31902	0	0	0	432 000	0	432 000	432 000	0	432 000	0	0	0
31903	190 000	0	190 000	1 324 000	0	1 324 000	1 344 000	0	1 344 000	170 000	0	170 000
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32005	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
32202	0	0	0	3 189 976	0	3 189 976	2 999 977	0	2 999 977	189 999	0	189 999
32203	140 000	0	140 000	799 998	0	799 998	939 998	0	939 998	0	0	0
45201	19 793	0	19 793	21 661	0	21 661	23 539	0	23 539	17 915	0	17 915
47404	0	0	0	4 023 921	31 338	4 055 259	4 023 921	31 338	4 055 259	0	0	0
47408	0	0	0	2 035 077	19 135	2 054 212	2 035 077	19 135	2 054 212	0	0	0
47427	4 698	13	4 711	9 504	13	9 517	12 878	13	12 891	1 324	13	1 337
50305	29 271	0	29 271	261	0	261	31	0	31	29 501	0	29 501
50307	100 100	0	100 100	2 000 650	0	2 000 650	2 000 730	0	2 000 730	100 020	0	100 020
50605	45 218	0	45 218	0	0	0	0	0	0	45 218	0	45 218
50606	224 430	0	224 430	9 983	0	9 983	0	0	0	234 413	0	234 413
50706	6 023	0	6 023	0	0	0	511	0	511	5 512	0	5 512
50721	154 811	0	154 811	6 490	0	6 490	36 781	0	36 781	124 520	0	124 520
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	24	0	24	280	0	280	280	0	280	24	0	24
60312	1 137	0	1 137	1 646	0	1 646	1 480	0	1 480	1 303	0	1 303
60314	0	759	759	0	73	73	0	577	577	0	255	255
60323	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60336	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60347	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
60401	102 798	0	102 798	0	0	0	0	0	0	102 798	0	102 798
60901	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
61008	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61009	135	0	135	101	0	101	101	0	101	135	0	135
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	2 013 019	0	2 013 019	2 013 019	0	2 013 019	0	0	0
61403	1 160	0	1 160	495	0	495	220	0	220	1 435	0	1 435
61907	25 907	0	25 907	0	0	0	0	0	0	25 907	0	25 907
61908	22 296	0	22 296	0	0	0	0	0	0	22 296	0	22 296
62001	24 955	0	24 955	0	0	0	0	0	0	24 955	0	24 955
70606	117 740	0	117 740	32 296	0	32 296	0	0	0	150 036	0	150 036
70607	28 476	0	28 476	28 578	0	28 578	17 900	0	17 900	39 154	0	39 154
70608	53 235	0	53 235	14 279	0	14 279	0	0	0	67 514	0	67 514
70611	4 541	0	4 541	692	0	692	0	0	0	5 233	0	5 233
Итого по активу (баланс)	2 305 656	176 070	2 481 726	27 056 883	79 797	27 136 680	27 032 832	77 454	27 110 286	2 329 707	178 413	2 508 120
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	90 049	0	90 049	0	0	0	0	0	0	90 049	0	90 049
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	154 811	0	154 811	36 781	0	36 781	6 490	0	6 490	124 520	0	124 520
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 154 057	0	1 154 057	0	0	0	0	0	0	1 154 057	0	1 154 057
30601	3 623	0	3 623	1 022	0	1 022	3	0	3	2 604	0	2 604
407	82 489	0	82 489	160 177	0	160 177	261 640	0	261 640	183 952	0	183 952
408.2	7 542	35 312	42 854	17 478	4 496	21 974	21 189	2 088	23 277	11 253	32 904	44 157
42002	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42105	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
42301	0	181	181	0	13	13	0	11	11	0	179	179
42304	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42305	4 238	0	4 238	0	0	0	0	0	0	4 238	0	4 238
42306	26 479	0	26 479	1 650	0	1 650	0	0	0	24 829	0	24 829
45215	9 896	0	9 896	11 769	0	11 769	10 830	0	10 830	8 957	0	8 957
47407	0	0	0	2 041 140	12 765	2 053 905	2 041 140	12 765	2 053 905	0	0	0
47411	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
47416	205	0	205	268	0	268	63	0	63	0	0	0
47422	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
47425	5 104	0	5 104	10 830	0	10 830	11 769	0	11 769	6 043	0	6 043
47426	377	0	377	588	0	588	378	0	378	167	0	167
50620	30 958	0	30 958	17 900	0	17 900	28 578	0	28 578	41 636	0	41 636
60301	0	0	0	1 287	0	1 287	1 287	0	1 287	0	0	0
60305	5 956	0	5 956	5 180	0	5 180	4 648	0	4 648	5 424	0	5 424
60309	26	0	26	0	0	0	27	0	27	53	0	53
60311	40	0	40	914	0	914	874	0	874	0	0	0
60324	716	0	716	705	0	705	760	0	760	771	0	771
60335	2 283	0	2 283	1 516	0	1 516	1 308	0	1 308	2 075	0	2 075
60414	6 256	0	6 256	0	0	0	304	0	304	6 560	0	6 560
60903	297	0	297	0	0	0	22	0	22	319	0	319
61304	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61701	61 504	0	61 504	14 527	0	14 527	2	0	2	46 979	0	46 979
62002	8 955	0	8 955	0	0	0	0	0	0	8 955	0	8 955
70601	164 036	0	164 036	0	0	0	47 222	0	47 222	211 258	0	211 258
70603	44 694	0	44 694	0	0	0	13 231	0	13 231	57 925	0	57 925
70615	0	0	0	2	0	2	873	0	873	871	0	871
70801	114 844	0	114 844	0	0	0	0	0	0	114 844	0	114 844
Итого по пассиву (баланс)	2 446 233	35 493	2 481 726	2 424 237	17 274	2 441 511	2 453 041	14 864	2 467 905	2 475 037	33 083	2 508 120
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 006	0	5 006	472	0	472	540	0	540	4 938	0	4 938
80601	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
80801	457	0	457	37	0	37	35	0	35	459	0	459
80901	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 463	0	5 463	1 060	0	1 060	1 126	0	1 126	5 397	0	5 397
Пассив
85101	4 924	0	4 924	0	0	0	0	0	0	4 924	0	4 924
85401	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
85501	539	0	539	544	0	544	478	0	478	473	0	473
Итого по пассиву (баланс)	5 463	0	5 463	1 022	0	1 022	956	0	956	5 397	0	5 397
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	69 859	0	69 859	0	0	0	0	0	0	69 859	0	69 859
91501	4 215	0	4 215	0	0	0	0	0	0	4 215	0	4 215
91502	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
91604	18	0	18	246	0	246	264	0	264	0	0	0
91802	45 204	0	45 204	0	0	0	0	0	0	45 204	0	45 204
99998	220 804	0	220 804	4 248 189	0	4 248 189	4 183 192	0	4 183 192	285 801	0	285 801
Итого по активу (баланс)	341 110	0	341 110	4 248 435	0	4 248 435	4 183 456	0	4 183 456	406 089	0	406 089
Пассив
91003	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
91312	27 151	0	27 151	0	0	0	0	0	0	27 151	0	27 151
91314	138 827	0	138 827	4 160 945	0	4 160 945	4 224 064	0	4 224 064	201 946	0	201 946
91317	10 207	0	10 207	21 661	0	21 661	23 539	0	23 539	12 085	0	12 085
91507	44 610	0	44 610	0	0	0	0	0	0	44 610	0	44 610
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	120 306	0	120 306	264	0	264	246	0	246	120 288	0	120 288
Итого по пассиву (баланс)	341 110	0	341 110	4 183 456	0	4 183 456	4 248 435	0	4 248 435	406 089	0	406 089
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	12 290	0	12 290	12 290	0	12 290	0	0	0
94101	0	0	0	10 168	0	10 168	10 168	0	10 168	0	0	0
99996	0	0	0	1 192 283	0	1 192 283	1 192 283	0	1 192 283	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 214 741	0	1 214 741	1 214 741	0	1 214 741	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 179 982	0	1 179 982	1 179 982	0	1 179 982	0	0	0
97101	0	0	0	12 301	0	12 301	12 301	0	12 301	0	0	0
99997	0	0	0	22 458	0	22 458	22 458	0	22 458	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 214 741	0	1 214 741	1 214 741	0	1 214 741	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?